Financiële ratio's Adobe Inc.

Aandelen

ADBE

US00724F1012

Software

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 19:22:20 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
571,15 ^USD	+0,22%		-0,27%	-4,54%

17:58	Adobe kan terugkeren naar groei in het midden van de tien dankzij generatieve AI, zegt Morgan Stanley	MT
15:19	ADOBE INC. : Citigroup geeft koopadvies	ZM

bfa62ff87173855807fe6bd5b.-O-Y4HGurZI7N1RV4ONZqkzGzOTkiKLyORbqeqNrBd0.yqCo0SbH2fBfQiYahY8N5CWz4bWiwc2qbULeF5oET6yKqdyxAZjB20pRbA

Gepubliceerde financiële gegevens: ADOBE INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	11,17 mld.	12,87 mld.	15,78 mld.	17,61 mld.	19,41 mld.
Totale Omzet	11,17 mld.	12,87 mld.	15,78 mld.	17,61 mld.	19,41 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,67 mld.	1,72 mld.	1,86 mld.	2,16 mld.	2,35 mld.
Brutowinst	9,5 mld.	11,15 mld.	13,92 mld.	15,44 mld.	17,06 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,12 mld.	4,56 mld.	5,41 mld.	6,19 mld.	6,76 mld.
R&D-kosten	1,93 mld.	2,19 mld.	2,54 mld.	2,99 mld.	3,47 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	175 mln.	162 mln.	172 mln.	169 mln.	168 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,23 mld.	6,91 mld.	8,12 mld.	9,34 mld.	10,4 mld.
Operationeel Inkomen	3,27 mld.	4,24 mld.	5,8 mld.	6,1 mld.	6,65 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-157 mln.	-116 mln.	-113 mln.	-112 mln.	-113 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	68,32 mln.	43 mln.	17 mln.	61 mln.	269 mln.
Netto Renteuitgaven	-88,89 mln.	-73 mln.	-96 mln.	-51 mln.	156 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-26,25 mln.	-2 mln.	-17 mln.	-21 mln.	-17 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	310K	-	-	1 mln.	1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,15 mld.	4,16 mld.	5,69 mld.	6,03 mld.	6,79 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	51,46 mln.	14 mln.	16 mln.	-19 mln.	9 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,2 mld.	4,18 mld.	5,7 mld.	6,01 mld.	6,8 mld.
Inkomstenbelastingkosten	253 mln.	-1,08 mld.	883 mln.	1,25 mld.	1,37 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,95 mld.	5,26 mld.	4,82 mld.	4,76 mld.	5,43 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,95 mld.	5,26 mld.	4,82 mld.	4,76 mld.	5,43 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	2,95 mld.	5,26 mld.	4,82 mld.	4,76 mld.	5,43 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,95 mld.	5,26 mld.	4,82 mld.	4,76 mld.	5,43 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,95 mld.	5,26 mld.	4,82 mld.	4,76 mld.	5,43 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,07	10,94	10,1	10,13	11,87
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,07	10,94	10,1	10,13	11,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	486 mln.	481 mln.	477 mln.	470 mln.	457 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6	10,83	10,02	10,1	11,82
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6	10,83	10,02	10,1	11,82
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	492 mln.	486 mln.	481 mln.	471 mln.	459 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,05	5,41	7,45	8,02	9,28
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,01	5,36	7,39	8	9,24
ADR-ratio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,83 mld.	4,81 mld.	6,38 mld.	6,72 mld.	7,27 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,67 mld.	4,6 mld.	6,16 mld.	6,5 mld.	7,02 mld.
EBIT	3,27 mld.	4,24 mld.	5,8 mld.	6,1 mld.	6,65 mld.
EBITDAR	4 mld.	4,93 mld.	6,5 mld.	6,84 mld.	7,38 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	11,17 mld.	12,87 mld.	15,78 mld.	17,61 mld.	19,41 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	7,9	-25,96	15,48	20,84	20,16
Huidige Binnenlandse Belastingen	37,46 mln.	198 mln.	494 mln.	597 mln.	1,46 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	211 mln.	222 mln.	197 mln.	329 mln.	335 mln.
Totale Huidige Belastingen	249 mln.	420 mln.	691 mln.	926 mln.	1,79 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	16,33 mln.	-191 mln.	-167 mln.	-34 mln.	-649 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-11,68 mln.	-1,31 mld.	359 mln.	360 mln.	227 mln.
Totale uitgestelde belastingen	4,65 mln.	-1,5 mld.	192 mln.	326 mln.	-422 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,97 mld.	2,6 mld.	3,56 mld.	3,77 mld.	4,24 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	157 mln.	116 mln.	113 mln.	112 mln.	113 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	221 mln.	362 mln.	540 mln.	1,04 mld.	970 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	3,24 mld.	3,59 mld.	4,32 mld.	4,97 mld.	5,35 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	881 mln.	968 mln.	1,08 mld.	1,22 mld.	1,41 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,93 mld.	2,19 mld.	2,54 mld.	2,99 mld.	3,47 mld.
