Kasstroom Aalberts NV

Aandelen

AALB

NL0000852564

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:35:29 09-09-2024			Nabeurs 21:59:13
33,80 ^EUR	+0,78%		33,85	+0,15%

17/08	Capital Research verkleint stemrecht in Aalberts	AM
05/08	Berenberg verlaagt koersdoel Aalberts	AM

0db0cb5a386703c7774e8ebe5903.O_w9smBgkDQ5VmGC1umVoRXLE64H65djnu0n4rO8jCs.ftFu6lgD3H4IGzL0mtGhk1DyXpxgvM8hypREvcbv_G1PiWfVAgHRcX0YLA

Gepubliceerde financiële gegevens: AALBERTS NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,84 mld.	2,61 mld.	2,98 mld.	3,23 mld.	3,32 mld.
Totale Omzet	2,84 mld.	2,61 mld.	2,98 mld.	3,23 mld.	3,32 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,06 mld.	1 mld.	1,14 mld.	1,21 mld.	1,25 mld.
Brutowinst	1,78 mld.	1,61 mld.	1,84 mld.	2,02 mld.	2,07 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	858 mln.	790 mln.	824 mln.	933 mln.	948 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	131 mln.	140 mln.	145 mln.	133 mln.	142 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	41,7 mln.	43,8 mln.	48,4 mln.	54,9 mln.	57,6 mln.
Andere Operationele Kosten	486 mln.	427 mln.	462 mln.	485 mln.	498 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,52 mld.	1,4 mld.	1,48 mld.	1,61 mld.	1,65 mld.
Operationeel Inkomen	268 mln.	208 mln.	361 mln.	410 mln.	428 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-23,1 mln.	-18,3 mln.	-13,7 mln.	-20,5 mln.	-33,6 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	400K	300K	300K	400K	600K
Netto Renteuitgaven	-22,7 mln.	-18 mln.	-13,4 mln.	-20,1 mln.	-33 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,6 mln.	-3,7 mln.	400K	600K	-4,4 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-500K	400K	600K	-600K	-700K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	247 mln.	187 mln.	349 mln.	390 mln.	390 mln.
Herstructureringskosten	-	-51,3 mln.	-28,8 mln.	-10,6 mln.	-7,3 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-600K	-	-	-1,3 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	8,2 mln.	4,2 mln.	173 mln.	40,6 mln.	39,9 mln.
Verzekeringsuitkeringen	19,7 mln.	3,5 mln.	500K	5,9 mln.	1,7 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	23,8 mln.	21,5 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	298 mln.	165 mln.	493 mln.	425 mln.	424 mln.
Inkomstenbelastingkosten	68,2 mln.	39,9 mln.	125 mln.	102 mln.	104 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	230 mln.	125 mln.	368 mln.	322 mln.	320 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	230 mln.	125 mln.	368 mln.	322 mln.	320 mln.
Minderheidsbelangen	-3,8 mln.	-7,8 mln.	-7,7 mln.	-5 mln.	-4,7 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	226 mln.	117 mln.	360 mln.	317 mln.	316 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	226 mln.	117 mln.	360 mln.	317 mln.	316 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	226 mln.	117 mln.	360 mln.	317 mln.	316 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,04	1,06	3,26	2,87	2,86
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,04	1,06	3,26	2,87	2,86
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,03	1,06	3,25	2,86	2,85
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,03	1,06	3,25	2,86	2,85
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,36	0,99	1,9	2,16	2,16
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,35	0,98	1,89	2,16	2,16
Dividend Per Aandeel	0,8	0,6	1,01	1,11	1,13
Uitkeringsratio	36,73	75,45	18,41	57,52	38,85
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	400 mln.	349 mln.	497 mln.	558 mln.	586 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	305 mln.	246 mln.	403 mln.	459 mln.	480 mln.
EBIT	268 mln.	208 mln.	361 mln.	410 mln.	428 mln.
EBITDAR	-	-	-	594 mln.	624 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,91	24,18	25,38	24,09	24,41
Totale Huidige Belastingen	66,8 mln.	49,9 mln.	124 mln.	99,8 mln.	112 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,4 mln.	-10 mln.	800K	2,5 mln.	-8,1 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	150 mln.	109 mln.	210 mln.	239 mln.	239 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,8 mln.	2,7 mln.	2,4 mln.	2,1 mln.	2,2 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	300K	200K	0	100K	800K
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	-	-	-	36,1 mln.	37,9 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	8,22 mln.	12,93 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	27,88 mln.	24,97 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	3,1 mln.	1,6 mln.	4,1 mln.	500K	100K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,1 mln.	1,6 mln.	4,1 mln.	500K	100K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	58,5 mln.	55,8 mln.	72 mln.	79,2 mln.	120 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	29,4 mln.	14,5 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	58,5 mln.	55,8 mln.	72 mln.	109 mln.	134 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	338 mln.	324 mln.	337 mln.	381 mln.	392 mln.
