Kasstroom Adecco Group AG

Aandelen

ADEN

CH0012138605

Arbeidsdiensten

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:30:59 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,00 ^CHF	0,00%		0,00%	-1,61%

10/02	ADECCO GROUP AG : Deutsche Bank Research gaat van Kopen naar Neutraal	ZM
10/02	Deutsche Bank verlaagt koersdoel Randstad	AM

0025a0ce6b773a4917bab2.NT4EMHkDbB0JG9cC5QiugXPDgQJW3UtH2y1XCobURNA.Aw1OCTtRFlZ7bpMyhm_A0Eeh70sRkCkKnVRkcrKsDIFcTVRfJlU1bXlykg

Gepubliceerde financiële gegevens: ADECCO GROUP AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	23,43 mld.	19,56 mld.	20,95 mld.	23,64 mld.	23,96 mld.
Totale Omzet	23,43 mld.	19,56 mld.	20,95 mld.	23,64 mld.	23,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	18,92 mld.	15,77 mld.	16,67 mld.	18,67 mld.	18,99 mld.
Brutowinst	4,5 mld.	3,79 mld.	4,28 mld.	4,97 mld.	4,97 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,44 mld.	3,08 mld.	3,35 mld.	4,16 mld.	4,12 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	64 mln.	81 mln.	70 mln.	130 mln.	102 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,5 mld.	3,16 mld.	3,42 mld.	4,29 mld.	4,22 mld.
Operationeel Inkomen	1 mld.	630 mln.	865 mln.	680 mln.	745 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-44 mln.	-30 mln.	-32 mln.	-49 mln.	-77 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	14 mln.	11 mln.	5 mln.	9 mln.	16 mln.
Netto Renteuitgaven	-30 mln.	-19 mln.	-27 mln.	-40 mln.	-61 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	17 mln.	20 mln.	23 mln.	30 mln.	23 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-6 mln.	-10 mln.	-6 mln.	-4 mln.	-9 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-41 mln.	-4 mln.	-8 mln.	-49 mln.	-48 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	942 mln.	617 mln.	847 mln.	617 mln.	650 mln.
Herstructureringskosten	-80 mln.	-129 mln.	-53 mln.	-62 mln.	-92 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-11 mln.	-9 mln.	-17 mln.	-93 mln.	-41 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-362 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	248 mln.	-17 mln.	11 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-20 mln.	-27 mln.	-31 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-3 mln.	-5 mln.	-4 mln.	-11 mln.	-10 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,08 mld.	68 mln.	753 mln.	451 mln.	507 mln.
Inkomstenbelastingkosten	348 mln.	165 mln.	165 mln.	106 mln.	180 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	728 mln.	-97 mln.	588 mln.	345 mln.	327 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	728 mln.	-97 mln.	588 mln.	345 mln.	327 mln.
Minderheidsbelangen	-1 mln.	-1 mln.	-2 mln.	-3 mln.	-2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	727 mln.	-98 mln.	586 mln.	342 mln.	325 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	727 mln.	-98 mln.	586 mln.	342 mln.	325 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	727 mln.	-98 mln.	586 mln.	342 mln.	325 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,48	-0,61	3,62	2,05	1,94
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,48	-0,61	3,62	2,05	1,94
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	162 mln.	161 mln.	162 mln.	167 mln.	167 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,47	-0,61	3,6	2,04	1,94
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,47	-0,61	3,6	2,04	1,94
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	163 mln.	161 mln.	163 mln.	167 mln.	168 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,62	2,38	3,25	2,29	2,41
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,62	2,38	3,24	2,29	2,41
Dividend Per Aandeel	2,3	2,31	1,21	1,87	2,69
Uitkeringsratio	49,52	-388,78	62,29	59,8	129,85
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,12 mld.	766 mln.	984 mln.	875 mln.	913 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,07 mld.	711 mln.	935 mln.	810 mln.	848 mln.
EBIT	1 mld.	630 mln.	865 mln.	680 mln.	745 mln.
EBITDAR	1,36 mld.	991 mln.	1,17 mld.	1,09 mld.	1,13 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,34	242,65	21,91	23,5	35,5
Huidige Binnenlandse Belastingen	31 mln.	27 mln.	32 mln.	32 mln.	45 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	371 mln.	150 mln.	172 mln.	152 mln.	160 mln.
Totale Huidige Belastingen	402 mln.	177 mln.	204 mln.	184 mln.	205 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-14 mln.	17 mln.	-25 mln.	-41 mln.	-8 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-40 mln.	-29 mln.	-14 mln.	-37 mln.	-17 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-54 mln.	-12 mln.	-39 mln.	-78 mln.	-25 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	588 mln.	385 mln.	527 mln.	383 mln.	404 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	0	-4 mln.	-5 mln.	-6 mln.	-7 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	105 mln.	88 mln.	104 mln.	157 mln.	149 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	105 mln.	88 mln.	104 mln.	157 mln.	149 mln.
