Balans Al Yamamah Steel Industries Company

Aandelen

1304

SA1420I0KC11

Staal

Beurs gesloten - Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 14:20:01 08-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
33,90 ^SAR	-1,02%		-5,04%	+37,03%

12/08	Al Yamamah Steel Industries Company meldt resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
08/08	Al Yamamah Steel Industries boekt in het derde kwartaal weer nettowinst; omzet stijgt	MT

b21095761d06a.bKkWLBfPgNxiTA-vZS3w60qek8cbJ4nEmgXm90XBl3g.FPN8G1-I0-pTGmr4KHyg3ASzxolaS7nywmfLji-pw0AO4ldhJJDZnVd-Qg

Gepubliceerde financiële gegevens: AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	959 mln.	1,87 mld.	1,62 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.
Totale Omzet	959 mln.	1,87 mld.	1,62 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	926 mln.	1,67 mld.	1,26 mld.	1,39 mld.	1,59 mld.
Brutowinst	32,98 mln.	201 mln.	364 mln.	78,16 mln.	-28,29 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	60,37 mln.	87,33 mln.	75,05 mln.	66,01 mln.	67,01 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	2,32 mln.	8,6 mln.	-5,76 mln.	-1,49 mln.
Andere Operationele Kosten	-14,23 mln.	93,03K	-872K	-360K	150K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	46,13 mln.	89,75 mln.	82,78 mln.	59,9 mln.	65,67 mln.
Operationeel Inkomen	-13,16 mln.	111 mln.	281 mln.	18,26 mln.	-93,97 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-19,28 mln.	-21,56 mln.	-13,08 mln.	-25,84 mln.	-68,71 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,7 mln.	-	127K	1,17 mln.	-
Netto Renteuitgaven	-17,58 mln.	-21,56 mln.	-12,95 mln.	-24,67 mln.	-68,71 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	39,72K	293K	148K	4,52K	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-30,7 mln.	90,01 mln.	268 mln.	-6,41 mln.	-163 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	393K	2,78 mln.	1,9 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-234K	38,54K	176K	-12,38K	186K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-30,93 mln.	90,05 mln.	269 mln.	-3,65 mln.	-161 mln.
Inkomstenbelastingkosten	7,53 mln.	14,1 mln.	24,39 mln.	13,37 mln.	4,56 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-38,46 mln.	75,95 mln.	245 mln.	-17,01 mln.	-165 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-38,46 mln.	75,95 mln.	245 mln.	-17,01 mln.	-165 mln.
Minderheidsbelangen	-1,41 mln.	-25,29 mln.	-36,71 mln.	-9,64 mln.	35 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-39,88 mln.	50,66 mln.	208 mln.	-26,66 mln.	-130 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-2
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-39,88 mln.	50,66 mln.	208 mln.	-26,66 mln.	-130 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-39,88 mln.	50,66 mln.	208 mln.	-26,66 mln.	-130 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,78	1	4,09	-0,52	-2,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,78	1	4,09	-0,52	-2,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,78	1	4,09	-0,52	-2,56
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,78	1	4,09	-0,52	-2,56
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,41	0,61	2,58	-0,27	-1,31
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,41	0,61	2,58	-0,27	-1,31
Dividend Per Aandeel	-	1	1,75	0,75	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	25,2 mln.	153 mln.	323 mln.	60,96 mln.	-49,08 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-13,16 mln.	111 mln.	281 mln.	18,26 mln.	-93,97 mln.
EBIT	-13,16 mln.	111 mln.	281 mln.	18,26 mln.	-93,97 mln.
EBITDAR	27,95 mln.	153 mln.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-24,35	15,66	9,07	-366,58	-2,84
Genormaliseerd Netto Inkomen	-20,6 mln.	30,97 mln.	131 mln.	-13,65 mln.	-66,67 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	1,54 mln.	1,58 mln.	1,95 mln.	1,84 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	2,15 mln.	433K	897K	1,47 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	198K	36,02K	30,88K	-	49,3K
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	19,05 mln.	41,21 mln.	25,31 mln.	18,07 mln.	20,66 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	41,06 mln.	46,11 mln.	49,74 mln.	47,95 mln.	46,36 mln.
Totaal netto huurkosten	2,75 mln.	16,42K	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	869K	4,88K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,88 mln.	11,53K	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	408K	648K	221K	-	-

