Het aandeel Rockwell Automation, Inc. heeft onlangs geprofiteerd van hernieuwde belangstelling door beleggers. Het technische patroon suggereert een voortzetting van de opwaartse trend.
Sterke punten
● De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.
Zwakke punten
● De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 35.16 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
● Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
● De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.
● De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.
Deze inhoud vormt een algemene beleggingsaanbeveling, opgesteld in overeenstemming met de bepalingen ter voorkoming van marktmisbruik door Surperformance, uitgever van MarketScreener België. Meer in het bijzonder is deze aanbeveling gebaseerd op feitelijke elementen en drukt deze een oprecht, volledig en evenwichtig advies uit. De aanbeveling is gebaseerd op interne of externe gegevens die op de datum van publicatie betrouwbaar worden geacht. Desondanks kunnen deze informatie en deze aanbeveling onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen bevatten waarvoor Surperformance niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Deze aanbeveling, die op geen enkele wijze beleggingsadvies inhoudt, is niet noodzakelijk geschikt voor alle beleggersprofielen. De lezer erkent en aanvaardt dat elke belegging in een financieel instrument risico's met zich meebrengt, waarvoor hij/zij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt, zonder verhaal tegen Surperformance. Surperformance verbindt zich ertoe elk belangenconflict bekend te maken dat de objectiviteit van haar aanbevelingen kan beïnvloeden.
Rockwell Automation, Inc. is een van 's werelds grootste bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie en marketing van automatiserings- en industriële infrastructuurcontrolesystemen. De producten zijn voornamelijk bedoeld voor de voedselverwerkende industrie, de automobielindustrie, de mijnbouw en de olie- en gasindustrie. De netto-omzet is als volgt onderverdeeld per product- en dienstengroep: - automatiserings- en besturingsapparatuur (45%): aandrijfsystemen, frequentieregelaars, motorbesturingen, servoaandrijvingen, servomotoren, actuatoren, microcontrollers, veiligheids-, detectie- en beveiligingssystemen, enzovoort; - automatiseringsoplossingen en -systemen (28,6%): automatiseringssoftware en -hardwareplatforms, ontwerp-, visualisatie-, simulatie- en uitvoeringssoftware, mens-machine-interfaceapparatuur, industriële computers, computernetwerken, enz.; - professionele diensten en oplossingen met toegevoegde waarde (26,4%): advies, training en onderhoudsdiensten, hulp ter plaatse en op afstand, cloudgebaseerde verbonden diensten, digitale automatiseringsoplossingen voor de olie-, gas- en petrochemische industrie, enz. De netto-omzet is als volgt verdeeld naar bron van inkomsten: verkoop van producten en oplossingen (88,3%) en diensten (11,7%). De netto-omzet is geografisch als volgt verdeeld: Noord-Amerika (663,2%), Europa/Midden-Oosten/Afrika (17,8%), Azië/Pacific (12,3%) en Latijns-Amerika (6,7%).
Deze superrating is het resultaat van een gewogen gemiddelde van de rangschikkingen op basis van de ratings Waardering (Composite), WPA-herzieningen (4 maanden) en Zichtbaarheid (Composite). Wij raden u aan de bijbehorende beschrijvingen aandachtig te lezen.
Beleggings
Beleggings
Deze samengestelde superrating is het resultaat van een gewogen gemiddelde van de ranglijsten op basis van de ratings Fundamentele factoren (samengesteld), Waardering (samengesteld), BNA-herzieningen over 1 jaar en Zichtbaarheid (samengesteld). Wij raden u aan de bijbehorende beschrijvingen aandachtig door te lezen.
Globaal
Globaal
Deze samengestelde rating is het resultaat van een gemiddelde van de rangschikkingen op basis van de ratings Fundamentals (samengesteld), Waardering (samengesteld), Herzieningen Fundamentals (samengesteld), Consensus (samengesteld) en Zichtbaarheid (samengesteld). Het bedrijf moet door ten minste 4 van deze 5 ratings worden gedekt om de berekening te kunnen uitvoeren. Wij raden u aan de bijbehorende beschrijvingen aandachtig door te lezen.
Kwaliteit van de publicaties
Kwaliteit van de publicaties
Deze samengestelde rating is het resultaat van een gemiddelde van de rangschikkingen op basis van de ratings Rendement (samengesteld), Winstgevendheid (samengesteld) en Financiële gezondheid (samengesteld). Het bedrijf moet voor ten minste 2 van deze 3 ratings in aanmerking komen om de berekening te kunnen uitvoeren. Wij raden u aan de bijbehorende beschrijvingen aandachtig door te lezen.
ESG MSCI
ESG MSCI
De MSCI ESG-score beoordeelt de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur volgens de methodologie van MSCI. De score positioneert het bedrijf ten opzichte van sectorgenoten op een schaal van CCC (zeer zwak) tot AAA (uitstekend). Deze score wordt door beleggers gebruikt om niet-financiële criteria te integreren in hun besluitvorming.
