Kasstroom Alkermes plc

Aandelen

ALKS

IE00B56GVS15

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26,99 ^USD	+0,63%		-4,02%	-2,70%

04/09	Transcript : Alkermes plc Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-04-2024 02:35 PM
22/08	Alkermes start fase 2-studie met ALKS 2680 voor de behandeling van narcolepsie type 2	MT

40592e14fa0e24f55b2aa.FLN7Y9JtvsMZfuibdcQ5frts438UIYK0KqBreM0C12w.ZNkDB4gn9pRdGqDvPaVfEvgruShMRdj3B_c4PL0yuRxwixQWkRjr8n0XsQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ALKERMES PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,17 mld.	1,04 mld.	1,17 mld.	1,11 mld.	1,66 mld.
Totale Omzet	1,17 mld.	1,04 mld.	1,17 mld.	1,11 mld.	1,66 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	180 mln.	178 mln.	197 mln.	218 mln.	253 mln.
Brutowinst	991 mln.	860 mln.	976 mln.	894 mln.	1,41 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	612 mln.	560 mln.	580 mln.	624 mln.	701 mln.
R&D-kosten	501 mln.	374 mln.	387 mln.	376 mln.	254 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	40,36 mln.	39,45 mln.	38,15 mln.	36,36 mln.	35,69 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,15 mld.	973 mln.	1,01 mld.	1,04 mld.	990 mln.
Operationeel Inkomen	-162 mln.	-112 mln.	-29,29 mln.	-142 mln.	420 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-13,6 mln.	-8,66 mln.	-11,22 mln.	-13,04 mln.	-23,03 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	13,98 mln.	6,96 mln.	2,41 mln.	7,63 mln.	30,85 mln.
Netto Renteuitgaven	375K	-1,7 mln.	-8,81 mln.	-5,41 mln.	7,82 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-900K	2,4 mln.	-300K	700K	-500K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-89K	3,94 mln.	1,42 mln.	3,62 mln.	75K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-163 mln.	-108 mln.	-36,98 mln.	-143 mln.	428 mln.
Herstructureringskosten	-13,4 mln.	-	-	-	-6 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,84 mln.	7,3 mln.	-900K	100K	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-2,3 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-22,8 mln.	3,94 mln.	-1,43 mln.	-21,75 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-197 mln.	-96,54 mln.	-39,31 mln.	-167 mln.	422 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-436K	14,32 mln.	8,86 mln.	-9,04 mln.	-97,64 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-197 mln.	-111 mln.	-48,17 mln.	-158 mln.	519 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-163 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-197 mln.	-111 mln.	-48,17 mln.	-158 mln.	356 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-197 mln.	-111 mln.	-48,17 mln.	-158 mln.	356 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-197 mln.	-111 mln.	-48,17 mln.	-158 mln.	356 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-197 mln.	-111 mln.	-48,17 mln.	-158 mln.	519 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,25	-0,7	-0,3	-0,97	2,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,25	-0,7	-0,3	-0,97	3,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	157 mln.	159 mln.	161 mln.	164 mln.	166 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,25	-0,7	-0,3	-0,97	2,1
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,25	-0,7	-0,3	-0,97	3,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	157 mln.	159 mln.	161 mln.	164 mln.	170 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,65	-0,42	-0,14	-0,55	1,61
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,65	-0,42	-0,14	-0,55	1,57
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-81,66 mln.	-30,57 mln.	49,36 mln.	-64,4 mln.	495 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-122 mln.	-72,98 mln.	8,86 mln.	-106 mln.	456 mln.
EBIT	-162 mln.	-112 mln.	-29,29 mln.	-142 mln.	420 mln.
EBITDAR	-69,36 mln.	-9,77 mln.	68,86 mln.	-46,6 mln.	507 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,17 mld.	1,04 mld.	1,17 mld.	1,11 mld.	1,66 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,22	-14,84	-22,55	5,4	-23,16
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-117K	4,34 mln.	3,78 mln.	23,76 mln.	-259K
Totale Huidige Belastingen	-117K	4,34 mln.	3,78 mln.	23,76 mln.	-259K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	303K	-	-	-	-107 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-622K	9,98 mln.	5,08 mln.	-32,8 mln.	9,68 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-319K	9,98 mln.	5,08 mln.	-32,8 mln.	-97,38 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-102 mln.	-67,36 mln.	-23,11 mln.	-89,6 mln.	267 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	13,6 mln.	8,66 mln.	11,22 mln.	13,04 mln.	23,03 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	31,1 mln.	25,5 mln.	38,9 mln.	41,4 mln.	128 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	31,1 mln.	25,5 mln.	38,9 mln.	41,4 mln.	128 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	513 mln.	395 mln.	407 mln.	394 mln.	271 mln.
Totaal netto huurkosten	12,3 mln.	20,8 mln.	19,5 mln.	17,8 mln.	12,3 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,69 mln.	4,11 mln.	4,24 mln.	4,56 mln.	6,03 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	7,61 mln.	16,69 mln.	15,26 mln.	13,24 mln.	6,27 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	9,95 mln.	8,43 mln.	9,18 mln.	10,28 mln.	11,35 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	29,92 mln.	26,41 mln.	24,88 mln.	27,94 mln.	25,75 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	61,1 mln.	55,33 mln.	53,57 mln.	56,03 mln.	55,61 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	101 mln.	90,16 mln.	87,62 mln.	94,25 mln.	92,72 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	204 mln.	273 mln.	338 mln.	292 mln.	457 mln.
Kortetermijninvesteringen	331 mln.	362 mln.	199 mln.	316 mln.	316 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	535 mln.	635 mln.	536 mln.	608 mln.	773 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	265 mln.	290 mln.	327 mln.	297 mln.	333 mln.
Totaal Vorderingen	265 mln.	290 mln.	327 mln.	297 mln.	333 mln.
Voorraad	102 mln.	126 mln.	150 mln.	181 mln.	186 mln.
Vooruitbetaalde kosten	59,72 mln.	52,86 mln.	42,57 mln.	43,53 mln.	98,17 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	7,8 mln.	6,4 mln.	-	94,26 mln.
Totaal Vlottende Activa	962 mln.	1,11 mld.	1,06 mld.	1,13 mld.	1,49 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	692 mln.	838 mln.	852 mln.	875 mln.	549 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-317 mln.	-356 mln.	-396 mln.	-434 mln.	-230 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	375 mln.	482 mln.	457 mln.	441 mln.	318 mln.
Langetermijninvesteringen	85,29 mln.	30,98 mln.	236 mln.	140 mln.	39,89 mln.
Goodwill	92,87 mln.	92,87 mln.	92,87 mln.	92,87 mln.	83,03 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	151 mln.	111 mln.	74,04 mln.	37,68 mln.	1,99 mln.
Langlopende vorderingen	-	5 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	96,56 mln.	86,23 mln.	81,83 mln.	116 mln.	196 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	43,52 mln.	30,77 mln.	21,36 mln.	6,79 mln.	11,52 mln.
Totaal Activa	1,81 mld.	1,95 mld.	2,02 mld.	1,96 mld.	2,14 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	54,26 mln.	46,03 mln.	55,72 mln.	32,84 mln.	65,65 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	319 mln.	366 mln.	390 mln.	427 mln.	424 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,84 mln.	2,84 mln.	3 mln.	3 mln.	3 mln.
Lopend gedeelte van leases	8,47 mln.	15,73 mln.	16,24 mln.	15,72 mln.	5,75 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,77 mln.	7,51 mln.	6,34 mln.	6,82 mln.	2,73 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	12,17 mln.	18,65 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	391 mln.	438 mln.	471 mln.	498 mln.	520 mln.
Langlopende schuld	274 mln.	272 mln.	293 mln.	290 mln.	288 mln.
Lange-Termijn Leases	5,34 mln.	119 mln.	104 mln.	89,83 mln.	75,71 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	22,07 mln.	16,4 mln.	11,49 mln.	-	2,1 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	27,14 mln.	36,51 mln.	32,16 mln.	42,38 mln.	47,78 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	720 mln.	883 mln.	912 mln.	920 mln.	934 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,6 mln.	1,62 mln.	1,66 mln.	1,69 mln.	1,73 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,59 mld.	2,69 mld.	2,8 mld.	2,91 mld.	2,74 mld.
Ingehouden winsten	-1,38 mld.	-1,49 mld.	-1,54 mld.	-1,7 mld.	-1,34 mld.
Eigen aandelen	-118 mln.	-126 mln.	-143 mln.	-161 mln.	-189 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,82 mln.	-1,35 mln.	-3,72 mln.	-10,89 mln.	-3,11 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,09 mld.	1,07 mld.	1,11 mld.	1,04 mld.	1,2 mld.
Eigen Vermogen	1,09 mld.	1,07 mld.	1,11 mld.	1,04 mld.	1,2 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,81 mld.	1,95 mld.	2,02 mld.	1,96 mld.	2,14 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	158 mln.	159 mln.	162 mln.	164 mln.	167 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	158 mln.	159 mln.	162 mln.	164 mln.	167 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,88	6,7	6,87	6,35	7,2
Netto Boekwaarde	842 mln.	863 mln.	946 mln.	913 mln.	1,12 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,34	5,42	5,84	5,56	6,69
Totale Schuld	291 mln.	410 mln.	416 mln.	399 mln.	372 mln.
Nettoschuld	-244 mln.	-225 mln.	-120 mln.	-210 mln.	-401 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	98,4 mln.	166 mln.	156 mln.	142 mln.	98,4 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5,9 mln.	6,2 mln.	6,1 mln.	7,9 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	34,58 mln.	44,94 mln.	56,12 mln.	61,06 mln.	71,42 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	54,06 mln.	53,24 mln.	59,1 mln.	76,23 mln.	68,84 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	13,16 mln.	27,55 mln.	35,1 mln.	44,13 mln.	46,15 mln.
Grond - (BS)	6,56 mln.	6,56 mln.	6,56 mln.	6,56 mln.	957K
Gebouwen, Totaal	177 mln.	178 mln.	193 mln.	195 mln.	133 mln.
Machines, Totaal	340 mln.	366 mln.	398 mln.	418 mln.	238 mln.
Voltijdse werknemers	2,24K	2,24K	2,21K	2,28K	2,1K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	200K	100K	200K	200K	200K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-197 mln.	-111 mln.	-48,17 mln.	-158 mln.	356 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	40,06 mln.	42,4 mln.	40,5 mln.	41,5 mln.	39,24 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	40,36 mln.	39,45 mln.	38,15 mln.	36,36 mln.	35,69 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	80,41 mln.	81,85 mln.	78,65 mln.	77,86 mln.	74,93 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	977K	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	101 mln.	90,16 mln.	87,62 mln.	94,25 mln.	101 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	21,9 mln.	8,55 mln.	8,18 mln.	-5,51 mln.	-93,57 mln.
Verandering in Debiteuren	29,98 mln.	-24,06 mln.	-31,97 mln.	29,68 mln.	-36,29 mln.
Verandering in voorraden	-13,08 mln.	-22,93 mln.	-24,77 mln.	-31,02 mln.	-2,71 mln.
Verandering in Crediteuren	34,85 mln.	50,6 mln.	29,85 mln.	15,53 mln.	23,01 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	16,14 mln.	-4,92 mln.	-6,08 mln.	-7,13 mln.	-5,93 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,48 mln.	14,45 mln.	7,42 mln.	5,64 mln.	-14,75 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	72,08 mln.	82,84 mln.	102 mln.	21,04 mln.	401 mln.
Kapitaaluitgaven	-90,94 mln.	-42,22 mln.	-28,02 mln.	-38,26 mln.	-48,05 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	900K	643K	287K	-	354K
Contante Overnames	-8,88 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	10 mln.	3,89 mln.	7,94 mln.	1,27 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-1 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-52,92 mln.	26,21 mln.	-45,41 mln.	-27,56 mln.	101 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-142 mln.	-11,48 mln.	-66,2 mln.	-64,54 mln.	53,36 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	23,57 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	23,57 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,84 mln.	-2,84 mln.	-2,25 mln.	-3 mln.	-3 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,84 mln.	-2,84 mln.	-2,25 mln.	-3 mln.	-3 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	18,92 mln.	8,37 mln.	25,32 mln.	19,63 mln.	16,76 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-9,32 mln.	-7,7 mln.	-16,57 mln.	-18,2 mln.	-28,47 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-993K	-	-275 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	6,76 mln.	-2,17 mln.	29,07 mln.	-1,57 mln.	-290 mln.
Netto verandering in kasgeld	-62,99 mln.	69,19 mln.	64,58 mln.	-45,07 mln.	165 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	13,25 mln.	8,29 mln.	6,9 mln.	13,56 mln.	22,75 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,51 mln.	620K	1,89 mln.	20,75 mln.	44,24 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	40,49 mln.	45,05 mln.	94,39 mln.	67,79 mln.	204 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	48,99 mln.	50,46 mln.	101 mln.	75,94 mln.	219 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-59,84 mln.	9,07 mln.	17,55 mln.	-30,99 mln.	164 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,84 mln.	-2,84 mln.	21,32 mln.	-3 mln.	-3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-5,58	-3,74	-0,92	-4,46	12,81
Rendement op het Totaal Kapitaal	-7,17	-4,92	-1,22	-5,98	17,52
Rendement op Eigen Vermogen %	-17,43	-10,3	-4,42	-14,68	46,22
Rendement op Eigen Vermogen	-17,43	-10,3	-4,42	-14,68	46,22
Margeanalyse
Brutomarge in %	84,59	82,83	83,18	80,38	84,79
SG&A Marge	52,24	53,87	49,45	56,08	42,12
EBITDA Marge %	-6,97	-2,94	4,21	-5,79	29,76
EBITA Marge	-10,4	-7,03	0,75	-9,53	27,4
EBIT Marge %	-13,84	-10,82	-2,5	-12,8	25,26
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-16,79	-10,67	-4,1	-14,24	31,21
Nettowinstmarge %	-16,79	-10,67	-4,1	-14,24	21,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-16,79	-10,67	-4,1	-14,24	31,21
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-8,68	-6,48	-1,97	-8,06	16,06
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,46	4,34	8,04	6,1	12,28
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,18	4,86	8,64	6,83	13,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,65	0,55	0,59	0,56	0,81
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,42	2,43	2,5	2,48	5,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,14	3,74	3,81	3,57	5,28
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,88	1,57	1,43	1,31	1,38
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,46