Andere Vorderingen	25,8 mln.	24,4 mln.	45,7 mln.	46,2 mln.	46,8 mln.
Totaal Vorderingen	364 mln.	348 mln.	382 mln.	427 mln.	439 mln.
Voorraad	626 mln.	555 mln.	688 mln.	911 mln.	823 mln.
Vooruitbetaalde kosten	21,6 mln.	21,7 mln.	22,3 mln.	26,6 mln.	27,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	12,7 mln.	11,7 mln.	30,3 mln.	5,2 mln.	7 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,08 mld.	992 mln.	1,2 mld.	1,48 mld.	1,43 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,75 mld.	2,64 mld.	2,77 mld.	2,93 mld.	3,03 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,7 mld.	-1,66 mld.	-1,71 mld.	-1,76 mld.	-1,78 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,05 mld.	986 mln.	1,06 mld.	1,16 mld.	1,25 mld.
Goodwill	851 mln.	834 mln.	881 mln.	972 mln.	929 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	469 mln.	422 mln.	496 mln.	578 mln.	518 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	14,7 mln.	21,2 mln.	19,4 mln.	13,7 mln.	10,4 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	7,3 mln.	6,1 mln.	5 mln.
Totaal Activa	3,47 mld.	3,26 mld.	3,66 mld.	4,21 mld.	4,14 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	306 mln.	283 mln.	342 mln.	360 mln.	318 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	128 mln.	150 mln.	170 mln.	168 mln.	177 mln.
Kortlopende leningen	64,7 mln.	71,3 mln.	104 mln.	161 mln.	55,1 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	137 mln.	173 mln.	101 mln.	60,2 mln.	96,9 mln.
Lopend gedeelte van leases	34,8 mln.	31,7 mln.	33,7 mln.	35 mln.	33,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	32 mln.	29,7 mln.	38,9 mln.	45,9 mln.	57,3 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	131 mln.	123 mln.	158 mln.	166 mln.	157 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	835 mln.	861 mln.	946 mln.	996 mln.	895 mln.
Langlopende schuld	444 mln.	264 mln.	179 mln.	477 mln.	389 mln.
Lange-Termijn Leases	138 mln.	127 mln.	150 mln.	139 mln.	128 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	76,1 mln.	77,3 mln.	53,5 mln.	35,2 mln.	32,9 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	122 mln.	113 mln.	134 mln.	176 mln.	154 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	12,8 mln.	6,5 mln.	9,1 mln.	24,8 mln.	21,4 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,63 mld.	1,45 mld.	1,47 mld.	1,85 mld.	1,62 mld.
Gewone aandelen, Totaal	27,6 mln.	27,6 mln.	27,6 mln.	27,6 mln.	27,6 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	201 mln.	201 mln.	201 mln.	201 mln.	201 mln.
Ingehouden winsten	1,61 mld.	1,63 mld.	1,95 mld.	2,09 mld.	2,28 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-26,7 mln.	-83,8 mln.	-30 mln.	4,6 mln.	-39,5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,81 mld.	1,77 mld.	2,14 mld.	2,32 mld.	2,47 mld.
Minderheidsbelangen	28 mln.	32,2 mln.	40 mln.	44,2 mln.	52,1 mln.
Eigen Vermogen	1,84 mld.	1,81 mld.	2,18 mld.	2,36 mld.	2,52 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,47 mld.	3,26 mld.	3,66 mld.	4,21 mld.	4,14 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Boekwaarde / Aandeel	16,37	16,04	19,39	20,97	22,29
Netto Boekwaarde	490 mln.	518 mln.	766 mln.	769 mln.	1,02 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,43	4,69	6,93	6,96	9,21
Totale Schuld	819 mln.	667 mln.	567 mln.	873 mln.	703 mln.
Nettoschuld	760 mln.	611 mln.	495 mln.	764 mln.	568 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	76,1 mln.	77,3 mln.	53,5 mln.	35,2 mln.	32,9 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	289 mln.	303 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	28 mln.	32,2 mln.	40 mln.	44,2 mln.	52,1 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	146 mln.	134 mln.	186 mln.	271 mln.	218 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	159 mln.	146 mln.	189 mln.	245 mln.	243 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	313 mln.	268 mln.	301 mln.	384 mln.	350 mln.
Voorraden - Overig	7,1 mln.	7,4 mln.	11,3 mln.	11,5 mln.	12,3 mln.
Grond - (BS)	651 mln.	649 mln.	690 mln.	721 mln.	739 mln.
Machines, Totaal	1,72 mld.	1,67 mld.	1,72 mld.	1,78 mld.	1,83 mld.
Voltijdse werknemers	16,09K	14,78K	14,4K	14,6K	14,06K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5,9 mln.	4,6 mln.	5,4 mln.	6,2 mln.	4,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	226 mln.	117 mln.	360 mln.	317 mln.	316 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	131 mln.	140 mln.	131 mln.	133 mln.	142 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	36,5 mln.	37,9 mln.	41,6 mln.	48,9 mln.	51,9 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	167 mln.	178 mln.	172 mln.	182 mln.	194 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,2 mln.	5,9 mln.	6,8 mln.	6 mln.	5,7 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-3,1 mln.	-500K	-173 mln.	-35,4 mln.	-34,4 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	8 mln.	20,7 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,9 mln.	7 mln.	1,5 mln.	20,7 mln.	1,6 mln.
