Kasstroom Advent Technologies Holdings, Inc.

Aandelen

AMCI

US00788A2042

Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:30:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,120 ^USD	-16,54%		-29,33%	-68,28%

20/08	Transcript : Advent Technologies Holdings, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Aug 20, 2024
13/08	Advent Technologies Holdings, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI

59a37a333e061bb8e080c3910.ODT2zGKuHXiu2en8YASYcbw3I1BZvjyIneCKMMUeRcI.SVKFhRvqTDeXv72UCVfKP8V8eToU0HPv-NK4RvIqEaldQY-vGuBwD8a8vA

Gepubliceerde financiële gegevens: ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	620K	883K	7,07 mln.	7,84 mln.	4,86 mln.
Totale Omzet	620K	883K	7,07 mln.	7,84 mln.	4,86 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	397K	514K	5,41 mln.	8,58 mln.	18,29 mln.
Brutowinst	223K	369K	1,66 mln.	-744K	-13,43 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	864K	3,54 mln.	33,57 mln.	35,92 mln.	31,92 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	1,12 mln.	1,27 mln.
R&D-kosten	125K	103K	3,54 mln.	9,8 mln.	12,11 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	1,18 mln.	2,76 mln.	642K
Andere Operationele Kosten	-592K	-197K	-829K	-1,46 mln.	-2,5 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	397K	3,44 mln.	37,46 mln.	48,13 mln.	43,44 mln.
Operationeel Inkomen	-174K	-3,07 mln.	-35,8 mln.	-48,88 mln.	-56,87 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-34,54K	-	-51,56K	-	-
Netto Renteuitgaven	-34,54K	-	-51,56K	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	11,88K	-26,07K	-42,71K	-91K	97K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-73,74K	-21,24K	22,76 mln.	11,58 mln.	-434K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-270K	-3,12 mln.	-13,14 mln.	-37,38 mln.	-57,21 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-38,92 mln.	-13,47 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-8,31 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-270K	-3,12 mln.	-21,45 mln.	-76,31 mln.	-70,68 mln.
Inkomstenbelastingkosten	87,83K	-	-923K	-1,97 mln.	719K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-358K	-3,12 mln.	-20,52 mln.	-74,34 mln.	-71,4 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-358K	-3,12 mln.	-20,52 mln.	-74,34 mln.	-71,4 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-358K	-3,12 mln.	-20,52 mln.	-74,34 mln.	-71,4 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-358K	-3,12 mln.	-20,52 mln.	-74,34 mln.	-71,4 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-358K	-3,12 mln.	-20,52 mln.	-74,34 mln.	-71,4 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-12,1	-31,03	-13,44	-43,28	-37,24
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-12,1	-31,03	-13,44	-43,28	-37,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	29,61K	101K	1,53 mln.	1,72 mln.	1,92 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-12,1	-31,03	-13,5	-43,28	-37,24
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-12,1	-31,03	-13,5	-43,28	-37,24
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	29,61K	101K	1,53 mln.	1,72 mln.	1,92 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-5,71	-19,4	-5,38	-13,6	-18,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-5,71	-19,4	-5,38	-13,6	-18,65
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-157K	-3,05 mln.	-34,06 mln.	-44,62 mln.	-53,23 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-174K	-3,07 mln.	-34,62 mln.	-46,11 mln.	-56,23 mln.
EBIT	-174K	-3,07 mln.	-35,8 mln.	-48,88 mln.	-56,87 mln.
EBITDAR	-	-3,03 mln.	-33,3 mln.	-	-53,77 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-32,48	-	4,3	2,58	-1,02
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-82K
Huidige Buitenlandse Belastingen	87,83K	-	-71,73K	-728K	801K
Totale Huidige Belastingen	87,83K	-	-71,73K	-728K	719K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-851K	-1,24 mln.	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-851K	-1,24 mln.	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-169K	-1,95 mln.	-8,21 mln.	-23,37 mln.	-35,76 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	337	195	628	2K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	100K
Marketingkosten	-	-	83,02K	500K	-
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	83,02K	500K	100K
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	125K	103K	3,54 mln.	9,8 mln.	12,11 mln.
Totaal netto huurkosten	-	23,23K	761K	-	-543K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	3,48 mln.	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-2,72 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	869K	7,71 mln.	10,41 mln.	9,88 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	869K	7,71 mln.	10,41 mln.	9,88 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,2 mln.	516K	79,76 mln.	32,87 mln.	3,56 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,2 mln.	516K	79,76 mln.	32,87 mln.	3,56 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	368K	507K	4,76 mln.	1,03 mln.	292K
Andere Vorderingen	219K	379K	4,33 mln.	1,33 mln.	995K
Totaal Vorderingen	587K	886K	9,08 mln.	2,36 mln.	1,29 mln.
Voorraad	32,44K	108K	6,96 mln.	12,62 mln.	2,71 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,64K	69,5K	1,14 mln.	688K	1,11 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	100K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	116K	407K	960K	66K
