Financiële ratio's Algonquin Power & Utilities Corp.

Aandelen

AQN

CA0158571053

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 17-04-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,750 ^CAD	-0,46%		-1,13%	+3,67%

10/03	CIBC verlaagt koersdoel Algonquin Power & Utilities van US$6,50 naar US$6,25	MT
09/03	RBC handhaaft Sector Perform-rating voor Algonquin, koersdoel US$ 6,50	MT

8fdeed6e185.yucsPNElW9OVQh1qCERTMu5AXOzlP3A4IxEke1sW8uA._6plco4QLoH_Byg4aXYjQdoLL6iWaxNgTVhFCG9DmIWHk1l9mlwCufk4LQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	2,21 mld.	2,68 mld.	2,61 mld.	2,26 mld.	2,37 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	73,34 mln.	85,68 mln.	85,98 mln.	55,57 mln.	63,4 mln.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	2,29 mld.	2,77 mld.	2,7 mld.	2,32 mld.	2,43 mld.
Brandstof & aangekochte energie	706 mln.	848 mln.	716 mln.	549 mln.	585 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	66,73 mln.	80,23 mln.	90,36 mln.	-	-
Afschrijving & amortisatie - (w&v) - (verzameld)	403 mln.	456 mln.	467 mln.	396 mln.	400 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (w&v)	-	-	-	-	-
Andere operationele kosten - (model specifiek)	747 mln.	892 mln.	946 mln.	939 mln.	929 mln.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	1,92 mld.	2,28 mld.	2,22 mld.	1,88 mld.	1,91 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	362 mln.	490 mln.	478 mln.	435 mln.	519 mln.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-210 mln.	-279 mln.	-354 mln.	-364 mln.	-282 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-210 mln.	-279 mln.	-354 mln.	-364 mln.	-282 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	-	-	-	-	-
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-4,37 mln.	-13,83 mln.	-8,36 mln.	-3,48 mln.	-18,4 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	6,12 mln.	11,41 mln.	-52,37 mln.	1,32 mln.	9,6 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	154 mln.	209 mln.	63,4 mln.	69,74 mln.	228 mln.
Herstructureringskosten - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-38,7 mln.
Totale fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-14,51 mln.	-17,44 mln.	-34,54 mln.	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-26,46 mln.	-465 mln.	-125 mln.	107 mln.	21,6 mln.
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	29,06 mln.	64,03 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-	-160 mln.	-23,49 mln.	-	-
Juridische schikkingen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	142 mln.	-370 mln.	-120 mln.	177 mln.	211 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-43,42 mln.	-61,51 mln.	-86,3 mln.	187 mln.	65 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	186 mln.	-308 mln.	-33,3 mln.	-9,62 mln.	146 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-1,45 mld.	-37,7 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	186 mln.	-308 mln.	-33,3 mln.	-1,46 mld.	108 mln.
Minderheidsbelangen	79,2 mln.	96,17 mln.	61,98 mln.	74,92 mln.	72,5 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	265 mln.	-212 mln.	28,67 mln.	-1,38 mld.	181 mln.
Preferent dividend en andere aanpassingen	9 mln.	8,72 mln.	8,36 mln.	10,49 mln.	10,5 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	256 mln.	-221 mln.	20,32 mln.	-1,39 mld.	170 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	256 mln.	-221 mln.	20,32 mln.	54,81 mln.	208 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,41	-0,33	0,03	-1,9	0,22
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,41	-0,33	0,03	0,07	0,27
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	622 mln.	678 mln.	689 mln.	732 mln.	768 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	0,41	-0,33	0,03	-1,9	0,22
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,41	-0,33	0,03	0,07	0,27
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	629 mln.	678 mln.	691 mln.	734 mln.	772 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,28	0,33	0,15	0,16	0,28
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,28	0,33	0,15	0,16	0,28
Dividend per aandeel	0,67	0,71	0,43	0,35	0,26
Uitkeringsratio	119,35	-182,71	1,15K	-21,41	117,15
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	1,94 mld.	2,33 mld.	2,32 mld.	2,23 mld.	2,33 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	341 mln.	437 mln.	382 mln.	90,9 mln.	99,9 mln.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	765 mln.	945 mln.	945 mln.	831 mln.	920 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	362 mln.	490 mln.	478 mln.	435 mln.	519 mln.
EBIT	362 mln.	490 mln.	478 mln.	435 mln.	519 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	2,29 mld.	2,77 mld.	2,7 mld.	2,32 mld.	2,43 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	-30,53	16,64	72,15	105,43	30,81
Huidige binnenlandse belastingen	4,56 mln.	4,18 mln.	4,35 mln.	4,24 mln.	3,8 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	2,68 mln.	3,66 mln.	-14,09 mln.	13,96 mln.	12,1 mln.
Totale huidige belastingen	7,24 mln.	7,84 mln.	-9,74 mln.	18,2 mln.	15,9 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-33,99 mln.	-74,6 mln.	-59,49 mln.	134 mln.	-18,2 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-16,67 mln.	5,24 mln.	-17,07 mln.	34,4 mln.	67,3 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-50,66 mln.	-69,36 mln.	-76,56 mln.	169 mln.	49,1 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	176 mln.	226 mln.	102 mln.	119 mln.	215 mln.
Gecapitaliseerde rente	6,52 mln.	10,8 mln.	14,68 mln.	4,6 mln.	4,3 mln.
Rente op lange termijn schuld	166 mln.	306 mln.	392 mln.	394 mln.	320 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	16,07 mln.	8,36 mln.	15,61 mln.	11,34 mln.	2,3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	66,73 mln.	80,23 mln.	90,36 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	-	-	-	18,39 mln.	13 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	8,4 mln.	10,92 mln.	11,29 mln.	-	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	-	1K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8,4 mln.	10,92 mln.	11,29 mln.	18,39 mln.	13 mln.

Start boekjaar: December	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Activa
Contanten en equivalenten	125 mln.	57,62 mln.	56,14 mln.	34,84 mln.	32,7 mln.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	403 mln.	528 mln.	524 mln.	423 mln.	495 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	403 mln.	528 mln.	524 mln.	423 mln.	495 mln.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	178 mln.	225 mln.	227 mln.	224 mln.	226 mln.
Vooruitbetaalde kosten	54,55 mln.	58,65 mln.	81,93 mln.	68,77 mln.	89,2 mln.
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	178 mln.	225 mln.	177 mln.	385 mln.	361 mln.
Totaal vlottende activa	939 mln.	1,09 mld.	1,07 mld.	1,14 mld.	1,2 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	12,63 mld.	14 mld.	14,9 mld.	11,18 mld.	11,81 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,59 mld.	-2,06 mld.	-2,38 mld.	-1,73 mld.	-2,06 mld.
Netto materiële Vaste Activa	11,04 mld.	11,94 mld.	12,52 mld.	9,45 mld.	9,75 mld.
Gereguleerde activa	1,01 mld.	1,08 mld.	1,18 mld.	1,13 mld.	1,19 mld.
Goodwill	1,2 mld.	1,32 mld.	1,32 mld.	1,31 mld.	1,32 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	105 mln.	96,68 mln.	93,94 mln.	69,14 mln.	69,7 mln.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	2,34 mld.	1,81 mld.	1,76 mld.	67,76 mln.	208 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	31,6 mln.	84,42 mln.	158 mln.	11,22 mln.	26,3 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	113 mln.	199 mln.	271 mln.	3,79 mld.	368 mln.
Totaal activa	16,79 mld.	17,63 mld.	18,37 mld.	16,96 mld.	14,14 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	185 mln.	186 mln.	210 mln.	164 mln.	145 mln.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	429 mln.	556 mln.	555 mln.	503 mln.	397 mln.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	-	407 mln.	482 mln.	383 mln.	337 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	388 mln.	20,72 mln.	154 mln.	110 mln.	27,8 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten, huidig	1,71 mln.	1,55 mln.	3,64 mln.	1 mln.	2 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	361 mln.	363 mln.	280 mln.	336 mln.	290 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	1,36 mld.	1,53 mld.	1,69 mld.	1,5 mld.	1,2 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	5,9 mld.	7,14 mld.	7,89 mld.	6,22 mld.	6,18 mld.
Lange-termijn leases	22,51 mln.	21,83 mln.	20,49 mln.	10,69 mln.	10,5 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	80,87 mln.	86,99 mln.	84,5 mln.	102 mln.	131 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	226 mln.	126 mln.	96,65 mln.	73,56 mln.	72,6 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	530 mln.	566 mln.	579 mln.	577 mln.	689 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	960 mln.	1 mld.	1,07 mld.	2,3 mld.	801 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	9,08 mld.	10,47 mld.	11,43 mld.	10,78 mld.	9,09 mld.
Inkoopbare preferente aandelen	184 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.
Totaal preferent eigen vermogen	184 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.
Gewone aandelen, totaal	6,03 mld.	6,18 mld.	6,23 mld.	7,39 mld.	7,4 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	2,01 mln.	9,41 mln.	7,25 mln.	-	-
Ingehouden winsten	-288 mln.	-998 mln.	-1,28 mld.	-2,93 mld.	-2,96 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-71,68 mln.	-160 mln.	-102 mln.	62,18 mln.	16,4 mln.
Totaal eigen vermogen	5,67 mld.	5,04 mld.	4,86 mld.	4,52 mld.	4,46 mld.
Minderheidsbelangen	1,84 mld.	1,94 mld.	1,9 mld.	1,47 mld.	407 mln.
Eigen vermogen	7,7 mld.	7,16 mld.	6,94 mld.	6,18 mld.	5,05 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	16,79 mld.	17,63 mld.	18,37 mld.	16,96 mld.	14,14 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	674 mln.	688 mln.	689 mln.	767 mln.	769 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	672 mln.	684 mln.	689 mln.	767 mln.	768 mln.
Boekwaarde / aandeel	8,44	7,37	7,04	5,9	5,8
Netto boekwaarde	4,37 mld.	3,62 mld.	3,44 mld.	3,14 mld.	3,07 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	6,5	5,29	4,99	4,09	3,99
Totale schuld	6,31 mld.	7,59 mld.	8,55 mld.	6,73 mld.	6,56 mld.
Nettoschuld	6,18 mld.	7,53 mld.	8,49 mld.	6,69 mld.	6,53 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	117 mln.	58,88 mln.	37,04 mln.	-4,77 mln.	-39,1 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	1,84 mld.	1,94 mld.	1,9 mld.	1,47 mld.	407 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	434 mln.	382 mln.	456 mln.	38,11 mln.	49 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - eindproducten, totaal	74,21 mln.	95,35 mln.	48,98 mln.	43,72 mln.	46,6 mln.
Voorraden - overig	104 mln.	130 mln.	178 mln.	180 mln.	180 mln.
Grond - (BS)	115 mln.	113 mln.	133 mln.	118 mln.	120 mln.
Machines, totaal	11,64 mld.	8,75 mld.	9,46 mld.	10,37 mld.	11,01 mld.
Voltijdse werknemers	3,44K	3,95K	3,95K	3,79K	3,23K
Activa onder financiële Lease - Bruto	115 mln.	111 mln.	118 mln.	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-46,65 mln.	-46,67 mln.	-52,51 mln.	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	19,33 mln.	24,86 mln.	30,24 mln.	27,1 mln.	37 mln.

Start boekjaar: December	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Netto inkomen - (CF)	265 mln.	-212 mln.	28,67 mln.	-1,38 mld.	181 mln.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	403 mln.	456 mln.	467 mln.	396 mln.	400 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	403 mln.	456 mln.	467 mln.	396 mln.	400 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	122 mln.	499 mln.	230 mln.	37,98 mln.	-
Totale afschrijving van activa	-	235 mln.	23,49 mln.	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	29,82 mln.	23,83 mln.	11,73 mln.	42,19 mln.	1 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	8,4 mln.	10,92 mln.	10,4 mln.	18,39 mln.	13 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-56,75 mln.	-125 mln.	3,86 mln.	15,59 mln.	-7,2 mln.
Verandering in voorraden	-43,2 mln.	-45,23 mln.	-2,17 mln.	-1,88 mln.	-2,9 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	-33,4 mln.	24,4 mln.	23,85 mln.	-58,56 mln.	14,2 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	1,34 mln.	-2,19 mln.	-1,79 mln.	10,48 mln.	-500K
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	-390 mln.	-73,96 mln.	-110 mln.	-105 mln.	-49,3 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	-149 mln.	-172 mln.	-56,91 mln.	-25,5 mln.	44,2 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	1,53 mld.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	157 mln.	619 mln.	628 mln.	482 mln.	594 mln.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-1,35 mld.	-1,09 mld.	-1,03 mld.	-872 mln.	-772 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	6,02 mln.	-	-	1,08 mld.	-
Contante overnames	-	-633 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	29,55 mln.	1,97 mld.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-622 mln.	-218 mln.	-232 mln.	-92,19 mln.	-4,9 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	206 mln.	178 mln.	175 mln.	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-43,31 mln.	-26,53 mln.	-12,22 mln.	-9,38 mln.	-33,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,8 mld.	-1,79 mld.	-1,1 mld.	133 mln.	1,16 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	74,72 mln.	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	12,83 mld.	16,83 mld.	3,03 mld.	4,04 mld.	555 mln.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	12,83 mld.	16,83 mld.	3,11 mld.	4,04 mld.	555 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-98,73 mln.	-46 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,9 mld.	-15,46 mld.	-2,3 mld.	-5,34 mld.	-2,09 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-12,9 mld.	-15,46 mld.	-2,3 mld.	-5,44 mld.	-2,14 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	986 mln.	43,55 mln.	5,23 mln.	1,15 mld.	800K
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-3,37 mln.	-4,67 mln.	-2,43 mln.	-3,48 mln.	-1 mln.
Terugkoop van preferente aandelen - (modelspecifiek)	-	-	-14,52 mln.	-	-
Gewone dividenden betaald	-307 mln.	-379 mln.	-322 mln.	-285 mln.	-201 mln.
Betaalde preferente dividenden	-9 mln.	-8,72 mln.	-8,36 mln.	-10,49 mln.	-10,5 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-316 mln.	-387 mln.	-331 mln.	-296 mln.	-212 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	1,07 mld.	93,96 mln.	-25,52 mln.	-3,46 mln.	-18,9 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,67 mld.	1,11 mld.	443 mln.	-556 mln.	-1,81 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-1,7 mln.	-1,13 mln.	-267K	-3,09 mln.	1,3 mln.
Netto verandering in kasgeld	31,37 mln.	-60,2 mln.	-25,05 mln.	54,95 mln.	-52,9 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	219 mln.	273 mln.	369 mln.	433 mln.	312 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,02 mln.	10,96 mln.	7,17 mln.	-56,72 mln.	-73,4 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	-61,04 mln.	1,36 mld.	811 mln.	-1,41 mld.	-1,58 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-866 mln.	-616 mln.	-506 mln.	-532 mln.	-452 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-735 mln.	-441 mln.	-285 mln.	-304 mln.	-275 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	27,9 mln.	125 mln.	35,42 mln.	118 mln.	241 mln.

Start boekjaar: December	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,51	1,78	1,66	1,54	2,09
Rendement op het totaal kapitaal	1,84	2,13	1,98	1,99	2,65
Rendement op eigen vermogen %	2,71	-4,15	-0,47	-0,15	2,6
Rendement op eigen vermogen	4,78	-4,12	0,41	1,17	4,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,81	37,87	39,11	36,44	37,94
SG&a marge	4,35	3,69	4,09	0,61	0,15
EBITDA marge %	33,47	34,18	35,02	35,83	37,79
EBITA marge	15,84	17,7	17,71	18,77	21,34
EBIT marge %	15,84	17,7	17,71	18,77	21,34
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	8,12	-11,14	-1,23	-0,41	6
Nettowinstmarge %	11,59	-7,67	1,06	-59,52	7,43
Netto beschikbaar voor gewone marge %	11,19	-7,98	0,75	2,36	8,55
Genormaliseerde nettowinstmarge	7,68	8,19	3,77	5,11	8,84
Marge van geleverde vrije kasstroom	-37,91	-22,26	-18,74	-22,92	-18,56
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-32,18	-15,97	-10,55	-13,12	-11,31
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,15	0,16	0,15	0,13	0,16
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,24	0,24	0,22	0,25	0,25
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	6,08	5,75	4,96	5,49	5,17
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	9,1	8,53	7,27	6,61	6,71
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,69	0,71	0,63	0,76	1
Quick ratio	0,39	0,38	0,34	0,31	0,44
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,12	0,4	0,37	0,32	0,5
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	60,08	63,44	73,52	66,61	70,64
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	40,12	42,78	50,21	55,36	54,39
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	47,04	38,4	43,98	42,73	37,34
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	53,16	67,82	79,75	79,23	87,69
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	81,93	106,01	123,16	108,85	129,95
Totale schuld / totaal kapitaal	45,03	51,46	55,19	52,12	56,51
Lange termijn schuld / eigen vermogen	76,9	100,03	114	100,87	122,72
Langlopende schuld / totaal kapitaal	42,27	48,56	51,08	48,3	53,37
Totaal passiva / totaal activa	54,12	59,41	62,21	63,56	64,29
EBIT / renteuitgaven	1,73	1,76	1,35	1,2	1,84
EBITDA / renteuitgaven	3,65	3,39	2,67	2,29	3,26
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-2,77	-0,52	-0,23	-0,11	0,52
Totale schuld / EBITDA	8,25	8,03	9,05	8,1	7,13
Nettoschuld / EBITDA	8,09	7,97	8,99	8,05	7,1
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-10,88	-52,68	-105,07	-163,08	44,38
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-10,66	-52,28	-104,38	-162,24	44,16
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	36,28	21,59	-2,42	-3,51	4,92
Brutowinst, 1 jr. Groei %	13,84	22,03	0,76	1,05	9,24
EBITDA, 1 jr. Groei %	16,73	24,55	-1,17	1,78	10,65
EBITA, 1 jr. Groei %	6,1	37,59	-4,53	-5,85	19,27
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	6,1	37,59	-4,53	-5,85	19,27
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-74,49	-265,98	-89,19	-61,62	-1,62K
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-66,15	-180,04	-113,53	-4,91K	-113,1
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-70,07	-180,49	-108,94	-310,41	285,72
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	16,58	29,03	-57,28	-1,19	58,91
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	33,98	8,17	4,79	3,54	3,17
Inventaris, 1 jr. Groei %	32,02	26,53	0,98	0,54	1,3
Debiteuren, 1 jaar groei in %	24,19	30,89	-0,73	5,26	17,08
Totaal activa, 1 jr. Groei %	26,93	4,94	4,23	-7,69	-16,66
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	18,19	-17,17	-5	-9,15	-2,4
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-68,83	293,16	1,44	-23,3	23,23
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	71,12	-19,03	-5,77	-14,98	-11,52
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	145,65	-26,63	-16,31	-13,93	-15,01
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	207,73	-37,65	-33,83	-28,36	-9,55
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	10	6,91	-39,13	-20,05	-25,07
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	13,06	-11,27	-3,58	-6,83	-1,48
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	18,54	28,41	8,92	-8,41	0,62
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	10,24	17,45	10,89	-10,16	5,07
EBITDA, 2 jr. CAGR %	9,58	20,09	11,59	-6,76	6,12
EBITA, 2 jr. CAGR %	1,31	19,79	15,88	-6,72	5,97
