Kasstroom ANSYS, Inc.

Aandelen

ANSS

US03662Q1058

Software

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
318,51 ^USD	-0,19%		+4,42%	-12,23%

03/09	Software as a Society: analyse van de softwaresector
27/08	LG Innotek werkt samen met Amerikaans softwarebedrijf Ansys om Digital Twin Technologie te verbeteren	MT

ada74b9ab374695b2b7ce5d3f.2Kw48TWKIC9drKPDKBBsukSvScSfOyIO3EbXpfvnI1E.u5R7s23cDUMu5NfyYWkE8HP2I7L9dndF6Q2D5smSVSuu5lHIWeNZRzzvlw

Gepubliceerde financiële gegevens: ANSYS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,52 mld.	1,68 mld.	1,91 mld.	2,07 mld.	2,27 mld.
Totale Omzet	1,52 mld.	1,68 mld.	1,91 mld.	2,07 mld.	2,27 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	145 mln.	185 mln.	197 mln.	181 mln.	190 mln.
Brutowinst	1,37 mld.	1,5 mld.	1,71 mld.	1,88 mld.	2,08 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	515 mln.	583 mln.	709 mln.	763 mln.	855 mln.
R&D-kosten	298 mln.	355 mln.	405 mln.	434 mln.	495 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	36,88 mln.	57,24 mln.	75,98 mln.	85,09 mln.	104 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	850 mln.	995 mln.	1,19 mld.	1,28 mld.	1,45 mld.
Operationeel Inkomen	522 mln.	501 mln.	519 mln.	603 mln.	626 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,46 mln.	-10,99 mln.	-12,4 mln.	-22,73 mln.	-47,14 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	12,8 mln.	5,07 mln.	2,08 mln.	5,72 mln.	19,59 mln.
Netto Renteuitgaven	9,34 mln.	-5,92 mln.	-10,33 mln.	-17,01 mln.	-27,56 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,51 mln.	-194K	-1,83 mln.	1,57 mln.	-3,98 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	385K	30K	-535K	-274K	-226K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	529 mln.	495 mln.	507 mln.	587 mln.	594 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-6,6 mln.	-5,13 mln.	-6,04 mln.	-10,34 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	333K	3,65 mln.	14,78 mln.	-1,63 mln.	-2,23 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	523 mln.	494 mln.	515 mln.	575 mln.	592 mln.
Inkomstenbelastingkosten	71,29 mln.	60,04 mln.	60,73 mln.	51,6 mln.	91,73 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	451 mln.	434 mln.	455 mln.	524 mln.	500 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	451 mln.	434 mln.	455 mln.	524 mln.	500 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	451 mln.	434 mln.	455 mln.	524 mln.	500 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	451 mln.	434 mln.	455 mln.	524 mln.	500 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	451 mln.	434 mln.	455 mln.	524 mln.	500 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,36	5,05	5,22	6,02	5,76
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,36	5,05	5,22	6,02	5,76
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	84,26 mln.	85,84 mln.	87,1 mln.	87,05 mln.	86,83 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,25	4,97	5,16	5,99	5,73
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,25	4,97	5,16	5,99	5,73
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	85,92 mln.	87,29 mln.	88,1 mln.	87,49 mln.	87,39 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,92	3,61	3,64	4,22	4,28
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,85	3,55	3,59	4,2	4,25
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	582 mln.	587 mln.	626 mln.	718 mln.	759 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	559 mln.	559 mln.	595 mln.	688 mln.	730 mln.
EBIT	522 mln.	501 mln.	519 mln.	603 mln.	626 mln.
EBITDAR	586 mln.	592 mln.	630 mln.	722 mln.	764 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,52 mld.	1,68 mld.	1,91 mld.	2,07 mld.	2,27 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,64	12,16	11,78	8,97	15,49
Huidige Binnenlandse Belastingen	54,38 mln.	39,59 mln.	51,43 mln.	114 mln.	128 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	31,42 mln.	51,38 mln.	43,79 mln.	68,03 mln.	55,33 mln.
Totale Huidige Belastingen	85,8 mln.	90,97 mln.	95,22 mln.	182 mln.	183 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-9,8 mln.	-14,32 mln.	-34,14 mln.	-104 mln.	-87,4 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-4,71 mln.	-16,61 mln.	-350K	-26,67 mln.	-3,91 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-14,51 mln.	-30,93 mln.	-34,49 mln.	-131 mln.	-91,31 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	331 mln.	310 mln.	317 mln.	367 mln.	371 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	298 mln.	355 mln.	405 mln.	434 mln.	495 mln.
Totaal netto huurkosten	3,75 mln.	5,07 mln.	4,08 mln.	4,44 mln.	5,75 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	581K	450K	923K	2,49 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	4,49 mln.	3,63 mln.	3,51 mln.	3,26 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	8,49 mln.	13,63 mln.	12,39 mln.	10,07 mln.	13,34 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	47,06 mln.	58,5 mln.	62,18 mln.	64,94 mln.	82,38 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	60,64 mln.	73,49 mln.	91,77 mln.	93,12 mln.	126 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	116 mln.	146 mln.	166 mln.	168 mln.	222 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	872 mln.	913 mln.	668 mln.	614 mln.	860 mln.
