Financiële ratio's AB Volvo

Aandelen

VOLV B

SE0000115446

Zware machines & voertuigen

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
254,80 ^SEK	+1,11%		+0,04%	-2,64%

12/09	Verwachte verkoop van bedrijfsvoertuigen in Mexico bereikt record in 2024	RE
11/09	Studie: kosten voor elektrische vrachtwagens moeten omlaag voor CO2-doelstellingen	DP

7c0f80f53fc60caa29f5dba3ad0d.mwA9EEF4EZXpDGO3UXVgrvb9be6_bqVv0N6Kj0mFI6Y._GsFZyczTtORdTvwKAwUxpK_KtfWGMxdvbngvhr9avz4c2dTCiAk1MRNCA

Gepubliceerde financiële gegevens: AB VOLVO

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	417 mld.	324 mld.	359 mld.	456 mld.	529 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	14,87 mld.	13,96 mld.	13,44 mld.	17,36 mld.	24,01 mld.
Totale Omzet	432 mld.	338 mld.	372 mld.	473 mld.	553 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	318 mld.	251 mld.	275 mld.	351 mld.	387 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	12,1 mld.	12,4 mld.	10,15 mld.	16,51 mld.	20,29 mld.
Brutowinst	102 mld.	75,11 mld.	87,3 mld.	106 mld.	145 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	36,37 mld.	28,9 mld.	26,43 mld.	31,93 mld.	37,72 mld.
R&D-kosten	18,54 mld.	16,8 mld.	18,03 mld.	22,53 mld.	26,64 mld.
Andere Operationele Kosten	1,91 mld.	995 mln.	1,5 mld.	4,58 mld.	917 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	56,82 mld.	46,69 mld.	45,96 mld.	59,03 mld.	65,28 mld.
Operationeel Inkomen	45,25 mld.	28,42 mld.	41,34 mld.	46,84 mld.	80,13 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,67 mld.	-1,35 mld.	-1,17 mld.	-1,2 mld.	-1,17 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	605 mln.	299 mln.	358 mln.	1,14 mld.	2,69 mld.
Netto Renteuitgaven	-1,07 mld.	-1,05 mld.	-809 mln.	-65 mln.	1,52 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,86 mld.	1,75 mld.	-54 mln.	-1,33 mld.	-2,57 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-538 mln.	-227 mln.	-24 mln.	-331 mln.	-851 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-806 mln.	-292 mln.	949 mln.	-108 mln.	-729 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	44,7 mld.	28,6 mld.	41,4 mld.	45 mld.	77,51 mld.
Herstructureringskosten	-204 mln.	-2,7 mld.	157 mln.	77 mln.	-2,57 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-3 mln.	-15 mln.	-	-14 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,34 mld.	25 mln.	1,64 mld.	-	-2,2 mld.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-6 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	46,83 mld.	25,92 mld.	43,19 mld.	45,08 mld.	66,73 mld.
Inkomstenbelastingkosten	10,34 mld.	5,84 mld.	9,95 mld.	12,11 mld.	16,79 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	36,5 mld.	20,07 mld.	33,24 mld.	32,97 mld.	49,93 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	36,5 mld.	20,07 mld.	33,24 mld.	32,97 mld.	49,93 mld.
Minderheidsbelangen	-635 mln.	-755 mln.	-456 mln.	-247 mln.	-107 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	35,86 mld.	19,32 mld.	32,79 mld.	32,72 mld.	49,82 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	35,86 mld.	19,32 mld.	32,79 mld.	32,72 mld.	49,82 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	35,86 mld.	19,32 mld.	32,79 mld.	32,72 mld.	49,82 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	17,64	9,5	16,13	16,1	24,51
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	17,64	9,5	16,13	16,1	24,51
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	17,64	9,5	16,12	16,09	24,5
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	17,64	9,5	16,12	16,09	24,5
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	13,43	8,42	12,5	13,71	23,78
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	13,43	8,42	12,5	13,71	23,78
Dividend Per Aandeel	-	6	6,5	7	7,5
Uitkeringsratio	28,35	-	37,21	40,39	28,57
