Kasstroom Albany International Corp.

Aandelen

AIN

US0123481089

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
79,78 ^USD	+1,96%		-0,65%	-0,24%

15/11	Albany International's Heimbach van plan Olten fabriek in Zwitserland te sluiten	MT
31/10	Albany International Corp., Q3 2024 Earnings Call, Oct 31, 2024

101c13f24c5113c626a2798484ccaf.vW6nH946d4luD0DP4IRvn0QyM7SpIUOawbTqcpia68U.2yP0LJUIEvMMdTD3s-ID8yN9fIHcdzbF9fK-C9DvrYTcCP5c5k9P3gtNBQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ALBANY INTERNATIONAL CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,05 mld.	901 mln.	929 mln.	1,03 mld.	1,15 mld.
Totale Omzet	1,05 mld.	901 mln.	929 mln.	1,03 mld.	1,15 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	656 mln.	530 mln.	551 mln.	645 mln.	719 mln.
Brutowinst	398 mln.	371 mln.	378 mln.	390 mln.	429 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	165 mln.	165 mln.	160 mln.	168 mln.	205 mln.
R&D-kosten	37,57 mln.	35,35 mln.	38,92 mln.	39,94 mln.	40,63 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	203 mln.	201 mln.	199 mln.	208 mln.	246 mln.
Operationeel Inkomen	195 mln.	170 mln.	179 mln.	182 mln.	183 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-19,65 mln.	-16,33 mln.	-17,39 mln.	-17,84 mln.	-20,17 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,73 mln.	2,75 mln.	2,5 mln.	3,84 mln.	6,57 mln.
Netto Renteuitgaven	-16,92 mln.	-13,58 mln.	-14,89 mln.	-14 mln.	-13,6 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	4,47 mln.	-13,57 mln.	1,18 mln.	10 mln.	2,92 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,36 mln.	1,71 mln.	-4,04 mln.	-407K	3,19 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	181 mln.	145 mln.	161 mln.	178 mln.	176 mln.
Herstructureringskosten	-2,9 mln.	-5,74 mln.	-1,33 mln.	-106K	-282K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-9,58 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	3,42 mln.	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	5,83 mln.	-49,13 mln.	-5,48 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	178 mln.	139 mln.	166 mln.	132 mln.	160 mln.
Inkomstenbelastingkosten	44,83 mln.	41,83 mln.	47,16 mln.	35,47 mln.	48,85 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	133 mln.	97,24 mln.	119 mln.	96,51 mln.	112 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	133 mln.	97,24 mln.	119 mln.	96,51 mln.	112 mln.
Minderheidsbelangen	-985K	1,35 mln.	-290K	-746K	-490K
Netto-inkomen - (W&V)	132 mln.	98,59 mln.	118 mln.	95,76 mln.	111 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	132 mln.	98,59 mln.	118 mln.	95,76 mln.	111 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	132 mln.	98,59 mln.	118 mln.	95,76 mln.	111 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,1	3,05	3,66	3,06	3,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,1	3,05	3,66	3,06	3,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	32,3 mln.	32,33 mln.	32,35 mln.	31,34 mln.	31,17 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,1	3,05	3,65	3,04	3,55
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,1	3,05	3,65	3,04	3,55
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	32,32 mln.	32,36 mln.	32,46 mln.	31,46 mln.	31,28 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,47	2,84	3,11	3,52	3,51
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,47	2,84	3,1	3,51	3,5
Dividend Per Aandeel	0,73	0,77	0,81	0,88	1,01
Uitkeringsratio	17,56	24,92	21,86	27,64	28,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	263 mln.	241 mln.	252 mln.	250 mln.	258 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	204 mln.	180 mln.	186 mln.	187 mln.	187 mln.
EBIT	195 mln.	170 mln.	179 mln.	182 mln.	183 mln.
EBITDAR	270 mln.	248 mln.	258 mln.	257 mln.	270 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,15	30,08	28,42	26,88	30,44
Huidige Binnenlandse Belastingen	7,14 mln.	3,44 mln.	6,01 mln.	14,91 mln.	19,04 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	25,26 mln.	26,92 mln.	29,32 mln.	28,6 mln.	34,11 mln.
Totale Huidige Belastingen	32,39 mln.	30,36 mln.	35,33 mln.	43,51 mln.	53,14 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	10,84 mln.	11,4 mln.	9,89 mln.	-11,46 mln.	-837K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	1,6 mln.	69K	1,95 mln.	3,42 mln.	-3,46 mln.
Totale uitgestelde belastingen	12,44 mln.	11,47 mln.	11,83 mln.	-8,04 mln.	-4,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	112 mln.	91,85 mln.	101 mln.	110 mln.	109 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	19,65 mln.	16,33 mln.	17,39 mln.	17,84 mln.	20,17 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,7 mln.	2,16 mln.	1,28 mln.	49,44 mln.	1,33 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	33,81 mln.	31,52 mln.	35,43 mln.	37,17 mln.	47,59 mln.
Totaal netto huurkosten	6,38 mln.	6,76 mln.	6,32 mln.	7,5 mln.	11,76 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,01 mln.	1,92 mln.	2,11 mln.	2,43 mln.	3,76 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	4,37 mln.	4,84 mln.	4,21 mln.	5,07 mln.	8 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	19,8 mln.	17,7 mln.	19,3 mln.	20,7 mln.	22,4 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,1 mln.	400K	600K	1,5 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	11,2 mln.	10,2 mln.	10,3 mln.	12,5 mln.	17,1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	12,3 mln.	10,6 mln.	10,9 mln.	14 mln.	17,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	196 mln.	241 mln.	302 mln.	292 mln.	173 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	196 mln.	241 mln.	302 mln.	292 mln.	173 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	297 mln.	328 mln.	305 mln.	349 mln.	470 mln.
Andere Vorderingen	1,76 mln.	706K	-	-	-
Totaal Vorderingen	299 mln.	328 mln.	305 mln.	349 mln.	470 mln.
Voorraad	95,15 mln.	110 mln.	118 mln.	139 mln.	170 mln.
Vooruitbetaalde kosten	24,14 mln.	31,83 mln.	32,39 mln.	50,96 mln.	53,87 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,4 mln.	5,23 mln.	1,96 mln.	7,94 mln.	11,04 mln.
Totaal Vlottende Activa	618 mln.	717 mln.	759 mln.	838 mln.	878 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,43 mld.	1,5 mld.	1,51 mld.	1,55 mld.	1,79 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-946 mln.	-1,04 mld.	-1,05 mld.	-1,06 mld.	-1,13 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	485 mln.	466 mln.	451 mln.	494 mln.	653 mln.
Langetermijninvesteringen	1,34 mln.	1,45 mln.	4,03 mln.	24,21 mln.	12,9 mln.
Goodwill	181 mln.	188 mln.	182 mln.	178 mln.	180 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	52,89 mln.	46,87 mln.	39,08 mln.	33,81 mln.	44,65 mln.
Langlopende vorderingen	41,23 mln.	36,26 mln.	31,85 mln.	27,91 mln.	4,39 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	51,62 mln.	38,76 mln.	26,38 mln.	15,2 mln.	22,94 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	43,33 mln.	55,5 mln.	63,02 mln.	30,34 mln.	39,18 mln.
Totaal Activa	1,47 mld.	1,55 mld.	1,56 mld.	1,64 mld.	1,84 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	65,2 mln.	49,17 mln.	68,95 mln.	69,71 mln.	87,1 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	78,45 mln.	81,2 mln.	91,88 mln.	86,06 mln.	107 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	20K	9K	-	-	4,22 mln.
Lopend gedeelte van leases	5,86 mln.	5,87 mln.	5,34 mln.	5,93 mln.	7,34 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	11,61 mln.	16,22 mln.	14,89 mln.	15,22 mln.	14,37 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	5,66 mln.	8,21 mln.	6,96 mln.	15,18 mln.	7,13 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	35,92 mln.	30,19 mln.	20,15 mln.	19,22 mln.	21,06 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	203 mln.	191 mln.	208 mln.	211 mln.	249 mln.
Langlopende schuld	430 mln.	411 mln.	355 mln.	439 mln.	453 mln.
Lange-Termijn Leases	37,09 mln.	29,71 mln.	25,52 mln.	50,19 mln.	50,64 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	85,21 mln.	79,92 mln.	72,11 mln.	55,06 mln.	85,31 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	11 mln.	9,52 mln.	12,5 mln.	15,64 mln.	26,96 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,13 mln.	9,34 mln.	5 mln.	3,51 mln.	3,44 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	772 mln.	730 mln.	678 mln.	775 mln.	868 mln.
Gewone aandelen, Totaal	41K	41K	41K	41K	41K
Aanvullend Gestort Kapitaal	433 mln.	434 mln.	437 mln.	442 mln.	448 mln.
Ingehouden winsten	698 mln.	771 mln.	863 mln.	931 mln.	1,01 mld.
Eigen aandelen	-256 mln.	-256 mln.	-280 mln.	-365 mln.	-365 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-176 mln.	-132 mln.	-146 mln.	-145 mln.	-133 mln.
Totaal Eigen Vermogen	699 mln.	816 mln.	874 mln.	863 mln.	961 mln.
Minderheidsbelangen	4,01 mln.	3,8 mln.	3,64 mln.	4,49 mln.	5,95 mln.
Eigen Vermogen	703 mln.	820 mln.	878 mln.	868 mln.	967 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,47 mld.	1,55 mld.	1,56 mld.	1,64 mld.	1,84 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	32,31 mln.	32,32 mln.	31,86 mln.	31,1 mln.	31,2 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	32,31 mln.	32,34 mln.	32,1 mln.	31,11 mln.	31,2 mln.
Boekwaarde / Aandeel	21,63	25,23	27,23	27,74	30,82
Netto Boekwaarde	465 mln.	582 mln.	653 mln.	651 mln.	737 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,39	17,98	20,34	20,93	23,61
Totale Schuld	472 mln.	446 mln.	386 mln.	495 mln.	515 mln.
Nettoschuld	277 mln.	205 mln.	83,99 mln.	203 mln.	341 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	15,46 mln.	6,75 mln.	5,46 mln.	8,8 mln.	45,64 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	51,05 mln.	54,06 mln.	50,56 mln.	59,99 mln.	94,07 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,01 mln.	3,8 mln.	3,64 mln.	4,49 mln.	5,95 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	500K	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	52,96 mln.	57,79 mln.	58,69 mln.	74,63 mln.	79,61 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	31,74 mln.	40,42 mln.	44,84 mln.	50,52 mln.	67,74 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	10,44 mln.	12,27 mln.	14,35 mln.	13,9 mln.	22,21 mln.
Grond - (BS)	14,17 mln.	15,61 mln.	14,83 mln.	14,06 mln.	29,65 mln.
Gebouwen, Totaal	228 mln.	246 mln.	244 mln.	247 mln.	302 mln.
Machines, Totaal	1,05 mld.	1,1 mld.	1,09 mld.	1,08 mld.	1,24 mld.
Voltijdse werknemers	4,6K	4K	4,1K	4,1K	5,6K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,72 mln.	3,81 mln.	2,34 mln.	3,1 mln.	5,26 mln.
Orderportefeuille	454 mln.	432 mln.	537 mln.	586 mln.	750 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	132 mln.	98,59 mln.	118 mln.	95,76 mln.	111 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	59,68 mln.	61,23 mln.	65,13 mln.	62,48 mln.	70,37 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	8,71 mln.	9,38 mln.	7,22 mln.	4,87 mln.	4,15 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	68,4 mln.	70,6 mln.	72,36 mln.	67,35 mln.	74,52 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,4 mln.	2,1 mln.	1,9 mln.	1,7 mln.	2,21 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3,12 mln.	1,17 mln.	856K	1,81 mln.	1,77 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,06 mln.	1,5 mln.	3,15 mln.	4,53 mln.	6,94 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	1,63 mln.	-1,3 mln.	1,41 mln.	640K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	15,74 mln.	24,12 mln.	10,36 mln.	31,08 mln.	-3,12 mln.
