Kasstroom AnnAik Limited

Aandelen

A52

SG1O45913009

Staal

Beurs gesloten - Singapore S.E. Andere beurzen 08:50:15 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0560 ^SGD	0,00%		0,00%	0,00%

30/12	Annaik Limited kondigt wijzigingen in de leiding aan	CI
02/12	Annaik vormt milieu JV met Anhui Huaqi milieubescherming en -technologie	MT

5574c6f0a.aIyv1bHeRxmhIDkBCcTDY4IfX1azBs9kje6biYbYD14.L7rtr8SOHn3IdUtVQPCmMuV7OjXya6dcupT6x_-7XCYfwvanxpoNSsR0eA

Gepubliceerde financiële gegevens: ANNAIK LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	52,3 mln.	49,39 mln.	99,57 mln.	87,81 mln.	47,66 mln.
Totale Omzet	52,3 mln.	49,39 mln.	99,57 mln.	87,81 mln.	47,66 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	40,19 mln.	36,44 mln.	82,9 mln.	68,71 mln.	31,41 mln.
Brutowinst	12,11 mln.	12,95 mln.	16,67 mln.	19,1 mln.	16,25 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,74 mln.	10,59 mln.	10,67 mln.	11,48 mln.	9,49 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	365K	46K	-13K	12K
Andere Operationele Kosten	1,7 mln.	975K	1,01 mln.	900K	566K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	12,44 mln.	11,93 mln.	11,72 mln.	12,37 mln.	10,07 mln.
Operationeel Inkomen	-330K	1,02 mln.	4,94 mln.	6,73 mln.	6,18 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,41 mln.	-1,29 mln.	-1,3 mln.	-1,2 mln.	-1,43 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	37K	45K	68K	104K	63K
Netto Renteuitgaven	-1,37 mln.	-1,24 mln.	-1,23 mln.	-1,09 mln.	-1,37 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	956K	94K	-481K	339K	187K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,83 mln.	2,04 mln.	2,01 mln.	1,73 mln.	704K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,08 mln.	1,91 mln.	5,24 mln.	7,7 mln.	5,7 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-158K	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,5 mln.	82K	596K	713K	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,72 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,14 mln.	1,99 mln.	5,84 mln.	8,42 mln.	5,7 mln.
Inkomstenbelastingkosten	665K	156K	786K	1,07 mln.	1,15 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,48 mln.	1,83 mln.	5,05 mln.	7,35 mln.	4,56 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	50K
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,48 mln.	1,83 mln.	5,05 mln.	7,35 mln.	4,6 mln.
Minderheidsbelangen	-1,33 mln.	-1,66 mln.	-1,96 mln.	-1,82 mln.	-1,36 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,15 mln.	177K	3,09 mln.	5,53 mln.	3,24 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,15 mln.	177K	3,09 mln.	5,53 mln.	3,24 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,15 mln.	177K	3,09 mln.	5,53 mln.	3,2 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,01	0	0,01	0,02	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,01	0	0,01	0,02	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	255 mln.	289 mln.	288 mln.	288 mln.	289 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,01	0	0,01	0,02	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,01	0	0,01	0,02	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	255 mln.	289 mln.	288 mln.	290 mln.	289 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0	-0	0	0,01	0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0	-0	0	0,01	0,01
Dividend Per Aandeel	0	0	0,01	0	0
Uitkeringsratio	-	489,27	9,34	36,37	35,56
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,28 mln.	4 mln.	8,33 mln.	9,45 mln.	8,94 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	966K	2,82 mln.	6,94 mln.	8,52 mln.	8,05 mln.
EBIT	-330K	1,02 mln.	4,94 mln.	6,73 mln.	6,18 mln.
EBITDAR	2,3 mln.	4,01 mln.	-	9,49 mln.	8,96 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,06	7,85	13,46	12,71	20,1
Totale Huidige Belastingen	736K	157K	934K	1,15 mln.	1,11 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-71K	-1K	-148K	-81K	32K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-654K	-464K	1,32 mln.	2,99 mln.	2,2 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	144K	150K	145K	143K	148K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,21 mln.	1,3 mln.	1,17 mln.	1,14 mln.	677K
Algemene en Administratieve Kosten	9,51 mln.	9,28 mln.	9,5 mln.	10,3 mln.	8,8 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	24K	15K	-	36K	18K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	7,81K	4,16K	-	9,36K	7,21K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	16,19K	10,84K	-	26,64K	10,79K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	10,99 mln.	15,05 mln.	14,38 mln.	15 mln.	11,07 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	10,99 mln.	15,05 mln.	14,38 mln.	15 mln.	11,07 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	12,49 mln.	15,68 mln.	18,17 mln.	18,7 mln.	19,22 mln.
Andere Vorderingen	5,13 mln.	4,65 mln.	4,09 mln.	936K	779K
Vorderingen	320K	79K	-	-	-
Totaal Vorderingen	17,94 mln.	20,42 mln.	22,26 mln.	19,64 mln.	20 mln.