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	50,86 mld.	32,66 mld.	46,17 mld.	52,78 mld.	86,46 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	45,53 mld.	28,59 mld.	41,48 mld.	46,96 mld.	80,28 mld.
EBIT	45,25 mld.	28,42 mld.	41,34 mld.	46,84 mld.	80,13 mld.
EBITDAR	51,8 mld.	33,36 mld.	46,76 mld.	53,41 mld.	87,22 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,07	22,55	23,03	26,86	25,17
Totale Huidige Belastingen	8,79 mld.	6,58 mld.	8,74 mld.	15,07 mld.	19,06 mld.
Totale uitgestelde belastingen	1,54 mld.	-732 mln.	1,21 mld.	-2,96 mld.	-2,26 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	27,3 mld.	17,12 mld.	25,42 mld.	27,88 mld.	48,34 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	284 mln.	238 mln.	255 mln.	339 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	296 mln.	-524 mln.	28 mln.	61 mln.	205 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	30,48 mld.	24,28 mld.	21,58 mld.	26,07 mld.	30,38 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	5,89 mld.	4,61 mld.	4,86 mld.	5,87 mld.	7,34 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	21,22 mld.	19,62 mld.	20,69 mld.	25,38 mld.	29,56 mld.
Totaal netto huurkosten	934 mln.	691 mln.	592 mln.	635 mln.	758 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	84,93 mln.	47,73 mln.	35,89 mln.	33,28 mln.	31,22 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	849 mln.	643 mln.	556 mln.	602 mln.	727 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	61,46 mld.	85,21 mld.	62,13 mld.	83,89 mld.	83,33 mld.
Kortetermijninvesteringen	200 mln.	213 mln.	167 mln.	93 mln.	89 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	909 mln.	1,61 mld.	840 mln.	759 mln.	1,46 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	62,57 mld.	87,03 mld.	63,13 mld.	84,74 mld.	84,88 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	40,14 mld.	37,83 mld.	40,52 mld.	48 mld.	41,38 mld.
Andere Vorderingen	11,98 mld.	10,25 mld.	13,07 mld.	15,26 mld.	16,55 mld.
Vorderingen	1,28 mld.	199 mln.	1,26 mld.	5,06 mld.	2,33 mld.
Totaal Vorderingen	53,39 mld.	48,28 mld.	54,84 mld.	68,32 mld.	60,26 mld.
Voorraad	56,08 mld.	47,27 mld.	63,71 mld.	75,38 mld.	75,96 mld.
Vooruitbetaalde kosten	3,03 mld.	2,7 mld.	3,22 mld.	3,62 mld.	3,84 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	73 mld.	59,37 mld.	69,57 mld.	90,41 mld.	112 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	5,42 mld.	5,81 mld.	575 mln.	877 mln.	1,8 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	28,7 mld.	29,65 mld.	443 mln.	497 mln.	12,25 mld.
Totaal Vlottende Activa	282 mld.	280 mld.	256 mld.	324 mld.	351 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	96,74 mld.	87,01 mld.	94,33 mld.	107 mld.	110 mld.
Langetermijninvesteringen	14,2 mld.	17,86 mld.	23,3 mld.	27,16 mld.	24,85 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	36,47 mld.	34,42 mld.	36,97 mld.	41,47 mld.	42,38 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	71,88 mld.	70,55 mld.	83,39 mld.	105 mld.	122 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	307 mln.	237 mln.	1,36 mld.	2,12 mld.	2,25 mld.
Langlopende vorderingen	2,11 mld.	2,39 mld.	2,58 mld.	2,48 mld.	14 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	229 mln.	203 mln.	436 mln.	676 mln.	902 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	13,24 mld.	10,6 mld.	9,74 mld.	12,22 mld.	14,14 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,48 mld.	7,44 mld.	8,24 mld.	7,4 mld.	6,21 mld.
Totaal Activa	525 mld.	511 mld.	516 mld.	629 mld.	674 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	66,59 mld.	59,01 mld.	76,08 mld.	89,17 mld.	81,88 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	34,13 mld.	31,55 mld.	34,48 mld.	41,36 mld.	44,96 mld.