Totaal netto huurkosten	170 mln.	119 mln.	119 mln.	121 mln.	117 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	51,84 mln.	24,97 mln.	22,93 mln.	23,3 mln.	24,28 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	119 mln.	94,03 mln.	96,07 mln.	97,7 mln.	92,72 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	54,45 mln.	61 mln.	70 mln.	97 mln.	115 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	375 mln.	467 mln.	549 mln.	726 mln.	874 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	249 mln.	261 mln.	307 mln.	417 mln.	495 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	109 mln.	120 mln.	164 mln.	200 mln.	234 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	788 mln.	909 mln.	1,09 mld.	1,44 mld.	1,72 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,65 mld.	4,48 mld.	3,84 mld.	4,24 mld.	7,14 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,53 mld.	1,51 mld.	1,95 mld.	1,86 mld.	701 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,18 mld.	5,99 mld.	5,8 mld.	6,1 mld.	7,84 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,53 mld.	1,4 mld.	1,88 mld.	2,06 mld.	2,22 mld.
Totaal Vorderingen	1,53 mld.	1,4 mld.	1,88 mld.	2,06 mld.	2,22 mld.
Vooruitbetaalde kosten	595 mln.	563 mln.	690 mln.	561 mln.	732 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	188 mln.	193 mln.	303 mln.	274 mln.	286 mln.
Totaal Vlottende Activa	6,49 mld.	8,15 mld.	8,67 mld.	9 mld.	11,08 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,86 mld.	3,46 mld.	3,57 mld.	3,88 mld.	4,12 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,57 mld.	-1,46 mld.	-1,45 mld.	-1,57 mld.	-1,73 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,29 mld.	2 mld.	2,12 mld.	2,32 mld.	2,39 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	10,69 mld.	10,74 mld.	12,67 mld.	12,79 mld.	12,8 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,72 mld.	1,36 mld.	1,82 mld.	1,45 mld.	1,09 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	1,37 mld.	1,08 mld.	777 mln.	1,19 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	315 mln.	352 mln.	406 mln.	406 mln.	422 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	248 mln.	311 mln.	477 mln.	435 mln.	801 mln.
Totaal Activa	20,76 mld.	24,28 mld.	27,24 mld.	27,16 mld.	29,78 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	209 mln.	306 mln.	312 mln.	379 mln.	314 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,37 mld.	1,29 mld.	1,6 mld.	1,67 mld.	1,82 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,15 mld.	-	-	500 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	-	92 mln.	97 mln.	87 mln.	73 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	55,56 mln.	63 mln.	54 mln.	75 mln.	85 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,38 mld.	3,63 mld.	4,73 mld.	5,3 mld.	5,84 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	32,32 mln.	131 mln.	136 mln.	121 mln.	120 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,19 mld.	5,51 mld.	6,93 mld.	8,13 mld.	8,25 mld.
Langlopende schuld	989 mln.	4,12 mld.	4,12 mld.	3,63 mld.	3,63 mld.
Lange-Termijn Leases	-	499 mln.	453 mln.	417 mln.	373 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	123 mln.	130 mln.	145 mln.	117 mln.	113 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	140 mln.	10 mln.	5 mln.	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	789 mln.	752 mln.	786 mln.	823 mln.	890 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	10,23 mld.	11,02 mld.	12,44 mld.	13,11 mld.	13,26 mld.
Gewone aandelen, Totaal	61K	-	-	-	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,5 mld.	7,36 mld.	8,43 mld.	9,87 mld.	11,59 mld.
Ingehouden winsten	14,83 mld.	19,61 mld.	23,9 mld.	28,32 mld.	33,35 mld.
Eigen aandelen	-10,62 mld.	-13,55 mld.	-17,4 mld.	-23,84 mld.	-28,13 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-188 mln.	-158 mln.	-137 mln.	-293 mln.	-285 mln.
Totaal Eigen Vermogen	10,53 mld.	13,26 mld.	14,8 mld.	14,05 mld.	16,52 mld.
Eigen Vermogen	10,53 mld.	13,26 mld.	14,8 mld.	14,05 mld.	16,52 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	20,76 mld.	24,28 mld.	27,24 mld.	27,16 mld.	29,78 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	482 mln.	479 mln.	472 mln.	458 mln.	452 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	482 mln.	479 mln.	475 mln.	462 mln.	455 mln.
Boekwaarde / Aandeel	21,83	27,69	31,15	30,41	36,3
Netto Boekwaarde	-1,88 mld.	1,16 mld.	309 mln.	-185 mln.	2,62 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,9	2,43	0,65	-0,4	5,77
Totale Schuld	4,14 mld.	4,71 mld.	4,67 mld.	4,63 mld.	4,08 mld.
Nettoschuld	-38,5 mln.	-1,28 mld.	-1,12 mld.	-1,46 mld.	-3,76 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	108 mln.	137 mln.	174 mln.	178 mln.	222 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,36 mld.	952 mln.	952 mln.	968 mln.	936 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Grond - (BS)	145 mln.	145 mln.	145 mln.	144 mln.	163 mln.
Gebouwen, Totaal	790 mln.	901 mln.	904 mln.	902 mln.	1,66 mld.
Machines, Totaal	1,57 mld.	1,45 mld.	1,4 mld.	1,5 mld.	1,66 mld.
Voltijdse werknemers	22,63K	22,52K	25,99K	29,24K	29,94K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,65 mln.	21 mln.	16 mln.	23 mln.	16 mln.
Orderportefeuille	6,38 mld.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,95 mld.	5,26 mld.	4,82 mld.	4,76 mld.	5,43 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	163 mln.	204 mln.	222 mln.	213 mln.	243 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	402 mln.	367 mln.	354 mln.	405 mln.	375 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	566 mln.	571 mln.	576 mln.	618 mln.	618 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	171 mln.	186 mln.	212 mln.	238 mln.	254 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-47,63 mln.	-11 mln.	-4 mln.	29 mln.	-10 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	788 mln.	909 mln.	1,07 mld.	1,44 mld.	1,72 mld.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	16,54 mln.	-1,37 mld.	263 mln.	421 mln.	-351 mln.
Verandering in Debiteuren	-188 mln.	106 mln.	-430 mln.	-198 mln.	-159 mln.
Verandering in Crediteuren	23,13 mln.	96 mln.	-20 mln.	66 mln.	-49 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	497 mln.	258 mln.	1,05 mld.	536 mln.	536 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	4,15 mln.	-72 mln.	2 mln.	19 mln.	-11 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-359 mln.	-202 mln.	-313 mln.	-87 mln.	-672 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,42 mld.	5,73 mld.	7,23 mld.	7,84 mld.	7,3 mld.
Kapitaaluitgaven	-394 mln.	-419 mln.	-348 mln.	-442 mln.	-360 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-101 mln.	-	-2,68 mld.	-126 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	39,6 mln.	5 mln.	-507 mln.	-2 mln.	1,14 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-456 mln.	-414 mln.	-3,54 mld.	-570 mln.	776 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	3,14 mld.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	3,14 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-3,15 mld.	-	-	-500 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-3,15 mld.	-	-	-500 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	233 mln.	270 mln.	291 mln.	278 mln.	314 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,19 mld.	-3,73 mld.	-4,67 mld.	-7,07 mld.	-4,99 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	11,01 mln.	-21 mln.	77 mln.	-35 mln.	-7 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,95 mld.	-3,49 mld.	-4,3 mld.	-6,82 mld.	-5,18 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-12,74 mln.	3 mln.	-26 mln.	-51 mln.	9 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,01 mld.	1,83 mld.	-634 mln.	392 mln.	2,9 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	152 mln.	88 mln.	100 mln.	103 mln.	106 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	352 mln.	469 mln.	843 mln.	778 mln.	1,85 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,12 mld.	4,36 mld.	5,78 mld.	6,27 mld.	6,61 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,22 mld.	4,44 mld.	5,85 mld.	6,34 mld.	6,68 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-50,39 mln.	-542 mln.	-698 mln.	-677 mln.	-295 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-6 mln.	-	-	-500 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,33	11,76	14,08	14,01	14,6
Rendement op het Totaal Kapitaal	14,5	16,23	19,37	19,98	21,16
Rendement op Eigen Vermogen %	29,67	44,21	34,37	32,97	35,51
Rendement op Eigen Vermogen	29,67	44,21	34,37	32,97	35,51
Margeanalyse
Brutomarge in %	85,03	86,62	88,18	87,7	87,87
SG&A Marge	36,92	35,43	34,25	35,14	34,85
EBITDA Marge %	34,32	37,36	40,41	38,15	37,45
EBITA Marge	32,86	35,78	39	36,94	36,19
EBIT Marge %	29,25	32,93	36,76	34,64	34,26
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	26,42	40,88	30,55	27,01	27,97
Nettowinstmarge %	26,42	40,88	30,55	27,01	27,97
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	26,42	40,88	30,55	27,01	27,97
Genormaliseerde Nettowinstmarge	17,64	20,21	22,53	21,4	21,86
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	27,97	33,92	36,64	35,63	34,06
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	28,85	34,48	37,09	36,02	34,42
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,57	0,57	0,61	0,65	0,68
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,43	7,81	7,66	7,95	8,25
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,84	8,77	9,64	8,93	9,05
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,79	1,48	1,25	1,11	1,34
Quick Ratio	0,7	1,34	1,11	1	1,22
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen