Kasstroom 2020 Bulkers Ltd.

Aandelen

2020

BMG9156K1018

Zeevracht & Logistiek

Beurs gesloten - Oslo Bors Andere beurzen 16:45:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
139,10 ^NOK	+0,72%		+3,34%	+14,49%

11/09	2020 Bulkers Ltd. Keurt dividend goed voor de maand augustus 2024, betaalbaar op of rond 25 september 2024	CI
14/08	Transcript : 2020 Bulkers Ltd., Q2 2024 Earnings Call, Aug 14, 2024

95a9e2aebe0494b66349071ff.2MdPeAznNSXkX57epSyYBzC7M8mJ0YIxJb3eVj4TThA.iJgLG2msYGOOLfW70U71UHyDQILev_dCCP6UDwlaBiP18yg_RKZZTocvpg

Gepubliceerde financiële gegevens: 2020 BULKERS LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	9,1 mln.	48,9 mln.	114 mln.	76,1 mln.	69,7 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	1,1 mln.
Totale Omzet	9,1 mln.	48,9 mln.	114 mln.	76,1 mln.	70,8 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,3 mln.	13,9 mln.	19,1 mln.	19,2 mln.	20,3 mln.
Brutowinst	6,8 mln.	35 mln.	94,7 mln.	56,9 mln.	50,5 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,7 mln.	3,5 mln.	3,3 mln.	4,4 mln.	3,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,2 mln.	9,9 mln.	11,7 mln.	11,7 mln.	11,6 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-300K	-1,2 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,9 mln.	13,4 mln.	14,7 mln.	14,9 mln.	15 mln.
Operationeel Inkomen	900K	21,6 mln.	80 mln.	42 mln.	35,5 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,3 mln.	-9,6 mln.	-9,5 mln.	-9,4 mln.	-11,2 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	100K	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-1,2 mln.	-9,6 mln.	-9,5 mln.	-9,4 mln.	-11,2 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-400K	1,7 mln.	-100K	600K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-300K	11,6 mln.	72,2 mln.	32,5 mln.	24,9 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	2,2 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-500K	-1,4 mln.	-500K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-300K	11,1 mln.	70,8 mln.	32 mln.	27,1 mln.
Inkomstenbelastingkosten	100K	-	-	100K	1,5 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-400K	11,1 mln.	70,8 mln.	31,9 mln.	25,6 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-400K	11,1 mln.	70,8 mln.	31,9 mln.	25,6 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-400K	11,1 mln.	70,8 mln.	31,9 mln.	25,6 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-400K	11,1 mln.	70,8 mln.	31,9 mln.	25,6 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-400K	11,1 mln.	70,8 mln.	31,9 mln.	25,6 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,02	0,5	3,19	1,44	1,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,02	0,5	3,19	1,44	1,13
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,93 mln.	22,17 mln.	22,18 mln.	22,22 mln.	22,57 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,02	0,5	3,14	1,42	1,13
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,02	0,5	3,14	1,42	1,13
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,93 mln.	22,17 mln.	22,56 mln.	22,52 mln.	22,57 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	0,33	2,03	0,91	0,69
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	0,33	2	0,9	0,69
Dividend Per Aandeel	0,14	0,3	3,18	1,35	0,16
Uitkeringsratio	-750	47,75	91,67	99,37	56,64
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,2 mln.	31,5 mln.	91,7 mln.	53,7 mln.	47,1 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	900K	21,6 mln.	80 mln.	42 mln.	35,5 mln.
EBIT	900K	21,6 mln.	80 mln.	42 mln.	35,5 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	9,1 mln.	48,9 mln.	116 mln.	77,3 mln.	73 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-33,33	-	-	0,31	5,54
