Financiële ratio's Algonquin Power & Utilities Corp.

Aandelen

AQN

CA0158571053

Multiline-Nutsvoorzieningen

Geschatte realtime TE Andere beurzen 19:03:00 15-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,180 ^CAD	+0,99%		+2,31%	+28,29%

07/11	Algonquin Power & Utilities stijgt met 8% na 10% hogere aangepaste nettowinst in derde kwartaal en benoeming nieuwe CFO	MT
07/11	Algonquin Power & Utilities Corp., Q3 2025 Earnings Call, Nov 07, 2025

d3.YSiQET4VrqSw-IuC400R-n3uqhXT-pOWL2gDEZAnYXw.KW7zaV1x-ZDbyMb3hX8kzE-8nF-etPffQiVOY_d9VhUXTfQiDWSc8YCA_A

Gepubliceerde financiële gegevens: ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	1,64 mld.	2,21 mld.	2,68 mld.	2,61 mld.	2,26 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	32,26 mln.	73,34 mln.	85,68 mln.	85,98 mln.	55,57 mln.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	1,68 mld.	2,29 mld.	2,77 mld.	2,7 mld.	2,32 mld.
Brandstof & aangekochte energie	388 mln.	706 mln.	848 mln.	716 mln.	549 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	59,49 mln.	66,73 mln.	80,23 mln.	90,36 mln.	-
Afschrijving & amortisatie - (w&v) - (verzameld)	314 mln.	403 mln.	456 mln.	467 mln.	396 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (w&v)	12,64 mln.	-	-	-	-
Andere operationele kosten - (model specifiek)	547 mln.	747 mln.	892 mln.	946 mln.	939 mln.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	1,32 mld.	1,92 mld.	2,28 mld.	2,22 mld.	1,88 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	355 mln.	362 mln.	490 mln.	478 mln.	435 mln.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-182 mln.	-210 mln.	-279 mln.	-354 mln.	-364 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-182 mln.	-210 mln.	-279 mln.	-354 mln.	-364 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	-	-	-	-	-
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	2,11 mln.	-4,37 mln.	-13,83 mln.	-8,36 mln.	-3,48 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	964K	6,12 mln.	11,41 mln.	-52,37 mln.	1,32 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	176 mln.	154 mln.	209 mln.	63,4 mln.	69,74 mln.
Totale fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-14,1 mln.	-14,51 mln.	-17,44 mln.	-34,54 mln.	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	665 mln.	-26,46 mln.	-465 mln.	-125 mln.	107 mln.
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	-	29,06 mln.	64,03 mln.	-	-
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-	-	-160 mln.	-23,49 mln.	-
Juridische schikkingen - (specifiek voor het model)	-22,84 mln.	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	-11,73 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	792 mln.	142 mln.	-370 mln.	-120 mln.	177 mln.
Inkomstenbelastingkosten	64,58 mln.	-43,42 mln.	-61,51 mln.	-86,3 mln.	187 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	728 mln.	186 mln.	-308 mln.	-33,3 mln.	-9,62 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-1,51 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	728 mln.	186 mln.	-308 mln.	-33,3 mln.	-1,52 mld.
Minderheidsbelangen	54,64 mln.	79,2 mln.	96,17 mln.	61,98 mln.	135 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	782 mln.	265 mln.	-212 mln.	28,67 mln.	-1,38 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	8,4 mln.	9 mln.	8,72 mln.	8,36 mln.	10,49 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	774 mln.	256 mln.	-221 mln.	20,32 mln.	-1,39 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	774 mln.	256 mln.	-221 mln.	20,32 mln.	115 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	1,38	0,41	-0,33	0,03	-1,9
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	1,38	0,41	-0,33	0,03	0,16
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	560 mln.	622 mln.	678 mln.	689 mln.	732 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	1,37	0,41	-0,33	0,03	-1,9
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	1,37	0,41	-0,33	0,03	0,15
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	564 mln.	629 mln.	678 mln.	691 mln.	734 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,29	0,28	0,33	0,15	0,24
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,29	0,28	0,33	0,15	0,24
Dividend per aandeel	0,61	0,67	0,71	0,43	0,35
Uitkeringsratio	33,5	119,35	-182,71	1,15K	-21,41
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	1,39 mld.	1,94 mld.	2,33 mld.	2,32 mld.	2,23 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	288 mln.	341 mln.	437 mln.	382 mln.	90,9 mln.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	669 mln.	765 mln.	945 mln.	945 mln.	831 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	355 mln.	362 mln.	490 mln.	478 mln.	435 mln.