Verandering in Debiteuren	39,7 mln.	2,6 mln.	-63,7 mln.	-45 mln.	-25,4 mln.
Verandering in voorraden	-3,7 mln.	42 mln.	-156 mln.	-199 mln.	57,6 mln.
Verandering in Crediteuren	-51,2 mln.	17,3 mln.	123 mln.	400K	-22,3 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-10 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	378 mln.	378 mln.	292 mln.	247 mln.	492 mln.
Kapitaaluitgaven	-144 mln.	-108 mln.	-145 mln.	-189 mln.	-219 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4,7 mln.	3 mln.	2,1 mln.	8,1 mln.	20,3 mln.
Contante Overnames	-127 mln.	-19,9 mln.	-191 mln.	-183 mln.	-16,4 mln.
Desinvesteringen	16,7 mln.	12,1 mln.	298 mln.	65 mln.	98,1 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-13,7 mln.	-10,4 mln.	-12,2 mln.	-13,3 mln.	-15,9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-264 mln.	-123 mln.	-47,4 mln.	-312 mln.	-133 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	122 mln.	-	-	351 mln.	10,3 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	122 mln.	-	-	351 mln.	10,3 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-162 mln.	-170 mln.	-199 mln.	-137 mln.	-96,6 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-162 mln.	-170 mln.	-199 mln.	-137 mln.	-96,6 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-82,9 mln.	-88,5 mln.	-66,3 mln.	-182 mln.	-123 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-82,9 mln.	-88,5 mln.	-66,3 mln.	-182 mln.	-123 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-200K	-3,8 mln.	-100K	-8,8 mln.	-4,3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-124 mln.	-262 mln.	-266 mln.	22,9 mln.	-213 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,8 mln.	-2,1 mln.	4,9 mln.	-8,6 mln.	600K
Netto verandering in kasgeld	-7,7 mln.	-9,3 mln.	-16,6 mln.	-50,1 mln.	147 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	20,2 mln.	22,2 mln.	14,9 mln.	15,9 mln.	38,1 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	67,1 mln.	53,9 mln.	120 mln.	89,1 mln.	103 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	156 mln.	262 mln.	169 mln.	15,6 mln.	254 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	170 mln.	273 mln.	177 mln.	28,41 mln.	275 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	15,3 mln.	-75,7 mln.	75 mln.	214 mln.	-43,2 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-40,6 mln.	-170 mln.	-199 mln.	214 mln.	-86,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,07	3,88	6,53	6,52	6,4
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,74	5,08	8,64	8,56	8,28
Rendement op Eigen Vermogen %	13,06	6,87	18,44	14,18	13,14
Rendement op Eigen Vermogen	13,04	6,55	18,38	14,22	13,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	62,81	61,64	61,78	62,41	62,37
SG&A Marge	30,2	30,26	27,67	28,88	28,52
EBITDA Marge %	14,09	13,38	16,7	17,28	17,62
EBITA Marge	10,72	9,44	13,51	14,21	14,43
EBIT Marge %	9,44	7,98	12,12	12,7	12,87
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,08	4,79	12,35	9,98	9,64
Nettowinstmarge %	7,94	4,49	12,09	9,82	9,5
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,94	4,49	12,09	9,82	9,5
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,29	4,18	7,05	7,39	7,19
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,48	10,04	5,66	0,48	7,65
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,99	10,48	5,95	0,88	8,28
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,86	0,78	0,86	0,82	0,8
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,05	2,57	2,92	2,91	2,76
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,34	7,89	9,02	9,01	8,6
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,7	1,7	1,83	1,52	1,44
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,3	1,15	1,26	1,48	1,6
Quick Ratio	0,51	0,47	0,48	0,54	0,64
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,45	0,44	0,31	0,25	0,55
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	43,77	46,42	40,45	40,53	42,44
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	214,11	215,8	199,3	240,48	253,01
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	105,44	115,88	89,59	89,05	106,39
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	152,44	146,34	150,16	191,96	189,06
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	44,54	36,93	25,97	36,94	27,91
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	30,82	26,97	20,62	26,98	21,82
Lange termijn schuld / Eigen vermogen