Financiële ratio's APG|SGA SA

Aandelen

APGN

CH0019107025

Reclame & Marketing

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:31:01 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
201,00 ^CHF	+1,52%		-0,50%	+0,75%

25/09	APG SGA krijgt advertentiecontract voor openbaar vervoer in Zwitserland	MT
26/07	APG SGA boekt H1 winst, omzetgroei	MT

3d.gbOvRTh6pxoxvr0XTvAE18rhPhdjl8C8aGuTcwb0_lc.9PL5EhVN6n5LytR7B4E24puCel0g2_LFLl7yAlCilBbGwOsPfB3_cUPn2g

Gepubliceerde financiële gegevens: APG|SGA SA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	320 mln.	264 mln.	268 mln.	312 mln.	327 mln.
Totale Omzet	320 mln.	264 mln.	268 mln.	312 mln.	327 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	227 mln.	216 mln.	218 mln.	243 mln.	255 mln.
Brutowinst	93,5 mln.	47,52 mln.	49,82 mln.	69 mln.	72,67 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	32,14 mln.	26,58 mln.	25,54 mln.	30,44 mln.	31,98 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	8,79 mln.	9,27 mln.	9 mln.	9,14 mln.	8,49 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	1,3 mln.	1,29 mln.	1,48 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	42,23 mln.	37,13 mln.	36,02 mln.	41,28 mln.	42,18 mln.
Operationeel Inkomen	51,27 mln.	10,39 mln.	13,8 mln.	27,73 mln.	30,49 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-25K	-7K	-22K	-31K	-6K
Rente- en beleggingsinkomsten	98K	116K	107K	90K	353K
Netto Renteuitgaven	73K	109K	85K	59K	347K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-129K	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-152K	-30K	-240K	-178K	-206K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-55K	-61K	-137K	-144K	-54K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	51,01 mln.	10,41 mln.	13,51 mln.	27,46 mln.	30,58 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	10K	5K	137K	-15K	12K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	40K	5,93 mln.	1,54 mln.	1,64 mln.	1,3 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	51,06 mln.	16,35 mln.	15,19 mln.	29,09 mln.	31,89 mln.
Inkomstenbelastingkosten	9,23 mln.	3,1 mln.	2,53 mln.	5,7 mln.	5,07 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	41,83 mln.	13,24 mln.	12,66 mln.	23,39 mln.	26,82 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	41,83 mln.	13,24 mln.	12,66 mln.	23,39 mln.	26,82 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	41,83 mln.	13,24 mln.	12,66 mln.	23,39 mln.	26,82 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	41,83 mln.	13,24 mln.	12,66 mln.	23,39 mln.	26,82 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	41,83 mln.	13,24 mln.	12,66 mln.	23,39 mln.	26,82 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	13,95	4,42	4,23	7,81	8,95
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	13,95	4,42	4,23	7,81	8,95
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3 mln.	3 mln.	2,99 mln.	3 mln.	3 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	13,95	4,42	4,23	7,81	8,95
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	13,95	4,42	4,23	7,81	8,95
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3 mln.	3 mln.	2,99 mln.	3 mln.	3 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	10,63	2,17	2,82	5,73	6,38
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	10,63	2,17	2,82	5,73	6,38
Dividend Per Aandeel	-	-	11	11	11
Uitkeringsratio	143,33	-	-	140,87	122,87
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	60,61 mln.	20,4 mln.	23,65 mln.	37,93 mln.	39,94 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	52,58 mln.	11,68 mln.	15,29 mln.	29,43 mln.	32,19 mln.
EBIT	51,27 mln.	10,39 mln.	13,8 mln.	27,73 mln.	30,49 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	320 mln.	270 mln.	269 mln.	314 mln.	329 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,07	18,98	16,63	19,6	15,91
Totale Huidige Belastingen	10,61 mln.	3,92 mln.	2,78 mln.	5,63 mln.	5,26 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,38 mln.	-816K	-253K	70K	-187K
Genormaliseerd Netto Inkomen	31,88 mln.	6,5 mln.	8,44 mln.	17,17 mln.	19,11 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	27K	-	-	34K	34K
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	41,76 mln.	66,59 mln.	72,36 mln.	53,31 mln.	51,6 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	6 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	41,76 mln.	72,59 mln.	72,36 mln.	53,31 mln.	51,6 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	44,33 mln.	30,35 mln.	37,71 mln.	36,5 mln.	40,2 mln.
Andere Vorderingen	2,11 mln.	757K	1,3 mln.	1,56 mln.	1,53 mln.
Vorderingen	525K	514K	510K	309K	360K
Totaal Vorderingen	46,97 mln.	31,62 mln.	39,52 mln.	38,37 mln.	42,08 mln.
Voorraad	3,86 mln.	4,88 mln.	4,48 mln.	4,7 mln.	5,12 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	11,32 mln.	12,13 mln.	12,22 mln.	12,56 mln.	18,06 mln.
Totaal Vlottende Activa	104 mln.	121 mln.	129 mln.	109 mln.	117 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	202 mln.	203 mln.	204 mln.	206 mln.	206 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-144 mln.	-148 mln.	-152 mln.	-158 mln.	-161 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	57,92 mln.	55,2 mln.	52,42 mln.	48,12 mln.	44,94 mln.
Langetermijninvesteringen	3,49 mln.	3,82 mln.	3,84 mln.	3,54 mln.	3,12 mln.
Goodwill	5,65 mln.	5,3 mln.	11,02 mln.	10,37 mln.	9,71 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	16,62 mln.	15,37 mln.	15,18 mln.	13,86 mln.	11,87 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,35 mln.	1,52 mln.	1,71 mln.	1,8 mln.	1,81 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,91 mln.	2,83 mln.	2,78 mln.	2,78 mln.	2,78 mln.
Totaal Activa	193 mln.	205 mln.	216 mln.	189 mln.	191 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,99 mln.	7,78 mln.	4,53 mln.	10,66 mln.	15,6 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	61,66 mln.	69,83 mln.	70,56 mln.	50,65 mln.	51,81 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,26 mln.	4,88 mln.	3,2 mln.	3,35 mln.	4,34 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	27,17 mln.	23,4 mln.	26,34 mln.	25,19 mln.	28,88 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	104 mln.	106 mln.	105 mln.	89,84 mln.	101 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,04 mln.	2,74 mln.	1,26 mln.	722K	552K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,3 mln.	2,65 mln.	2,73 mln.	2,87 mln.	2,66 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,28 mln.	4,55 mln.	5,18 mln.	4,74 mln.	3,42 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	116 mln.	116 mln.	114 mln.	98,18 mln.	107 mln.
Gewone aandelen, Totaal	7,8 mln.	7,8 mln.	7,8 mln.	7,8 mln.	7,8 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	13,25 mln.	12,94 mln.	13,06 mln.	13,03 mln.	13,03 mln.
Ingehouden winsten	59,05 mln.	72,29 mln.	84,95 mln.	75,39 mln.	69,27 mln.
Eigen aandelen	-853K	-1,49 mln.	-918K	-894K	-864K
Algemeen Inkomen en Overig	-2,1 mln.	-2,13 mln.	-3,17 mln.	-4,11 mln.	-5,37 mln.
Totaal Eigen Vermogen	77,14 mln.	89,41 mln.	102 mln.	91,22 mln.	83,86 mln.
Eigen Vermogen	77,14 mln.	89,41 mln.	102 mln.	91,22 mln.	83,86 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	193 mln.	205 mln.	216 mln.	189 mln.	191 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3 mln.	2,99 mln.	3 mln.	2,99 mln.	3 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3 mln.	2,99 mln.	3 mln.	2,99 mln.	3 mln.
Boekwaarde / Aandeel	25,74	29,88	33,96	30,46	28
Netto Boekwaarde	54,87 mln.	68,74 mln.	75,53 mln.	67 mln.	62,28 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	18,31	22,98	25,22	22,37	20,79
Totale Schuld	0	0	0	0	0
Nettoschuld	-41,76 mln.	-72,59 mln.	-72,36 mln.	-53,31 mln.	-51,6 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	106 mln.	103 mln.	103 mln.	103 mln.	103 mln.
Machines, Totaal	95,51 mln.	100 mln.	101 mln.	103 mln.	102 mln.
Voltijdse werknemers	507	491	483	481	490
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,73 mln.	2,92 mln.	2,81 mln.	2,86 mln.	2,67 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	41,83 mln.	13,24 mln.	12,66 mln.	23,39 mln.	26,82 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,04 mln.	8,72 mln.	8,36 mln.	8,5 mln.	7,75 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,3 mln.	1,29 mln.	1,48 mln.	1,7 mln.	1,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	9,34 mln.	10,01 mln.	9,85 mln.	10,2 mln.	9,45 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	755K	546K	636K	637K	739K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	4K	-5,92 mln.	-1,54 mln.	-1,64 mln.	-1,25 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	129K	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,01 mln.	-1,61 mln.	-1,75 mln.	-405K	-941K
Verandering in Debiteuren	-11,3 mln.	13 mln.	-8,37 mln.	1,55 mln.	-4,11 mln.
Verandering in voorraden	-1,5 mln.	-1,02 mln.	384K	-239K	-452K
Verandering in Crediteuren	4,14 mln.	-5,52 mln.	-2,07 mln.	5,04 mln.	9,13 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	7,46 mln.	9,96 mln.	792K	-20,27 mln.	-4,34 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	49,84 mln.	32,67 mln.	10,59 mln.	18,26 mln.	35,04 mln.
Kapitaaluitgaven	-8,02 mln.	-8,62 mln.	-5,56 mln.	-4,55 mln.	-4,73 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	244K	8,52 mln.	1,66 mln.	1,79 mln.	1,36 mln.
Contante Overnames	-	-	-5,49 mln.	-635K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-517K	-1,59 mln.	-1,72 mln.	-1 mln.	-354K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	34K	-5,19 mln.	6 mln.	121K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,26 mln.	-6,88 mln.	-5,11 mln.	-4,28 mln.	-3,72 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	358K	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	358K	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-51K	-298K	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-51K	-298K	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	710K	691K	697K	691K	587K
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,02 mln.	-1,64 mln.	-2K	-693K	-563K
Gewone Dividenden Betaald	-59,96 mln.	-	-	-32,95 mln.	-32,95 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-59,96 mln.	-	-	-32,95 mln.	-32,95 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-59,91 mln.	-997K	397K	-32,96 mln.	-32,92 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-39K	23K	-102K	-74K	-109K
Netto verandering in kasgeld	-18,37 mln.	24,82 mln.	5,78 mln.	-19,05 mln.	-1,71 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	32,07 mln.	22,15 mln.	2,97 mln.	8,41 mln.	25,31 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	32,09 mln.	22,16 mln.	2,98 mln.	8,43 mln.	25,31 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,51 mln.	-15,32 mln.	8,85 mln.	14,19 mln.	-1,15 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	358K	-51K	-298K	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	16,24	3,26	4,1	8,56	10,02
Rendement op het Totaal Kapitaal	36,97	7,8	9,03	17,96	21,77
Rendement op Eigen Vermogen %	48,26	15,9	13,25	24,25	30,63
Rendement op Eigen Vermogen	48,26	15,9	13,25	24,25	30,63
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,2	18,03	18,59	22,08	22,19
SG&A Marge	10,04	10,08	9,53	9,74	9,77
EBITDA Marge %	18,93	7,74	8,83	12,14	12,2
EBITA Marge	16,42	4,43	5,7	9,42	9,83
EBIT Marge %	16,01	3,94	5,15	8,87	9,31
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	13,06	5,02	4,73	7,49	8,19
Nettowinstmarge %	13,06	5,02	4,73	7,49	8,19
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	13,06	5,02	4,73	7,49	8,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,96	2,47	3,15	5,49	5,84
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,02	8,4	1,11	2,69	7,73
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,02	8,41	1,11	2,7	7,73
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,62	1,32	1,27	1,54	1,72
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,51	4,66	4,98	6,22	7,04
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,72	7,06	7,87	8,42	8,54
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	72,61	49,39	46,59	53,09	51,94
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1	1,14	1,23	1,21	1,16
Quick Ratio	0,85	0,98	1,06	1,02	0,93
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,48	0,31	0,1	0,2	0,35
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	47,27	51,85	46,36	43,34	42,75
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	5,03	7,41	7,83	6,88	7,03
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	16,28	13,3	10,32	11,38	18,77
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	36,01	45,96	43,87	38,84	31
Lange termijn solvabiliteit
Totaal Passiva / Totaal Activa	60	56,44	52,8	51,84	56,12
EBIT / Renteuitgaven	2,05K	1,48K	627,41	894,45	5,08K
EBITDA / Renteuitgaven	2,42K	2,91K	1,08K	1,22K	6,66K
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,1K	1,68K	822,18	1,08K	5,87K
Nettoschuld / EBITDA	-0,69	-3,56	-3,06	-1,41	-1,29
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,79	-6,17	-4	-1,6	-1,47
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	5,41	-17,68	1,65	16,62	4,79
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-9,26	-49,18	4,85	38,5	5,31
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-14,64	-66,35	15,96	60,37	5,31
EBITA, 1 Jr. Groei %	-13,98	-77,79	30,93	92,53	9,39
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-12,66	-79,74	32,86	100,88	9,96
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-11,33	-68,34	-4,38	84,73	14,63
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-11,33	-68,34	-4,38	84,73	14,63
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-12,41	-79,6	29,83	103,28	11,33
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-11,38	-68,32	-4,29	84,58	14,66
Debiteuren, 1 jaar groei in %	14,84	-31,53	24,24	-3,2	10,11
Inventaris, 1 Jr. Groei %	62,46	26,39	-8,33	4,85	8,97
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-0,67	-4,7	-5,04	-8,2	-6,61
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-4,38	6,42	5,01	-12,12	0,9
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-23,52	25,28	9,87	-11,29	-7,06
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-19,82	15,9	13,78	-10,32	-8,07
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	0,96	-34,44	-67,59	72,4	91,96
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	32,09	7,53	-35,49	-18,28	4
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-8,82	-30,93	-86,62	183,55	201,01
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-8,8	-30,95	-86,56	182,89	200,37
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	2,91	-6,85	-8,52	8,88	10,55
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-5,77	-32,09	-27	20,5	20,77
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-7,58	-46,4	-37,53	36,37	29,96
EBITA, 2 jr. CAGR %	-7,4	-56,29	-46,08	58,77	45,12
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-6,69	-57,93	-48,12	63,37	48,63
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-9,18	-47,02	-44,98	32,9	45,52
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-9,18	-47,02	-44,98	32,9	45,52
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-8,38	-57,73	-48,54	62,45	50,44
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-9,19	-47,02