Kortetermijninvesteringen	288K	479K	361K	183K	189K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	872 mln.	913 mln.	668 mln.	615 mln.	860 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	611 mln.	730 mln.	847 mln.	969 mln.	1,12 mld.
Andere Vorderingen	26,67 mln.	31,63 mln.	71,33 mln.	28,96 mln.	22,1 mln.
Totaal Vorderingen	638 mln.	761 mln.	918 mln.	998 mln.	1,14 mld.
Vooruitbetaalde kosten	45,27 mln.	44,74 mln.	52,44 mln.	51,16 mln.	48,9 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,56 mld.	1,72 mld.	1,64 mld.	1,66 mld.	2,05 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	337 mln.	377 mln.	365 mln.	368 mln.	370 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-148 mln.	-142 mln.	-156 mln.	-158 mln.	-175 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	189 mln.	234 mln.	209 mln.	210 mln.	195 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	2,5 mln.	892K	634K
Goodwill	2,41 mld.	3,04 mld.	3,41 mld.	3,66 mld.	3,81 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	477 mln.	695 mln.	763 mln.	809 mln.	835 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	24,08 mln.	28,83 mln.	24,88 mln.	84,52 mln.	164 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	180 mln.	225 mln.	277 mln.	261 mln.	272 mln.
Totaal Activa	4,84 mld.	5,94 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	7,32 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,3 mln.	18,69 mln.	10,86 mln.	14,02 mln.	22,77 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	226 mln.	288 mln.	345 mln.	336 mln.	363 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	75 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	18,16 mln.	23,59 mln.	22,84 mln.	22,8 mln.	23,31 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10 mln.	26,12 mln.	8,41 mln.	7,7 mln.	22,45 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	351 mln.	372 mln.	392 mln.	414 mln.	458 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	695 mln.	729 mln.	778 mln.	795 mln.	889 mln.
Langlopende schuld	424 mln.	798 mln.	754 mln.	754 mln.	754 mln.
Lange-Termijn Leases	91,77 mln.	121 mln.	104 mln.	113 mln.	101 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	78,64 mln.	110 mln.	106 mln.	58,13 mln.	75,3 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	96,43 mln.	84,51 mln.	98,27 mln.	103 mln.	114 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,39 mld.	1,84 mld.	1,84 mld.	1,82 mld.	1,93 mld.
Gewone aandelen, Totaal	946K	953K	953K	953K	953K
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,19 mld.	1,43 mld.	1,47 mld.	1,54 mld.	1,67 mld.
Ingehouden winsten	3,37 mld.	3,8 mld.	4,26 mld.	4,78 mld.	5,28 mld.
Eigen aandelen	-1,04 mld.	-1,12 mld.	-1,19 mld.	-1,34 mld.	-1,47 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-65,38 mln.	-17,78 mln.	-56,11 mln.	-123 mln.	-90,27 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,45 mld.	4,1 mld.	4,48 mld.	4,87 mld.	5,39 mld.
Eigen Vermogen	3,45 mld.	4,1 mld.	4,48 mld.	4,87 mld.	5,39 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,84 mld.	5,94 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	7,32 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	85,91 mln.	86,75 mln.	87,23 mln.	87,09 mln.	87,02 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	85,73 mln.	86,57 mln.	87,08 mln.	86,95 mln.	86,91 mln.
Boekwaarde / Aandeel	40,28	47,33	51,49	55,96	62,03
Netto Boekwaarde	563 mln.	365 mln.	312 mln.	398 mln.	749 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,57	4,21	3,58	4,58	8,62
Totale Schuld	608 mln.	943 mln.	881 mln.	889 mln.	878 mln.
Nettoschuld	-264 mln.	29,5 mln.	213 mln.	275 mln.	17,31 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	11,2 mln.	13,5 mln.	9,2 mln.	9,4 mln.	11,8 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	30,03 mln.	40,54 mln.	32,68 mln.	35,49 mln.	45,99 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	4	3
Grond - (BS)	2,7 mln.	2,7 mln.	2,7 mln.	2,7 mln.	2,7 mln.
Gebouwen, Totaal	38,1 mln.	38,33 mln.	38,39 mln.	38,99 mln.	39,73 mln.
Machines, Totaal	118 mln.	138 mln.	142 mln.	143 mln.	152 mln.
Voltijdse werknemers	4,1K	4,8K	5,1K	5,6K	6,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8,7 mln.	14 mln.	14,6 mln.	18,3 mln.	20,7 mln.
