Winst- en verliesrekening Ackroo Inc.

Aandelen

AKR

CA00461T2074

Software

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 21:48:40 28-08-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,1100 ^CAD	-.--%		-.--%	+37,50%

19/07	Ackroo boekt hogere Q2 omzet, aangepaste Ebitda	MT
19/07	Ackroo Inc. rapporteert de resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

0efd240c52b7416776.MbCJ_RX3soK_kYTg6P265b1580nkMVplGtz2JpJiexc.BejE0Fic6PT13d6mio2Jp94Lun-nCWMQV7-MXPMFIXlYgb23Xr2Lz8mhsA

Gepubliceerde financiële gegevens: ACKROO INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,23 mln.	6,05 mln.	5,98 mln.	6,26 mln.	6,98 mln.
Totale Omzet	5,23 mln.	6,05 mln.	5,98 mln.	6,26 mln.	6,98 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	926K	630K	707K	579K	747K
Brutowinst	4,31 mln.	5,42 mln.	5,27 mln.	5,69 mln.	6,23 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,51 mln.	2,49 mln.	3,69 mln.	3,19 mln.	3,4 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	124K	272K	506K	230K	213K
R&D-kosten	1,18 mln.	1,27 mln.	1,17 mln.	1,15 mln.	1,18 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	190K	300K	304K	281K	226K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	1,25 mln.	1,81 mln.	1,75 mln.	1,38 mln.	709K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,25 mln.	6,14 mln.	7,42 mln.	6,23 mln.	5,73 mln.
Operationeel Inkomen	-946K	-722K	-2,15 mln.	-549K	505K
Renteuitgaven, Totaal	-232K	-558K	-512K	-386K	-397K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-232K	-558K	-512K	-386K	-397K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,57K	-22,73K	941	24,14K	-52,66K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	1	-	122K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,18 mln.	-1,3 mln.	-2,66 mln.	-911K	177K
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	863K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-1,13 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,18 mln.	-1,3 mln.	-2,66 mln.	-2,04 mln.	1,04 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	196K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,18 mln.	-1,3 mln.	-2,66 mln.	-2,04 mln.	843K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,18 mln.	-1,3 mln.	-2,66 mln.	-2,04 mln.	843K
Netto-inkomen - (W&V)	-1,18 mln.	-1,3 mln.	-2,66 mln.	-2,04 mln.	843K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,18 mln.	-1,3 mln.	-2,66 mln.	-2,04 mln.	843K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,18 mln.	-1,3 mln.	-2,66 mln.	-2,04 mln.	843K
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	76,24 mln.	80,59 mln.	112 mln.	116 mln.	120 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	76,24 mln.	80,59 mln.	112 mln.	116 mln.	121 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	318K	1,13 mln.	-355K	867K	1,24 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	302K	1,09 mln.	-401K	829K	1,21 mln.
EBIT	-946K	-722K	-2,15 mln.	-549K	505K
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	5,23 mln.	6,05 mln.	5,98 mln.	6,26 mln.	6,98 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	18,85
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-737K	-814K	-1,66 mln.	-569K	110K
Rente op Lange Termijn Schuld	224K	514K	466K	392K	369K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	430K	470K	1,12 mln.	797K	897K
Algemene en Administratieve Kosten	2,08 mln.	2,02 mln.	2,57 mln.	2,39 mln.	2,51 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,18 mln.	1,27 mln.	1,17 mln.	1,15 mln.	1,18 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	124K	272K	506K	230K	213K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	124K	272K	506K	230K	213K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	28,6K	1,93 mln.	772K	10,53K	201K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	28,6K	1,93 mln.	772K	10,53K	201K
Vorderingen op Klanten, Totaal	503K	415K	275K	259K	122K
Andere Vorderingen	-	-	194K	203K	62,33K
Totaal Vorderingen	503K	415K	470K	461K	185K
Voorraad	37,53K	32,19K	21,1K	8,38K	6,73K
Vooruitbetaalde kosten	388K	193K	65,41K	57,24K	58,41K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	1,27 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	957K	2,57 mln.	1,33 mln.	1,81 mln.	450K
Bruto Materiële Vaste Activa	2,61 mln.	2,48 mln.	2,52 mln.	2,53 mln.	2,54 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-295K	-488K	-792K	-1,07 mln.	-1,3 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,32 mln.	1,99 mln.	1,73 mln.	1,46 mln.	1,24 mln.
Goodwill	1,88 mln.	2,25 mln.	2,64 mln.	2,64 mln.	3,06 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,7 mln.	4,07 mln.	2,85 mln.	1,48 mln.	2,73 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	165K	300K	300K	312K	312K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	108K	-1	-
Totaal Activa	8,02 mln.	11,18 mln.	8,95 mln.	7,7 mln.	7,79 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	543K	513K	598K	553K	764K
Nog te betalen kosten, Totaal	14,23K	23,93K	-	-	-
Kortlopende leningen	145K	-	-	515K	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	98,08K	1,43 mln.	78,29K	231K	2,99 mln.
Lopend gedeelte van leases	313K	247K	234K	208K	203K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	196K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	23,08K	110K	96,43K	59,26K	350
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	523K	461K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,14 mln.	2,32 mln.	1,01 mln.	2,09 mln.	4,62 mln.
Langlopende schuld	3,31 mln.	3,34 mln.	3,34 mln.	2,74 mln.	-
Lange-Termijn Leases	1,84 mln.	1,67 mln.	1,5 mln.	1,34 mln.	1,17 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	17,36K	27,66K	27,4K	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,31 mln.	7,36 mln.	5,87 mln.	6,18 mln.	5,78 mln.
Gewone aandelen, Totaal	15,29 mln.	17,33 mln.	19,52 mln.	19,77 mln.	18,7 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,81 mln.	1,8 mln.	1,84 mln.	1,72 mln.	2,31 mln.
Ingehouden winsten	-15,64 mln.	-16,69 mln.	-19,12 mln.	-20,81 mln.	-19 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	255K	1,38 mln.	841K	841K	-
Totaal Eigen Vermogen	1,72 mln.	3,82 mln.	3,08 mln.	1,53 mln.	2,01 mln.
Eigen Vermogen	1,72 mln.	3,82 mln.	3,08 mln.	1,53 mln.	2,01 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,02 mln.	11,18 mln.	8,95 mln.	7,7 mln.	7,79 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	77,14 mln.	108 mln.	116 mln.	121 mln.	115 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	76,56 mln.	103 mln.	116 mln.	121 mln.	115 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,02	0,04	0,03	0,01	0,02
Netto Boekwaarde	-2,87 mln.	-2,5 mln.	-2,41 mln.	-2,59 mln.	-3,78 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Totale Schuld	5,71 mln.	6,69 mln.	5,15 mln.	5,04 mln.	4,36 mln.
Nettoschuld	5,68 mln.	4,75 mln.	4,38 mln.	5,03 mln.	4,16 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	37,53K	32,19K	21,1K	8,38K	6,73K
Machines, Totaal	220K	280K	321K	333K	340K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	40,48K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,18 mln.	-1,3 mln.	-2,66 mln.	-2,04 mln.	843K
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	190K	300K	304K	281K	226K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,25 mln.	1,81 mln.	1,75 mln.	1,38 mln.	709K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,44 mln.	2,11 mln.	2,06 mln.	1,66 mln.	935K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	7,88K	16,38K	16,05K	16,05K	16,05K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	124K	272K	506K	230K	213K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	35,61K	110K	92,27K	43,44K	-690K
Verandering in Debiteuren	-265K	88,48K	-54,94K	8,44K	276K
Verandering in voorraden	-16,84K	5,34K	11,09K	12,72K	1,65K
Verandering in Crediteuren	23,12K	-20,19K	60,99K	-45,71K	170K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-8,3K	97,39K	-14K	-64,58K	-58,91K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-362K	195K	20,04K	639K	-525K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-203K	1,57 mln.	29,12K	463K	1,18 mln.
Kapitaaluitgaven	-99,27K	-59,35K	-41,59K	-11,72K	-6,69K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	25K	1,6 mln.
Contante Overnames	-385K	-	-	-1,27 mln.	-1,29 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,42 mln.	-3,54 mln.	-925K	-12,13K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-135K	-	-12,5K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,9 mln.	-3,74 mln.	-967K	-1,29 mln.	300K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	515K	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,5 mln.	2,16 mln.	300K	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	3,5 mln.	2,16 mln.	300K	515K	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-20K	-145K	-	-	-515K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-359K	-1,07 mln.	-1,94 mln.	-706K	-251K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-379K	-1,21 mln.	-1,94 mln.	-706K	-766K
Uitgifte van Gewone Aandelen	52,5K	3,17 mln.	1,42 mln.	253K	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-527K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-73,96K	-49,47K	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,1 mln.	4,07 mln.	-223K	61,63K	-1,29 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-2,68K	1,9 mln.	-1,16 mln.	-762K	190K
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-2,31 mln.	-1,65 mln.	76,48K	493K	3,06 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,17 mln.	-1,31 mln.	380K	718K	3,29 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	628K	-355K	-131K	805K	-1,84 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,12 mln.	951K	-1,64 mln.	-191K	-766K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-10,23	-4,7	-13,37	-4,12	4,07
Rendement op het Totaal Kapitaal	-11,39	-5,04	-14,36	-4,64	4,87
Rendement op Eigen Vermogen %	-53,2	-47,08	-77,22	-88,42	47,72
Rendement op Eigen Vermogen	-53,2	-47,08	-77,22	-88,42	47,72
Margeanalyse
Brutomarge in %	82,3	89,59	88,17	90,76	89,3
SG&A Marge	47,91	41,17	61,77	50,94	48,77
EBITDA Marge %	6,08	18,73	-5,94	13,84	17,79
EBITA Marge	5,77	18	-6,71	13,23	17,39
EBIT Marge %	-18,08	-11,94	-36,01	-8,77	7,23
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-22,54	-21,54	-44,56	-32,52	12,09
Nettowinstmarge %	-22,54	-21,54	-44,56	-32,52	12,09
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-22,54	-21,54	-44,56	-32,52	12,09
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-14,09	-13,46	-27,85	-9,09	1,58
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-44,11	-27,23	1,28	7,87	43,88
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-41,5	-21,74	6,36	11,46	47,21
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,91	0,63	0,59	0,75	0,9
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,46	2,81	3,21	3,93	5,17
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	14,11	13,18	17,33	17,21	23,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	31,82	18,06	26,54	39,27	98,81
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,84	1,11	1,32	0,87	0,1
Quick Ratio	0,47	1,01	1,23	0,23	0,08
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,18	0,68	0,03	0,22	0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	25,86	27,77	21,06	21,21	15,26
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	11,47	20,26	13,75	9,29	3,69
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	208,53	309,68	283,4	370,95	322,43
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-171,19	-261,65	-248,59	-340,44	-303,48
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	332,76	175,11	167,19	330,02	217,32
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	76,89	63,65	62,57	76,75	68,49
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	300,33	131,27	157,06	267,57	58,17
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	69,4	47,72	58,78	62,22	18,33
Totaal Passiva / Totaal Activa	78,61	65,85	65,59	80,17	74,23
EBIT / Renteuitgaven	-4,09	-1,3	-4,21	-1,42	1,27
EBITDA / Renteuitgaven	2,12	2,49	-0,19	2,88	3,63
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,7	2,38	-0,27	2,85	3,61
Totale Schuld / EBITDA	11,6	4,81	-52,95	4,54	3,03
Nettoschuld / EBITDA	11,54	3,42	-45,01	4,53	2,89
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	14,53	5,03	-37,09	4,59	3,04
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	14,46	3,57	-31,53	4,58	2,9
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	18	15,56	-1,16	4,79	11,39
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	15,85	25,79	-2,72	7,87	9,6
EBITDA, 1 Jr. Groei %	624	255,9	-131,36	-343,91	43,24