Kasstroom Ambani Orgochem Limited

Aandelen

AMBANIORGO

INE00C501018

Chemische specialiteiten

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:56 05-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
96,55 ^INR	-0,46%		-4,97%	-22,45%

01/08	Ambani Organics Limited verandert de ticker van AMBANIORGO in AMBANIORG	CI
23/07	Ambani Organics Limited kondigt aan dat Dilipkumar Vikamchand Mehta ontslag neemt als niet-uitvoerend bestuurder	CI

810f5c7a50a740.TSG9zjKiTV859MsyNzB2ERUsN7ONReT5Icg_LFIS0e0.K3L-u0XoB2dLn51FRFssZXNHXf3FddbUUZhbSAsgs6Z7eYj3YpA5bFGMgg

Gepubliceerde financiële gegevens: AMBANI ORGOCHEM LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	797 mln.	729 mln.	867 mln.	1,25 mld.	1,32 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	2,8 mln.	1,13 mln.	2,69 mln.	4,46 mln.
Totale Omzet	797 mln.	732 mln.	868 mln.	1,25 mld.	1,32 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	661 mln.	598 mln.	708 mln.	1,05 mld.	1,09 mld.
Brutowinst	136 mln.	134 mln.	160 mln.	206 mln.	232 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	31,2 mln.	32,93 mln.	32,62 mln.	42,58 mln.	42,63 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	6,75 mln.	8,22 mln.	10,28 mln.	14,13 mln.	14,57 mln.
Andere Operationele Kosten	48,1 mln.	44,8 mln.	66,97 mln.	95,94 mln.	105 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	86,04 mln.	85,95 mln.	110 mln.	153 mln.	162 mln.
Operationeel Inkomen	49,96 mln.	47,74 mln.	50,4 mln.	53,59 mln.	69,69 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-22,89 mln.	-21,38 mln.	-21,33 mln.	-19,32 mln.	-33,25 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,4 mln.	1,31 mln.	1,77 mln.	2,08 mln.	1,96 mln.
Netto Renteuitgaven	-20,48 mln.	-20,07 mln.	-19,56 mln.	-17,23 mln.	-31,29 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	910K	942K	1,85 mln.	5,36 mln.	629K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,78 mln.	-4,44 mln.	-8,83 mln.	-13,27 mln.	-8,81 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	27,61 mln.	24,18 mln.	23,86 mln.	28,44 mln.	30,22 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	173K	13K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-666K	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	1,71 mln.	80,12K	369K
Andere Ongebruikelijke Posten	-3,6 mln.	-1,31 mln.	537K	-	-459K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	24,01 mln.	22,87 mln.	26,11 mln.	28,03 mln.	30,15 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6,74 mln.	9,03 mln.	9,09 mln.	7,92 mln.	10,38 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	17,27 mln.	13,83 mln.	17,02 mln.	20,11 mln.	19,77 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	17,27 mln.	13,83 mln.	17,02 mln.	20,11 mln.	19,77 mln.
Minderheidsbelangen	-	-1,29K	-3,72K	-2,14K	-3K
Netto-inkomen - (W&V)	17,27 mln.	13,83 mln.	17,01 mln.	20,11 mln.	19,77 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	2,9 mln.	6,83 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	17,27 mln.	13,83 mln.	17,01 mln.	17,21 mln.	12,94 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	17,27 mln.	13,83 mln.	17,01 mln.	17,21 mln.	12,94 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,4	2,72	3,35	3,06	2,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,4	2,72	3,35	3,06	2,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,08 mln.	5,09 mln.	5,08 mln.	5,62 mln.	6,43 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,4	2,72	3,35	3,06	2,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,4	2,72	3,35	3,06	2,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,08 mln.	5,09 mln.	5,08 mln.	5,62 mln.	6,43 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,4	2,97	2,94	3,16	2,94
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,4	2,97	2,94	3,16	2,94
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	56,66 mln.	55,89 mln.	60,6 mln.	67,62 mln.	84,16 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	49,96 mln.	47,74 mln.	50,4 mln.	53,59 mln.	69,69 mln.
EBIT	49,96 mln.	47,74 mln.	50,4 mln.	53,59 mln.	69,69 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	84,2 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	802 mln.	734 mln.	874 mln.	1,26 mld.	1,33 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,07	39,5	34,82	28,27	34,42
Totale Huidige Belastingen	0	5,73 mln.	7,9 mln.	5,63 mln.	5,02 mln.
Totale uitgestelde belastingen	6,74 mln.	3,3 mln.	1,19 mln.	2,29 mln.	3,07 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	17,26 mln.	15,11 mln.	14,91 mln.	17,78 mln.	18,89 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	735K	689K	818K	481K	475K
Niet-cash pensioenuitgaven	0	0	0	0	0
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,51 mln.	2,58 mln.	1,32 mln.	1,67 mln.	4,37 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,51 mln.	2,58 mln.	1,32 mln.	1,67 mln.	4,37 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	7,14 mln.	7,69 mln.	7,59 mln.	9,69 mln.	9,75 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	43K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	20,1K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	22,9K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,72 mln.	1,68 mln.	2,16 mln.	4,84 mln.	5,69 mln.

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	33,88 mln.	25,89 mln.	31,07 mln.	106 mln.	58,85 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	33,88 mln.	25,89 mln.	31,07 mln.	106 mln.	58,85 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	226 mln.	234 mln.	301 mln.	320 mln.	281 mln.
Andere Vorderingen	21,2 mln.	6,51 mln.	19,36 mln.	37,72 mln.	5,11 mln.
Totaal Vorderingen	247 mln.	240 mln.	320 mln.	358 mln.	286 mln.
Voorraad	171 mln.	166 mln.	178 mln.	214 mln.	230 mln.
Vooruitbetaalde kosten	635K	2,63 mln.	791K	1,41 mln.	6,38 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	23,57 mln.	24,6 mln.	31,22 mln.	37,11 mln.	92,96 mln.
Totaal Vlottende Activa	476 mln.	459 mln.	561 mln.	716 mln.	674 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	143 mln.	179 mln.	239 mln.	355 mln.	736 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-24,53 mln.	-32,68 mln.	-42,88 mln.	-55,6 mln.	-67,79 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	119 mln.	147 mln.	196 mln.	300 mln.	668 mln.
Langetermijninvesteringen	2 mln.	2 mln.	3,66 mln.	663K	663K
Goodwill	15,7 mln.	15,7 mln.	15,7 mln.	15,7 mln.	15,7 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	218K	308K	260K	237K	137K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,49 mln.	679K	962K	89,04 mln.	14,04 mln.
Totaal Activa	614 mln.	624 mln.	777 mln.	1,12 mld.	1,37 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	242 mln.	163 mln.	157 mln.	181 mln.	215 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,3 mln.	3,21 mln.	5,63 mln.	5,46 mln.	6,4 mln.
Kortlopende leningen	123 mln.	173 mln.	255 mln.	333 mln.	395 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,26 mln.	6,8 mln.	23,01 mln.	21,77 mln.	35,61 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	4,67 mln.	5,02 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,44 mln.	2,14 mln.	667K	5,63 mln.	9,65 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	375 mln.	349 mln.	441 mln.	551 mln.	666 mln.
Langlopende schuld	18,51 mln.	19,02 mln.	61,07 mln.	117 mln.	237 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,38 mln.	1,8 mln.	2,36 mln.	2,7 mln.	3,31 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,65 mln.	6,95 mln.	8,14 mln.	13,11 mln.	16,18 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	60,43 mln.	79,12 mln.	79,66 mln.	74,19 mln.	74,18 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	459 mln.	456 mln.	592 mln.	758 mln.	997 mln.
Niet-inwisselbare preferente aandelen	-	-	-	56,9 mln.	56,9 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	56,9 mln.	56,9 mln.
Gewone aandelen, Totaal	50,79 mln.	50,79 mln.	50,79 mln.	64,33 mln.	64,33 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	73,9 mln.	73,9 mln.	73,9 mln.	165 mln.	165 mln.
Ingehouden winsten	29,77 mln.	43,6 mln.	60,61 mln.	77,82 mln.	90,76 mln.
Totaal Eigen Vermogen	154 mln.	168 mln.	185 mln.	307 mln.	320 mln.
Minderheidsbelangen	-	1,29K	5,01K	7,15K	11K
Eigen Vermogen	154 mln.	168 mln.	185 mln.	364 mln.	377 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	614 mln.	624 mln.	777 mln.	1,12 mld.	1,37 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,08 mln.	5,08 mln.	5,08 mln.	6,43 mln.	6,43 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,08 mln.	5,08 mln.	5,08 mln.	6,43 mln.	6,43 mln.
Boekwaarde / Aandeel	30,41	33,14	36,49	47,69	49,7
Netto Boekwaarde	139 mln.	152 mln.	169 mln.	291 mln.	304 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	27,28	29,98	33,34	45,21	47,24
Totale Schuld	148 mln.	199 mln.	339 mln.	471 mln.	667 mln.
Nettoschuld	114 mln.	173 mln.	308 mln.	365 mln.	608 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	344K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	1,29K	5,01K	7,15K	11K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	96,14 mln.	68,8 mln.	40,16 mln.	128 mln.	86,47 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	14,47 mln.	14,34 mln.	18,26 mln.	8,04 mln.	1,17 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	60,38 mln.	82,61 mln.	119 mln.	77,21 mln.	142 mln.
Grond - (BS)	511K	511K	511K	511K	511K
Gebouwen, Totaal	39,5 mln.	39,5 mln.	77,37 mln.	76,81 mln.	76,81 mln.
Machines, Totaal	83,19 mln.	103 mln.	161 mln.	184 mln.	188 mln.
Voltijdse werknemers	79	90	91	95	124

