Kasstroom AFC Ajax NV

Aandelen

AJAX

NL0000018034

Vrije tijd & Recreatie

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 16:58:46 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
9,880 ^EUR	0,00%		+0,20%	+3,35%

13/12	Opvolger Van Praag bij Ajax voorgedragen	AM
29/11	Ajax draagt nieuwe CFO voor	AM

b6.wfiDozDEwBAAuC8R6wEsDohDRaV6LPnBjpRCgpnHDlY.kY_E00OwuVhJzk1Ju21HYu0XDtQpQLyv38QPxtr2SzeyicLbBKaWQTTudg

Gepubliceerde financiële gegevens: AFC AJAX NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	162 mln.	125 mln.	189 mln.	196 mln.	152 mln.
Totale Omzet	162 mln.	125 mln.	189 mln.	196 mln.	152 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	10,94 mln.	14,15 mln.	18,93 mln.	19,28 mln.	15,6 mln.
Brutowinst	151 mln.	111 mln.	170 mln.	177 mln.	136 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	94,91 mln.	94,73 mln.	109 mln.	106 mln.	110 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	11,44 mln.	12,14 mln.	69,17 mln.	10,35 mln.	11,1 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	52,53 mln.	60,5 mln.	-	55,89 mln.	50,19 mln.
Andere Operationele Kosten	48,12 mln.	34,3 mln.	52,49 mln.	56,19 mln.	54,3 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	207 mln.	202 mln.	231 mln.	228 mln.	226 mln.
Operationeel Inkomen	-55,64 mln.	-90,66 mln.	-60,74 mln.	-51,17 mln.	-89,53 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,11 mln.	-2,16 mln.	-3,09 mln.	-10,74 mln.	-7,28 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	242K	151K	499K	3,96 mln.	9,74 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,86 mln.	-2,01 mln.	-2,6 mln.	-6,78 mln.	2,46 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	386K	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-27K	189K	-48K	-43K	-20K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	29K	-8,04 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-57,53 mln.	-92,48 mln.	-63,39 mln.	-57,58 mln.	-95,13 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-17K	245K	-2,21 mln.	-555K	743K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	84,48 mln.	83,51 mln.	37,77 mln.	113 mln.	81,52 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-3 mln.	-3,9 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	26,93 mln.	-11,72 mln.	-31,73 mln.	55,13 mln.	-12,86 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6,55 mln.	-3,61 mln.	-7,41 mln.	16,16 mln.	-3,11 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	20,38 mln.	-8,1 mln.	-24,32 mln.	38,98 mln.	-9,75 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	20,38 mln.	-8,1 mln.	-24,32 mln.	38,98 mln.	-9,75 mln.
Minderheidsbelangen	282K	48K	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	20,66 mln.	-8,06 mln.	-24,32 mln.	38,98 mln.	-9,75 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	20,66 mln.	-8,06 mln.	-24,32 mln.	38,98 mln.	-9,75 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	20,66 mln.	-8,06 mln.	-24,32 mln.	38,98 mln.	-9,75 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,13	-0,44	-1,33	2,13	-0,53
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,13	-0,44	-1,33	2,13	-0,53
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,13	-0,44	-1,33	2,13	-0,53
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,13	-0,44	-1,33	2,13	-0,53
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,95	-3,15	-2,16	-1,96	-3,24
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,95	-3,15	-2,16	-1,96	-3,24
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,09	-
Uitkeringsratio	5,99	-	-	-	-4,58
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,87 mln.	-26,91 mln.	-728K	7,45 mln.	-36,61 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-3,1 mln.	-30,15 mln.	-3,67 mln.	4,72 mln.	-39,34 mln.
EBIT	-55,64 mln.	-90,66 mln.	-60,74 mln.	-51,17 mln.	-89,53 mln.
EBITDAR	11,1 mln.	-25,91 mln.	2,64 mln.	14,06 mln.	-28,18 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,33	30,82	23,36	29,3	24,19
Totale Huidige Belastingen	3,89 mln.	-3,8 mln.	-4,23 mln.	11,53 mln.	-907K
Totale uitgestelde belastingen	2,66 mln.	188K	-3,18 mln.	4,62 mln.	-2,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-35,67 mln.	-57,75 mln.	-39,62 mln.	-35,99 mln.	-59,45 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,97 mln.	1,92 mln.	1,9 mln.	4,46 mln.	4,76 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	3,23 mln.	997K	3,37 mln.	6,61 mln.	8,43 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	723K	116K	570K	4,53 mln.	4,59 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,51 mln.	881K	2,8 mln.	2,08 mln.	3,85 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	22,5 mln.	17,71 mln.	20,38 mln.	11,25 mln.	34,64 mln.
Kortetermijninvesteringen	24,1 mln.	24,28 mln.	22,63 mln.	22,44 mln.	23 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	46,59 mln.	42 mln.	43,01 mln.	33,7 mln.	57,64 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	42,47 mln.	46,04 mln.	47,82 mln.	61,46 mln.	85,4 mln.
Andere Vorderingen	21,22 mln.	25,44 mln.	26,69 mln.	38,4 mln.	33,36 mln.
Totaal Vorderingen	63,69 mln.	71,48 mln.	74,5 mln.	99,87 mln.	119 mln.
Voorraad	3,77 mln.	5,38 mln.	3,91 mln.	7,04 mln.	7,87 mln.
Totaal Vlottende Activa	114 mln.	119 mln.	121 mln.	141 mln.	184 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	208 mln.	196 mln.	197 mln.	158 mln.	169 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-36,74 mln.	-31,84 mln.	-34,44 mln.	-37,17 mln.	-39,9 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	172 mln.	164 mln.	163 mln.	121 mln.	129 mln.
Langetermijninvesteringen	4,68 mln.	4,68 mln.	4,93 mln.	5,31 mln.	5,31 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	162 mln.	142 mln.	108 mln.	163 mln.	153 mln.
Langlopende vorderingen	313K	316K	305K	322K	326K
Langlopende te ontvangen leningen	8,09 mln.	6,06 mln.	4,04 mln.	2,02 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	8,17 mln.	2,28 mln.	5,32 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	47,35 mln.	68,14 mln.	53,45 mln.	114 mln.	102 mln.
Totaal Activa	508 mln.	503 mln.	464 mln.	548 mln.	580 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,52 mln.	12,56 mln.	13,1 mln.	14,21 mln.	20,72 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	52,31 mln.	51,81 mln.	52,48 mln.	81,4 mln.	106 mln.
Lopend gedeelte van leases	5,38 mln.	6,59 mln.	7,51 mln.	3,94 mln.	6,26 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	5,65 mln.	4,74 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	20,11 mln.	18,95 mln.	20,68 mln.	28,51 mln.	26,3 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	86,32 mln.	89,91 mln.	93,77 mln.	134 mln.	164 mln.
Lange-Termijn Leases	145 mln.	140 mln.	138 mln.	101 mln.	103 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	19,76 mln.	19,94 mln.	16,75 mln.	21,38 mln.	24,49 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	28,31 mln.	31,56 mln.	16,98 mln.	55,35 mln.	62,28 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	280 mln.	281 mln.	266 mln.	311 mln.	354 mln.
Gewone aandelen, Totaal	8,25 mln.	8,25 mln.	8,25 mln.	8,25 mln.	8,25 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	101 mln.	101 mln.	101 mln.	101 mln.	101 mln.
Ingehouden winsten	121 mln.	113 mln.	88,26 mln.	127 mln.	117 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,33 mln.	1K	4K	2K	2K
Totaal Eigen Vermogen	229 mln.	222 mln.	198 mln.	237 mln.	226 mln.
Minderheidsbelangen	117K	-	-	-	-
Eigen Vermogen	229 mln.	222 mln.	198 mln.	237 mln.	226 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	508 mln.	503 mln.	464 mln.	548 mln.	580 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.	18,33 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,47	12,11	10,78	12,91	12,35
Netto Boekwaarde	66,39 mln.	80,39 mln.	89,35 mln.	73,86 mln.	72,95 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,62	4,38	4,87	4,03	3,98
Totale Schuld	151 mln.	147 mln.	146 mln.	105 mln.	109 mln.
Nettoschuld	104 mln.	105 mln.	103 mln.	71,23 mln.	51,53 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	25,83 mln.	7,98 mln.	26,95 mln.	52,91 mln.	67,47 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	117K	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	4,93 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,89 mln.	5,58 mln.	4,05 mln.	182 mln.	8,07 mln.
Gebouwen, Totaal	36,63 mln.	36,47 mln.	37,06 mln.	37,98 mln.	38,5 mln.
Machines, Totaal	710K	719K	729K	1,01 mln.	1,14 mln.
Voltijdse werknemers	475	409	448	449	474
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,38 mln.	1,81 mln.	4,42 mln.	4,32 mln.	4,72 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	20,66 mln.	-8,06 mln.	-24,32 mln.	38,98 mln.	-9,75 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	10,97 mln.	11,4 mln.	11,35 mln.	9,69 mln.	10,48 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	52,53 mln.	60,5 mln.	57,07 mln.	55,89 mln.	50,19 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	63,51 mln.	71,91 mln.	68,42 mln.	65,58 mln.	60,67 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	456K	733K	753K	669K	618K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	84,49 mln.	86,07 mln.	37,76 mln.	113 mln.	81,52 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-176 mln.	-174 mln.	-80 mln.	-208 mln.	-166 mln.
Verandering in Debiteuren	-3,58 mln.	-2,23 mln.	-2,32 mln.	-12,5 mln.	8,81 mln.
Verandering in voorraden	-318K	-1,61 mln.	1,48 mln.	-3,13 mln.	-834K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-917K	12,74 mln.	1,92 mln.	-3,04 mln.	14,57 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-12 mln.	-14,12 mln.	3,69 mln.	-8,3 mln.	-10,55 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,66 mln.	-2 mln.	-3,74 mln.	-3,49 mln.	-8,55 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	18K	4K	91K	-	-
Desinvesteringen	-	-1,01 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-176K	-1,79 mln.	323K	-	121K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-67K	4,63 mln.	1,21 mln.	1,66 mln.	2,21 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-15,58 mln.	16,63 mln.	8,71 mln.	6,33 mln.	46,57 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-19,47 mln.	16,46 mln.	6,6 mln.	4,5 mln.	40,35 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,54 mln.	-7,32 mln.	-7,62 mln.	-5,31 mln.	-6 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-6,54 mln.	-7,32 mln.	-7,62 mln.	-5,31 mln.	-6 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,24 mln.	-	-	-	-447K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,24 mln.	-	-	-	-447K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-7,78 mln.	-7,32 mln.	-7,62 mln.	-5,31 mln.	-6,44 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-216K	191K	-5K	-15K	19K