Genormaliseerd Netto Inkomen	-188K	7,25 mln.	45,12 mln.	20,31 mln.	15,56 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1,5 mln.	900K	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	4,7 mln.	3,5 mln.	3,3 mln.	4,4 mln.	3,4 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,6 mln.	500K	-	700K	100K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,6 mln.	500K	-	700K	100K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	20,1 mln.	19,9 mln.	24 mln.	15,5 mln.	30,7 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	200K	400K	5,8 mln.	4 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	20,1 mln.	20,1 mln.	24,4 mln.	21,3 mln.	34,7 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	900K	700K	900K	2,4 mln.	1,1 mln.
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	900K	700K	900K	2,4 mln.	1,1 mln.
Beperkt Geld	100K	100K	100K	200K	100K
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,8 mln.	2,3 mln.	2,8 mln.	3,5 mln.	2,8 mln.
Totaal Vlottende Activa	22,9 mln.	23,2 mln.	28,2 mln.	27,4 mln.	38,7 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	260 mln.	384 mln.	383 mln.	383 mln.	383 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,2 mln.	-11,1 mln.	-22,8 mln.	-34,4 mln.	-46 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	258 mln.	372 mln.	361 mln.	349 mln.	337 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	1,1 mln.	3,4 mln.	-
Langetermijn uitgestelde kosten	1,7 mln.	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	700K	-	-
Totaal Activa	283 mln.	396 mln.	391 mln.	380 mln.	376 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	700K	600K	700K	1 mln.	600K
Nog te betalen kosten, Totaal	2,7 mln.	3 mln.	3,2 mln.	2,9 mln.	3,5 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8,1 mln.	15,1 mln.	15 mln.	14,8 mln.	14,8 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	1,2 mln.	2,3 mln.	1 mln.	2,3 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,3 mln.	1,1 mln.	100K	900K	4,8 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	12,8 mln.	21 mln.	21,3 mln.	20,6 mln.	26 mln.
Langlopende schuld	48,8 mln.	154 mln.	144 mln.	134 mln.	125 mln.
Lange-Termijn Leases	83,2 mln.	78,4 mln.	73,6 mln.	68,8 mln.	64 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	200K	200K	100K	100K	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	145 mln.	254 mln.	239 mln.	224 mln.	215 mln.
Gewone aandelen, Totaal	22,2 mln.	22,2 mln.	22,2 mln.	22,2 mln.	22,9 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	120 mln.	117 mln.	64,7 mln.	28,7 mln.	12,7 mln.
Ingehouden winsten	-4,3 mln.	4,4 mln.	63,9 mln.	95,8 mln.	121 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-1,4 mln.	900K	9,2 mln.	4 mln.
Totaal Eigen Vermogen	138 mln.	142 mln.	152 mln.	156 mln.	161 mln.
Eigen Vermogen	138 mln.	142 mln.	152 mln.	156 mln.	161 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	283 mln.	396 mln.	391 mln.	380 mln.	376 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	22,17 mln.	22,17 mln.	22,22 mln.	22,22 mln.	22,87 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	22,17 mln.	22,17 mln.	22,22 mln.	22,22 mln.	22,87 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,23	6,41	6,83	7,02	7,04
Netto Boekwaarde	138 mln.	142 mln.	152 mln.	156 mln.	161 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,23	6,41	6,83	7,02	7,04
Totale Schuld	140 mln.	248 mln.	232 mln.	218 mln.	204 mln.
Nettoschuld	120 mln.	227 mln.	208 mln.	197 mln.	169 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	69,5 mln.	-	-	-	-
Machines, Totaal	190 mln.	383 mln.	383 mln.	383 mln.	383 mln.
Voltijdse werknemers	4	5	5	5	6

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-400K	11,1 mln.	70,8 mln.	31,9 mln.	25,6 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,3 mln.	9,9 mln.	11,7 mln.	11,7 mln.	11,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,3 mln.	9,9 mln.	11,7 mln.	11,7 mln.	11,6 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	800K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,6 mln.	500K	-	100K	100K
Verandering in Debiteuren	-900K	200K	-300K	-1,5 mln.	1,3 mln.
Verandering in Crediteuren	500K	-100K	-	300K	-400K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,2 mln.	200K	1,3 mln.	-200K	3 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	5,1 mln.	21,8 mln.	83,5 mln.	42,3 mln.	41,2 mln.
Kapitaaluitgaven	-125 mln.	-124 mln.	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-900K	800K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-126 mln.	-123 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	86,4 mln.	119 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	86,4 mln.	119 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,9 mln.	-12,4 mln.	-14,9 mln.	-14,8 mln.	-14,8 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,9 mln.	-12,4 mln.	-14,9 mln.	-14,8 mln.	-14,8 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	63,6 mln.	-	400K	-	3,2 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-3 mln.	-5,3 mln.	-64,9 mln.	-31,7 mln.	-14,5 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3 mln.	-5,3 mln.	-64,9 mln.	-31,7 mln.	-14,5 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-4,2 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	141 mln.	101 mln.	-79,4 mln.	-50,7 mln.	-26,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	19,9 mln.	-200K	4,1 mln.	-8,4 mln.	15,1 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	7,8 mln.	9 mln.	9,1 mln.	10,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	100K
Geleverde Vrije Kasstroom	-120 mln.	-105 mln.	55,46 mln.	29,98 mln.	34,39 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-120 mln.	-99,2 mln.	61,4 mln.	35,85 mln.	41,39 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,5 mln.	-900K	300K	2,8 mln.	-7,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	80,5 mln.	106 mln.	-14,9 mln.	-14,8 mln.	-14,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,32	3,98	12,72	6,81	5,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,32	4,04	12,92	6,93	6,01
Rendement op Eigen Vermogen %	-0,39	7,92	48,2	20,74	16,16
Rendement op Eigen Vermogen	-0,39	7,92	48,2	20,74	16,16
Margeanalyse
Brutomarge in %	74,73	71,57	83,22	74,77	71,33
SG&A Marge	51,65	7,16	2,9	5,78	4,8
EBITDA Marge %	24,18	64,42	80,58	70,56	66,53
EBITA Marge	9,89	44,17	70,3	55,19	50,14
EBIT Marge %	9,89	44,17	70,3	55,19	50,14
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-4,4	22,7	62,21	41,92	36,16
Nettowinstmarge %	-4,4	22,7	62,21	41,92	36,16
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-4,4	22,7	62,21	41,92	36,16
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-2,06	14,83	39,65	26,69	21,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,32K	-215,13	48,74	39,39	48,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,32K	-202,86	53,95	47,11	58,46
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,05	0,14	0,29	0,2	0,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,06	0,15	0,31	0,21	0,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	61,12	142,25	46,12	39,83
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,79	1,1	1,32	1,33	1,49
Quick Ratio	1,64	0,99	1,19	1,15	1,38
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,4	1,04	3,92	2,05	1,58
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	5,99	2,57	7,91	9,16
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	71,41	17,11	12,42	16,16	14,38
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	101,45	174,17	153,26	139,83	126,65
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	50,36	63,53	60,52	58,3	55,88
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	95,58	163,55	143,38	130,34	117,45
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	47,45	59,65	56,61	54,35	51,82
Totaal Passiva / Totaal Activa	51,22	64,09	61,16	58,95	57,19
EBIT / Renteuitgaven	0,69	2,25	8,42	4,47	3,17
EBITDA / Renteuitgaven	1,69	3,28	9,65	5,71	4,21
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-94,77	-9,64	9,65	5,71	4,21
Totale Schuld / EBITDA	63,68	7,86	2,54	4,06	4,33
Nettoschuld / EBITDA	54,55	7,22	2,27	3,66	3,59
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-1,14	-2,68	2,54	4,06	4,33
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,97	-2,46	2,27	3,66	3,59
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	437,36	132,72	-33,13	-6,96
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	414,71	170,57	-39,92	-10,46
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	1,33K	191,11	-42,57	-11,47
EBITA, 1 Jr. Groei %	-212,5	2,3K	270,37	-48,66	-14,46
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-212,5	2,3K	270,37	-48,66	-14,46
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-50	-2,88K	537,84	-54,94	-19,75
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-50	-2,88K	537,84	-54,94	-19,75
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-62,5	-3,97K	522,41	-54,99	-22,19
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-73,58	-2,47K	528	-54,78	-20,42
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-22,22	28,57	166,67	-54,17
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	277,92	44,1	-3,14	-3,22	-3,32
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	311,48	39,77	-1,29	-2,76	-0,97
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	102,2	2,9	6,76	2,77	3,27
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	102,2	2,9	6,76	2,77	3,27
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-1,12K	327,45	283,03	-49,34	-2,6
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	110,76	-1,12	-	-	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	101,93	-12,66	-152,72	-47,03	18,32
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	101,91	-17,63	-161,9	-42,66	18,46
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	122,22	960	-57,55	-88,15
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	253,63	24,75	-21,12
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	273,18	27,5	-26,98
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	545,61	30,57	-29,03
EBITA, 2 jr. CAGR %	45,42	419,62	842,81	39,44	-34,12
EBIT, 2 Jr. CAGR %	45,42	419,62	842,81	39,44	-34,12
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-2,22	272,49	1,23K	69,52	-39,87
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-2,22	272,49	1,23K	69,52	-39,87
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-15,32	280,79	1,45K	67,38	-41,27
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-69,3	150	1,12K	68,52	-40,01
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	0	85,16	10,55
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	440,47	133,36	18,11	-3,18	-3,27
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	334,33	139,82	17,46	-2,03	-1,87
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	204,45	44,24	4,81	4,74	3,02
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	204,45	44,24	4,81	4,74	3,02
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	1,35K	560,3	304,63	39,3	-29,76
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	88,22	44,36	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	32,8	-32,14	-46,62	-22,05
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	28,96	-28,6	-39,88	-18,64
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	-	-	385,34	112,13	-77,57
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	102,98	13,13
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	103,02	13
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	190,08	14,35
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	270,24	364,16	260,03	18,01
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	270,24	364,16	260,03	18,01
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	198,25	345,64	330,44	32,12
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	198,25	345,64	330,44	32,12
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	202,66	348,56	376,71	29
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-