Kortlopende leningen	6,74 mld.	8,63 mld.	13,7 mld.	6,36 mld.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	47,78 mld.	48,14 mld.	34,24 mld.	64,31 mld.	96,82 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,76 mld.	1,55 mld.	1,63 mld.	1,78 mld.	1,88 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	5,34 mld.	5,96 mld.	1,27 mld.	1,79 mld.	2,06 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,92 mld.	3,88 mld.	3,72 mld.	6,15 mld.	4,14 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	13,08 mld.	14,37 mld.	13,08 mld.	16,02 mld.	13,29 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	27,98 mld.	30,37 mld.	24,22 mld.	25,17 mld.	39,33 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	206 mld.	203 mld.	202 mld.	252 mld.	284 mld.
Langlopende schuld	96,72 mld.	91,38 mld.	99,79 mld.	137 mld.	135 mld.
Lange-Termijn Leases	5,33 mld.	4,43 mld.	4,47 mld.	4,81 mld.	5,31 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	2,81 mld.	2,25 mld.	2,24 mld.	2,53 mld.	2,4 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	20,39 mld.	18,5 mld.	22,49 mld.	27,51 mld.	26,62 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	19,85 mld.	18,28 mld.	12,1 mld.	8,69 mld.	11,14 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,67 mld.	1,17 mld.	2,77 mld.	3,06 mld.	2,49 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	30,07 mld.	23,2 mld.	25,48 mld.	27,35 mld.	25,72 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	383 mld.	363 mld.	372 mld.	463 mld.	493 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,55 mld.	2,56 mld.	2,56 mld.	2,56 mld.	2,56 mld.
Ingehouden winsten	129 mld.	145 mld.	136 mld.	148 mld.	166 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	7,04 mld.	-2,56 mld.	2,31 mld.	12,63 mld.	9,62 mld.
Totaal Eigen Vermogen	139 mld.	145 mld.	141 mld.	163 mld.	178 mld.
Minderheidsbelangen	3,08 mld.	2,85 mld.	3,07 mld.	3,52 mld.	2,95 mld.
Eigen Vermogen	142 mld.	148 mld.	144 mld.	166 mld.	181 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	525 mld.	511 mld.	516 mld.	629 mld.	674 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.	2,03 mld.
Boekwaarde / Aandeel	68,16	71,45	69,36	80,02	87,43
Netto Boekwaarde	102 mld.	111 mld.	104 mld.	121 mld.	135 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	50,13	54,45	51,13	59,59	66,53
Totale Schuld	158 mld.	154 mld.	154 mld.	214 mld.	239 mld.
Nettoschuld	95,76 mld.	67,1 mld.	90,7 mld.	129 mld.	154 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	14,69 mld.	13,39 mld.	6,36 mld.	2,93 mld.	6,18 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,47 mld.	5,53 mld.	4,74 mld.	5,08 mld.	6,06 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,08 mld.	2,85 mld.	3,07 mld.	3,52 mld.	2,95 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	12,96 mld.	13,16 mld.	20,68 mld.	21,58 mld.	19,16 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voltijdse werknemers	92,58K	87,49K	84,95K	86,99K	89,72K
Deeltijdwerknemers	-	-	1,29K	4,22K	4,08K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	35,86 mld.	19,32 mld.	32,79 mld.	32,72 mld.	49,82 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,46 mld.	6,09 mld.	6,62 mld.	7,97 mld.	8,54 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	283 mln.	175 mln.	134 mln.	118 mln.	151 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,74 mld.	6,27 mld.	6,76 mld.	8,08 mld.	8,69 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	11,9 mld.	12,68 mld.	11,32 mld.	11,31 mld.	11,66 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,22 mld.	30 mln.	-1,62 mld.	-232 mln.	1,78 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-222 mln.	43 mln.	15 mln.	-109 mln.	231 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	946 mln.	3,34 mld.	480 mln.	1,34 mld.	3,22 mld.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,86 mld.	-1,75 mld.	67 mln.	1,33 mld.	2,37 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	962 mln.	1,72 mld.	534 mln.	4,26 mld.	1,4 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,18 mld.	2,64 mld.	770 mln.	3,21 mld.	3,26 mld.
Verandering in Debiteuren	-298 mln.	-2,03 mld.	-2,06 mld.	-5,77 mld.	209 mln.
Verandering in voorraden	4,99 mld.	2,46 mld.	-12,29 mld.	-5,91 mld.	-9,49 mld.
Verandering in Crediteuren	-3,32 mld.	-4,02 mld.	13,17 mld.	8,03 mld.	-4,72 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-19,61 mld.	-10,09 mld.	-16,3 mld.	-25,02 mld.	-41,75 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	39,05 mld.	30,61 mld.	33,65 mld.	33,24 mld.	26,68 mld.
Kapitaaluitgaven	-18,06 mld.	-14,3 mld.	-18,12 mld.	-20,46 mld.	-23,39 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	7,42 mld.	6,35 mld.	5,84 mld.	5,56 mld.	5,68 mld.
Contante Overnames	-	-10 mln.	-789 mln.	-265 mln.	-77 mln.
Desinvesteringen	1,34 mld.	435 mln.	22,77 mld.	153 mln.	-2,27 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,95 mld.	-3,02 mld.	-3,72 mld.	-5,39 mld.	-5,28 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	92 mln.	-462 mln.	-7,38 mld.	-928 mln.	-1,24 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-1,03 mld.	1,07 mld.	-87 mln.	-158 mln.	-280 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-14,19 mld.	-9,94 mld.	-1,49 mld.	-21,49 mld.	-26,84 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	9,34 mld.	128 mld.	89,14 mld.	178 mld.	242 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	9,34 mld.	128 mld.	89,14 mld.	178 mld.	242 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-121 mld.	-96,11 mld.	-144 mld.	-211 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-121 mld.	-96,11 mld.	-144 mld.	-211 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-10,17 mld.	-	-12,2 mld.	-13,22 mld.	-14,23 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-10,17 mld.	-	-12,2 mld.	-13,22 mld.	-14,23 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-10,17 mld.	-	-37,62 mld.	-13,22 mld.	-14,23 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	176 mln.	-877 mln.	-763 mln.	-63 mln.	-512 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-10,82 mld.	6,44 mld.	-57,56 mld.	7,48 mld.	1,82 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	487 mln.	-3,37 mld.	2,32 mld.	2,52 mld.	-2,21 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	1 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	14,53 mld.	23,74 mld.	-23,08 mld.	21,76 mld.	-560 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,1 mld.	1,1 mld.	854 mln.	856 mln.	1,16 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,4 mld.	4,93 mld.	9,65 mld.	11,61 mld.	20,81 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-4 mld.	40,19 mld.	29,75 mld.	2,15 mld.	19,66 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,95 mld.	41,03 mld.	30,48 mld.	2,9 mld.	20,39 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	28,87 mld.	-21,64 mld.	-8,4 mld.	19,92 mld.	21,38 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	9,34 mld.	7,32 mld.	-6,97 mld.	33,98 mld.	30,8 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,66	3,43	5,03	5,11	7,69
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,06	5,9	8,61	8,63	12,52
Rendement op Eigen Vermogen %	27,29	13,85	22,75	21,25	28,78
Rendement op Eigen Vermogen	27,38	13,61	22,9	21,54	29,26
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,63	22,19	23,46	22,36	26,31
SG&A Marge	8,42	8,54	7,1	6,74	6,82
EBITDA Marge %	11,77	9,65	12,4	11,15	15,64
EBITA Marge	10,54	8,45	11,14	9,92	14,52
EBIT Marge %	10,48	8,4	11,11	9,89	14,5
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,45	5,93	8,93	6,96	9,03
Nettowinstmarge %