Financiële ratio's Algonquin Power & Utilities Corp.
Aandelen
AQN
CA0158571053
Multiline-Nutsvoorzieningen
Beurs gesloten -
Toronto S.E.
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
6,370 CAD | -1,24% |
|
-1,55% | -0,16% |
31/01 | TSX futures weinig veranderd door dreigende Amerikaanse tarieven | RE |
31/01 | Algonquin Power & Utilities benoemt Rod West tot Chief Executive | MT |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel) | 1,6 mld. | 1,64 mld. | 2,21 mld. | 2,68 mld. | 2,61 mld. | |||||
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model) | 24,28 mln. | 32,26 mln. | 73,34 mln. | 85,68 mln. | 85,98 mln. | |||||
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek) | 1,62 mld. | 1,68 mld. | 2,29 mld. | 2,77 mld. | 2,7 mld. | |||||
Brandstof & Aangekochte Energie | 435 mln. | 388 mln. | 706 mln. | 848 mln. | 716 mln. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek) | 56,8 mln. | 59,49 mln. | 66,73 mln. | 80,23 mln. | 90,36 mln. | |||||
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld) | 284 mln. | 314 mln. | 403 mln. | 456 mln. | 467 mln. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek) | - | - | - | - | - | |||||
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V) | - | 12,64 mln. | - | - | - | |||||
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek) | 497 mln. | 547 mln. | 747 mln. | 892 mln. | 946 mln. | |||||
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek) | 1,27 mld. | 1,32 mld. | 1,92 mld. | 2,28 mld. | 2,22 mld. | |||||
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template) | 351 mln. | 355 mln. | 362 mln. | 490 mln. | 478 mln. | |||||
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek) | -181 mln. | -182 mln. | -210 mln. | -279 mln. | -354 mln. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model) | - | - | - | - | - | |||||
Netto rentelasten - (Modelspecifiek) | -181 mln. | -182 mln. | -210 mln. | -279 mln. | -354 mln. | |||||
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek) | - | - | - | - | - | |||||
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek) | -3,15 mln. | 2,11 mln. | -4,37 mln. | -13,83 mln. | -8,36 mln. | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek) | 1,03 mln. | 964K | 6,12 mln. | 11,41 mln. | -28,4 mln. | |||||
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek) | 168 mln. | 176 mln. | 154 mln. | 209 mln. | 87,37 mln. | |||||
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten | -11,61 mln. | -14,1 mln. | -14,51 mln. | -17,44 mln. | -58,51 mln. | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model) | 399 mln. | 665 mln. | -26,46 mln. | -465 mln. | -125 mln. | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek) | - | - | 29,06 mln. | 64,03 mln. | - | |||||
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek) | - | - | - | -160 mln. | -23,49 mln. | |||||
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model) | - | -22,84 mln. | - | - | - | |||||
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model) | - | -11,73 mln. | - | - | - | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | 555 mln. | 792 mln. | 142 mln. | -370 mln. | -120 mln. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 70,12 mln. | 64,58 mln. | -43,42 mln. | -61,51 mln. | -86,3 mln. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | 485 mln. | 728 mln. | 186 mln. | -308 mln. | -33,3 mln. | |||||
Winsten van Beëindigde Activiteiten | - | - | - | - | - | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | 485 mln. | 728 mln. | 186 mln. | -308 mln. | -33,3 mln. | |||||
Minderheidsbelangen | 45,93 mln. | 54,64 mln. | 79,2 mln. | 96,17 mln. | 61,98 mln. | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | 531 mln. | 782 mln. | 265 mln. | -212 mln. | 28,67 mln. | |||||
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen | 8,49 mln. | 8,4 mln. | 9 mln. | 8,72 mln. | 8,36 mln. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | 522 mln. | 774 mln. | 256 mln. | -221 mln. | 20,32 mln. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | 522 mln. | 774 mln. | 256 mln. | -221 mln. | 20,32 mln. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | 1,04 | 1,38 | 0,41 | -0,33 | 0,03 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | 1,04 | 1,38 | 0,41 | -0,33 | 0,03 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 500 mln. | 560 mln. | 622 mln. | 678 mln. | 689 mln. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | 1,04 | 1,37 | 0,41 | -0,33 | 0,03 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | 1,04 | 1,37 | 0,41 | -0,33 | 0,03 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 505 mln. | 564 mln. | 629 mln. | 678 mln. | 691 mln. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,17 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,17 | |||||
Dividend Per Aandeel | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,71 | 0,43 | |||||
Uitkeringsratio | 38,59 | 33,5 | 119,35 | -182,71 | 1,15K | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Inkomsten uit Openbare Diensten | 1,35 mld. | 1,39 mld. | 1,94 mld. | 2,33 mld. | 2,32 mld. | |||||
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten | 271 mln. | 288 mln. | 341 mln. | 437 mln. | 382 mln. | |||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 635 mln. | 669 mln. | 765 mln. | 945 mln. | 945 mln. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | 351 mln. | 355 mln. | 362 mln. | 490 mln. | 478 mln. | |||||
EBIT | 351 mln. | 355 mln. | 362 mln. | 490 mln. | 478 mln. | |||||
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd) | 1,62 mld. | 1,68 mld. | 2,29 mld. | 2,77 mld. | 2,7 mld. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | 12,63 | 8,15 | -30,53 | 16,64 | 72,15 | |||||
Huidige Binnenlandse Belastingen | 6,7 mln. | 6,34 mln. | 4,56 mln. | 4,18 mln. | 4,35 mln. | |||||
Huidige Buitenlandse Belastingen | 9,74 mln. | -1,45 mln. | 2,68 mln. | 3,66 mln. | -14,09 mln. | |||||
Totale Huidige Belastingen | 16,43 mln. | 4,89 mln. | 7,24 mln. | 7,84 mln. | -9,74 mln. | |||||
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen | 17,61 mln. | 61,44 mln. | -33,99 mln. | -74,6 mln. | -59,49 mln. | |||||
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen | 36,08 mln. | -1,74 mln. | -16,67 mln. | 5,24 mln. | -17,07 mln. | |||||
Totale uitgestelde belastingen | 53,69 mln. | 59,7 mln. | -50,66 mln. | -69,36 mln. | -76,56 mln. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | 151 mln. | 165 mln. | 176 mln. | 226 mln. | 117 mln. | |||||
Gecapitaliseerde Rente | 7,28 mln. | 12,83 mln. | 6,52 mln. | 10,8 mln. | 14,68 mln. | |||||
Rente op Lange Termijn Schuld | 183 mln. | 188 mln. | 166 mln. | 306 mln. | 392 mln. | |||||
Niet-cash pensioenuitgaven | 14,56 mln. | 13,09 mln. | 16,07 mln. | 8,36 mln. | 15,61 mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Algemene en Administratieve Kosten | 56,8 mln. | 59,49 mln. | 66,73 mln. | 80,23 mln. | 90,36 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal) | 10,55 mln. | 12 mln. | 8,4 mln. | 10,92 mln. | 11,29 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | 489K | 12,64 mln. | - | - | - | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 11,04 mln. | 24,64 mln. | 8,4 mln. | 10,92 mln. | 11,29 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||||
Contanten en Equivalenten | 62,48 mln. | 102 mln. | 125 mln. | 57,62 mln. | 56,14 mln. | |||||
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen) | - | - | - | - | - | |||||
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model) | 259 mln. | 326 mln. | 403 mln. | 528 mln. | 524 mln. | |||||
Andere Vorderingen | - | - | - | - | - | |||||
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek) | 259 mln. | 326 mln. | 403 mln. | 528 mln. | 524 mln. | |||||
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon) | 91,1 mln. | 135 mln. | 178 mln. | 225 mln. | 227 mln. | |||||
Vooruitbetaalde kosten | 29 mln. | 49,64 mln. | 54,55 mln. | 58,65 mln. | 81,93 mln. | |||||
Huidige Uitgestelde Belastingactiva | - | - | - | - | - | |||||
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek) | 71,46 mln. | 83,41 mln. | 178 mln. | 225 mln. | 177 mln. | |||||
Totaal Vlottende Activa | 513 mln. | 695 mln. | 939 mln. | 1,09 mld. | 1,07 mld. | |||||
Bruto Materiële Vaste Activa | 8,42 mld. | 9,59 mld. | 12,63 mld. | 14 mld. | 14,9 mld. | |||||
Geaccumuleerde afschrijving | -1,19 mld. | -1,35 mld. | -1,59 mld. | -2,06 mld. | -2,38 mld. | |||||
Netto Materiële Vaste Activa | 7,23 mld. | 8,24 mld. | 11,04 mld. | 11,94 mld. | 12,52 mld. | |||||
Gereguleerde Activa | 510 mln. | 782 mln. | 1,01 mld. | 1,08 mld. | 1,18 mld. | |||||
Goodwill | 1,03 mld. | 1,21 mld. | 1,2 mld. | 1,32 mld. | 1,32 mld. | |||||
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek) | 47,62 mln. | 115 mln. | 105 mln. | 96,68 mln. | 93,94 mln. | |||||
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon) | 238 mln. | 2,03 mld. | 2,34 mld. | 1,81 mld. | 1,76 mld. | |||||
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd) | 30,58 mln. | 21,88 mln. | 31,6 mln. | 84,42 mln. | 158 mln. | |||||
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek) | - | - | - | - | - | |||||
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek) | 1,31 mld. | 128 mln. | 113 mln. | 199 mln. | 271 mln. | |||||
Totaal Activa | 10,91 mld. | 13,22 mld. | 16,79 mld. | 17,63 mld. | 18,37 mld. | |||||
Passiva | ||||||||||
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek) | 150 mln. | 192 mln. | 185 mln. | 186 mln. | 210 mln. | |||||
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek) | 308 mln. | 370 mln. | 429 mln. | 556 mln. | 555 mln. | |||||
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model) | - | 30,49 mln. | - | 407 mln. | 482 mln. | |||||
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model) | 229 mln. | 181 mln. | 388 mln. | 20,72 mln. | 154 mln. | |||||
Lopend gedeelte van leases | 2,12 mln. | - | - | - | - | |||||
Te betalen huidige inkomstenbelasting | - | - | - | - | - | |||||
Niet-verdiende inkomsten, huidig | 1,16 mln. | 1,24 mln. | 1,71 mln. | 1,55 mln. | 3,64 mln. | |||||
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting | - | - | - | - | - | |||||
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon) | 181 mln. | 181 mln. | 361 mln. | 363 mln. | 280 mln. | |||||
Totaal van de Huidige Verplichtingen | 872 mln. | 955 mln. | 1,36 mld. | 1,53 mld. | 1,69 mld. | |||||
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek) | 3,78 mld. | 4,48 mld. | 5,9 mld. | 7,14 mld. | 7,89 mld. | |||||
Lange-Termijn Leases | 7,58 mln. | 14,29 mln. | 22,51 mln. | 21,83 mln. | 20,49 mln. | |||||
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig | 59,66 mln. | 78,63 mln. | 80,87 mln. | 86,99 mln. | 84,5 mln. | |||||
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen | 224 mln. | 342 mln. | 226 mln. | 126 mln. | 96,65 mln. | |||||
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek) | 492 mln. | 569 mln. | 530 mln. | 566 mln. | 579 mln. | |||||
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal | 734 mln. | 801 mln. | 960 mln. | 1 mld. | 1,07 mld. | |||||
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon) | 6,17 mld. | 7,23 mld. | 9,08 mld. | 10,47 mld. | 11,43 mld. | |||||
Inkoopbare Preferente Aandelen | 184 mln. | 184 mln. | 184 mln. | 184 mln. | 184 mln. | |||||
Totaal Preferent Eigen Vermogen | 184 mln. | 184 mln. | 184 mln. | 184 mln. | 184 mln. | |||||
Gewone aandelen, Totaal | 4,02 mld. | 4,94 mld. | 6,03 mld. | 6,18 mld. | 6,23 mld. | |||||
Aanvullend Gestort Kapitaal | 50,58 mln. | 60,73 mln. | 2,01 mln. | 9,41 mln. | 7,25 mln. | |||||
Ingehouden winsten | -367 mln. | 45,75 mln. | -288 mln. | -998 mln. | -1,28 mld. | |||||
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model) | -9,76 mln. | -22,51 mln. | -71,68 mln. | -160 mln. | -102 mln. | |||||