EBIT	355 mln.	362 mln.	490 mln.	478 mln.	435 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	1,68 mld.	2,29 mld.	2,77 mld.	2,7 mld.	2,32 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	8,15	-30,53	16,64	72,15	105,43
Huidige binnenlandse belastingen	6,34 mln.	4,56 mln.	4,18 mln.	4,35 mln.	4,24 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	-1,45 mln.	2,68 mln.	3,66 mln.	-14,09 mln.	13,96 mln.
Totale huidige belastingen	4,89 mln.	7,24 mln.	7,84 mln.	-9,74 mln.	18,2 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	61,44 mln.	-33,99 mln.	-74,6 mln.	-59,49 mln.	134 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-1,74 mln.	-16,67 mln.	5,24 mln.	-17,07 mln.	34,4 mln.
Totale uitgestelde belastingen	59,7 mln.	-50,66 mln.	-69,36 mln.	-76,56 mln.	169 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	165 mln.	176 mln.	226 mln.	102 mln.	179 mln.
Gecapitaliseerde rente	12,83 mln.	6,52 mln.	10,8 mln.	14,68 mln.	4,6 mln.
Rente op lange termijn schuld	188 mln.	166 mln.	306 mln.	392 mln.	394 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	13,09 mln.	16,07 mln.	8,36 mln.	15,61 mln.	11,34 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	59,49 mln.	66,73 mln.	80,23 mln.	90,36 mln.	-
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	-	-	-	-	18,39 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	12 mln.	8,4 mln.	10,92 mln.	11,29 mln.	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	12,64 mln.	-	-	-	1K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	24,64 mln.	8,4 mln.	10,92 mln.	11,29 mln.	18,39 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	102 mln.	125 mln.	57,62 mln.	56,14 mln.	34,84 mln.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	326 mln.	403 mln.	528 mln.	524 mln.	423 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	326 mln.	403 mln.	528 mln.	524 mln.	423 mln.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	135 mln.	178 mln.	225 mln.	227 mln.	224 mln.
Vooruitbetaalde kosten	49,64 mln.	54,55 mln.	58,65 mln.	81,93 mln.	68,77 mln.
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	83,41 mln.	178 mln.	225 mln.	177 mln.	385 mln.
Totaal vlottende activa	695 mln.	939 mln.	1,09 mld.	1,07 mld.	1,14 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	9,59 mld.	12,63 mld.	14 mld.	14,9 mld.	11,18 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,35 mld.	-1,59 mld.	-2,06 mld.	-2,38 mld.	-1,73 mld.
Netto materiële Vaste Activa	8,24 mld.	11,04 mld.	11,94 mld.	12,52 mld.	9,45 mld.
Gereguleerde activa	782 mln.	1,01 mld.	1,08 mld.	1,18 mld.	1,13 mld.
Goodwill	1,21 mld.	1,2 mld.	1,32 mld.	1,32 mld.	1,31 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	115 mln.	105 mln.	96,68 mln.	93,94 mln.	69,14 mln.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	2,03 mld.	2,34 mld.	1,81 mld.	1,76 mld.	67,76 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	21,88 mln.	31,6 mln.	84,42 mln.	158 mln.	-
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	128 mln.	113 mln.	199 mln.	271 mln.	3,8 mld.
