Het aandeel Casey's General Stores, Inc. heeft een positieve technische configuratie op middellange termijn. De timing lijkt goed om gebruik te maken van de stijgende trend.
Overzicht
● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.
Sterke punten
● De onderneming profiteert van aantrekkelijke waarderingsniveaus met een relatief lage ondernemingswaarde/omzet ratio in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen in de wereld.
● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.
● De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.
Zwakke punten
● De verwachte ontwikkeling van de omzet suggereert een middelmatige groei in de komende jaren.
● De rendabiliteit van de onderneming vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen wordt gekenmerkt door fragiele marges.
● De marges die het bedrijf genereert zijn relatief laag.
● Met een PER 2024 van 23.18 maal de winst werkt het bedrijf met relatief hoge multiples.
● Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
● De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.
● De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
Casey's General Stores, Inc. exploiteert via haar dochterondernemingen buurtwinkels onder de namen Casey's en Caseys General Store in 16 staten, voornamelijk in Iowa, Illinois en Missouri. De buurtwinkels verkopen een scala aan voedingsmiddelen, waaronder vers bereide voedingsmiddelen zoals gewone pizza's en ontbijtpizza's, donuts, warme ontbijtproducten en warme en koude sandwiches, dranken, tabaks- en nicotineproducten, gezondheids- en schoonheidsproducten, automobielproducten en andere non-food artikelen. Daarnaast bieden ze op vier na allemaal brandstof te koop aan op basis van zelfbediening. Het merk GoodStop biedt brandstof voor zelfbediening en een assortiment snacks, dranken, tabaksproducten en andere benodigdheden. Het bedrijf heeft ook twee winkels die voornamelijk tabaks- en nicotineproducten verkopen, één slijterij en één kruidenierszaak. Het bedrijf heeft ongeveer 2.521 winkels. Het bedrijf heeft drie distributiecentra. Het heeft een vloot van ongeveer 397 tractoren die gebruikt worden voor distributie.
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 
