Winst- en verliesrekening Achilles Therapeutics plc

Aandelen

ACHL

US00449L1026

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:30:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,140 ^USD	-0,87%		-3,80%	0,00%

06/01	Achilles Therapeutics plc kondigt ontslag van de Raad van Bestuur aan	CI
27/12	Voorraden dalen naarmate de vakantieverkopen stabiliseren	AN

cb73605cdd475eb2455.srrpHBjiNUOjz3enw8w4bYAetHaNI--WOvkC6gpDCAs.0NSFKSnaAXXwpE_2koJzGust0TXUFtrYba4yvHIJaUPjg6xxTJNaO-qBNg

Gepubliceerde financiële gegevens: ACHILLES THERAPEUTICS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,7 mln.	11,1 mln.	21,97 mln.	21,12 mln.	17,01 mln.
R&D-kosten	9,07 mln.	22,63 mln.	42,22 mln.	50,06 mln.	58,15 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	13,78 mln.	33,73 mln.	64,2 mln.	71,18 mln.	75,16 mln.
Operationeel Inkomen	-13,78 mln.	-33,73 mln.	-64,2 mln.	-71,18 mln.	-75,16 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	100K	2,5 mln.	3,8 mln.	-1 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-215K	431K	633K	3,52 mln.	7,08 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-13,99 mln.	-33,2 mln.	-61,06 mln.	-63,86 mln.	-69,07 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-7,2 mln.	-100K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-13,99 mln.	-33,2 mln.	-61,06 mln.	-71,06 mln.	-69,17 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	3K	37K	111K	491K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-13,99 mln.	-33,2 mln.	-61,1 mln.	-71,18 mln.	-69,66 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-13,99 mln.	-33,2 mln.	-61,1 mln.	-71,18 mln.	-69,66 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-13,99 mln.	-33,2 mln.	-61,1 mln.	-71,18 mln.	-69,66 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-13,99 mln.	-33,2 mln.	-61,1 mln.	-71,18 mln.	-69,66 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-13,99 mln.	-33,2 mln.	-61,1 mln.	-71,18 mln.	-69,66 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-21,78	-31,15	-2,13	-1,82	-1,74
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-21,78	-31,15	-2,13	-1,82	-1,74
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	642K	1,07 mln.	28,65 mln.	39,14 mln.	39,97 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-21,78	-31,15	-2,13	-1,82	-1,74
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-21,78	-31,15	-2,13	-1,82	-1,74
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	642K	1,07 mln.	28,65 mln.	39,14 mln.	39,97 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-13,61	-19,46	-1,33	-1,02	-1,08
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-13,61	-19,46	-1,33	-1,02	-1,08
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-13,47 mln.	-32,96 mln.	-60,91 mln.	-67,49 mln.	-70,44 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-13,78 mln.	-33,73 mln.	-64,2 mln.	-71,18 mln.	-75,16 mln.
EBIT	-13,78 mln.	-33,73 mln.	-64,2 mln.	-71,18 mln.	-75,16 mln.
EBITDAR	-12,79 mln.	-27,09 mln.	-51,1 mln.	-58,7 mln.	-60,12 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-0,01	-0,06	-0,16	-0,71
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	59K	337K	281K
Totale Huidige Belastingen	-	-	59K	337K	281K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-22K	-226K	210K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-22K	-226K	210K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-8,74 mln.	-20,75 mln.	-38,16 mln.	-39,92 mln.	-43,17 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	4,7 mln.	11,1 mln.	21,97 mln.	21,12 mln.	17,01 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	9,07 mln.	22,63 mln.	42,22 mln.	72,86 mln.	67,65 mln.
Totaal netto huurkosten	683K	5,87 mln.	9,8 mln.	8,8 mln.	10,32 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	332K	1,33 mln.	3,36 mln.	3,75 mln.	3,5 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	387K	1,66 mln.	2,96 mln.	3,27 mln.	2,86 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	719K	2,99 mln.	6,32 mln.	7,02 mln.	6,36 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	97,59 mln.	178 mln.	266 mln.	173 mln.	132 mln.
Kortetermijninvesteringen	265K	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	97,86 mln.	178 mln.	266 mln.	173 mln.	132 mln.
Andere Vorderingen	4,49 mln.	7,34 mln.	11,17 mln.	16 mln.	10,35 mln.
Totaal Vorderingen	4,49 mln.	7,34 mln.	11,17 mln.	16 mln.	10,35 mln.
Vooruitbetaalde kosten	239K	751K	5,13 mln.	4,62 mln.	1,76 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	477K	1,86 mln.	2,12 mln.	2,62 mln.	1,98 mln.
Totaal Vlottende Activa	103 mln.	188 mln.	285 mln.	197 mln.	146 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,66 mln.	29,49 mln.	33,24 mln.	28,33 mln.	26,46 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-548K	-1,38 mln.	-4,45 mln.	-7,85 mln.	-12,92 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,11 mln.	28,11 mln.	28,79 mln.	20,48 mln.	13,54 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	4K	26K	251K	41K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	34K	3,01 mln.	3,54 mln.	3,05 mln.	2,24 mln.
Totaal Activa	105 mln.	219 mln.	317 mln.	220 mln.	161 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	902K	6,31 mln.	3,72 mln.	5,19 mln.	5,63 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,79 mln.	4,92 mln.	8,93 mln.	6,86 mln.	6,86 mln.
Lopend gedeelte van leases	487K	3,71 mln.	4,48 mln.	4,19 mln.	3,54 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	7K	-	326K	-
Andere Lopende Verplichtingen	681K	1,67 mln.	1,98 mln.	1,43 mln.	965K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,86 mln.	16,62 mln.	19,11 mln.	17,99 mln.	17 mln.
Lange-Termijn Leases	-	12,27 mln.	7,78 mln.	4,39 mln.	1,08 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	652K	691K	933K	1,02 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,86 mln.	29,55 mln.	27,58 mln.	23,31 mln.	19,09 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	1K	134K	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	1K	134K	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	-	25K	54K	54K	54K
Aanvullend Gestort Kapitaal	118 mln.	235 mln.	402 mln.	409 mln.	415 mln.
Ingehouden winsten	-24,81 mln.	-58,01 mln.	-119 mln.	-190 mln.	-260 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	8,11 mln.	12,32 mln.	6,76 mln.	-21,57 mln.	-12,94 mln.
Totaal Eigen Vermogen	101 mln.	189 mln.	290 mln.	197 mln.	142 mln.
Eigen Vermogen	101 mln.	189 mln.	290 mln.	197 mln.	142 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	105 mln.	219 mln.	317 mln.	220 mln.	161 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,53 mln.	4,37 mln.	40,6 mln.	40,93 mln.	41,08 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,53 mln.	4,39 mln.	40,6 mln.	40,93 mln.	41,08 mln.
Boekwaarde / Aandeel	39,99	43,11	7,13	4,81	3,47
Netto Boekwaarde	101 mln.	189 mln.	290 mln.	197 mln.	142 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	39,99	43,11	7,13	4,81	3,47
Totale Schuld	487K	15,98 mln.	12,26 mln.	8,58 mln.	4,62 mln.
Nettoschuld	-97,37 mln.	-162 mln.	-254 mln.	-165 mln.	-127 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,46 mln.	46,94 mln.	78,44 mln.	70,37 mln.	82,6 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	1,72 mln.	6,52 mln.	9,82 mln.	11,32 mln.	12,64 mln.
Voltijdse werknemers	-	153	242	234	204
Deeltijdwerknemers	-	6	10	8	11

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-13,99 mln.	-33,2 mln.	-61,1 mln.	-71,18 mln.	-69,66 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	302K	772K	3,29 mln.	3,69 mln.	4,71 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	302K	772K	3,29 mln.	3,69 mln.	4,71 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	14K	-	156K	-10K	2K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	7,45 mln.	16K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	719K	2,99 mln.	6,32 mln.	7,02 mln.	6,36 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-9K	1,18 mln.	-15K	-551K	-281K
Verandering in Crediteuren	548K	5,26 mln.	-2,57 mln.	1,91 mln.	257K
Verandering in Inkomstenbelasting	-	7K	-7K	326K	-326K
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-4K	-22K	-225K	210K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,73 mln.	-2,26 mln.	-5,33 mln.	-7,96 mln.	10,27 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-14,14 mln.	-25,25 mln.	-59,28 mln.	-59,54 mln.	-48,45 mln.
Kapitaaluitgaven	-942K	-11,85 mln.	-7,63 mln.	-7,51 mln.	-1,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-942K	-11,85 mln.	-7,63 mln.	-7,51 mln.	-1,1 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	161 mln.	1K	9K
Uitgifte van Preferente Aandelen	93,62 mln.	114 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-121K	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	93,62 mln.	114 mln.	161 mln.	1K	9K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	8,37 mln.	3,65 mln.	-5,33 mln.	-25,94 mln.	7,74 mln.
Netto verandering in kasgeld	86,91 mln.	80,26 mln.	88,5 mln.	-92,98 mln.	-41,8 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-8,96 mln.	-24,37 mln.	-44,92 mln.	-46,92 mln.	-28,2 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-8,96 mln.	-24,37 mln.	-44,92 mln.	-46,92 mln.	-28,2 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	425K	-4,8 mln.	6,76 mln.	5,64 mln.	-8,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-14,45	-13,01	-14,97	-16,56	-24,6
Rendement op het Totaal Kapitaal	-15,04	-13,72	-15,82	-17,54	-26,64
Rendement op Eigen Vermogen %	-24,54	-22,84	-25,52	-29,26	-41,05
Rendement op Eigen Vermogen	-24,54	-22,86	-25,52	-29,26	-41,05
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	26,72	11,3	14,9	10,93	8,57
Quick Ratio	26,53	11,14	14,52	10,52	8,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-3,67	-1,52	-3,1	-3,31	-2,85
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,48	8,44	4,23	4,35	3,24
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,48	7,78	4,06	4,17	3,14
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	6,48	2,69	2,23	0,76
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	5,98	2,58	2,13	0,73
Totaal Passiva / Totaal Activa	3,67	13,5	8,7	10,58	11,82
Totale Schuld / EBITDA	-0,04	-0,59	-0,24	-0,15	-0,08
Nettoschuld / EBITDA	7,61	5,98	4,97	2,81	2,11
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,41	-0,21	-0,13	-0,08
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	7,09	4,16	4,33	2,49	2,07
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	100,25	144,6	84,82	11	4,37
EBITA, 1 Jr. Groei %	99,61	144,84	90,34	11,06	5,58
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	99,61	144,84	90,34	11,06	5,58
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	103,14	137,31	84,04	16,49	-2,12
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	103,14	137,31	84,04	16,49	-2,12
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	103,14	137,28	83,94	4,76	8,16
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	71,62	42,98	-93,15	-14,71	-4,16
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	261,92	1,23K	2,43	-28,87	-33,87
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	653,67	108,09	44,85	-30,51	-26,73
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	699,71	86,87	53	-31,94	-27,75
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	699,71	86,87	53	-31,94	-27,75
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	86,13	78,56	134,77	0,42	-18,62
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	265,12	1,16K	-35,56	-1,6	-85,36
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	172,1	84,33	4,62	-39,9
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	172,1	84,33	4,62	-39,9
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	121,32	112,62	43,11	7,63
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	121,07	115,88	45,28	8,28
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	121,07	115,88	45,28	8,28
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	119,56	108,98	46,42	6,78
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	119,56	108,98	46,42	6,78
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	119,55	108,92	38,7	6,45
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	56,65	-68,72	-75,83	-9,59
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	594,37	269,39	-14,64	-31,42
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	296,02	73,61	0,33	-28,64
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	286,42	69,09	2,04	-29,88
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	286,42	69,09	2,04	-29,88
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	82,3	104,74	53,55	-9,6
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	577,63	184,68	-20,37	-62,04
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	123,95	38,77	-20,71
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	123,95	38,77	-20,71
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	108,41	71,11	28,82
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	110,31	72,89	30,62
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	110,31	72,89	30,62
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	107,01	71,99	28,03
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	107,01	71,99	28,03
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	106,97	65,89	27,67
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-44,82	-56,3	-61,75
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	266,88	113,31	-21,6
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	183,22	27,95	-9,65
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	183,75	24,84	-9,05
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	183,75	24,84	-9,05
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	98,34	61,47	24,26
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	209,3	99,79	-54,72
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-	-	-	73,69	4,99
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	73,69	4,99
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	59,95
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	61,22
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	-	61,22
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	58,85
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	58,85
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	58,58
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-32,77
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	-	87,59
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	63,17
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	-	62,22
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	62,22
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	44,85
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-	33,65