Kasstroom Amplifon S.p.A.

Aandelen

AMP

IT0004056880

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26,14 ^EUR	-1,54%		+3,73%	+5,19%

17/01	Mib en Europeanen in het groen; Iveco leidt de stijgingen	AN
17/01	Aandelenbeurzen omhoog na CPI Eurozone; Stellantis bovenaan	AN

82c629a04a62c1aaa.kKq9GHk1px7sNEYCI2-6MPnZ9jn4vAz73Qu3WgYFXso.8_WJaDB-wWSOBzBSTxrLA6u8wAis2Umcl0yHMjJDOafimu8gEkXoc7piAw

Gepubliceerde financiële gegevens: AMPLIFON S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,73 mld.	1,56 mld.	1,95 mld.	2,12 mld.	2,26 mld.
Totale Omzet	1,73 mld.	1,56 mld.	1,95 mld.	2,12 mld.	2,26 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,33 mld.	1,19 mld.	1,46 mld.	1,59 mld.	1,71 mld.
Brutowinst	401 mln.	366 mln.	487 mln.	528 mln.	548 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,5 mln.	8,69 mln.	9,81 mln.	12,39 mln.	15,94 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	130 mln.	137 mln.	143 mln.	160 mln.	173 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	60,53 mln.	61,48 mln.	74,71 mln.	80,08 mln.	93,39 mln.
Andere Operationele Kosten	-1,37 mln.	-4 mln.	-5,41 mln.	-9,83 mln.	-9,08 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	199 mln.	204 mln.	222 mln.	242 mln.	273 mln.
Operationeel Inkomen	202 mln.	162 mln.	265 mln.	286 mln.	275 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-25,94 mln.	-28,47 mln.	-27,68 mln.	-30,69 mln.	-44,62 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	201K	182K	198K	598K	2,08 mln.
Netto Renteuitgaven	-25,74 mln.	-28,29 mln.	-27,48 mln.	-30,09 mln.	-42,54 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	188K	-346K	120K	309K	555K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-445K	761K	1,12 mln.	-2,72 mln.	-3,17 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-578K	-1,2 mln.	2,15 mln.	-2,39 mln.	-5,97 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	176 mln.	133 mln.	241 mln.	251 mln.	224 mln.
Herstructureringskosten	-2,02 mln.	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-22,19 mln.	-	-11,91 mln.	-5,58 mln.	-2,3 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-373K	-106K	1,45 mln.	-45K	1,66 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-1,05 mln.	-3,49 mln.	-4,52 mln.	-333K	-1,01 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	9,68 mln.	-2,54 mln.	-949K	-12,43 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	150 mln.	139 mln.	223 mln.	244 mln.	210 mln.
Inkomstenbelastingkosten	41,62 mln.	38,26 mln.	59,76 mln.	64,96 mln.	54,72 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	109 mln.	101 mln.	164 mln.	179 mln.	155 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-5,76 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	109 mln.	101 mln.	158 mln.	179 mln.	155 mln.
Minderheidsbelangen	142K	-58K	-58K	-255K	114K
Netto-inkomen - (W&V)	109 mln.	101 mln.	158 mln.	179 mln.	155 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	109 mln.	101 mln.	158 mln.	179 mln.	155 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	109 mln.	101 mln.	164 mln.	179 mln.	155 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,49	0,45	0,7	0,8	0,69
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,49	0,45	0,73	0,8	0,69
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	222 mln.	224 mln.	225 mln.	224 mln.	224 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,48	0,45	0,69	0,79	0,69
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,48	0,45	0,72	0,79	0,69
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	226 mln.	227 mln.	227 mln.	227 mln.	225 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,5	0,37	0,67	0,7	0,63
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,49	0,37	0,66	0,69	0,62
Dividend Per Aandeel	-	0,22	0,26	0,29	0,29
Uitkeringsratio	28,47	-	31,28	32,62	42,13
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	284 mln.	251 mln.	387 mln.	417 mln.	385 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	242 mln.	203 mln.	340 mln.	366 mln.	330 mln.
EBIT	202 mln.	162 mln.	265 mln.	286 mln.	275 mln.
EBITDAR	296 mln.	260 mln.	397 mln.	429 mln.	401 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,72	27,46	26,76	26,65	26,09
Totale Huidige Belastingen	47,33 mln.	47,38 mln.	63,44 mln.	66,9 mln.	61,63 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-5,72 mln.	-9,12 mln.	-3,68 mln.	-1,95 mln.	-6,9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	110 mln.	83,22 mln.	150 mln.	156 mln.	140 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	11,36 mln.	10,43 mln.	10,36 mln.	11,37 mln.	14,81 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	11,3 mln.	9,74 mln.	10,8 mln.	12,39 mln.	15,94 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,08 mln.	1,52 mln.	1,5 mln.	1,95 mln.	3,75 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,22 mln.	8,22 mln.	9,3 mln.	10,45 mln.	12,19 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	16,5 mln.	16,38 mln.	17,11 mln.	13,07 mln.	30,28 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	16,5 mln.	16,38 mln.	17,11 mln.	13,07 mln.	30,28 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	138 mln.	545 mln.	269 mln.	180 mln.	193 mln.
Kortetermijninvesteringen	240K	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	2,2 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	141 mln.	545 mln.	269 mln.	180 mln.	193 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	205 mln.	169 mln.	169 mln.	192 mln.	231 mln.
Andere Vorderingen	51,4 mln.	35,77 mln.	77,21 mln.	53,91 mln.	70,16 mln.
Totaal Vorderingen	257 mln.	205 mln.	246 mln.	246 mln.	301 mln.
Voorraad	64,59 mln.	57,43 mln.	62,57 mln.	76,26 mln.	88,32 mln.
Vooruitbetaalde kosten	12,58 mln.	10,18 mln.	8,78 mln.	13,48 mln.	18,36 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	11,96 mln.	23,56 mln.	60,75 mln.	77,48 mln.	19,96 mln.
Totaal Vlottende Activa	487 mln.	841 mln.	647 mln.	593 mln.	621 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,06 mld.	1,15 mld.	1,33 mld.	1,45 mld.	1,63 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-448 mln.	-566 mln.	-711 mln.	-810 mln.	-934 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	615 mln.	587 mln.	624 mln.	645 mln.	700 mln.
Langetermijninvesteringen	10,47 mln.	6,33 mln.	13,12 mln.	2,09 mln.	2,44 mln.
Goodwill	1,22 mld.	1,28 mld.	1,68 mld.	1,75 mld.	1,8 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	368 mln.	361 mln.	415 mln.	420 mln.	417 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	8,49 mln.	12,46 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	81,43 mln.	83,67 mln.	85,18 mln.	81,78 mln.	82,7 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	7,34 mln.	7,78 mln.	9,45 mln.	11,13 mln.	11,28 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	67,52 mln.	59,92 mln.	40,77 mln.	59,83 mln.	47,31 mln.
Totaal Activa	2,85 mld.	3,23 mld.	3,52 mld.	3,58 mld.	3,69 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	177 mln.	181 mln.	243 mln.	326 mln.	359 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	126 mln.	131 mln.	221 mln.	171 mln.	177 mln.
Kortlopende leningen	94,62 mln.	5,66 mln.	62,29 mln.	19,1 mln.	147 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	69,36 mln.	70,07 mln.	89,37 mln.	225 mln.	170 mln.
Lopend gedeelte van leases	81,58 mln.	85,43 mln.	98,66 mln.	99,72 mln.	114 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	24,53 mln.	41,31 mln.	30,86 mln.	57,55 mln.	46,65 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	102 mln.	110 mln.	113 mln.	120 mln.	130 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	47,44 mln.	47,28 mln.	29,27 mln.	38,95 mln.	37,13 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	722 mln.	671 mln.	886 mln.	1,06 mld.	1,18 mld.
Langlopende schuld	755 mln.	1,08 mld.	1,01 mld.	799 mln.	710 mln.
Lange-Termijn Leases	343 mln.	337 mln.	353 mln.	369 mln.	384 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	135 mln.	130 mln.	144 mln.	154 mln.	154 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	25,28 mln.	24,02 mln.	20,76 mln.	8,94 mln.	12,96 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	102 mln.	95,15 mln.	105 mln.	107 mln.	98,45 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	72,47 mln.	93,37 mln.	64,97 mln.	41,77 mln.	52,99 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,16 mld.	2,43 mld.	2,59 mld.	2,54 mld.	2,59 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4,53 mln.	4,53 mln.	4,53 mln.	4,53 mln.	4,53 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	203 mln.	203 mln.	203 mln.	203 mln.	203 mln.
Ingehouden winsten	543 mln.	649 mln.	753 mln.	871 mln.	966 mln.
Eigen aandelen	-29,13 mln.	-14,28 mln.	-28,84 mln.	-49,9 mln.	-17,5 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-25,6 mln.	-41,5 mln.	-6,21 mln.	10,3 mln.	-54,54 mln.
Totaal Eigen Vermogen	695 mln.	801 mln.	925 mln.	1,04 mld.	1,1 mld.
Minderheidsbelangen	1,08 mln.	985K	2,1 mln.	1,84 mln.	759K
Eigen Vermogen	696 mln.	802 mln.	927 mln.	1,04 mld.	1,1 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,85 mld.	3,23 mld.	3,52 mld.	3,58 mld.	3,69 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	223 mln.	225 mln.	225 mln.	225 mln.	226 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	223 mln.	225 mln.	225 mln.	225 mln.	226 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,12	3,56	4,11	4,62	4,88
Netto Boekwaarde	-888 mln.	-842 mln.	-1,17 mld.	-1,14 mld.	-1,12 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,98	-3,75	-5,2	-5,06	-4,94
Totale Schuld	1,34 mld.	1,57 mld.	1,62 mld.	1,51 mld.	1,52 mld.
Nettoschuld	1,2 mld.	1,03 mld.	1,35 mld.	1,33 mld.	1,33 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	90,36 mln.	77,94 mln.	86,38 mln.	99,14 mln.	127 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,08 mln.	985K	2,1 mln.	1,84 mln.	759K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,31 mln.	2 mln.	2,13 mln.	2,09 mln.	2,44 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	71,11 mln.	69,83 mln.	73,58 mln.	89,76 mln.	100 mln.
Grond - (BS)	209K	205K	219K	154K	129K
Gebouwen, Totaal	240 mln.	267 mln.	290 mln.	299 mln.	322 mln.
Machines, Totaal	302 mln.	288 mln.	324 mln.	335 mln.	363 mln.
Voltijdse werknemers	11K	11,26K	12,59K	13,2K	12,72K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,54 mln.	12,86 mln.	14,77 mln.	12,78 mln.	14,84 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	109 mln.	101 mln.	158 mln.	179 mln.	155 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	130 mln.	137 mln.	143 mln.	160 mln.	174 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	39,97 mln.	40,61 mln.	74,71 mln.	80,08 mln.	55,43 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	170 mln.	178 mln.	218 mln.	240 mln.	229 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	20,56 mln.	20,88 mln.	-	-	38,02 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3,08 mln.	3,49 mln.	9,6 mln.	334K	506K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-370K	311K	-120K	-306K	-550K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-50K	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	24,26 mln.	36,29 mln.	9,19 mln.	36,74 mln.	11,03 mln.
Verandering in Debiteuren	-33,25 mln.	32,87 mln.	3,02 mln.	-22,51 mln.	-49,12 mln.
Verandering in voorraden	-2,96 mln.	942K	178K	-16,21 mln.	-11,36 mln.
Verandering in Crediteuren	3,24 mln.	5,65 mln.	53,09 mln.	80,24 mln.	24,15 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	26,28 mln.	11,93 mln.	11,82 mln.	-37,9 mln.	16,62 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	319 mln.	391 mln.	462 mln.	459 mln.	414 mln.
Kapitaaluitgaven	-50,51 mln.	-30,11 mln.	-51,77 mln.	-56,85 mln.	-75,34 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,24 mln.	3,64 mln.	2,37 mln.	9,34 mln.	1,8 mln.
Contante Overnames	-73,19 mln.	-89,2 mln.	-428 mln.	-87,49 mln.	-122 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-40,6 mln.	-30,73 mln.	-61,63 mln.	-58,79 mln.	-66,31 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	378K	-	5,17 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	12,11 mln.	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-162 mln.	-134 mln.	-534 mln.	-194 mln.	-261 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	232 mln.	7,89 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	232 mln.	7,89 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-82,76 mln.	-72,8 mln.	-95,22 mln.	-236 mln.	-116 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-82,76 mln.	-72,8 mln.	-95,22 mln.	-236 mln.	-116 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	458K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-31,08 mln.	-53,09 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-30,94 mln.	-	-49,36 mln.	-58,24 mln.	-65,36 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-30,94 mln.	-	-49,36 mln.	-58,24 mln.	-65,36 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	2,38 mln.	-7,73 mln.	-41,33 mln.	-6,84 mln.	46,51 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-111 mln.	152 mln.	-209 mln.	-354 mln.	-135 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	444K	-2,05 mln.	3,4 mln.	68K	-3,51 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1,71 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	48,46 mln.	407 mln.	-276 mln.	-88,89 mln.	13,49 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	46,98 mln.	34,46 mln.	65,58 mln.	44,86 mln.	77,68 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	230 mln.	322 mln.	314 mln.	338 mln.	321 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	246 mln.	340 mln.	331 mln.	357 mln.	349 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,71 mln.	-83,54 mln.	-43,71 mln.	-41,74 mln.	-21,56 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-82,76 mln.	159 mln.	-87,33 mln.	-236 mln.	-116 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,95	3,34	4,91	5,03	4,73
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,13	4,59	6,73	7	6,64
Rendement op Eigen Vermogen %	16,8	13,49	18,92	18,17	14,47
Rendement op Eigen Vermogen	16,85	13,5	18,95	18,18	14,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,15	23,53	25,01	24,91	24,27
SG&A Marge	0,55	0,56	0,5	0,58	0,71
EBITDA Marge %	16,41	16,11	19,84	19,67	17,03
EBITA Marge	13,99	13,04	17,44	17,25	14,62
EBIT Marge %	11,68	10,43	13,6	13,47	12,17
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,27	6,5	8,4	8,44	6,86
Nettowinstmarge %	6,27	6,49	8,1	8,42	6,86
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,27	6,49	8,39	8,42	6,86
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,35	5,35	7,73	7,38	6,19
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,27	20,68	16,09	15,96	14,22
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,2	21,83	16,98	16,86	15,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,68	0,51	0,58	0,6	0,62
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,31	2,59	3,22	3,34	3,36
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,25	8,31	11,54	11,75	10,68
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	21,08	19,5	24,35	22,93	20,8
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,67	1,25	0,73	0,56	0,53
Quick Ratio	0,55	1,12	0,58	0,4	0,42
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,44	0,58	0,52	0,43	0,35
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	39,48	44,03	31,64	31,07	34,18
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	17,32	18,77	14,99	15,92	17,55
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	47,95	55,47	52,72	64,6	72,48
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	8,85	7,33	-6,09	-17,61	-20,75
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	193,02	196,27	174,35	145,26	138,34
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	65,87	66,25	63,55	59,23	58,04
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	157,74	176,17	147,35	112,25	99,32
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	53,83	59,46	53,71	45,77