Totaal Eigen Vermogen | 3,69 mld. | 5,02 mld. | 5,67 mld. | 5,04 mld. | 4,86 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | 863 mln. | 786 mln. | 1,84 mld. | 1,94 mld. | 1,9 mld. | |||||
Eigen Vermogen | 4,74 mld. | 5,99 mld. | 7,7 mld. | 7,16 mld. | 6,94 mld. | |||||
Totaal Passiva en Eigen Vermogen | 10,91 mld. | 13,22 mld. | 16,79 mld. | 17,63 mld. | 18,37 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening | 524 mln. | 599 mln. | 674 mln. | 688 mln. | 689 mln. | |||||
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen | 524 mln. | 597 mln. | 672 mln. | 684 mln. | 689 mln. | |||||
Boekwaarde / Aandeel | 7,04 | 8,41 | 8,44 | 7,37 | 7,04 | |||||
Netto Boekwaarde | 2,61 mld. | 3,7 mld. | 4,37 mld. | 3,62 mld. | 3,44 mld. | |||||
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel | 4,98 | 6,19 | 6,5 | 5,29 | 4,99 | |||||
Totale Schuld | 4,02 mld. | 4,7 mld. | 6,31 mld. | 7,59 mld. | 8,55 mld. | |||||
Nettoschuld | 3,96 mld. | 4,6 mld. | 6,18 mld. | 7,53 mld. | 8,49 mld. | |||||
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting | 158 mln. | 206 mln. | 117 mln. | 58,88 mln. | 37,04 mln. | |||||
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div) | 863 mln. | 786 mln. | 1,84 mld. | 1,94 mld. | 1,9 mld. | |||||
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal | 83,77 mln. | 186 mln. | 434 mln. | 382 mln. | 456 mln. | |||||
Rekeningcode - Voorraadwaardering | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Voorraden - Eindproducten, Totaal | 30,8 mln. | 30,57 mln. | 74,21 mln. | 95,35 mln. | 48,98 mln. | |||||
Voorraden - Overig | 60,3 mln. | 104 mln. | 104 mln. | 130 mln. | 178 mln. | |||||
Grond - (BS) | 74,52 mln. | 115 mln. | 115 mln. | 113 mln. | 133 mln. | |||||
Machines, Totaal | 7,79 mld. | 8,67 mld. | 11,64 mld. | 8,75 mld. | 9,46 mld. | |||||
Voltijdse werknemers | 2,47K | 3,44K | 3,44K | 3,95K | 3,95K | |||||
Activa onder Financiële Lease - Bruto | 110 mln. | 112 mln. | 115 mln. | 111 mln. | 118 mln. | |||||
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving | -39,64 mln. | -43,44 mln. | -46,65 mln. | -46,67 mln. | -52,51 mln. | |||||
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement) | 4,94 mln. | 29,51 mln. | 19,33 mln. | 24,86 mln. | 30,24 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Inkomen - (CF) | 531 mln. | 782 mln. | 265 mln. | -212 mln. | 28,67 mln. | |||||
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek) | 284 mln. | 314 mln. | 403 mln. | 456 mln. | 467 mln. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek) | 284 mln. | 314 mln. | 403 mln. | 456 mln. | 467 mln. | |||||
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF) | -276 mln. | -560 mln. | 122 mln. | 499 mln. | 230 mln. | |||||
Totale afschrijving van activa | - | - | - | 235 mln. | 23,49 mln. | |||||
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF) | 7,49 mln. | 3,87 mln. | 29,82 mln. | 23,83 mln. | 11,73 mln. | |||||
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF) | 11,04 mln. | 24,64 mln. | 8,4 mln. | 10,92 mln. | 10,4 mln. | |||||
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek) | -20,86 mln. | -52,78 mln. | -56,75 mln. | -125 mln. | 3,86 mln. | |||||
Verandering in voorraden | 7,96 mln. | 1,3 mln. | -43,2 mln. | -45,23 mln. | -2,17 mln. | |||||
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model) | 63,85 mln. | 40,88 mln. | -33,4 mln. | 24,4 mln. | 23,85 mln. | |||||
Verandering in Inkomstenbelasting | 12,78 mln. | 378K | 1,34 mln. | -2,19 mln. | -1,79 mln. | |||||
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld) | -3,43 mln. | -67,26 mln. | -390 mln. | -73,96 mln. | -110 mln. | |||||
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model) | -6,3 mln. | 17,3 mln. | -149 mln. | -172 mln. | -56,91 mln. | |||||
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten | - | - | - | - | - | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 611 mln. | 505 mln. | 157 mln. | 619 mln. | 628 mln. | |||||
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model) | -581 mln. | -786 mln. | -1,35 mld. | -1,09 mld. | -1,03 mld. | |||||
Verkoop van Materiële Vaste Activa | - | 415K | 6,02 mln. | - | - | |||||
Contante Overnames | -308 mln. | -403 mln. | - | -633 mln. | - | |||||
Desinvesteringen | - | - | - | - | - | |||||
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek) | -669 mln. | -264 mln. | -622 mln. | -218 mln. | -232 mln. | |||||
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering | 251 mln. | 244 mln. | 206 mln. | 178 mln. | 175 mln. | |||||
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek) | -16,69 mln. | -21,42 mln. | -43,31 mln. | -26,53 mln. | -12,22 mln. | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -1,32 mld. | -1,23 mld. | -1,8 mld. | -1,79 mld. | -1,1 mld. | |||||
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal | - | - | - | - | 74,72 mln. | |||||
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal | 3,61 mld. | 3,47 mld. | 12,83 mld. | 16,83 mld. | 3,03 mld. | |||||
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek) | 3,61 mld. | 3,47 mld. | 12,83 mld. | 16,83 mld. | 3,11 mld. | |||||
Aflossing van langlopende schulden, totaal | -3,05 mld. | -3,16 mld. | -12,9 mld. | -15,46 mld. | -2,3 mld. | |||||
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek) | -3,05 mld. | -3,16 mld. | -12,9 mld. | -15,46 mld. | -2,3 mld. | |||||
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model) | 362 mln. | 821 mln. | 986 mln. | 43,55 mln. | 5,23 mln. | |||||
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model) | -5,28 mln. | -5,27 mln. | -3,37 mln. | -4,67 mln. | -2,43 mln. | |||||
Uitgifte van Preferente Aandelen - (Modelspecifiek) | - | - | - | - | - | |||||
Terugkoop van Preferente Aandelen - (Modelspecifiek) | - | - | - | - | -14,52 mln. | |||||
Gewone Dividenden Betaald | -196 mln. | -254 mln. | -307 mln. | -379 mln. | -322 mln. | |||||
Betaalde Preferente Dividenden | -8,49 mln. | -8,4 mln. | -9 mln. | -8,72 mln. | -8,36 mln. | |||||
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen | -205 mln. | -262 mln. | -316 mln. | -387 mln. | -331 mln. | |||||
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek) | 14,41 mln. | -97,69 mln. | 1,07 mld. | 93,96 mln. | -25,52 mln. | |||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 733 mln. | 767 mln. | 1,67 mld. | 1,11 mld. | 443 mln. | |||||
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers | 1,03 mln. | 573K | -1,7 mln. | -1,13 mln. | -267K | |||||
Netto verandering in kasgeld | 21,5 mln. | 42,75 mln. | 31,37 mln. | -60,2 mln. | -25,05 mln. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
In Contanten Betaalde Rente | 172 mln. | 191 mln. | 219 mln. | 273 mln. | 369 mln. | |||||
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave) | 14,54 mln. | 5,6 mln. | 5,02 mln. | 10,96 mln. | 7,17 mln. | |||||
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model) | 567 mln. | 311 mln. | -61,04 mln. | 1,36 mld. | 811 mln. | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom | -30,99 mln. | -385 mln. | -866 mln. | -616 mln. | -506 mln. | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom | 82,44 mln. | -271 mln. | -735 mln. | -441 mln. | -285 mln. | |||||
Verandering in Netto Werkkapitaal | -149 mln. | 46,04 mln. | 27,9 mln. | 125 mln. | 35,42 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | 2,16 | 1,84 | 1,51 | 1,78 | 1,66 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | 2,72 | 2,29 | 1,84 | 2,13 | 1,98 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % | 11,05 | 13,57 | 2,71 | -4,15 | -0,47 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen | 15,63 | 17,77 | 4,78 | -4,12 | 0,41 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 43,67 | 45,05 | 37,81 | 37,87 | 39,11 | |||||
SG&A Marge | 4,56 | 4,39 | 4,35 | 3,69 | 4,09 | |||||