EBIT, 2 jr. CAGR %	1,31	19,79	15,88	-6,72	5,97
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-38,13	-34,93	-57,65	-82,33	141,37
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-29,37	-47,95	-67,1	155,19	151,1
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-37,21	-50,92	-73,18	-54,06	185,6
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	4,41	22,64	-23,92	-29,41	33,91
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	23,49	20,39	6,47	-11,05	3,36
Voorraad, 2 jr. CAGR %	39,69	29,25	13,04	-0,29	0,92
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	24,77	27,5	13,99	-10,54	11,02
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	23,98	15,46	4,59	-1,91	-12,29
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	24	0,16	-7,5	-5,22	-4,19
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	29,34	-1,06	-11,3	-6,81	-5,83
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-49,24	10,7	99,71	-11,79	-2,78
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	52,11	17,71	-12,65	-10,5	-13,27
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	503,3	32,12	-22,36	-6,21	-14,47
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	186,44	35,92	-36,59	-15,89	-19,51
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	10	8,44	-19,33	-30,24	-22,6
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	11,51	19,35	17,18	0,66	-4,17
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	7,7	13,77	11,6	-0,5	-4,11
EBITDA, 3 jr. CAGR %	6,45	14,05	12,97	3,09	-1,28
EBITA, 3 jr. CAGR %	-1,03	11,55	11,88	6,97	1,25
EBIT, 3 jaar CAGR %	-1,03	11,55	11,88	6,97	1,25
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	32,9	-14,03	-64,23	-62,72	-22,04
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	12,71	-26,36	-66,78	73,38	-5,17
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	2,57	-31,79	-72,18	-44,62	-6,47
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-10,17	12,04	-12,29	-12,27	-3,3
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	19,98	18,16	14,95	-5,06	-6,54
Inventaris, 3 jr. CAGR %	22,97	35,16	19,04	7,95	0,23
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	17,97	26,78	17,29	1,56	-2,14
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	21,33	17,3	11,59	0,32	-7,09
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	23,76	10,91	-1,1	-7,28	-3,99
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	30,09	11,48	-2,39	-10,4	-5,36
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-33,29	0,43	7,52	45,17	-1,39
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	42,34	23,27	9,29	-13,44	-10,84
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	96,91	195,73	12,77	-14,11	-9,24
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	241,87	70,15	6,01	-24,53	-13,84
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	10	8,96	-10,55	-19,57	-28,56
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	21,42	12,68	10,36	7,36	7,73
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	18,52	9,07	8,81	3,52	3,99
EBITDA, 5 jr. CAGR %	17,61	8,61	8,3	5,47	7,02
EBITA, 5 jr. CAGR %	14,33	5,84	5,05	4,31	8,77
EBIT, 5 jr. CAGR %	14,33	5,84	5,05	4,31	8,77
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	20,53	24,82	-15,88	-54,35	-27,48
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	29,4	15,82	-31,12	21,06	-25,4
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	11,65	6,34	-40,02	-41,77	-27,74
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	20,22	10,21	-15,94	-5,95	7,39
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	23,37	13,63	14,38	5,47	3,42
Voorraad, 5 jr. CAGR %	43,33	20,24	18,9	19,67	10,96
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	21,9	16,64	16,36	10,27	8,78
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	20,82	15,99	14,35	9,21	1,34
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	33,25	14,73	10,16	4,15	-2,35
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	32,81	18,82	11,62	3,77	-3,66
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-7,1	13,65	3,44	-4,65	3,28
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	33,21	14,02	17,08	8,46	-0,36
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	73,99	26	34,83	86,12	5,08
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	133,24	35,54	72,94	27,7	2,86
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	8,91	8,88	-2,83	-8,84	-15,58