Totaal activa	13,22 mld.	16,79 mld.	17,63 mld.	18,37 mld.	16,96 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	192 mln.	185 mln.	186 mln.	210 mln.	164 mln.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	370 mln.	429 mln.	556 mln.	555 mln.	503 mln.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	30,49 mln.	-	407 mln.	482 mln.	383 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	181 mln.	388 mln.	20,72 mln.	154 mln.	110 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten, huidig	1,24 mln.	1,71 mln.	1,55 mln.	3,64 mln.	1 mln.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	181 mln.	361 mln.	363 mln.	280 mln.	336 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	955 mln.	1,36 mld.	1,53 mld.	1,69 mld.	1,5 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	4,48 mld.	5,9 mld.	7,14 mld.	7,89 mld.	6,22 mld.
Lange-termijn leases	14,29 mln.	22,51 mln.	21,83 mln.	20,49 mln.	10,69 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	78,63 mln.	80,87 mln.	86,99 mln.	84,5 mln.	102 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	342 mln.	226 mln.	126 mln.	96,65 mln.	73,56 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	569 mln.	530 mln.	566 mln.	579 mln.	577 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	801 mln.	960 mln.	1 mld.	1,07 mld.	2,3 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	7,23 mld.	9,08 mld.	10,47 mld.	11,43 mld.	10,78 mld.
Inkoopbare preferente aandelen	184 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.
Totaal preferent eigen vermogen	184 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.	184 mln.
Gewone aandelen, totaal	4,94 mld.	6,03 mld.	6,18 mld.	6,23 mld.	7,39 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	60,73 mln.	2,01 mln.	9,41 mln.	7,25 mln.	-
Ingehouden winsten	45,75 mln.	-288 mln.	-998 mln.	-1,28 mld.	-2,93 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-22,51 mln.	-71,68 mln.	-160 mln.	-102 mln.	62,18 mln.
Totaal eigen vermogen	5,02 mld.	5,67 mld.	5,04 mld.	4,86 mld.	4,52 mld.
Minderheidsbelangen	786 mln.	1,84 mld.	1,94 mld.	1,9 mld.	1,47 mld.
Eigen vermogen	5,99 mld.	7,7 mld.	7,16 mld.	6,94 mld.	6,18 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	13,22 mld.	16,79 mld.	17,63 mld.	18,37 mld.	16,96 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	599 mln.	674 mln.	688 mln.	689 mln.	767 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	597 mln.	672 mln.	684 mln.	689 mln.	767 mln.
Boekwaarde / aandeel	8,41	8,44	7,37	7,04	5,9
Netto boekwaarde	3,7 mld.	4,37 mld.	3,62 mld.	3,44 mld.	3,14 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	6,19	6,5	5,29	4,99	4,09
Totale schuld	4,7 mld.	6,31 mld.	7,59 mld.	8,55 mld.	6,73 mld.
Nettoschuld	4,6 mld.	6,18 mld.	7,53 mld.	8,49 mld.	6,69 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	206 mln.	117 mln.	58,88 mln.	37,04 mln.	-4,77 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	786 mln.	1,84 mld.	1,94 mld.	1,9 mld.	1,47 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	186 mln.	434 mln.	382 mln.	456 mln.	38,11 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - eindproducten, totaal	30,57 mln.	74,21 mln.	95,35 mln.	48,98 mln.	43,72 mln.
Voorraden - overig	104 mln.	104 mln.	130 mln.	178 mln.	180 mln.
Grond - (BS)	115 mln.	115 mln.	113 mln.	133 mln.	118 mln.
Machines, totaal	8,67 mld.	11,64 mld.	8,75 mld.	9,46 mld.	10,37 mld.
Voltijdse werknemers	3,44K	3,44K	3,95K	3,95K	3,79K
Activa onder financiële Lease - Bruto	112 mln.	115 mln.	111 mln.	118 mln.	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-43,44 mln.	-46,65 mln.	-46,67 mln.	-52,51 mln.	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	29,51 mln.	19,33 mln.	24,86 mln.	30,24 mln.	27,1 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	782 mln.	265 mln.	-212 mln.	28,67 mln.	-1,38 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	314 mln.	403 mln.	456 mln.	467 mln.	396 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	314 mln.	403 mln.	456 mln.	467 mln.	396 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-560 mln.	122 mln.	499 mln.	230 mln.	37,98 mln.