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	29,1 mln.	18,46 mln.	181 mln.	68,33 mln.	23,8 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	1,21 mln.	2,1 mln.	2 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	29,1 mln.	18,46 mln.	183 mln.	70,43 mln.	25,8 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	210 mln.	336 mln.	275 mln.	352 mln.	327 mln.
Andere Vorderingen	2,03 mln.	1,64 mln.	1,35 mln.	496K	571K
Totaal Vorderingen	212 mln.	337 mln.	276 mln.	353 mln.	327 mln.
Voorraad	809 mln.	529 mln.	625 mln.	940 mln.	781 mln.
Vooruitbetaalde kosten	8,63 mln.	7,14 mln.	4,05 mln.	5,76 mln.	5,97 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	15,47 mln.	18,14 mln.	28,01 mln.	9,25 mln.	20,29 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,07 mld.	910 mln.	1,12 mld.	1,38 mld.	1,16 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	829 mln.	884 mln.	922 mln.	1,03 mld.	1,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-359 mln.	-403 mln.	-447 mln.	-493 mln.	-538 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	470 mln.	480 mln.	475 mln.	536 mln.	626 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,59 mln.	6,82 mln.	5,91 mln.	5 mln.	4,21 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Totaal Activa	1,55 mld.	1,4 mld.	1,6 mld.	1,92 mld.	1,79 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	31,37 mln.	44,24 mln.	50,37 mln.	49,17 mln.	87,65 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	20,47 mln.	37,31 mln.	31,26 mln.	40,97 mln.	40,46 mln.
Kortlopende leningen	654 mln.	397 mln.	470 mln.	874 mln.	823 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	11,92 mln.	10 mln.	10 mln.	10 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	-	2,33 mln.	2,59 mln.	2,55 mln.	2,28 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	15,2 mln.	21,33 mln.	30,98 mln.	29,28 mln.	25,39 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	19,28 mln.	8,57 mln.	13,99 mln.	46,01 mln.	29,73 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	752 mln.	521 mln.	609 mln.	1,05 mld.	1,01 mld.
Langlopende schuld	34,99 mln.	22,5 mln.	12,5 mln.	2,5 mln.	80,22 mln.
Lange-Termijn Leases	-	26,15 mln.	25,21 mln.	31,3 mln.	28,44 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	34,01 mln.	34,32 mln.	33,62 mln.	38,12 mln.	40,38 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	11,24 mln.	11,47 mln.	11,7 mln.	11,93 mln.	13,06 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	833 mln.	615 mln.	692 mln.	1,14 mld.	1,17 mld.
Gewone aandelen, Totaal	508 mln.	508 mln.	508 mln.	508 mln.	508 mln.
Ingehouden winsten	84,25 mln.	135 mln.	255 mln.	139 mln.	10,15 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	592 mln.	643 mln.	763 mln.	647 mln.	518 mln.
Minderheidsbelangen	127 mln.	139 mln.	141 mln.	137 mln.	102 mln.
Eigen Vermogen	720 mln.	781 mln.	905 mln.	784 mln.	620 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,55 mld.	1,4 mld.	1,6 mld.	1,92 mld.	1,79 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,66	12,65	15,03	12,73	10,2
Netto Boekwaarde	585 mln.	636 mln.	757 mln.	642 mln.	514 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11,51	12,51	14,91	12,63	10,12
Totale Schuld	701 mln.	458 mln.	520 mln.	920 mln.	934 mln.
Nettoschuld	672 mln.	440 mln.	337 mln.	850 mln.	908 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	34,32 mln.	33,62 mln.	38,12 mln.	40,38 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	22 mln.	131K	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	127 mln.	139 mln.	141 mln.	137 mln.	102 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	630 mln.	370 mln.	398 mln.	816 mln.	519 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	8,75 mln.	10,53 mln.	47,78 mln.	49,47 mln.	24,18 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	128 mln.	107 mln.	182 mln.	126 mln.	209 mln.
Voorraden - Overig	51,64 mln.	52,15 mln.	18,32 mln.	22,13 mln.	49,46 mln.
Grond - (BS)	13,26 mln.	13,26 mln.	13,26 mln.	13,26 mln.	13,26 mln.
Gebouwen, Totaal	326 mln.	341 mln.	342 mln.	361 mln.	364 mln.
Machines, Totaal	485 mln.	491 mln.	503 mln.	526 mln.	549 mln.
Voltijdse werknemers	1,15K	1,28K	1,19K	1,24K	1,19K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8,19 mln.	10,52 mln.	13,31 mln.	9,93 mln.	9,93 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-39,88 mln.	50,66 mln.	208 mln.	-26,66 mln.	-130 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	38,36 mln.	44,63 mln.	44,78 mln.	46,11 mln.	48,04 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	38,36 mln.	44,63 mln.	44,78 mln.	46,11 mln.	48,04 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	799K	908K	918K	918K	942K
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	234K	-39,34K	-176K	12,38K	-186K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-279K	423K	-1,9 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,27 mln.	4,74 mln.	-	-	-124K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,9 mln.	2,32 mln.	2,8 mln.	-1,44 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,36 mln.	54,93 mln.	76,69 mln.	86,14 mln.	-20,07 mln.
Verandering in Debiteuren	-72,52 mln.	-128 mln.	57,78 mln.	-75,74 mln.	25,38 mln.
Verandering in voorraden	-456 mln.	279 mln.	-110 mln.	-368 mln.	212 mln.
Verandering in Crediteuren	16,65 mln.	12,87 mln.	6,13 mln.	-1,75 mln.	38,48 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	8,35 mln.	6,17 mln.	-13,59 mln.	56,68 mln.	-33,1 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-493 mln.	328 mln.	273 mln.	-283 mln.	139 mln.
Kapitaaluitgaven	-42,87 mln.	-28,21 mln.	-33,61 mln.	-99,48 mln.	-137 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	12,69K	41,97K	263K	44,33K	655K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,84 mln.	-143K	-	-7,5K	-154K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-933K	-1,31 mln.	2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-44,7 mln.	-28,31 mln.	-34,28 mln.	-101 mln.	-135 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,77 mld.	2,2 mld.	62,25 mln.	394 mln.	4,26 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,77 mld.	2,2 mld.	62,25 mln.	394 mln.	4,26 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,34 mld.	-2,48 mld.	-3,95 mln.	-3,78 mln.	-4,24 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,34 mld.	-2,48 mld.	-3,95 mln.	-3,78 mln.	-4,24 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-17,71 mln.	-35,63 mln.	-134 mln.	-119 mln.	-60,39 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	408 mln.	-310 mln.	-75,83 mln.	271 mln.	-48,47 mln.
Netto verandering in kasgeld	-130 mln.	-10,65 mln.	163 mln.	-113 mln.	-44,53 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	21,88 mln.	11,42 mln.	16,62 mln.	60,39 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-542 mln.	252 mln.	153 mln.	-393 mln.	564K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-530 mln.	266 mln.	161 mln.	-377 mln.	43,5 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	517 mln.	-179 mln.	26,9 mln.	335 mln.	-191 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	426 mln.	-275 mln.	58,29 mln.	390 mln.	11,92 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,61	4,72	11,74	0,65	-3,17
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,67	5,23	13,19	0,73	-3,6
Rendement op Eigen Vermogen %	-5,2	10,12	29,01	-2,02	-23,52
Rendement op Eigen Vermogen	-6,51	8,2	29,57	-3,78	-22,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	3,44	10,76	22,48	5,34	-1,81
SG&A Marge	6,29	4,68	4,64	4,51	4,3
EBITDA Marge %	2,63	8,2	19,95	4,16	-3,15
EBITA Marge	-1,37	5,96	17,37	1,25	-6,03
EBIT Marge %	-1,37	5,96	17,37	1,25	-6,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-4,01	4,07	15,1	-1,16	-10,59
Nettowinstmarge %	-4,16	2,71	12,84	-1,82	-8,34
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-4,16	2,71	12,84	-1,82	-8,34
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-2,15	1,66	8,09	-0,93	-4,27
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-56,54	13,52	9,43	-26,81	0,04
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-55,28	14,24	9,94	-25,7	2,79
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,71	1,27	1,08	0,83	0,84
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,05	3,93	3,39	2,9	2,68
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,49	6,84	5,3	4,67	4,59
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,59	2,49	2,18	1,77	1,85
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,43	1,75	1,83	1,31	1,15
Quick Ratio	0,32	0,68	0,75	0,4	0,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,66	0,63	0,45	-0,27	0,14
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	66,5	53,48	68,84	78,15	79,47
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	229,08	146,9	167,7	205,88	197,76
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	6,09	9,98	12,78	10,67	17,47
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	289,5	190,39	223,77	273,36	259,76
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	97,41	58,64	57,46	117,39	150,54
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	49,34	36,96	36,49	54	60,09
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	4,86	6,23	4,17	4,31	17,51
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	2,46	3,92	2,65	1,98	6,99
Totaal Passiva / Totaal Activa	53,64	44,06	43,33	59,16	65,36
EBIT / Renteuitgaven