Totaal netto huurkosten	234 mln.	225 mln.	189 mln.	219 mln.	216 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	40,92 mln.	23,73 mln.	16,6 mln.	23,51 mln.	35,3 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	193 mln.	201 mln.	172 mln.	195 mln.	181 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	12 mln.	16 mln.	21 mln.	21 mln.	19 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	12 mln.	16 mln.	21 mln.	21 mln.	19 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,35 mld.	1,48 mld.	3,05 mld.	782 mln.	556 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	5 mln.	1 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,35 mld.	1,49 mld.	3,05 mld.	782 mln.	556 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,31 mld.	3,87 mld.	4,08 mld.	4,76 mld.	4,47 mld.
Andere Vorderingen	-	2 mln.	2 mln.	1 mln.	1 mln.
Totaal Vorderingen	4,31 mld.	3,87 mld.	4,08 mld.	4,76 mld.	4,47 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	42 mln.	61 mln.	86 mln.	49 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	282 mln.	350 mln.	532 mln.	497 mln.	416 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,94 mld.	5,75 mld.	7,72 mld.	6,12 mld.	5,49 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	960 mln.	871 mln.	763 mln.	1,04 mld.	1,09 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-388 mln.	-338 mln.	-298 mln.	-321 mln.	-343 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	572 mln.	533 mln.	465 mln.	717 mln.	749 mln.
Langetermijninvesteringen	99 mln.	133 mln.	175 mln.	185 mln.	197 mln.
Goodwill	2,85 mld.	2,34 mld.	2,48 mld.	4,18 mld.	4,11 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	510 mln.	412 mln.	402 mln.	1,29 mld.	1,21 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	155 mln.	175 mln.	201 mln.	262 mln.	218 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	446 mln.	446 mln.	416 mln.	498 mln.	450 mln.
Totaal Activa	10,57 mld.	9,79 mld.	11,86 mld.	13,26 mld.	12,43 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	829 mln.	766 mln.	879 mln.	1,16 mld.	832 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,06 mld.	3,09 mld.	3,23 mld.	3,58 mld.	3,52 mld.
Kortlopende leningen	56 mln.	45 mln.	49 mln.	136 mln.	87 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	116 mln.	249 mln.	299 mln.	3 mln.	433 mln.
Lopend gedeelte van leases	196 mln.	178 mln.	152 mln.	176 mln.	205 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	164 mln.	52 mln.	58 mln.	46 mln.	61 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	52 mln.	78 mln.	59 mln.	97 mln.	54 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,47 mld.	4,46 mld.	4,73 mld.	5,2 mld.	5,19 mld.
Langlopende schuld	1,61 mld.	1,59 mld.	2,79 mld.	3,16 mld.	2,68 mld.
Lange-Termijn Leases	265 mln.	251 mln.	229 mln.	310 mln.	344 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	97 mln.	105 mln.	105 mln.	108 mln.	96 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	44 mln.	48 mln.	36 mln.	283 mln.	209 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	137 mln.	118 mln.	183 mln.	303 mln.	302 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,62 mld.	6,57 mld.	8,06 mld.	9,36 mld.	8,83 mld.
Gewone aandelen, Totaal	10 mln.	10 mln.	11 mln.	11 mln.	11 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	580 mln.	582 mln.	814 mln.	669 mln.	557 mln.
Ingehouden winsten	3,63 mld.	3,14 mld.	3,36 mld.	3,41 mld.	3,4 mld.
Eigen aandelen	-66 mln.	-89 mln.	-159 mln.	-58 mln.	-39 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-213 mln.	-433 mln.	-237 mln.	-153 mln.	-332 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,94 mld.	3,21 mld.	3,79 mld.	3,88 mld.	3,6 mld.
Minderheidsbelangen	8 mln.	9 mln.	10 mln.	12 mln.	6 mln.
Eigen Vermogen	3,95 mld.	3,22 mld.	3,8 mld.	3,89 mld.	3,6 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	10,57 mld.	9,79 mld.	11,86 mld.	13,26 mld.	12,43 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	162 mln.	161 mln.	165 mln.	167 mln.	168 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	162 mln.	161 mln.	165 mln.	167 mln.	168 mln.
Boekwaarde / Aandeel	24,31	19,91	22,96	23,22	21,46
Netto Boekwaarde	584 mln.	458 mln.	905 mln.	-1,59 mld.	-1,73 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,6	2,84	5,48	-9,51	-10,34
Totale Schuld	2,24 mld.	2,31 mld.	3,52 mld.	3,79 mld.	3,75 mld.
Nettoschuld	888 mln.	823 mln.	463 mln.	3 mld.	3,2 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	71 mln.	86 mln.	48 mln.	33 mln.	27 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,87 mld.	1,8 mld.	1,51 mld.	1,75 mld.	1,73 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	8 mln.	9 mln.	10 mln.	12 mln.	6 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	83 mln.	109 mln.	118 mln.	177 mln.	184 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	3 mln.	3 mln.	3 mln.	172 mln.	101 mln.
Machines, Totaal	309 mln.	268 mln.	222 mln.	259 mln.	266 mln.