Verandering in Debiteuren	-9,61 mln.	-27,6 mln.	17,71 mln.	-50,74 mln.	-43,19 mln.
Verandering in voorraden	-8,92 mln.	-13,68 mln.	-9,94 mln.	-24,54 mln.	15,09 mln.
Verandering in Crediteuren	10,52 mln.	-15,59 mln.	9,49 mln.	8,57 mln.	-5,67 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	5,37 mln.	6,05 mln.	3,47 mln.	-5,82 mln.	-4,88 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-21,12 mln.	-8,65 mln.	-9,06 mln.	-2,9 mln.	-7,37 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	200 mln.	140 mln.	217 mln.	128 mln.	148 mln.
Kapitaaluitgaven	-67,36 mln.	-41,46 mln.	-52,79 mln.	-93,68 mln.	-83,56 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-30,79 mln.	-	-	-	-133 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-597K	-927K	-906K	-2,67 mln.	-869K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-98,75 mln.	-42,39 mln.	-53,7 mln.	-96,35 mln.	-218 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	45 mln.	75 mln.	8 mln.	162 mln.	78,04 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	45 mln.	75 mln.	8 mln.	162 mln.	78,04 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-121 mln.	-108 mln.	-57,45 mln.	-73,65 mln.	-92,27 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-121 mln.	-108 mln.	-57,45 mln.	-73,65 mln.	-92,27 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	112K	55K	153K	17K	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-971K	-490K	-24,45 mln.	-85,55 mln.	-3,14 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-23,25 mln.	-24,57 mln.	-25,89 mln.	-26,46 mln.	-31,16 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-23,25 mln.	-24,57 mln.	-25,89 mln.	-26,46 mln.	-31,16 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-2,43 mln.	-	-	-4,11 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-100 mln.	-60,67 mln.	-99,64 mln.	-23,65 mln.	-52,64 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,51 mln.	8,58 mln.	-3,42 mln.	-18,47 mln.	4,13 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,22 mln.	45,78 mln.	60,72 mln.	-10,26 mln.	-118 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	17,4 mln.	15,1 mln.	14,9 mln.	16 mln.	18,7 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	25,9 mln.	25,1 mln.	32,5 mln.	-	54,5 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	106 mln.	72,09 mln.	170 mln.	2,09 mln.	-14,78 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	118 mln.	82,3 mln.	180 mln.	13,24 mln.	-2,18 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	18,74 mln.	65,02 mln.	-37,04 mln.	87,34 mln.	126 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-76,2 mln.	-33,23 mln.	-49,45 mln.	88,35 mln.	-14,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,42	7,04	7,21	7,12	6,59
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,56	8,72	8,85	8,67	8,05
Rendement op Eigen Vermogen %	20,35	12,77	13,99	11,06	12,17
Rendement op Eigen Vermogen	20,31	13,02	14,02	11,03	12,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,73	41,2	40,72	37,66	37,39
SG&A Marge	15,67	18,37	17,25	16,2	17,88
EBITDA Marge %	24,98	26,74	27,07	24,11	22,46
EBITA Marge	19,32	19,95	20,06	18,08	16,33
EBIT Marge %	18,49	18,9	19,28	17,61	15,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,65	10,8	12,78	9,33	9,72
Nettowinstmarge %	12,56	10,95	12,75	9,25	9,68
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,56	10,95	12,75	9,25	9,68
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,64	10,2	10,83	10,67	9,53
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,05	8	18,25	0,2	-1,29
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,22	9,14	19,42	1,28	-0,19
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,73	0,6	0,6	0,65	0,66
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,23	1,89	2,03	2,19	2
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,65	2,88	2,94	3,17	2,8
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,25	5,15	4,82	5,02	4,66
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,05	3,76	3,65	3,97	3,53
Quick Ratio	2,44	2,99	2,91	3,03	2,59
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,99	0,73	1,04	0,61	0,6
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	100,06	127,01	124,17	115,2	130,17
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	50,34	71,06	75,66	72,69	78,37
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen