Financiën Archer-Daniels-Midland Company

Aandelen

ADM

US0394831020

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
60,1 ^USD	-1,48%		-3,99%	-16,78%

24/04	Canadese bezorgdheid over Bunge-Viterra deal kan verkoop van activa forceren	RE
23/04	CFO ADM neemt ontslag na onderzoek door Amerikaanse overheid	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	25.802	28.048	37.813	51.006	38.521	30.156	-	-
Bedrijfswaarde ¹	33.831	37.310	46.409	59.149	45.518	39.073	38.787	38.886
K/w-verhouding	19 x	16 x	14,1 x	12 x	11,2 x	10,8 x	10,6 x	11,5 x
Dividendrendement	3,02%	2,86%	2,19%	1,72%	2,49%	3,26%	3,45%	3,54%
Marktkapitalisatie/omzet	0,4 x	0,44 x	0,44 x	0,5 x	0,41 x	0,33 x	0,33 x	0,33 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,52 x	0,58 x	0,54 x	0,58 x	0,48 x	0,43 x	0,42 x	0,42 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,8 x	10,2 x	9,46 x	8,66 x	7,33 x	7,78 x	7,91 x	8 x
Bedrijfswaarde/FCF	-5,39 x	-11,6 x	8,55 x	27,4 x	15,3 x	13 x	13,2 x	15,7 x
FCF Yield	-18,6%	-8,6%	11,7%	3,65%	6,52%	7,68%	7,6%	6,36%
Price to Book	1,36 x	1,42 x	1,7 x	2,15 x	1,54 x	1,33 x	1,23 x	1,35 x
Aantal aandelen (in duizenden)	556.686	556.389	559.441	549.334	533.381	501.764	-	-
Referentieprijs ²	46,35	50,41	67,59	92,85	72,22	60,10	60,10	60,10
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	64.656	64.355	85.249	101.848	93.935	90.872	92.636	92.050
EBITDA ¹	3.138	3.660	4.907	6.830	6.207	5.025	4.905	4.861
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.691	1.766	2.993	4.212	4.057	3.194	3.100	3.130
Operationele Marge	2,62%	2,74%	3,51%	4,14%	4,32%	3,51%	3,35%	3,4%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.588	1.883	3.313	5.233	4.294	3.362	3.191	2.949
Nettowinst (verlies) ¹	1.379	1.772	2.709	4.340	3.483	2.771	2.654	2.570
Nettomarge	2,13%	2,75%	3,18%	4,26%	3,71%	3,05%	2,86%	2,79%
WPA ²	2,440	3,150	4,790	7,710	6,430	5,550	5,667	5,210
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	3.000	2.949	2.474
FCF-marge	-9,71%	-4,99%	6,36%	2,12%	3,16%	3,3%	3,18%	2,69%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	110,58%	31,61%	47,78%	59,71%	60,13%	50,89%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	200,3%	49,75%	85,16%	108,29%	111,14%	96,25%
Dividend per aandeel ²	1,400	1,440	1,480	1,600	1,800	1,961	2,072	2,127
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	20.340	23.090	23.650	27.284	24.683	26.231	24.072	25.190	21.695	22.978	22.276	23.340	21.931	24.037	24.383
EBITDA ¹	1.034	1.407	1.641	1.866	1.639	1.684	1.762	1.629	1.491	1.325	1.239	1.257	1.270	1.303	1.167
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	606	864	1.068	1.286	993	865	1.199	1.042	995	821	785,6	754,3	730,4	867,8	889,6
Operationele Marge	2,98%	3,74%	4,52%	4,71%	4,02%	3,3%	4,98%	4,14%	4,59%	3,57%	3,53%	3,23%	3,33%	3,61%	3,65%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	653	1.011	1.271	1.519	1.230	1.213	1.397	1.132	1.031	734	899,8	860,9	819,9	843	796
Nettowinst (verlies) ¹	526	782	1.054	1.236	1.031	1.019	1.170	927	821	565	710,2	700,4	682,5	700,4	657,9
Nettomarge	2,59%	3,39%	4,46%	4,53%	4,18%	3,88%	4,86%	3,68%	3,78%	2,46%	3,19%	3%	3,11%	2,91%	2,7%
WPA ²	0,9300	1,380	1,860	2,180	1,830	1,840	2,120	1,700	1,520	1,060	1,347	1,368	1,390	1,493	1,334
Dividend per aandeel ²	0,3700	0,3700	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4500	0,4500	-	0,6000	0,4838	0,4838	0,4838	0,4950	0,5250
Datum van publicatie	26/10/21	25/01/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	26/01/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	12/03/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	8.029	9.262	8.596	8.143	6.997	8.917	8.631	8.730
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,559 x	2,531 x	1,752 x	1,192 x	1,127 x	1,775 x	1,76 x	1,796 x
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	3.000	2.949	2.474
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,58%	10,3%	13,8%	18,9%	15,6%	11,5%	11%	10,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,98%	6,21%	8,47%	12,2%	6,62%	4,73%	4,31%	3,7%
Totale activa ¹	23.064	28.547	31.980	35.705	52.639	58.594	61.533	69.468
Nettoactief per aandeel ²	34,00	35,50	39,80	43,10	47,00	45,30	49,00	44,40
Cashflow per aandeel ²	-9,650	-4,240	11,70	6,180	8,230	7,920	7,850	9,770
Capex ¹	828	823	1.169	1.319	1.494	1.300	1.281	1.400
Capex/omzet	1,28%	1,28%	1,37%	1,3%	1,59%	1,43%	1,38%	1,52%
Datum van publicatie	29/01/20	26/01/21	25/01/22	26/01/23	12/03/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Archer-Daniels-Midland Company

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

60,1 USD

Gemiddelde koersdoel

63,71 USD

Spread / Gemiddelde doel

+6,00%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Voedselverwerking - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16,78%	30,16 mld.
NESTLÉ S.A.	-4,93%	261 mld.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-2,51%	94,98 mld.
KRAFT HEINZ	+3,19%	46,39 mld.
GENERAL MILLS, INC.	+8,74%	39,99 mld.
THE HERSHEY COMPANY	-0,15%	38,02 mld.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-6,61%	28,72 mld.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+11,32%	24,54 mld.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9,29%	22,65 mld.
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	+10,68%	20,14 mld.

Voedselverwerking - Andere