Voltijdse werknemers	35K	30K	33K	39K	38K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	75 mln.	72 mln.	55 mln.	77 mln.	109 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	727 mln.	-98 mln.	586 mln.	342 mln.	325 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	55 mln.	55 mln.	49 mln.	65 mln.	65 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	64 mln.	81 mln.	70 mln.	130 mln.	103 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	119 mln.	136 mln.	119 mln.	195 mln.	168 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	52 mln.	73 mln.	67 mln.	75 mln.	89 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-248 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	20 mln.	371 mln.	31 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	12 mln.	16 mln.	21 mln.	21 mln.	19 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	25 mln.	33 mln.	5 mln.	20 mln.	17 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	27 mln.	38 mln.	-27 mln.	-91 mln.	8 mln.
Verandering in Debiteuren	91 mln.	235 mln.	-170 mln.	-389 mln.	184 mln.
Verandering in Crediteuren	57 mln.	38 mln.	119 mln.	142 mln.	-235 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2 mln.	-122 mln.	-29 mln.	228 mln.	-12 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	880 mln.	720 mln.	722 mln.	543 mln.	563 mln.
Kapitaaluitgaven	-156 mln.	-157 mln.	-132 mln.	-215 mln.	-216 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1 mln.	2 mln.	2 mln.	3 mln.	54 mln.
Contante Overnames	-26 mln.	-31 mln.	-175 mln.	-1,24 mld.	-6 mln.
Desinvesteringen	544 mln.	-	122 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-39 mln.	24 mln.	-23 mln.	1 mln.	-41 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	324 mln.	-162 mln.	-206 mln.	-1,45 mld.	-209 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	25 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	353 mln.	259 mln.	1,48 mld.	350 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	353 mln.	284 mln.	1,48 mld.	350 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-27 mln.	-16 mln.	-345 mln.	-83 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-426 mln.	-117 mln.	-261 mln.	-928 mln.	-103 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-426 mln.	-144 mln.	-277 mln.	-1,27 mld.	-186 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	229 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-87 mln.	-46 mln.	-93 mln.	-5 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-360 mln.	-381 mln.	-365 mln.	-204 mln.	-422 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-360 mln.	-381 mln.	-365 mln.	-204 mln.	-422 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-204 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4 mln.	-3 mln.	2 mln.	-46 mln.	-12 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-524 mln.	-290 mln.	980 mln.	-1,38 mld.	-620 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	18 mln.	-116 mln.	91 mln.	40 mln.	3 mln.
Netto verandering in kasgeld	698 mln.	152 mln.	1,59 mld.	-2,25 mld.	-263 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	20 mln.	10 mln.	24 mln.	54 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	290 mln.	195 mln.	227 mln.	146 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	720 mln.	655 mln.	425 mln.	457 mln.	474 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	747 mln.	674 mln.	445 mln.	488 mln.	522 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-94 mln.	-212 mln.	171 mln.	13 mln.	4 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-73 mln.	140 mln.	1,21 mld.	-923 mln.	-186 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,17	3,87	4,99	3,38	3,63
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,83	6,72	8,42	5,67	6,19
Rendement op Eigen Vermogen %	19,32	-2,71	16,76	8,97	8,73
Rendement op Eigen Vermogen	19,33	-2,74	16,75	8,92	8,69
Margeanalyse
Brutomarge in %	19,23	19,37	20,44	21,04	20,74
SG&A Marge	14,68	15,74	15,97	17,61	17,21
EBITDA Marge %	4,78	3,92	4,7	3,7	3,81
EBITA Marge	4,55	3,63	4,46	3,43	3,54
EBIT Marge %	4,28	3,22	4,13	2,88	3,11
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,11	-0,5	2,81	1,46	1,36
Nettowinstmarge %	3,1	-0,5	2,8	1,45	1,36
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,1	-0,5	2,8	1,45	1,36
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,51	1,97	2,52	1,62	1,69
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,07	3,35	2,03	1,93	1,98
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,19	3,44	2,12	2,06	2,18
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,31	1,92	1,93	1,88	1,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	65,99	35,4	41,98	40	32,68
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,36	4,78	5,27	5,35	5,19
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,33	1,29	1,63	1,18	1,06
Quick Ratio	1,27	1,2	1,51	1,07	0,97
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,2	0,16	0,15	0,1	0,11
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	68,1	76,53	69,22	68,2	70,27
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	15,64	18,51	18,01	19,95	19,16
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	56,71	71,88