Orderportefeuille	505 mln.	578 mln.	845 mln.	981 mln.	993 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	451 mln.	434 mln.	455 mln.	524 mln.	500 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	42,1 mln.	49 mln.	30,89 mln.	29,47 mln.	29 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	36,88 mln.	57,24 mln.	75,98 mln.	85,09 mln.	104 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	78,98 mln.	106 mln.	107 mln.	115 mln.	133 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-15,14 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	116 mln.	146 mln.	166 mln.	168 mln.	222 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,93 mln.	6,44 mln.	1,01 mln.	6,22 mln.	2,7 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-11,73 mln.	-28,75 mln.	-9,59 mln.	-103 mln.	-66,55 mln.
Verandering in Debiteuren	-154 mln.	-160 mln.	-149 mln.	-115 mln.	-103 mln.
Verandering in Crediteuren	38,54 mln.	21,36 mln.	53,85 mln.	-8,25 mln.	27,85 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	17,24 mln.	5,45 mln.	26,55 mln.	33 mln.	34,51 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	575K	19,71 mln.	-18,43 mln.	99K	13,73 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-39,68 mln.	-2,33 mln.	-67,58 mln.	11,83 mln.	-47,41 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	500 mln.	547 mln.	549 mln.	631 mln.	717 mln.
Kapitaaluitgaven	-44,94 mln.	-35,37 mln.	-23,02 mln.	-24,37 mln.	-25,32 mln.
Contante Overnames	-787 mln.	-572 mln.	-511 mln.	-386 mln.	-209 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,41 mln.	-6,56 mln.	-2,99 mln.	-734K	-5,81 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-834 mln.	-614 mln.	-537 mln.	-411 mln.	-240 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	500 mln.	375 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	500 mln.	375 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-75 mln.	-45 mln.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-75 mln.	-45 mln.	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	34,09 mln.	29,56 mln.	31,38 mln.	25,6 mln.	30,11 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-102 mln.	-232 mln.	-232 mln.	-270 mln.	-260 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,14 mln.	-915K	-513K	-1,29 mln.	-1,29 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	429 mln.	96,6 mln.	-246 mln.	-246 mln.	-231 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-842K	10,92 mln.	-11,82 mln.	-27,4 mln.	49K
Netto verandering in kasgeld	94,96 mln.	40,58 mln.	-245 mln.	-53,28 mln.	246 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	787K	11,94 mln.	11,15 mln.	20,84 mln.	46,07 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	86,77 mln.	54,17 mln.	130 mln.	115 mln.	144 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	402 mln.	485 mln.	429 mln.	536 mln.	622 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	404 mln.	492 mln.	437 mln.	550 mln.	652 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	72,07 mln.	37,89 mln.	138 mln.	85,46 mln.	68,48 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	500 mln.	300 mln.	-45 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,05	5,82	5,29	5,79	5,59
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,72	6,9	6,25	6,79	6,52
Rendement op Eigen Vermogen %	14,79	11,49	10,59	11,2	9,76
Rendement op Eigen Vermogen	14,79	11,49	10,59	11,2	9,76
Margeanalyse
Brutomarge in %	90,46	89,02	89,66	91,22	91,62
SG&A Marge	33,95	34,65	37,2	36,92	37,67
EBITDA Marge %	38,4	34,9	32,84	34,74	33,42
EBITA Marge	36,84	33,23	31,22	33,31	32,14
EBIT Marge %	34,41	29,83	27,24	29,19	27,58
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	29,77	25,81	23,84	25,35	22,04
Nettowinstmarge %	29,77	25,81	23,84	25,35	22,04
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	29,77	25,81	23,84	25,35	22,04
Genormaliseerde Nettowinstmarge	21,8	18,42	16,61	17,77	16,37
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	26,52	28,86	22,52	25,93	27,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	26,66	29,26	22,93	26,61	28,72
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,37	0,31	0,31	0,32	0,32
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	12,08	7,94	8,61	9,86	11,22
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,77	2,51	2,42	2,27	2,17
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,24	2,36	2,1	2,09	2,3
Quick Ratio	2,17	2,3	2,04	2,03	2,25
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,72	0,75	0,71	0,79	0,81
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	131,95	145,95	150,89	160,47	167,84
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	28,09	32,7	27,35	25,05	35,28
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	17,62	23	19,64	18,27	16,28
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	14,98	18,7	16,42	15,45	14
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	14,92	22,43	19,13	17,81	15,85
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	12,69	18,23	15,99	15,05	13,63
Totaal Passiva / Totaal Activa	28,63	31,02	29,1	27,24	26,39
EBIT / Renteuitgaven	150,72	45,64	41,86	26,53	13,28
EBITDA / Renteuitgaven	169,29	53,86	50,81	31,77	16,21
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	156,3	50,64	48,95	30,7	15,68
Totale Schuld / EBITDA	1,04	1,59	1,4	1,23	1,15
Nettoschuld / EBITDA	-0,45	0,05	0,34	0,38	0,02