Totale afschrijving van activa	-	-	235 mln.	23,49 mln.	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	3,87 mln.	29,82 mln.	23,83 mln.	11,73 mln.	42,19 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	24,64 mln.	8,4 mln.	10,92 mln.	10,4 mln.	18,39 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-52,78 mln.	-56,75 mln.	-125 mln.	3,86 mln.	15,59 mln.
Verandering in voorraden	1,3 mln.	-43,2 mln.	-45,23 mln.	-2,17 mln.	-1,88 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	40,88 mln.	-33,4 mln.	24,4 mln.	23,85 mln.	-58,56 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	378K	1,34 mln.	-2,19 mln.	-1,79 mln.	10,48 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	-67,26 mln.	-390 mln.	-73,96 mln.	-110 mln.	-105 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	17,3 mln.	-149 mln.	-172 mln.	-56,91 mln.	-25,5 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	1,53 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	505 mln.	157 mln.	619 mln.	628 mln.	482 mln.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-786 mln.	-1,35 mld.	-1,09 mld.	-1,03 mld.	-872 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	415K	6,02 mln.	-	-	1,08 mld.
Contante overnames	-403 mln.	-	-633 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	29,55 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-264 mln.	-622 mln.	-218 mln.	-232 mln.	-92,19 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	244 mln.	206 mln.	178 mln.	175 mln.	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-21,42 mln.	-43,31 mln.	-26,53 mln.	-12,22 mln.	-9,38 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,23 mld.	-1,8 mld.	-1,79 mld.	-1,1 mld.	133 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	74,72 mln.	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	3,47 mld.	12,83 mld.	16,83 mld.	3,03 mld.	4,04 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	3,47 mld.	12,83 mld.	16,83 mld.	3,11 mld.	4,04 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-98,73 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,16 mld.	-12,9 mld.	-15,46 mld.	-2,3 mld.	-5,34 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-3,16 mld.	-12,9 mld.	-15,46 mld.	-2,3 mld.	-5,44 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	821 mln.	986 mln.	43,55 mln.	5,23 mln.	1,15 mld.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-5,27 mln.	-3,37 mln.	-4,67 mln.	-2,43 mln.	-3,48 mln.
Terugkoop van preferente aandelen - (modelspecifiek)	-	-	-	-14,52 mln.	-
Gewone dividenden betaald	-254 mln.	-307 mln.	-379 mln.	-322 mln.	-285 mln.
Betaalde preferente dividenden	-8,4 mln.	-9 mln.	-8,72 mln.	-8,36 mln.	-10,49 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-262 mln.	-316 mln.	-387 mln.	-331 mln.	-296 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-97,69 mln.	1,07 mld.	93,96 mln.	-25,52 mln.	-3,46 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	767 mln.	1,67 mld.	1,11 mld.	443 mln.	-556 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	573K	-1,7 mln.	-1,13 mln.	-267K	-3,09 mln.
Netto verandering in kasgeld	42,75 mln.	31,37 mln.	-60,2 mln.	-25,05 mln.	54,95 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	191 mln.	219 mln.	273 mln.	369 mln.	433 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,6 mln.	5,02 mln.	10,96 mln.	7,17 mln.	-56,72 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	311 mln.	-61,04 mln.	1,36 mld.	811 mln.	-1,41 mld.
