Kasstroom Adyen N.V.

Aandelen

ADYEN

NL0012969182

financiele technologieen (fintech)

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:37:46 13-01-2025			Nabeurs 20:33:24
1.390,80 ^EUR	-5,54%		1.396,40	+0,40%

11/01	Vanguard kleiner in Adyen	AM
08/01	Degroof Petercam presenteert favoriete aandelen voor 2025	AM

c9e03d1120dffd4ce9b.0ubqQStr0pyamCQsp7nVA9feXlwRYQakFu_BDzNfAQ4.hNOuDV44oebu6XUdzeC3eZymJh5FEGPpWJybPFYtVmuq1rkycy2F1aPcHA

Gepubliceerde financiële gegevens: ADYEN N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	497 mln.	684 mln.	1 mld.	1,33 mld.	1,63 mld.
Totale Omzet	497 mln.	684 mln.	1 mld.	1,33 mld.	1,63 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	123 mln.	181 mln.	242 mln.	381 mln.	620 mln.
Brutowinst	374 mln.	504 mln.	760 mln.	949 mln.	1,01 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	-	1,08 mln.	1,79 mln.	4,26 mln.	7,19 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	22,33 mln.	28,57 mln.	35,01 mln.	63,61 mln.	85,45 mln.
Andere Operationele Kosten	94,59 mln.	100 mln.	115 mln.	216 mln.	231 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	117 mln.	130 mln.	152 mln.	284 mln.	324 mln.
Operationeel Inkomen	257 mln.	374 mln.	608 mln.	665 mln.	682 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,63 mln.	-9,41 mln.	-12,79 mln.	-11,96 mln.	-4,78 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	334K	1,33 mln.	1,04 mln.	29,32 mln.	246 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,3 mln.	-8,07 mln.	-11,75 mln.	17,36 mln.	242 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3,05 mln.	-11,07 mln.	11,38 mln.	-8,64 mln.	6,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,72 mln.	-31,41 mln.	-13,05 mln.	46,65 mln.	9,34 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	257 mln.	323 mln.	594 mln.	720 mln.	939 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-460K	-153K	3,21 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-13,03 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	257 mln.	323 mln.	581 mln.	720 mln.	943 mln.
Inkomstenbelastingkosten	53,22 mln.	62,16 mln.	111 mln.	156 mln.	244 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	204 mln.	261 mln.	470 mln.	564 mln.	698 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	204 mln.	261 mln.	470 mln.	564 mln.	698 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	204 mln.	261 mln.	470 mln.	564 mln.	698 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	204 mln.	261 mln.	470 mln.	564 mln.	698 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	204 mln.	261 mln.	470 mln.	564 mln.	698 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,86	8,63	15,4	18,21	22,52
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,86	8,63	15,4	18,21	22,52
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	29,73 mln.	30,25 mln.	30,5 mln.	30,98 mln.	31,01 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,68	8,51	15,31	18,17	22,41
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,68	8,51	15,31	18,17	22,41
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	30,53 mln.	30,67 mln.	30,68 mln.	31,05 mln.	31,16 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,41	6,68	12,18	14,53	18,93
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,27	6,59	12,11	14,5	18,84
ADR-ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	266 mln.	385 mln.	623 mln.	693 mln.	728 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	257 mln.	374 mln.	608 mln.	665 mln.	682 mln.
EBIT	257 mln.	374 mln.	608 mln.	665 mln.	682 mln.
EBITDAR	-	386 mln.	625 mln.	697 mln.	735 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,69	19,23	19,13	21,64	25,92
Totale Huidige Belastingen	53,93 mln.	69,92 mln.	127 mln.	154 mln.	244 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-712K	-7,75 mln.	-15,77 mln.	2,14 mln.	146K
Genormaliseerd Netto Inkomen	161 mln.	202 mln.	371 mln.	450 mln.	587 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,63 mln.	2,05 mln.	12,79 mln.	11,96 mln.	4,78 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,19 mln.	2,46 mln.	3,09 mln.	5,22 mln.	3,52 mln.
Totaal netto huurkosten	-	1,08 mln.	1,79 mln.	4,26 mln.	7,19 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	841K	1,34 mln.	2,35 mln.	1,29 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	239K	456K	1,9 mln.	5,9 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	3,47 mln.	10,08 mln.	12,01 mln.	10,5 mln.	38,61 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,47 mln.	10,08 mln.	12,01 mln.	10,5 mln.	38,61 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,75 mld.	2,74 mld.	4,62 mld.	6,52 mld.	8,31 mld.
Kortetermijninvesteringen	13,03 mln.	12,24 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,76 mld.	2,75 mld.	4,62 mld.	6,52 mld.	8,31 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	46,93 mln.	75,08 mln.	56,85 mln.	89,35 mln.	134 mln.
Andere Vorderingen	443 mln.	893 mln.	640 mln.	382 mln.	497 mln.
Totaal Vorderingen	490 mln.	968 mln.	697 mln.	471 mln.	632 mln.
Voorraad	7,02 mln.	19,55 mln.	22,14 mln.	87,89 mln.	105 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,26 mld.	3,74 mld.	5,34 mld.	7,08 mld.	9,04 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	126 mln.	220 mln.	290 mln.	465 mln.	564 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-36,48 mln.	-59,7 mln.	-88,7 mln.	-143 mln.	-200 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	89,91 mln.	160 mln.	201 mln.	322 mln.	365 mln.
Langetermijninvesteringen	44,09 mln.	20,88 mln.	22,5 mln.	12,26 mln.	14,82 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,64 mln.	9,97 mln.	9,84 mln.	8,14 mln.	8,76 mln.
Langlopende vorderingen	140 mln.	124 mln.	79,34 mln.	48,61 mln.	24,2 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	71,63 mln.	106 mln.	128 mln.	144 mln.	113 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	2,61 mld.	4,16 mld.	5,78 mld.	7,62 mld.	9,57 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	9,46 mln.	8,31 mln.	8,99 mln.	19,92 mln.	14,11 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	77,45 mln.	95,01 mln.	91,13 mln.	128 mln.	154 mln.
Lopend gedeelte van leases	10,79 mln.	13,43 mln.	23 mln.	33,2 mln.	50,67 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,46 mln.	16,11 mln.	9,88 mln.	4,44 mln.	63,06 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,52 mld.	2,6 mld.	3,61 mld.	4,8 mld.	5,95 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,63 mld.	2,73 mld.	3,74 mld.	4,98 mld.	6,24 mld.
Lange-Termijn Leases	50,9 mln.	118 mln.	120 mln.	170 mln.	172 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	26,21 mln.	23,92 mln.	16,4 mln.	11,34 mln.	6,46 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	35,8 mln.	68,4 mln.	87,3 mln.	41,74 mln.	2,96 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,74 mld.	2,94 mld.	3,97 mld.	5,2 mld.	6,42 mld.
Gewone aandelen, Totaal	301K	304K	310K	310K	310K
Aanvullend Gestort Kapitaal	179 mln.	195 mln.	336 mln.	352 mln.	390 mln.
Ingehouden winsten	569 mln.	872 mln.	1,35 mld.	1,91 mld.	2,61 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	120 mln.	151 mln.	128 mln.	150 mln.	151 mln.
Totaal Eigen Vermogen	868 mln.	1,22 mld.	1,81 mld.	2,41 mld.	3,15 mld.
Eigen Vermogen	868 mln.	1,22 mld.	1,81 mld.	2,41 mld.	3,15 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,61 mld.	4,16 mld.	5,78 mld.	7,62 mld.	9,57 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	30,06 mln.	30,36 mln.	30,96 mln.	30,99 mln.	31,03 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	30,06 mln.	30,36 mln.	30,96 mln.	30,99 mln.	31,03 mln.
Boekwaarde / Aandeel	28,89	40,13	58,48	77,84	101,53
Netto Boekwaarde	861 mln.	1,21 mld.	1,8 mld.	2,4 mld.	3,14 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	28,63	39,8	58,16	77,58	101,25
Totale Schuld	61,69 mln.	131 mln.	143 mln.	203 mln.	223 mln.
Nettoschuld	-1,7 mld.	-2,62 mld.	-4,47 mld.	-6,32 mld.	-8,08 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	8,64 mln.	14,34 mln.	34,04 mln.	57,52 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	7,02 mln.	19,55 mln.	22,14 mln.	87,89 mln.	105 mln.
Machines, Totaal	55,59 mln.	70,04 mln.	98,38 mln.	179 mln.	217 mln.
Voltijdse werknemers	1,18K	1,75K	2,18K	3,33K	4,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,23 mln.	4,84 mln.	4,44 mln.	4,05 mln.	9,59 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	204 mln.	261 mln.	470 mln.	564 mln.	698 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	20,13 mln.	26,1 mln.	31,92 mln.	58,39 mln.	81,93 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	20,13 mln.	26,1 mln.	31,92 mln.	58,39 mln.	81,93 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,19 mln.	2,46 mln.	3,09 mln.	5,22 mln.	3,52 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	460K	153K	-3,21 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,12 mln.	7,99 mln.	5,89 mln.	1,15 mln.	28,05 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,86 mln.	32,86 mln.	-14,37 mln.	-31,83 mln.	50,02 mln.
Verandering in Debiteuren	-4,59 mln.	-15,21 mln.	19,78 mln.	-32,65 mln.	-45,1 mln.
Verandering in voorraden	844K	-12,53 mln.	-3,85 mln.	-65,75 mln.	-22,88 mln.
Verandering in Crediteuren	55,61 mln.	14,28 mln.	-11,05 mln.	40,16 mln.	19,56 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-364K	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	253 mln.	700 mln.	1,32 mld.	1,48 mld.	1,06 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	529 mln.	1,02 mld.	1,82 mld.	2,02 mld.	1,87 mld.
Kapitaaluitgaven	-15,19 mln.	-17,1 mln.	-51,39 mln.	-95,58 mln.	-65,6 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,77 mln.	-4,8 mln.	-2,96 mln.	-3,52 mln.	-4,14 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,8 mln.	-267K	12,22 mln.	11,41 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-22,76 mln.	-22,16 mln.	-42,13 mln.	-87,69 mln.	-69,74 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-9,93 mln.	-9,44 mln.	-9,04 mln.	-22,14 mln.	-33,81 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9,93 mln.	-9,44 mln.	-9,04 mln.	-22,14 mln.	-33,81 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	37,61 mln.	12,83 mln.	105 mln.	9,93 mln.	13,2 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-18,32 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	9,36 mln.	3,39 mln.	96,24 mln.	-12,22 mln.	-20,61 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,58 mln.	-5,78 mln.	4,35 mln.	-15 mln.	4,95 mln.
Netto verandering in kasgeld	513 mln.	992 mln.	1,88 mld.	1,91 mld.	1,78 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,63 mln.	9,41 mln.	12,79 mln.	11,96 mln.	4,78 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	53,52 mln.	71,96 mln.	127 mln.	150 mln.	155 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	458 mln.	904 mln.	1,63 mld.	1,77 mld.	1,54 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	461 mln.	910 mln.	1,64 mld.	1,78 mld.	1,54 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-295 mln.	-660 mln.	-1,27 mld.	-1,39 mld.	-1,06 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-9,93 mln.	-9,44 mln.	-9,04 mln.	-22,14 mln.	-33,81 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,18	6,9	7,65	6,2	4,96
Rendement op het Totaal Kapitaal	21,22	20,05	23	18,19	14,22
Rendement op Eigen Vermogen %	28,13	24,43	31,02	26,72	25,09
Rendement op Eigen Vermogen	28,13	24,43	31,02	26,72	25,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	75,24	73,61	75,86	71,34	61,87
SG&A Marge	-	0,16	0,18	0,32	0,44
EBITDA Marge %	53,52	56,26	62,21	52,1	44,76
EBITA Marge	51,7	54,62	60,68	49,97	41,93
EBIT Marge %	51,7	54,62	60,68	49,97	41,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Nettowinstmarge %	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Genormaliseerde Nettowinstmarge	32,37	29,52	37,09	33,83	36,11
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	92,31	132,12	163,24	133,27	94,53
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	92,89	132,98	164,04	133,83	94,71
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,22	0,2	0,2	0,2	0,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,73	5,47	5,55	5,08	4,73
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,13	11,22	15,18	18,2	14,54
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	16,52	13,59	11,6	6,93	6,45
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,39	1,37	1,43	1,42	1,45
Quick Ratio	1,38	1,36	1,42	1,4	1,43
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,33	0,37	0,49	0,41	0,3
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	32,8	32,63	24,04	20,06	25,1
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	22,09	26,93	31,47	52,67	56,62
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	24,03	16,84	12,92	11,8	9,75
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	30,86	42,72	42,59	60,93	71,97
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	7,1	10,79	7,9	8,42	7,08
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	6,63	9,74	7,32	7,77	6,61
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	5,86	9,69	6,63	7,04	5,47
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	5,47	8,75	6,14	6,5	5,11
Totaal Passiva / Totaal Activa	66,72	70,71	68,65	68,33	67,07
EBIT / Renteuitgaven	55,43	39,73	47,53	55,57	142,55
EBITDA / Renteuitgaven	59,77	42,51	50,02	60,45	159,68
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	56,5	40,69	46	52,46	145,97
Totale Schuld / EBITDA	0,22	0,33	0,22	0,28	0,29
Nettoschuld / EBITDA	-6,13	-6,55	-6,99	-8,74	-10,58
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,24	0,34	0,24	0,32	0,32
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-6,48	-6,84	-7,6	-10,07	-11,58
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	42,35	28,06	46,38	32,82	22,24
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	43,34	22,44	50,86	24,89	6,01
EBITDA, 1 Jr. Groei %	47,58	26,87	61,85	13,61	5,01
EBITA, 1 Jr. Groei %	48,38	26,94	62,62	11,77	2,57
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	48,38	26,94	62,62	11,77	2,57
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	55,58	11,41	79,96	20,1	23,79
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	55,58	11,41	79,96	20,1	23,79
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	56,19	9,6	84,48	23,87	30,46
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	55,71	10,95	79,91	18,68	23,34
Debiteuren, 1 jaar groei in %	10,85	59,99	-24,28	57,16	50,28
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-10,73	178,46	13,25	297,01	18,9
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	275,88	78,03	25,59	60,4	13,13
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	40,24	59,39	38,89	31,87	25,56
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	49,08	32,66	49,03	33,51	30,49
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	49,09	32,65	48,62	33,24	30,41
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	37,88	92,02	79,03	11,04	-7,48
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	37,54	12,58	200,56	85,99	-31,36
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	14,5	109,27	80,86	8,97	-13,29
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	14,95	109,23	80,57	8,9	-13,49
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	50,85	40,03	36,91	39,43	27,42
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	56,02	38,99	35,91	37,26	15,07
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	64,69	46,19	43,3	34,18	9,22
EBITA, 2 jr. CAGR %	65,82	46,95	43,68	33,37	7,07
EBIT, 2 Jr. CAGR %	65,82	46,95	43,68	33,37	7,07
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	69,16	41,08	41,59	47,01	21,93
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	69,16	41,08	41,59	47,01	21,93
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	67,02	40,08	41,97	49,5	27,12
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	69,32	40,84	41,28