Totaal Vlottende Activa	1,82 mln.	1,7 mln.	97,35 mln.	49,5 mln.	8,84 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	232K	335K	15,17 mln.	29,31 mln.	34,4 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-147K	-136K	-6,58 mln.	-7,32 mln.	-9,64 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	84,98K	199K	8,58 mln.	21,99 mln.	24,76 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	320K	-
Goodwill	-	-	30,03 mln.	5,74 mln.	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	23,34 mln.	6,06 mln.	79K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	1,25 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	125	136	2,48 mln.	5,97 mln.	1,06 mln.
Totaal Activa	1,91 mln.	1,89 mln.	163 mln.	89,59 mln.	34,74 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	268K	827K	4,84 mln.	4,68 mln.	5,09 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,41 mln.	1,96 mln.	7,65 mln.	2,2 mln.	1,42 mln.
Kortlopende leningen	500K	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	2,28 mln.	2,19 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	194K	202K	196K	183K	179K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	118K	327K	1,32 mln.	1,82 mln.	2,54 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	40,12K	114K	4,87 mln.	2,51 mln.	499K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,53 mln.	3,43 mln.	18,87 mln.	13,67 mln.	11,91 mln.
Langlopende schuld	-	42,79K	138K	-	-
Lange-Termijn Leases	-	-	-	9,8 mln.	8,23 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	180K	182K	-	50K	320K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	90,07K	72K	83K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	2,5 mln.	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	28,85K	33,68K	11,23 mln.	1,85 mln.	743K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,74 mln.	3,69 mln.	32,83 mln.	25,44 mln.	21,29 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	2,42K	2,94K	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	2,42K	2,94K	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	888	3,02K	5,12K	5K	8K
Aanvullend Gestort Kapitaal	8,81 mln.	10,99 mln.	165 mln.	175 mln.	195 mln.
Ingehouden winsten	-9,77 mln.	-12,9 mln.	-33,42 mln.	-108 mln.	-179 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	119K	112K	-1,27 mln.	-2,6 mln.	-2,33 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-836K	-1,8 mln.	130 mln.	64,15 mln.	13,45 mln.
Eigen Vermogen	-834K	-1,79 mln.	130 mln.	64,15 mln.	13,45 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,91 mln.	1,89 mln.	163 mln.	89,59 mln.	34,74 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	888K	1,54 mln.	1,71 mln.	1,74 mln.	2,64 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	888K	3,02 mln.	1,71 mln.	1,72 mln.	2,58 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,94	-0,6	76,21	37,21	5,21
Netto Boekwaarde	-836K	-1,8 mln.	76,83 mln.	52,34 mln.	13,37 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,94	-0,6	44,97	30,36	5,18
Totale Schuld	500K	42,79K	138K	12,08 mln.	10,42 mln.
Nettoschuld	-699K	-473K	-79,63 mln.	-20,79 mln.	6,85 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	90,07K	72,5K	83K
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	186K	6,09 mln.	-	-4,34 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	5,36 mln.	7,52 mln.	9,46 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	757K	547K	223K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	888K	4,79 mln.	5,28 mln.
Grond - (BS)	-	-	1,89 mln.	1,98 mln.	14,48 mln.
Machines, Totaal	-	-	12,85 mln.	12,84 mln.	19,09 mln.
Voltijdse werknemers	-	49	200	175	100
Deeltijdwerknemers	-	2	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	18,83K	411K	316K	361K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-358K	-3,12 mln.	-20,52 mln.	-74,34 mln.	-71,4 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	16,8K	22,51K	559K	1,49 mln.	3 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	1,18 mln.	2,76 mln.	642K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	16,8K	22,51K	1,74 mln.	4,26 mln.	3,65 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	8,69K	232K	3K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	38,92 mln.	13,47 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	869K	7,71 mln.	10,41 mln.	9,88 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	13,38K	1,12 mln.	1,27 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	91,16K	2,01K	-23,66 mln.	-13,69 mln.	13,23 mln.
Verandering in Debiteuren	-269K	-139K	-373K	2,45 mln.	662K
Verandering in voorraden	-4,09K	-75,5K	-1,6 mln.	-5,93 mln.	-1,83 mln.
Verandering in Crediteuren	39,66K	574K	2,96 mln.	-46K	-5,43 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	716	210K	-526K	402K	1,19 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	951	7,78K	9,77K	-13K	-9K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	250K	225K	-1,6 mln.	4,1 mln.	3,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-232K	-1,43 mln.	-35,84 mln.	-32,12 mln.	-32,12 mln.
Kapitaaluitgaven	-34,94K	-123K	-6,12 mln.	-14,08 mln.	-4,63 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	6,97K	-	256K
Contante Overnames	-	-	-19,43 mln.	-	-1,86 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-17,75K	-117K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-316K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-34,94K	-123K	-25,56 mln.	-14,52 mln.	-6,23 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	118K	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	118K	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-500K	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-40K	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-500K	-	-40K	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,52K	21,76K	262K	-	9,06 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-69,43K	-	-	-
Uitgifte van Preferente Aandelen	1,35 mln.	1,43 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	141 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,35 mln.	882K	142 mln.	-40K	9,06 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-31,61K	-18,04K	-859K	537K	83K
Netto verandering in kasgeld	1,05 mln.	-683K	79,25 mln.	-46,14 mln.	-29,21 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	12,43K	15K	41K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	958K	13K	-82K
Geleverde Vrije Kasstroom	-198K	-311K	-20,06 mln.	-36,61 mln.	-16,94 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-177K	-311K	-20,03 mln.	-36,61 mln.	-16,94 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	49,86K	-841K	966K	6,53 mln.	-9,7 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-500K	118K	-40K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-8,52	-101,09	-27,13	-24,18	-57,18
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,07	184,32	-34,8	-29,6	-71,02
Rendement op Eigen Vermogen %	12,81	237,59	-31,97	-76,5	-184,02
Rendement op Eigen Vermogen	12,8	237,1	-31,97	-76,5	-184,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,92	41,79	23,52	-9,49	-276,35
SG&A Marge	139,3	400,71	474,85	458,27	657,03
EBITDA Marge %	-25,35	-345,69	-481,78	-569,32	-1,1K
EBITA Marge	-28,06	-348,24	-489,69	-588,38	-1,16K
EBIT Marge %	-28,06	-348,24	-506,45	-623,64	-1,17K
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-57,77	-353,6	-290,34	-948,54	-1,47K
Nettowinstmarge %	-57,77	-353,6	-290,34	-948,54	-1,47K
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-57,77	-353,6	-290,34	-948,54	-1,47K
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-27,25	-221	-116,14	-298,14	-735,88
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-31,98	-35,22	-283,76	-467,09	-348,73
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-28,5	-35,22	-283,3	-467,09	-348,73
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,49	0,46	0,09	0,06	0,08
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,13	6,22	1,61	0,51	0,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,65	2,02	2,69	2,71	7,35
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	13,07	7,32	1,53	0,88	2,39
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,72	0,49	5,16	3,62	0,74
Quick Ratio	0,71	0,41	4,71	2,58	0,41
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,09	-0,42	-1,9	-2,35	-2,7
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	137,61	181,49	135,87	134,76	49,69
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	27,92	50	238,52	416,38	152,96
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	243,98	339,79	85,16	121,94	212,86
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-78,46	-108,3	289,24	429,2	-10,21
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-59,97	-2,39	0,11	18,83	77,45
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-149,79	-2,44	0,11	15,85	43,65
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-2,39	0,11	15,28	61,2
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-2,44	0,11	12,86	34,49
Totaal Passiva / Totaal Activa	143,73	194,69	20,14	28,4	61,29
EBIT / Renteuitgaven	-5,04	-	-694,33	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-4,55	-	-660,51	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-5,56	-	-779,21	-	-
Totale Schuld / EBITDA	-3,18	-0,01	-0	-0,28	-0,2
Nettoschuld / EBITDA	4,45	0,16	2,34	0,48	-0,13
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-2,6	-0,01	-0	-0,21	-0,18
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,64	0,15	1,98	0,36	-0,12
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	65,94	42,32	700,86	10,86	-38
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	28,59	65,56	350,78	-144,74	1,7K
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-52,24	1,84K	1,02K	30,97	19,29
EBITA, 1 Jr. Groei %	-50,46	1,67K	1,03K	33,17	21,95
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-50,46	1,67K	1,06K	36,48	16,36
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-36,64	771,18	557,58	262,21	-3,96
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-36,64	771,18	557,58	262,21	-3,96
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-41,82	1,05K	320,88	184,38	53,03
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	156,46	195,85	220,59	-13,95
Debiteuren, 1 jaar groei in %	271,14	37,63	838,05	-78,32	-71,68
Inventaris, 1 Jr. Groei %	14,42	232,73	6,35K	81,37	-78,55
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	25,87	133,87	4,22K	156,18	12,6
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	195,07	-0,66	8,51K	-45,05	-61,23
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-82,43	114,82	-4,38K	-31,87	-74,46
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %