ETF van de week: terug naar de basis

De markten bevinden zich in een periode van onzekerheid. Er zijn tal van zorgen: het monetaire beleid van de centrale banken, de inflatie, de vastgoedcrisis in China, de zwakte van de luxesector, noem maar op. Daarom houden we het deze week op een “basisfonds”. Dus geen thematisch of momentumgericht ETF maar eerder een product gericht op de toonaangevende index van Wall Street. Wij belichten tevens een alternatief dat het wisselkoersrisico EUR/USD uitsluit.

Gekozen ETF: Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (Eur)

Wat zit er in dit ETF?

Dit ETF maakt gebruik van synthetische replicatie. Dit betekent dat het een korf van vervangende waarden bevat die bedoeld zijn om de S&P 500 te repliceren. De tien belangrijkste componenten van de korf zijn: BNP Paribas (6,32 %), Microsoft (5,72 %), Apple (5,59 %), Nvidia (4,83 %), Amazon (3,49 %), AXA (3,35 %), Alphabet (5,83 %), TotalEnergies (2,45 %) en UnitedHealth (2,4 %).

Door dit ETF te kopen, beleg je voornamelijk in de sectoren informatietechnologie (27,2 %), gezondheidszorg (13,5 %), financiën (12,9 %), cyclische consumentengoederen (10,6 %), communicatiediensten (8,8 %) en industrie (8,3 %).

De prestaties zijn erg goed. De S&P 500 heeft sterk geprofiteerd van de opmars van technologiebedrijven. Het is een van de best presterende indexen onder de belangrijkste wereldwijde beurzen. De winst is bijna lineair over de afgelopen 10 jaar (+281 %).

Tot slot is het beheerd vermogen zeer groot (7,8 miljard €) en zijn de beheerskosten minimaal (0,07 %). Het ETF komt in aanmerking voor een groot aantal levensverzekeringscontracten.

Prestaties van het ETF over 10 jaar (bron: Amundi)

Wat zijn de voordelen?

• Het ETF biedt blootstelling aan de gehele belangrijkste Amerikaanse index.
• De langetermijnprestaties zijn uitstekend.
• De algemene kenmerken zijn goed: groot beheerd vermogen, lage kosten, sectorale diversificatie.

Minpunten

• Het ETF omvat een wisselkoersrisico.

Identiteitskaart van het ETF:

• Referentie-index: S&P 500 Composite
• Aantal posities op 31/08/2023: 503
• Ticker code: SP5
• ISIN code: LU0496786574
• Kosten: 0,07 %

Alternatief fonds zonder wisselkoersrisico

Gekozen ETF: Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged To EUR - Dist

Dit ETF heeft dezelfde algemene componenten als het vorige. Echter, een van de belangrijkste kenmerken is dat er aan de fondsprestaties geen wisselkoersrisico is gekoppeld. Daarom zijn de prestaties sinds het begin van het jaar minder goed dan de S&P500, aangezien de index, genoteerd in dollars, stijgt en de euro daalt.

Identiteitskaart van de ETF:

• Referentie-index: S&P 500 EUR Daily Hedged
• Aantal posities op 07/09/2023: 503
• Ticker code: SP5H
• ISIN code: LU0959211243
• Kosten: 0,07 %

Prestaties van het ETF over 10 jaar (bron: Amundi)