Netto verandering in kasgeld	-39,48 mln.	-4,78 mln.	2,67 mln.	-9,13 mln.	23,38 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,06 mln.	2,16 mln.	2,13 mln.	4,86 mln.	7,28 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,71 mln.	-	-105K	-	-2,28 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-4,3 mln.	3,82 mln.	23,25 mln.	39,07 mln.	13,48 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,99 mln.	5,17 mln.	25,18 mln.	45,78 mln.	18,03 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	28,34 mln.	7,02 mln.	2,61 mln.	-15,01 mln.	-21,12 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-6,54 mln.	-7,32 mln.	-7,62 mln.	-5,31 mln.	-6 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-7,77	-11,2	-7,85	-6,32	-10
Rendement op het Totaal Kapitaal	-11,8	-15,15	-10,66	-9,34	-16,53
Rendement op Eigen Vermogen %	9,29	-3,6	-11,59	17,95	-4,21
Rendement op Eigen Vermogen	9,43	-3,58	-11,59	17,95	-4,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	93,26	88,7	90	90,18	89,74
SG&A Marge	58,48	75,69	57,8	53,88	72,59
EBITDA Marge %	4,85	-21,5	-0,38	3,79	-24,09
EBITA Marge	-1,91	-24,09	-1,94	2,4	-25,89
EBIT Marge %	-34,28	-72,43	-32,1	-26,07	-58,92
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,56	-6,48	-12,85	19,85	-6,42
Nettowinstmarge %	12,73	-6,44	-12,85	19,85	-6,42
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,73	-6,44	-12,85	19,85	-6,42
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-21,98	-46,14	-20,94	-18,33	-39,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,65	3,05	12,29	19,9	8,87
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,84	4,13	13,31	23,32	11,86
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,25	0,39	0,39	0,27
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,67	0,75	1,16	1,38	1,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,1	2,83	4,03	3,59	2,07
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,03	3,09	4,07	3,52	2,09
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,32	1,32	1,29	1,05	1,12
Quick Ratio	1,28	1,26	1,25	1	1,07
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,14	-0,16	0,04	-0,06	-0,06
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	117,99	129,05	90,52	101,59	176,86
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	120,94	118,15	89,6	103,64	175,01
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	272,11	244,11	268,34	222,42	389,11
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-33,18	3,09	-88,22	-17,19	-37,24
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	65,83	66,05	73,87	44,34	48,22
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	39,7	39,78	42,48	30,72	32,53
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	63,47	63,08	70,07	42,68	45,45
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	38,28	37,99	40,3	29,57	30,67
Totaal Passiva / Totaal Activa	55	55,91	57,37	56,82	60,99
EBIT / Renteuitgaven	-26,41	-42,01	-19,63	-4,76	-12,31
EBITDA / Renteuitgaven	3,73	-8,69	2,48	1,34	-3,97
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2	-9,61	1,27	1,02	-5,14
Totale Schuld / EBITDA	19,14	-7,82	19,02	7,28	-3,78
Nettoschuld / EBITDA	13,22	-5,58	13,41	4,94	-1,79
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	35,82	-7,07	37,03	9,61	-2,92
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	24,74	-5,04	26,12	6,53	-1,38
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-18,65	-22,88	51,17	3,75	-22,59
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-19,45	-26,66	53,39	3,97	-22,97
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-79,13	-6,84K	-97,29	-260,89	907,4
EBITA, 1 Jr. Groei %	-109,06	871,46	-87,82	-162,31	518,5
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	1,16K	62,94	-33	-20,84	62,4
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-60,61	-139,77	200,06	-260,26	-125,02
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-60,21	-139	201,85	-260,26	-125,02
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	1,45K	61,88	-31,4	-14,42	54,64
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-60,21	-139	201,85	-260,26	-125,02
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-31,69	8,4	3,87	28,54	38,96
Inventaris, 1 Jr. Groei %	9,2	42,69	-27,41	80,1	11,85
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	660,89	-4,59	-0,45	-25,75	6,86
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	31,31	-0,99	-7,9	18,2	7,7
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	31,36	21,09	11,15	-17,34	-19,71
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	9,13	-2,94	-10,96	19,72	-4,31
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-124,76	17,66	-126,12	-324,97	-39,64
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-35,18	-45,44	86,84	-6,56	144,9
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-106,86	-188,82	197	87,7	-34,68
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-104,76	-273,12	174,42	101,26	-23,79
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	32,12	-20,79	7,97	25,24	-10,38
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	33,03	-23,14	6,07	26,28	-10,51