Kasstroom AMC Entertainment Holdings, Inc.

Aandelen

AMC

US00165C3025

Vrije tijd & Recreatie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,500 ^USD	-2,23%		-7,89%	-12,06%

06/12	Sectorupdate: Consumentenaandelen stijgen in de middaghandel	MT
06/12	Belangrijkste Verhalen van de middag: TikTok-moedermaatschappij ByteDance wordt geconfronteerd met een verbod in de VS na een uitspraak van de rechtbank; Lululemon-aandelen stijgen na betere winst in het derde kwartaal, verhoogde verwachtingen	MT

796948.BcEoztL_wkmKki8VBvMdF1VmadJ2IGJPs96xBRng7wo.Qa57qeCn9yHY4UcnQcorIh1LK5Y9WDIE2LrASHHV21tGrWa6hIiXOtzzYg

Gepubliceerde financiële gegevens: AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,02 mld.	1,07 mld.	2,25 mld.	3,52 mld.	4,36 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	450 mln.	168 mln.	276 mln.	396 mln.	452 mln.
Totale Omzet	5,47 mld.	1,24 mld.	2,53 mld.	3,91 mld.	4,81 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,55 mld.	2,13 mld.	2,66 mld.	3,62 mld.	4,09 mld.
Brutowinst	919 mln.	-885 mln.	-132 mln.	290 mln.	724 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	234 mln.	182 mln.	281 mln.	281 mln.	326 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	450 mln.	498 mln.	425 mln.	396 mln.	365 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	684 mln.	680 mln.	706 mln.	677 mln.	691 mln.
Operationeel Inkomen	235 mln.	-1,57 mld.	-838 mln.	-386 mln.	32,9 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-300 mln.	-317 mln.	-420 mln.	-340 mln.	-373 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	16 mln.	-	9,2 mln.	-	15,5 mln.
Netto Renteuitgaven	-284 mln.	-317 mln.	-411 mln.	-340 mln.	-358 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	30,6 mln.	-30,9 mln.	11 mln.	-1,6 mln.	7,7 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,4 mln.	2,8 mln.	9,8 mln.	12,3 mln.	17,8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	5,7 mln.	-124 mln.	5,7 mln.	200K	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-15,9 mln.	-2,03 mld.	-1,22 mld.	-716 mln.	-299 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-15,5 mln.	-24,6 mln.	-13,7 mln.	-2,1 mln.	-1,7 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-2,31 mld.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-10,1 mln.	-	-14,9 mln.	-
Afschrijving van activa	-84,3 mln.	-208 mln.	-77,2 mln.	-133 mln.	-107 mln.
Verzekeringsuitkeringen	1,1 mln.	500K	-	300K	1,3 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-96,2 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-57 mln.	52,9 mln.	33,7 mln.	-105 mln.	110 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-172 mln.	-4,53 mld.	-1,28 mld.	-971 mln.	-393 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-22,5 mln.	59,9 mln.	-10,2 mln.	2,5 mln.	3,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-149 mln.	-4,59 mld.	-1,27 mld.	-974 mln.	-397 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-149 mln.	-4,59 mld.	-1,27 mld.	-974 mln.	-397 mln.
Minderheidsbelangen	-	300K	700K	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-149 mln.	-4,59 mld.	-1,27 mld.	-974 mln.	-397 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-149 mln.	-4,59 mld.	-1,27 mld.	-974 mln.	-397 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-149 mln.	-4,59 mld.	-1,27 mld.	-974 mln.	-397 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-12,67	-345,46	-23,46	-7,43	-2,37
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-12,67	-345,46	-23,46	-7,43	-2,37
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,77 mln.	13,28 mln.	54,11 mln.	131 mln.	168 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-12,71	-345,46	-23,47	-7,43	-2,37
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-12,71	-345,46	-23,47	-7,43	-2,37
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,77 mln.	13,28 mln.	54,11 mln.	131 mln.	168 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,84	-95,69	-14,11	-3,42	-1,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,84	-95,69	-14,11	-3,42	-1,12
Dividend Per Aandeel	5,56	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-56,4	-0,14	-	-0,07	-
ADR-ratio	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	710 mln.	-1,07 mld.	-413 mln.	9,5 mln.	398 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	265 mln.	-1,56 mld.	-835 mln.	-384 mln.	35 mln.
EBIT	235 mln.	-1,57 mld.	-838 mln.	-386 mln.	32,9 mln.
EBITDAR	1,76 mld.	-154 mln.	475 mln.	975 mln.	1,36 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	5,47 mld.	1,24 mld.	2,53 mld.	3,91 mld.	4,81 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,11	-1,32	0,8	-0,26	-0,86
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,8 mln.	-4 mln.	-3,9 mln.	-100K	800K
Huidige Buitenlandse Belastingen	8,4 mln.	-100K	1,3 mln.	900K	1,9 mln.
Totale Huidige Belastingen	11,2 mln.	-4,1 mln.	-2,6 mln.	800K	2,7 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	9,1 mln.	6,4 mln.	-5,5 mln.	1 mln.	900K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-42,8 mln.	57,6 mln.	-2,1 mln.	700K	-200K
Totale uitgestelde belastingen	-33,7 mln.	64 mln.	-7,6 mln.	1,7 mln.	700K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-9,94 mln.	-1,27 mld.	-764 mln.	-448 mln.	-187 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1 mln.	1,1 mln.	200K	100K	-
Rente op Lange Termijn Schuld	300 mln.	317 mln.	420 mln.	340 mln.	373 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,7 mln.	1,8 mln.	-900K	-600K	1,4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	148 mln.	151 mln.	221 mln.	202 mln.	236 mln.
Totaal netto huurkosten	1,05 mld.	913 mln.	889 mln.	966 mln.	962 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	325 mln.	214 mln.	270 mln.	253 mln.	300 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	728 mln.	699 mln.	618 mln.	712 mln.	662 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	4,4 mln.	25,4 mln.	43,1 mln.	22,5 mln.	42,5 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,4 mln.	25,4 mln.	43,1 mln.	22,5 mln.	42,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	265 mln.	308 mln.	1,59 mld.	632 mln.	884 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	265 mln.	308 mln.	1,59 mld.	632 mln.	884 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	160 mln.	23,1 mln.	85,4 mln.	92,3 mln.	114 mln.
Andere Vorderingen	106 mln.	75,9 mln.	85 mln.	75,3 mln.	91,7 mln.
Totaal Vorderingen	266 mln.	99 mln.	170 mln.	168 mln.	205 mln.
Voorraad	37,5 mln.	21,3 mln.	31,3 mln.	36,4 mln.	39,5 mln.
Vooruitbetaalde kosten	63,4 mln.	33,8 mln.	35,4 mln.	28,8 mln.	32,5 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	10,5 mln.	13,1 mln.	27,8 mln.	22,9 mln.	27,1 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	30,8 mln.	11,5 mln.	12,9 mln.	14,9 mln.	14,5 mln.
Totaal Vlottende Activa	673 mln.	487 mln.	1,87 mld.	902 mln.	1,2 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,27 mld.	9,02 mld.	8,7 mld.	8,38 mld.	8,21 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,82 mld.	-2,24 mld.	-2,58 mld.	-2,85 mld.	-3,11 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	7,45 mld.	6,77 mld.	6,12 mld.	5,52 mld.	5,1 mld.
Langetermijninvesteringen	267 mln.	97,5 mln.	97 mln.	103 mln.	75,9 mln.
Goodwill	4,79 mld.	2,55 mld.	2,43 mld.	2,34 mld.	2,36 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	311 mln.	265 mln.	237 mln.	222 mln.	223 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	70,1 mln.	300K	600K	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	11,3 mln.	8,3 mln.	5,5 mln.	3,1 mln.	700K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	109 mln.	97,2 mln.	62,8 mln.	42,2 mln.	42,6 mln.
Totaal Activa	13,68 mld.	10,28 mld.	10,82 mld.	9,14 mld.	9,01 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	543 mln.	299 mln.	377 mln.	330 mln.	320 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	173 mln.	148 mln.	246 mln.	239 mln.	237 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	20 mln.	20 mln.	20 mln.	20 mln.	25,1 mln.
Lopend gedeelte van leases	596 mln.	596 mln.	615 mln.	573 mln.	514 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	4,7 mln.	4,9 mln.	1,7 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	449 mln.	405 mln.	409 mln.	403 mln.	422 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	151 mln.	110 mln.	117 mln.	120 mln.	112 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,93 mld.	1,58 mld.	1,79 mld.	1,69 mld.	1,63 mld.
Langlopende schuld	4,73 mld.	5,7 mld.	5,41 mld.	5,12 mld.	4,55 mld.
Lange-Termijn Leases	5 mld.	5,04 mld.	4,71 mld.	4,31 mld.	4,05 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	550 mln.	538 mln.	510 mln.	506 mln.	487 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	59,9 mln.	64,3 mln.	46,5 mln.	30,1 mln.	33,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	46 mln.	40,5 mln.	31,3 mln.	32,1 mln.	32,4 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	136 mln.	177 mln.	118 mln.	75 mln.	69,4 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	12,46 mld.	13,13 mld.	12,61 mld.	11,76 mld.	10,86 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	100K	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	100K	-
Gewone aandelen, Totaal	1 mln.	2,3 mln.	5,1 mln.	5,2 mln.	2,6 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2 mld.	2,47 mld.	4,86 mld.	5,05 mld.	6,22 mld.
Ingehouden winsten	-706 mln.	-5,34 mld.	-6,62 mld.	-7,6 mld.	-7,99 mld.
Eigen aandelen	-56,4 mln.	-56,4 mln.	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-26,1 mln.	38,7 mln.	-28,1 mln.	-77,3 mln.	-78,2 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,21 mld.	-2,89 mld.	-1,79 mld.	-2,62 mld.	-1,85 mld.
Minderheidsbelangen	-	26,9 mln.	-	-	-
Eigen Vermogen	1,21 mld.	-2,86 mld.	-1,79 mld.	-2,62 mld.	-1,85 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	13,68 mld.	10,28 mld.	10,82 mld.	9,14 mld.	9,01 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	57,72 mln.	51,02 mln.	58,57 mln.	152 mln.	263 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	57,67 mln.	71,33 mln.	58,25 mln.	131 mln.	261 mln.
Boekwaarde / Aandeel	21,05	-40,45	-30,72	-20,03	-7,09
Netto Boekwaarde	-3,89 mld.	-5,7 mld.	-4,46 mld.	-5,19 mld.	-4,43 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-67,38	-79,87	-76,5	-39,59	-17
Totale Schuld	10,35 mld.	11,35 mld.	10,75 mld.	10,02 mld.	9,14 mld.
Nettoschuld	10,09 mld.	11,04 mld.	9,16 mld.	9,39 mld.	8,26 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	40,7 mln.	44,1 mln.	26,2 mln.	14,2 mln.	16,2 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8,42 mld.	7,31 mld.	7,11 mld.	7,72 mld.	7,69 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	26,9 mln.	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	239 mln.	80,9 mln.	85,6 mln.	69,6 mln.	56,4 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	37,5 mln.	21,3 mln.	31,3 mln.	36,4 mln.	39,5 mln.
Grond - (BS)	106 mln.	92,6 mln.	83,2 mln.	73,7 mln.	62,6 mln.
Gebouwen, Totaal	230 mln.	222 mln.	215 mln.	209 mln.	206 mln.
Machines, Totaal	2,22 mld.	2,34 mld.	2,33 mld.	2,35 mld.	2,39 mld.
Voltijdse werknemers	3,95K	3,45K	3,05K	2,79K	2,88K
Deeltijdwerknemers	34,92K	21,57K	28,15K	30,91K	30,93K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-149 mln.	-4,59 mld.	-1,27 mld.	-974 mln.	-397 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	445 mln.	494 mln.	422 mln.	393 mln.	363 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	30,8 mln.	4,5 mln.	3,5 mln.	2,6 mln.	2,1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	476 mln.	498 mln.	425 mln.	396 mln.	365 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	15,8 mln.	14,2 mln.	23,3 mln.	12,6 mln.	9,6 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-17,4 mln.	-17,4 mln.	300K	1,1 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-5,5 mln.	19,8 mln.	-2,9 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	84,3 mln.	2,51 mld.	77,2 mln.	133 mln.	107 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	2,7 mln.	45,4 mln.	1,3 mln.	7,6 mln.	-200K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,4 mln.	25,4 mln.	43,1 mln.	22,5 mln.	42,5 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	26,8 mln.	218 mln.	-49,3 mln.	-174 mln.	-260 mln.
Verandering in Debiteuren	700K	159 mln.	-82,7 mln.	4 mln.	-45,6 mln.
Verandering in Crediteuren	105 mln.	-176 mln.	63,8 mln.	-40,4 mln.	-700K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	30,3 mln.	179 mln.	158 mln.	-36,9 mln.	-33,4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	579 mln.	-1,13 mld.	-614 mln.	-628 mln.	-215 mln.
Kapitaaluitgaven	-530 mln.	-174 mln.	-101 mln.	-220 mln.	-230 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-9,7 mln.	-9,3 mln.	24,9 mln.	-14,9 mln.	30 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	23,5 mln.	28,5 mln.	7,5 mln.	10,7 mln.	19,5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-516 mln.	-155 mln.	-68,2 mln.	-224 mln.	-180 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,99 mld.	1,08 mld.	634 mln.	1,32 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,99 mld.	1,08 mld.	634 mln.	1,32 mld.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,99 mld.	-26,2 mln.	-400 mln.	-1,45 mld.	-167 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,99 mld.	-26,2 mln.	-400 mln.	-1,45 mld.	-167 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	265 mln.	1,8 mld.	-	833 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,3 mln.	-5,1 mln.	-19,1 mln.	-52,3 mln.	-14,2 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	220 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-84,1 mln.	-6,5 mln.	-	-700K	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-84,1 mln.	-6,5 mln.	-	-700K	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-27,8 mln.	21,6 mln.	-25,6 mln.	-127 mln.	-2 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-113 mln.	1,33 mld.	1,99 mld.	-91,3 mln.	649 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,5 mln.	-300K	-9,5 mln.	-22,1 mln.	3 mln.
Netto verandering in kasgeld	-48,5 mln.	45,9 mln.	1,3 mld.	-966 mln.	257 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	284 mln.	236 mln.	274 mln.	379 mln.	421 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-1,7 mln.	-10,5 mln.	-7,4 mln.	800K	4,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	55,98 mln.	-938 mln.	-304 mln.	-292 mln.	-77,85 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	244 mln.	-740 mln.	-64,4 mln.	-91,36 mln.	146 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-131 mln.	126 mln.	-92,1 mln.	48,5 mln.	52,6 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	300K	1,06 mld.	234 mln.	-131 mln.	-167 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,27	-8,17	-4,97	-2,42	0,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,61	-9,75	-6	-2,95	0,28
Rendement op Eigen Vermogen %	-11,42	558,32	54,64	44,11	17,74
Rendement op Eigen Vermogen	-11,42	549,3	54,3	44,11	17,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,79	-71,27	-5,23	7,43	15,04
SG&A Marge	4,28	14,62	11,12	7,18	6,78
EBITDA Marge %	12,98	-85,88	-16,35	0,24	8,27
EBITA Marge	4,85	-125,63	-33,03	-9,81	0,73
EBIT Marge %	4,29	-125,99	-33,17	-9,88	0,68
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,73	-369,4	-50,23	-24,89	-8,24
Nettowinstmarge %	-2,73	-369,37	-50,2	-24,89	-8,24
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-2,73	-369,37	-50,2	-24,89	-8,24
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,18	-102,31	-30,2	-11,44	-3,89
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,02	-75,5	-12,01	-7,45	-1,62
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,45	-59,56	-2,55	-2,34	3,03
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,47	0,1	0,24	0,39	0,53
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,04	0,17	0,39	0,67	0,91
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	29,23	11,72	41,5	39,56	42,37
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)