Voorraad	18,53 mln.	21,35 mln.	28 mln.	25,96 mln.	22,87 mln.
Vooruitbetaalde kosten	184K	161K	190K	154K	189K
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,14 mln.	880K	9,76 mln.	131K	3,67 mln.
Totaal Vlottende Activa	48,78 mln.	57,85 mln.	74,58 mln.	60,89 mln.	57,79 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	37,23 mln.	37,54 mln.	28,23 mln.	27,35 mln.	27,94 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,96 mln.	-10,33 mln.	-11,02 mln.	-11,22 mln.	-12,39 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	28,26 mln.	27,21 mln.	17,21 mln.	16,13 mln.	15,55 mln.
Langetermijninvesteringen	10,65 mln.	11,26 mln.	10,99 mln.	10,4 mln.	9,82 mln.
Goodwill	497K	497K	497K	497K	497K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	33,56 mln.	34,54 mln.	38,72 mln.	37,39 mln.	35,82 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3K	3K	3K	62K	122K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	853K	892K	493K	451K	434K
Totaal Activa	123 mln.	132 mln.	142 mln.	126 mln.	120 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,12 mln.	3,47 mln.	4,81 mln.	3,44 mln.	2,19 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,38 mln.	2,25 mln.	2,82 mln.	2,51 mln.	2,56 mln.
Kortlopende leningen	9,89 mln.	9,94 mln.	12,06 mln.	8,28 mln.	6,55 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5,6 mln.	5,37 mln.	7,49 mln.	5,74 mln.	4,4 mln.
Lopend gedeelte van leases	128K	158K	172K	324K	264K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	947K	426K	600K	1,32 mln.	1,27 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	3,42 mln.	1,22 mln.	-
Andere Lopende Verplichtingen	7,63 mln.	10,03 mln.	6,78 mln.	4,55 mln.	6,81 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	29,69 mln.	31,65 mln.	38,15 mln.	27,39 mln.	24,05 mln.
Langlopende schuld	15,84 mln.	21,61 mln.	19,98 mln.	14,21 mln.	11,77 mln.
Lange-Termijn Leases	2,82 mln.	2,87 mln.	2,73 mln.	2,76 mln.	2,78 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,59 mln.	1,6 mln.	1,6 mln.	1,4 mln.	1,46 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,2 mln.	1,21 mln.	1,08 mln.	998K	1,04 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	631K	22K	133K	34K	33K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	51,78 mln.	58,97 mln.	63,67 mln.	46,79 mln.	41,13 mln.
Gewone aandelen, Totaal	38,78 mln.	38,78 mln.	38,78 mln.	38,86 mln.	38,86 mln.
Ingehouden winsten	21,55 mln.	20,87 mln.	23,15 mln.	26,73 mln.	29,27 mln.
Eigen aandelen	-470K	-470K	-568K	-568K	-568K
Algemeen Inkomen en Overig	-510K	955K	2,94 mln.	-512K	-2,8 mln.
Totaal Eigen Vermogen	59,35 mln.	60,13 mln.	64,3 mln.	64,51 mln.	64,77 mln.
Minderheidsbelangen	11,49 mln.	13,16 mln.	14,53 mln.	14,52 mln.	14,14 mln.
Eigen Vermogen	70,84 mln.	73,28 mln.	78,83 mln.	79,03 mln.	78,91 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	123 mln.	132 mln.	142 mln.	126 mln.	120 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	289 mln.	289 mln.	287 mln.	289 mln.	289 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	289 mln.	289 mln.	287 mln.	289 mln.	289 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
Netto Boekwaarde	25,28 mln.	25,09 mln.	25,08 mln.	26,63 mln.	28,45 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
Totale Schuld	34,28 mln.	39,96 mln.	42,44 mln.	31,32 mln.	25,77 mln.
Nettoschuld	23,29 mln.	24,91 mln.	28,06 mln.	16,32 mln.	14,7 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	192K	120K	-	288K	144K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	11,49 mln.	13,16 mln.	14,53 mln.	14,52 mln.	14,14 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	10,65 mln.	11,26 mln.	10,93 mln.	10,34 mln.	9,82 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	976K	276K	-	86K	84K
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	26K	-	-	5K	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	16,74 mln.	20,19 mln.	26,08 mln.	25,01 mln.	21,81 mln.
Grond - (BS)	4,8 mln.	4,7 mln.	-	-	-
Gebouwen, Totaal	21,23 mln.	21,12 mln.	15,95 mln.	15,95 mln.	15,95 mln.
Machines, Totaal	6,75 mln.	6,84 mln.	6,9 mln.	5,72 mln.	5,77 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	52	46
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	832K	1,2 mln.	967K	936K	835K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,15 mln.	177K	3,09 mln.	5,53 mln.	3,24 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,51 mln.	1,48 mln.	1,78 mln.	1,29 mln.	1,36 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,3 mln.	1,81 mln.	1,99 mln.	1,79 mln.	1,88 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,81 mln.	3,29 mln.	3,77 mln.	3,08 mln.	3,23 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,5 mln.	-82K	-596K	-481K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	15K	376K	97K	102K	-15K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	964K	300K	334K	124K	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-956K	-94K	481K	-339K	-178K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	200K	23K	-151K	7K	18K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	114K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-202K	914K	1,84 mln.	2,49 mln.	1,18 mln.
Verandering in Debiteuren	-310K	-3,58 mln.	-2,38 mln.	-514K	-1,81 mln.
Verandering in voorraden	1,8 mln.	-2,72 mln.	-5,46 mln.	571K	3,07 mln.
Verandering in Crediteuren	403K	359K	1,34 mln.	-1,37 mln.	-376K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,62 mln.	2,69 mln.	3,24 mln.	-3,8 mln.	-2,21 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,99 mln.	1,66 mln.	5,61 mln.	5,4 mln.	6,26 mln.
Kapitaaluitgaven	-137K	-273K	-83K	-104K	-557K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,16 mln.	134K	155K	10,3 mln.	-
Contante Overnames	-25K	-	-686K	-274K	-57K
Desinvesteringen	4K	-	-251K	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,03 mln.	-1,57 mln.	-4,87 mln.	-3,82 mln.	-1,71 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-67K	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-493K	-	444K	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,51 mln.	-1,71 mln.	-5,35 mln.	6,11 mln.	-2,33 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,02 mln.	-	-	48K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	47K	4,64 mln.	6,04 mln.	3,37 mln.	4,12 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	47K	5,66 mln.	6,04 mln.	3,37 mln.	4,16 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,39 mln.	-	-858K	-100K	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-116K	-170K	-5,88 mln.	-11,06 mln.	-8,36 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,5 mln.	-170K	-6,74 mln.	-11,16 mln.	-8,36 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,84 mln.	-	-	88K	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-98K	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-866K	-289K	-2,01 mln.	-1,15 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-866K	-289K	-2,01 mln.	-1,15 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-199K	-762K	-279K	-462K	-1,03 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	189K	3,86 mln.	-1,37 mln.	-10,18 mln.	-6,38 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-145K	245K	442K	-709K	-338K
Netto verandering in kasgeld	5,52 mln.	4,06 mln.	-666K	620K	-2,78 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,42 mln.	1,29 mln.	1,3 mln.	1,2 mln.	1,43 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	462K	670K	759K	436K	1,04 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	13,88K	-1,63 mln.	-14,05 mln.	11,56 mln.	2,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	896K	-821K	-13,24 mln.	12,31 mln.	3,77 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,46 mln.	2,9 mln.	15,15 mln.	-8,93 mln.	1,05 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,46 mln.	5,49 mln.	-700K	-7,8 mln.	-4,19 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,18	0,5	2,25	3,14	3,14
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,2	0,58	2,63	3,63	3,59
Rendement op Eigen Vermogen %	5,26	2,54	6,64	9,31	5,77
Rendement op Eigen Vermogen	3,75	0,3	4,97	8,58	4,94
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,15	26,22	16,74	21,75	34,09
SG&A Marge	20,54	21,45	10,72	13,08	19,92
EBITDA Marge %	4,36	8,09	8,37	10,76	18,75
EBITA Marge	1,85	5,72	6,97	9,71	16,89
EBIT Marge %	-0,63	2,06	4,96	7,67	12,96
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,65	3,71	5,07	8,37	9,56
Nettowinstmarge %	4,11	0,36	3,11	6,29	6,81
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,11	0,36	3,11	6,29	6,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,25	-0,94	1,32	3,41	4,62
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,03	-3,29	-14,11	13,16	6,04
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,71	-1,66	-13,3	14,01	7,91
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,45	0,39	0,72	0,65	0,39
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,87	1,78	4,48	5,27	3,01
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,48	3,51	5,88	4,76	2,51
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,07	1,83	3,36	2,55	1,29
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,64	1,83	1,96	2,22	2,4
Quick Ratio	0,96	1,12	0,96	1,26	1,29
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,05	0,15	0,2	0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	81,49	104,39	62,04	76,63	145,22
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	176,54	200,23	108,62	143,32	283,68
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	27,31	30,71	16,89	22,6	36,3
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	230,72	273,91	153,78	197,36	392,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	48,39	54,52	53,84	39,63	32,66
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	32,61	35,29	35	28,38	24,62
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	26,34	33,41	28,82	21,48	18,44
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal