Kasstroom Al Yamamah Steel Industries Company

Aandelen

1304

SA1420I0KC11

Staal

Beurs gesloten - Saudi Arabian S.E. Andere beurzen 13:20:00 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
40,10 ^SAR	+1,39%		+6,93%	+19,88%

05/01	Al Yamamah Steel Industries ondertekent SAR98 miljoen aan leveringscontract voor stalen torens	MT
28/12	Al Yamamah Steel Industries Company rapporteert resultaten voor het op 30 september 2024 afgesloten boekjaar	CI

04aba03d470564b7f4493ecb.93eFDOan2RU9d-dltHePNsDYdhr0aYHbtOpbFEqHFkk.vjWweYuXmGANKIg1hTPfaaefBX2yIvms9qttV3nFbHiHLtE7n_jpXmQgpg

Gepubliceerde financiële gegevens: AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,87 mld.	1,62 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.	1,96 mld.
Totale Omzet	1,87 mld.	1,62 mld.	1,46 mld.	1,56 mld.	1,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,67 mld.	1,26 mld.	1,39 mld.	1,59 mld.	1,73 mld.
Brutowinst	201 mln.	364 mln.	78,16 mln.	-28,29 mln.	224 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	87,33 mln.	75,05 mln.	66,01 mln.	67,01 mln.	85,26 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	2,32 mln.	8,6 mln.	-5,76 mln.	-1,49 mln.	-
Andere Operationele Kosten	93,03K	-872K	-360K	150K	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	89,75 mln.	82,78 mln.	59,9 mln.	65,67 mln.	85,26 mln.
Operationeel Inkomen	111 mln.	281 mln.	18,26 mln.	-93,97 mln.	139 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-21,56 mln.	-13,08 mln.	-25,84 mln.	-68,71 mln.	-66,45 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	127K	1,17 mln.	-	432K
Netto Renteuitgaven	-21,56 mln.	-12,95 mln.	-24,67 mln.	-68,71 mln.	-66,02 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	293K	148K	4,52K	-	638K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-403K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	90,01 mln.	268 mln.	-6,41 mln.	-163 mln.	72,85 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	393K	2,78 mln.	1,9 mln.	2,01 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	38,54K	176K	-12,38K	186K	-919
Afschrijving van activa	-	-	-	-	6,08 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	90,05 mln.	269 mln.	-3,65 mln.	-161 mln.	80,95 mln.
Inkomstenbelastingkosten	14,1 mln.	24,39 mln.	13,37 mln.	4,56 mln.	10,7 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	75,95 mln.	245 mln.	-17,01 mln.	-165 mln.	70,25 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	75,95 mln.	245 mln.	-17,01 mln.	-165 mln.	70,25 mln.
Minderheidsbelangen	-25,29 mln.	-36,71 mln.	-9,64 mln.	35 mln.	555K
Netto-inkomen - (W&V)	50,66 mln.	208 mln.	-26,66 mln.	-130 mln.	70,8 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-2	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	50,66 mln.	208 mln.	-26,66 mln.	-130 mln.	70,8 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	50,66 mln.	208 mln.	-26,66 mln.	-130 mln.	70,8 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1	4,09	-0,52	-2,56	1,39
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1	4,09	-0,52	-2,56	1,39
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1	4,09	-0,52	-2,56	1,39
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1	4,09	-0,52	-2,56	1,39
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,61	2,58	-0,27	-1,31	0,91
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,61	2,58	-0,27	-1,31	0,91
Dividend Per Aandeel	1	1,75	0,75	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	153 mln.	323 mln.	60,96 mln.	-49,08 mln.	183 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	111 mln.	281 mln.	18,26 mln.	-93,97 mln.	139 mln.
EBIT	111 mln.	281 mln.	18,26 mln.	-93,97 mln.	139 mln.
EBITDAR	153 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,66	9,07	-366,58	-2,84	13,22
Genormaliseerd Netto Inkomen	30,97 mln.	131 mln.	-13,65 mln.	-66,67 mln.	46,09 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	3,32 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,54 mln.	1,58 mln.	1,95 mln.	1,84 mln.	1,72 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,15 mln.	433K	897K	1,47 mln.	1,83 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	36,02K	30,88K	-	49,3K	148K
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	41,21 mln.	25,31 mln.	18,07 mln.	20,66 mln.	32,1 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	46,11 mln.	49,74 mln.	47,95 mln.	46,36 mln.	53,16 mln.
Totaal netto huurkosten	16,42K	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,88K	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	11,53K	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	648K	221K	-	-	-

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	18,46 mln.	181 mln.	68,33 mln.	23,8 mln.	71,02 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	1,21 mln.	2,1 mln.	2 mln.	1,09 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	18,46 mln.	183 mln.	70,43 mln.	25,8 mln.	72,11 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	336 mln.	275 mln.	352 mln.	327 mln.	401 mln.
Andere Vorderingen	1,64 mln.	1,35 mln.	496K	571K	548K
Totaal Vorderingen	337 mln.	276 mln.	353 mln.	327 mln.	401 mln.
Voorraad	529 mln.	625 mln.	940 mln.	781 mln.	680 mln.
Vooruitbetaalde kosten	7,14 mln.	4,05 mln.	5,76 mln.	5,97 mln.	7,72 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	18,14 mln.	28,01 mln.	9,25 mln.	20,29 mln.	7,95 mln.
Totaal Vlottende Activa	910 mln.	1,12 mld.	1,38 mld.	1,16 mld.	1,17 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	884 mln.	922 mln.	1,03 mld.	1,16 mld.	1,2 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-403 mln.	-447 mln.	-493 mln.	-538 mln.	-583 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	480 mln.	475 mln.	536 mln.	626 mln.	612 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,82 mln.	5,91 mln.	5 mln.	4,21 mln.	3,27 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Totaal Activa	1,4 mld.	1,6 mld.	1,92 mld.	1,79 mld.	1,78 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	44,24 mln.	50,37 mln.	49,17 mln.	87,65 mln.	82,47 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	37,31 mln.	31,26 mln.	40,97 mln.	40,46 mln.	41,45 mln.
Kortlopende leningen	397 mln.	470 mln.	874 mln.	823 mln.	743 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	10 mln.	10 mln.	10 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	2,33 mln.	2,59 mln.	2,55 mln.	2,28 mln.	3,45 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	21,33 mln.	30,98 mln.	29,28 mln.	25,39 mln.	16,65 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	8,57 mln.	13,99 mln.	46,01 mln.	29,73 mln.	15,77 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	521 mln.	609 mln.	1,05 mld.	1,01 mld.	903 mln.
Langlopende schuld	22,5 mln.	12,5 mln.	2,5 mln.	80,22 mln.	107 mln.
Lange-Termijn Leases	26,15 mln.	25,21 mln.	31,3 mln.	28,44 mln.	24,76 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	34,32 mln.	33,62 mln.	38,12 mln.	40,38 mln.	45,48 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	11,47 mln.	11,7 mln.	11,93 mln.	13,06 mln.	13,46 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	615 mln.	692 mln.	1,14 mld.	1,17 mld.	1,09 mld.
Gewone aandelen, Totaal	508 mln.	508 mln.	508 mln.	508 mln.	508 mln.
Ingehouden winsten	135 mln.	255 mln.	139 mln.	10,15 mln.	81,08 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	643 mln.	763 mln.	647 mln.	518 mln.	589 mln.
Minderheidsbelangen	139 mln.	141 mln.	137 mln.	102 mln.	102 mln.
Eigen Vermogen	781 mln.	905 mln.	784 mln.	620 mln.	691 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,4 mld.	1,6 mld.	1,92 mld.	1,79 mld.	1,78 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.	50,8 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,65	15,03	12,73	10,2	11,6
Netto Boekwaarde	636 mln.	757 mln.	642 mln.	514 mln.	586 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	12,51	14,91	12,63	10,12	11,53
Totale Schuld	458 mln.	520 mln.	920 mln.	934 mln.	878 mln.
Nettoschuld	440 mln.	337 mln.	850 mln.	908 mln.	806 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	34,32 mln.	33,62 mln.	38,12 mln.	40,38 mln.	45,48 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	131K	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	139 mln.	141 mln.	137 mln.	102 mln.	102 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	370 mln.	398 mln.	816 mln.	519 mln.	313 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	10,53 mln.	47,78 mln.	49,47 mln.	24,18 mln.	29,31 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	107 mln.	182 mln.	126 mln.	209 mln.	278 mln.
Voorraden - Overig	52,15 mln.	18,32 mln.	22,13 mln.	49,46 mln.	75,67 mln.
Grond - (BS)	13,26 mln.	13,26 mln.	13,26 mln.	13,26 mln.	13,26 mln.
Gebouwen, Totaal	341 mln.	342 mln.	361 mln.	364 mln.	372 mln.
Machines, Totaal	491 mln.	503 mln.	526 mln.	549 mln.	572 mln.
Voltijdse werknemers	1,28K	1,19K	1,24K	1,19K	1,27K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	10,52 mln.	13,31 mln.	9,93 mln.	9,93 mln.	9,93 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	50,66 mln.	208 mln.	-26,66 mln.	-130 mln.	70,8 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	44,63 mln.	44,78 mln.	46,11 mln.	48,04 mln.	47,1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	44,63 mln.	44,78 mln.	46,11 mln.	48,04 mln.	47,1 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	908K	918K	918K	942K	949K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-39,34K	-176K	12,38K	-186K	919
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-279K	423K	-1,9 mln.	-2,01 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,74 mln.	-	-	-124K	-6,08 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,32 mln.	2,8 mln.	-1,44 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	54,93 mln.	76,69 mln.	86,14 mln.	-20,07 mln.	58,29 mln.
Verandering in Debiteuren	-128 mln.	57,78 mln.	-75,74 mln.	25,38 mln.	-74 mln.
Verandering in voorraden	279 mln.	-110 mln.	-368 mln.	212 mln.	106 mln.
Verandering in Crediteuren	12,87 mln.	6,13 mln.	-1,75 mln.	38,48 mln.	-5,17 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	6,17 mln.	-13,59 mln.	56,68 mln.	-33,1 mln.	-8,15 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	328 mln.	273 mln.	-283 mln.	139 mln.	188 mln.
Kapitaaluitgaven	-28,21 mln.	-33,61 mln.	-99,48 mln.	-137 mln.	-26,92 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	41,97K	263K	44,33K	655K	746
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-143K	-	-7,5K	-154K	-9,7K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-933K	-1,31 mln.	2 mln.	2,92 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-28,31 mln.	-34,28 mln.	-101 mln.	-135 mln.	-24,01 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,2 mld.	62,25 mln.	394 mln.	4,26 mld.	3,27 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,2 mld.	62,25 mln.	394 mln.	4,26 mld.	3,27 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,48 mld.	-3,95 mln.	-3,78 mln.	-4,24 mld.	-3,33 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,48 mld.	-3,95 mln.	-3,78 mln.	-4,24 mld.	-3,33 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-35,63 mln.	-134 mln.	-119 mln.	-60,39 mln.	-58,94 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-310 mln.	-75,83 mln.	271 mln.	-48,47 mln.	-116 mln.
Netto verandering in kasgeld	-10,65 mln.	163 mln.	-113 mln.	-44,53 mln.	47,22 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	21,88 mln.	11,42 mln.	16,62 mln.	60,39 mln.	58,94 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	252 mln.	153 mln.	-393 mln.	564K	76,99 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	266 mln.	161 mln.	-377 mln.	43,5 mln.	119 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-179 mln.	26,9 mln.	335 mln.	-191 mln.	-10,76 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-275 mln.	58,29 mln.	390 mln.	11,92 mln.	-57,39 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,72	11,74	0,65	-3,17	4,85
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,23	13,19	0,73	-3,6	5,55
Rendement op Eigen Vermogen %	10,12	29,01	-2,02	-23,52	10,71
Rendement op Eigen Vermogen	8,2	29,57	-3,78	-22,35	12,79
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,76	22,48	5,34	-1,81	11,44
SG&A Marge	4,68	4,64	4,51	4,3	4,36
EBITDA Marge %	8,2	19,95	4,16	-3,15	9,35
EBITA Marge	5,96	17,37	1,25	-6,03	7,09
EBIT Marge %	5,96	17,37	1,25	-6,03	7,09
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,07	15,1	-1,16	-10,59	3,59
Nettowinstmarge %	2,71	12,84	-1,82	-8,34	3,62
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,71	12,84	-1,82	-8,34	3,62
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,66	8,09	-0,93	-4,27	2,36
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,52	9,43	-26,81	0,04	3,94
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,24	9,94	-25,7	2,79	6,06
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,27	1,08	0,83	0,84	1,09
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,93	3,39	2,9	2,68	3,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,84	5,3	4,67	4,59	5,38
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,49	2,18	1,77	1,85	2,37
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,75	1,83	1,31	1,15	1,3
Quick Ratio	0,68	0,75	0,4	0,35	0,52
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,63	0,45	-0,27	0,14	0,21
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	53,48	68,84	78,15	79,47	68,06
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	146,9	167,7	205,88	197,76	154,26
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	9,98	12,78	10,67	17,47	19,08
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	190,39	223,77	273,36	259,76	203,25
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	58,64	57,46	117,39	150,54	127,11
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	36,96	36,49	54	60,09	55,97
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	6,23	4,17	4,31	17,51	19,09
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	3,92	2,65	1,98	6,99	8,41
Totaal Passiva / Totaal Activa	44,06	43,33	59,16	65,36	61,28
EBIT / Renteuitgaven	5,16	21,5	0,71	-1,37	2,09
EBITDA / Renteuitgaven	7,23	24,92	2,49	-0,67	2,79
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,92	22,35	-1,36	-2,67	2,39
Totale Schuld / EBITDA	2,94	1,59	14,29	-20,33	4,73
Nettoschuld / EBITDA	2,82	1,03	13,2	-19,77	4,34
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,59	1,78	-26,2	-5,09	5,53
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,44	1,15	-24,2	-4,95	5,08
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	94,67	-13,3	-9,52	6,45	25,46
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	509,6	81,05	-78,54	-136,2	-887,85
EBITDA, 1 Jr. Groei %	507,48	110,99	-81,11	-180,5	-472,8
EBITA, 1 Jr. Groei %	-945,67	152,69	-93,5	-614,46	-247,58
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-945,67	152,69	-93,5	-614,46	-247,58
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-297,45	222	-106,96	870,69	-142,54
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-227,03	310,28	-112,83	388,23	-154,4
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-250,33	323,1	-110,43	388,46	-169,05
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-227,01	310,23	-112,83