Geleverde vrije kasstroom	-385 mln.	-866 mln.	-616 mln.	-506 mln.	-532 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-271 mln.	-735 mln.	-441 mln.	-285 mln.	-304 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	46,04 mln.	27,9 mln.	125 mln.	35,42 mln.	118 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,84	1,51	1,78	1,66	1,54
Rendement op het totaal kapitaal	2,29	1,84	2,13	1,98	1,99
Rendement op eigen vermogen %	13,57	2,71	-4,15	-0,47	-0,15
Rendement op eigen vermogen	17,77	4,78	-4,12	0,41	2,46
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,05	37,81	37,87	39,11	36,44
SG&a marge	4,39	4,35	3,69	4,09	0,61
EBITDA marge %	39,91	33,47	34,18	35,02	35,83
EBITA marge	21,18	15,84	17,7	17,71	18,77
EBIT marge %	21,18	15,84	17,7	17,71	18,77
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	43,4	8,12	-11,14	-1,23	-0,41
Nettowinstmarge %	46,66	11,59	-7,67	1,06	-59,52
Netto beschikbaar voor gewone marge %	46,16	11,19	-7,98	0,75	4,97
Genormaliseerde nettowinstmarge	9,83	7,68	8,19	3,77	7,72
Marge van geleverde vrije kasstroom	-22,96	-37,91	-22,26	-18,74	-22,92
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-16,18	-32,18	-15,97	-10,55	-13,12
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,14	0,15	0,16	0,15	0,13
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,22	0,24	0,24	0,22	0,25
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,63	6,08	5,75	4,96	5,49
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	8,16	9,1	8,53	7,27	6,61
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,73	0,69	0,71	0,63	0,76
Quick ratio	0,45	0,39	0,38	0,34	0,31
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,53	0,12	0,4	0,37	0,32
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	65,06	60,08	63,44	73,52	66,61
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	44,83	40,12	42,78	50,21	55,36
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	64,95	47,04	38,4	43,98	42,73
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	44,95	53,16	67,82	79,75	79,23
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	78,49	81,93	106,01	123,16	108,85
Totale schuld / totaal kapitaal	43,97	45,03	51,46	55,19	52,12
Lange termijn schuld / eigen vermogen	74,95	76,9	100,03	114	100,87
Langlopende schuld / totaal kapitaal	41,99	42,27	48,56	51,08	48,3
Totaal passiva / totaal activa	54,71	54,12	59,41	62,21	63,56
EBIT / renteuitgaven	1,95	1,73	1,76	1,35	1,2
EBITDA / renteuitgaven	3,68	3,65	3,39	2,67	2,29
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-0,64	-2,77	-0,52	-0,23	-0,11
Totale schuld / EBITDA	7,02	8,25	8,03	9,05	8,1
Nettoschuld / EBITDA	6,87	8,09	7,97	8,99	8,05
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-40,3	-10,88	-52,68	-105,07	-163,08
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-39,43	-10,66	-52,28	-104,38	-162,24
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	3,12	36,28	21,59	-2,42	-3,51
Brutowinst, 1 jr. Groei %	6,26	13,84	22,03	0,76	1,05
EBITDA, 1 jr. Groei %	5,09	16,73	24,55	-1,17	1,78
EBITA, 1 jr. Groei %	0,74	6,1	37,59	-4,53	-5,85
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	0,74	6,1	37,59	-4,53	-5,85
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	50,08	-74,49	-265,98	-89,19	-61,62
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	47,39	-66,15	-180,04	-113,53	-4,91K
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	31,73	-70,07	-180,49	-108,94	266,54
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	2,4	16,58	29,03	-57,28	4,48
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	13,82	33,98	8,17	4,79	3,54
Inventaris, 1 jr. Groei %	47,8	32,02	26,53	0,98	0,54
Debiteuren, 1 jaar groei in %	25,66	24,19	30,89	-0,73	5,26
Totaal activa, 1 jr. Groei %	21,09	26,93	4,94	4,23	-7,69
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	41,53	18,19	-17,17	-5	-9,15
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-17,35	-68,83	293,16	1,44	-23,3
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	35,21	71,12	-19,03	-5,77	-14,98
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	1,52K	145,65	-26,63	-16,31	-13,93
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-402,66	207,73	-37,65	-33,83	-28,36
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	10	10	6,91	-39,13	-20,05
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	36	13,06	-11,27	-3,58	-6,83
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	0,86	18,54	28,41	8,92	-8,41
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	4,5	10,24	17,45	10,89	-10,16
EBITDA, 2 jr. CAGR %	2,74	9,58	20,09	11,59	-6,76
EBITA, 2 jr. CAGR %	-2,46	1,31	19,79	15,88	-6,72
EBIT, 2 jr. CAGR %	-2,46	1,31	19,79	15,88	-6,72
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	203,36	-38,13	-34,93	-57,65	-82,33
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	105,66	-29,37	-47,95	-67,1	155,19
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	89,88	-37,21	-50,92	-73,18	-32,13
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-17,48	4,41	22,64	-23,92	-13,26
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	13,54	23,49	20,39	6,47	-11,05
Voorraad, 2 jr. CAGR %	18,68	39,69	29,25	13,04	-0,29
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	15,12	24,77	27,5	13,99	-10,54
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	18,62	23,98	15,46	4,59	-1,91
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	29,49	24	0,16	-7,5	-5,22
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	36,49	29,34	-1,06	-11,3	-6,81
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-2,4	-49,24	10,7	99,71	-11,79
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	29,82	52,11	17,71	-12,65	-10,5
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	84,19	503,3	32,12	-22,36	-6,21
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	283,91	186,44	35,92	-36,59	-15,89
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	10	10	8,44	-19,33	-30,24
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	3,29	11,51	19,35	17,18	0,66
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	3,65	7,7	13,77	11,6	-0,5
EBITDA, 3 jr. CAGR %	2,3	6,45	14,05	12,97	3,09
EBITA, 3 jr. CAGR %	-1,21	-1,03	11,55	11,88	6,97
EBIT, 3 jaar CAGR %	-1,21	-1,03	11,55	11,88	6,97
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	92,71	32,9	-14,03	-64,23	-62,72
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	97,41	12,71	-26,36	-66,78	73,38
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	78,05	2,57	-31,79	-72,18	-28,16
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	5,79	-10,17	12,04	-12,29	0,65
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	9,34	19,98	18,16	14,95	-5,06
Inventaris, 3 jr. CAGR %	14,59	22,97	35,16	19,04	7,95
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	10,01	17,97	26,78	17,29	1,56
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	16,35	21,33	17,3	11,59	0,32
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	25,6	23,76	10,91	-1,1	-7,28
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	34,24	30,09	11,48	-2,39	-10,4
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	15,66	-33,29	0,43	7,52	45,17
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	11,63	42,34	23,27	9,29	-13,44
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	25,71	96,91	195,73	12,77	-14,11
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	41,13	241,87	70,15	6,01	-24,53
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	9,17	10	8,96	-10,55	-19,57
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	15,76	21,42	12,68	10,36	7,36
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	20,98	18,52	9,07	8,81	3,52
EBITDA, 5 jr. CAGR %	20,66	17,61	8,61	8,3	5,47
EBITA, 5 jr. CAGR %	20	14,33	5,84	5,05	4,31
EBIT, 5 jr. CAGR %	20	14,33	5,84	5,05	4,31
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	60,7	20,53	24,82	-15,88	-54,35
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	63,43	29,4	15,82	-31,12	21,06
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	42,53	11,65	6,34	-40,02	-31,93
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	20,02	20,22	10,21	-15,94	2,14
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	22,05	23,37	13,63	14,38	5,47
Voorraad, 5 jr. CAGR %	43,19	43,33	20,24	18,9	19,67
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	17,32	21,9	16,64	16,36	10,27
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	27,55	20,82	15,99	14,35	9,21
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	30,02	33,25	14,73	10,16	4,15
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	25,11	32,81	18,82	11,62	3,77
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	19,71	-7,1	13,65	3,44	-4,65
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	37,44	33,21	14,02	17,08	8,46
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	55,41	73,99	26	34,83	86,12
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	29,36	133,24	35,54	72,94	27,7
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	8,15	8,91	8,88	-2,83	-8,84