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	17,27 mln.	13,83 mln.	17,01 mln.	20,11 mln.	19,77 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,7 mln.	8,15 mln.	10,2 mln.	14,04 mln.	14,47 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,7 mln.	8,15 mln.	10,2 mln.	14,04 mln.	14,47 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	51,58K	68,75K	82,12K	91,72K	100K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	666K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-173K	-13K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	15,73 mln.	21,85 mln.	24,7 mln.	20,35 mln.	35,54 mln.
Verandering in Debiteuren	-41,68 mln.	-8,14 mln.	-67,16 mln.	-19,48 mln.	39,01 mln.
Verandering in voorraden	-67,16 mln.	5,23 mln.	-12,02 mln.	-35,77 mln.	-16,28 mln.
Verandering in Crediteuren	47,37 mln.	-78,04 mln.	-6,95 mln.	23,53 mln.	33,85 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	5,97 mln.	82,72 mln.	77,73 mln.	-23,75 mln.	44,86 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-15,76 mln.	45,67 mln.	43,59 mln.	-395K	171 mln.
Kapitaaluitgaven	-13,36 mln.	-36,26 mln.	-59,28 mln.	-207 mln.	-386 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,5 mln.	-	-	1,93 mln.	3,08 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-1,66 mln.	3,17 mln.	13K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,4 mln.	1,31 mln.	1,77 mln.	2,08 mln.	1,96 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,46 mln.	-34,95 mln.	-59,17 mln.	-200 mln.	-381 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	76,89 mln.	75,68 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	510K	42,05 mln.	55,48 mln.	120 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	510K	42,05 mln.	132 mln.	196 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-10,25 mln.	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-10,25 mln.	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	83,69 mln.	-	-	161 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-22,12 mln.	-19,21 mln.	-21,28 mln.	-18,62 mln.	-32,91 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	51,32 mln.	-18,7 mln.	20,76 mln.	275 mln.	163 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	1	-
Netto verandering in kasgeld	26,1 mln.	-7,99 mln.	5,18 mln.	74,83 mln.	-47,07 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	22,12 mln.	19,21 mln.	21,28 mln.	18,62 mln.	32,91 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,34 mln.	5,09 mln.	3,91 mln.	4,63 mln.	5,82 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-48,14 mln.	-80,24 mln.	-134 mln.	-222 mln.	-315 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-33,83 mln.	-66,88 mln.	-120 mln.	-210 mln.	-294 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	58,44 mln.	68,68 mln.	103 mln.	50,96 mln.	-34,08 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-10,25 mln.	510K	42,05 mln.	132 mln.	196 mln.

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,72	4,82	4,5	3,53	3,49
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,98	8,91	7,06	4,93	4,64
Rendement op Eigen Vermogen %	16,19	8,57	9,62	7,33	5,34
Rendement op Eigen Vermogen	16,19	8,57	9,62	6,99	4,13
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,06	18,28	18,47	16,46	17,48
SG&A Marge	3,91	4,5	3,76	3,4	3,22
EBITDA Marge %	7,11	7,64	6,98	5,4	6,35
EBITA Marge	6,27	6,53	5,81	4,28	5,26
EBIT Marge %	6,27	6,53	5,81	4,28	5,26
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,17	1,89	1,96	1,61	1,49
Nettowinstmarge %	2,17	1,89	1,96	1,61	1,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,17	1,89	1,96	1,37	0,98
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,16	2,07	1,72	1,42	1,43
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-6,04	-10,97	-15,4	-17,75	-23,75
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,24	-9,14	-13,86	-16,78	-22,18
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,46	1,18	1,24	1,32	1,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,87	5,52	5,07	5,06	2,74
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,89	3,17	3,24	4,02	4,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,81	3,55	4,12	5,35	4,93
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,27	1,31	1,27	1,3	1,01
Quick Ratio	0,75	0,76	0,8	0,84	0,52
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,04	0,13	0,1	-0	0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	93,72	115,31	112,55	90,69	83,15
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	75,86	103,08	88,61	68,25	74,01
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	109,18	125,07	81,16	56,85	65,03
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	60,4	93,32	119,99	102,09	92,13
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	95,58	118,43	182,91	129,6	177,09
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	48,87	54,22	64,65	56,45	63,91
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	11,99	11,3	32,95	32,05	62,8
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,13	5,17	11,65	13,96	22,66
Totaal Passiva / Totaal Activa	74,84	73,04	76,16	67,57	72,57
EBIT / Renteuitgaven	2,18	2,23	2,36	2,77	2,1
EBITDA / Renteuitgaven	2,48	2,61	2,84	3,5	2,53
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,89	0,92	0,06	-7,21	-9,08
Totale Schuld / EBITDA	2,61	3,57	5,59	6,97	7,92
Nettoschuld / EBITDA	2,01	3,1	5,08	5,4	7,23
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,41	10,15	256,83	-3,38	-2,21
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,63	8,83	233,29	-2,62	-2,01
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	22,02	-8,23	18,63	44,34	5,77
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	21,79	-1,7	18,51	28,68	12,29
EBITDA, 1 Jr. Groei %	18,65	-1,45	8,29	11,47	24,29
EBITA, 1 Jr. Groei %	20,76	-4,44	5,56	6,36	30,05
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	20,76	-4,44	5,56	6,36	30,05
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-2,28	-19,89	23,01	18,16	-1,68
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-2,28	-19,89	23	18,18	-1,69
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	31,48	-12,43	-1,34	19,31	6,25
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-26,72	-20	23,16	-8,66	-34,27
Debiteuren, 1 jaar groei in %	22,68	3,61	28,75	6,48	-12,18
Inventaris, 1 Jr. Groei %	64,69	-3,06	7,25	20,12	7,63
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	4,55	23,56	33,46	53,21	122,95
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	28,61	1,71	24,5	44,27	22,46
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	222,85	9,92	11,2	71,74	4,48
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	162,32	8,96	10,11	65,55	4,22
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-147,44	-389,72	-4,54	-98,96