Kasstroom Ark Mines Limited

Aandelen

AHK

AU000000AHK7

Geïntegreerde mijnbouw

Vertraagde tijd Australian S.E. Andere beurzen 23:59:52 21-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,5600 ^AUD	-1,75%		+12,00%	+5,66%

16-10-25	Ark Mines ontvangt milieugoedkeuring voor mijnbouwproject in Queensland	MT
16-10-25	Milieugoedkeuring voor Sandy Mitchell Rare Earth Project van Ark Mines	RE

6c0c78f8d58bd553e335.E4BlCbKKFaRq0ICe8THOwosn89wxnnhBpgGt0DuGaPs.ZMMzO9XdJPwJhLKnnFWjrc90vJ8D0T8J70yAnGvFIY970h1a2cZniV-50Q

Gepubliceerde financiële gegevens: ARK MINES LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Andere inkomsten, totaal	-	-	-	-	6K
Totale omzet	-	-	-	-	6K
Totale kosten van verkochte goederen	-	-	-	-	-
Brutowinst	-	-	-	-	6K
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	737K	338K	568K	678K	848K
Verkennings- / boorkosten, totaal	-	-	11,16K	190	27,58K
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	2,99K	1,45K	8,26K	24,33K	27,53K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (w&v)	-	-	-	-	-
Andere operationele kosten	1,64K	27,36K	194K	256K	251K
Andere bedrijfskosten, totaal	742K	367K	781K	958K	1,15 mln.
Operationeel inkomen	-742K	-367K	-781K	-958K	-1,15 mln.
Renteuitgaven, totaal	-	-	-	-	-25,75K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	4	6,76K	28,68K	5,29K
Netto renteuitgaven	-	4	6,76K	28,68K	-20,46K
Winsten (verliezen) op valutawissel	-	59	42	3	18
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	518K	-274K	-220K	-275K	-16,13K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-223K	-641K	-994K	-1,2 mln.	-1,19 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	7,11 mln.	-1,8 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,89 mln.	-2,44 mln.	-994K	-1,2 mln.	-1,19 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,89 mln.	-2,44 mln.	-994K	-1,2 mln.	-1,19 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	6,89 mln.	-2,44 mln.	-994K	-1,2 mln.	-1,19 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	6,89 mln.	-2,44 mln.	-994K	-1,2 mln.	-1,19 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	6,89 mln.	-2,44 mln.	-994K	-1,2 mln.	-1,19 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,89 mln.	-2,44 mln.	-994K	-1,2 mln.	-1,19 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	2,63	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	2,63	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,62 mln.	24,82 mln.	44,62 mln.	55,45 mln.	56,94 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	2,63	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	2,63	-0,1	-0,02	-0,02	-0,02
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,62 mln.	24,82 mln.	44,62 mln.	55,45 mln.	56,94 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Uitkeringsratio	41,26	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-739K	-366K	-773K	-933K	-1,12 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-742K	-367K	-781K	-958K	-1,15 mln.
EBIT	-742K	-367K	-781K	-958K	-1,15 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	4	6,76K	28,68K	11,29K
Genormaliseerd netto inkomen	-140K	-401K	-621K	-752K	-741K
Rente op lange termijn schuld	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	737K	313K	529K	632K	793K
Exploratie-/boorkosten	-	-	11,16K	190	27,58K

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	1,22K	2,9 mln.	1,14 mln.	1,35 mln.	1,3 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,22K	2,9 mln.	1,14 mln.	1,35 mln.	1,3 mln.
Andere vorderingen	4,28K	154K	122K	75,42K	92,88K
Totaal vorderingen	4,28K	154K	122K	75,42K	92,88K
Vooruitbetaalde kosten	-	72,79K	22,03K	17,12K	21,95K
Andere vlottende activa, totaal	-	-	-	-	-
Totaal vlottende activa	5,5K	3,12 mln.	1,29 mln.	1,44 mln.	1,42 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	-	2,4 mln.	3,49 mln.	4,93 mln.	5,81 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-1,45K	-9,7K	-34,03K	-61,57K
Netto materiële Vaste Activa	-	2,4 mln.	3,48 mln.	4,9 mln.	5,75 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	-	9K	9K	9,5K	9,5K
Totaal activa	5,5K	5,53 mln.	4,77 mln.	6,35 mln.	7,18 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	-	88,84K	315K	221K	136K
Nog te betalen kosten, totaal	60,5K	44,64K	42,56K	22K	54,8K
Kortlopende leningen	14K	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Andere lopende verplichtingen	749K	-	10,09K	7,59K	7,59K
Totaal van de huidige verplichtingen	823K	133K	368K	250K	198K
Langlopende schuld	-	-	-	-	576K
Andere niet-actuele verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	823K	133K	368K	250K	774K
Gewone aandelen, totaal	9,98 mln.	17,78 mln.	17,78 mln.	20,23 mln.	21,72 mln.
Ingehouden winsten	-10,79 mln.	-13,23 mln.	-14,23 mln.	-15,43 mln.	-16,62 mln.
Algemeen inkomen en overig	-	850K	850K	1,3 mln.	1,3 mln.
Totaal eigen vermogen	-818K	5,4 mln.	4,41 mln.	6,1 mln.	6,4 mln.
Eigen vermogen	-818K	5,4 mln.	4,41 mln.	6,1 mln.	6,4 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	5,5K	5,53 mln.	4,77 mln.	6,35 mln.	7,18 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	2,62 mln.	44,62 mln.	55,15 mln.	55,45 mln.	66,16 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	2,62 mln.	44,62 mln.	44,62 mln.	55,45 mln.	66,16 mln.
Boekwaarde / aandeel	-0,31	0,12	0,1	0,11	0,1
Netto boekwaarde	-818K	5,4 mln.	4,41 mln.	6,1 mln.	6,4 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-0,31	0,12	0,1	0,11	0,1
Totale schuld	14K	0	0	0	576K
Nettoschuld	12,78K	-2,9 mln.	-1,14 mln.	-1,35 mln.	-726K
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	-	3	3	3
Machines, totaal	-	41,29K	223K	320K	340K

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	6,89 mln.	-2,44 mln.	-994K	-1,2 mln.	-1,19 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,99K	1,45K	8,26K	24,33K	27,53K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,99K	1,45K	8,26K	24,33K	27,53K
Andere operationele activiteiten, totaal	-7,04 mln.	1,8 mln.	-	-	25,75K
Verandering in debiteuren	40,19K	-150K	31,72K	46,92K	-17,46K
Verandering in crediteuren	-1,07 mln.	72,97K	234K	-117K	-52,01K
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-	-92,59K	-147K	122K	37,26K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,18 mln.	-809K	-867K	-1,13 mln.	-1,16 mln.
Kapitaaluitgaven	-45,81K	-611K	-890K	-1,56 mln.	-926K
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-	-	-	-500	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-45,81K	-611K	-890K	-1,56 mln.	-926K
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	14K	186K	-	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	-	-	-	550K
Totale uitgegeven schuld	14K	186K	-	-	550K
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal terugbetaalde schuld	-	-	-	-	-
Uitgifte van gewone aandelen	-	4,7 mln.	-	3,11 mln.	1,5 mln.
Gewone dividenden betaald	-2,84 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,84 mln.	-	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	4,01 mln.	-573K	-	-219K	-7,84K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,18 mln.	4,32 mln.	-	2,9 mln.	2,04 mln.
Netto verandering in kasgeld	-39,26K	2,9 mln.	-1,76 mln.	208K	-47,75K
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	-	-	-	-	-
Geleverde vrije kasstroom	-6,7 mln.	-1,74 mln.	-1,05 mln.	-2,2 mln.	-1,71 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-6,7 mln.	-1,74 mln.	-1,05 mln.	-2,2 mln.	-1,69 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	6,19 mln.	898K	-317K	65,58K	74,3K
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	14K	186K	-	-	550K

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	-27,67	-8,28	-9,47	-10,76	-10,61
Rendement op het totaal kapitaal	11,94	-9,98	-9,95	-11,4	-10,98
Rendement op eigen vermogen %	-161,64	-106,46	-20,27	-22,92	-18,96
Rendement op eigen vermogen	-161,64	-106,46	-20,27	-22,92	-18,96
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	-	-	100
SG&a marge	-	-	-	-	14,13K
EBITDA marge %	-	-	-	-	-18,68K
EBITA marge	-	-	-	-	-19,14K
EBIT marge %	-	-	-	-	-19,14K
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-	-	-	-	-19,75K
Nettowinstmarge %	-	-	-	-	-19,75K
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-	-	-	-	-19,75K
Genormaliseerde nettowinstmarge	-	-	-	-	-12,34K
Marge van geleverde vrije kasstroom	-	-	-	-	-28,44K
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-	-	-	-	-28,17K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	-	-	-	-	0
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	-	-	-	-	0
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,01	23,41	3,5	5,76	7,14
Quick ratio	0,01	22,87	3,44	5,69	7,03
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-1,43	-6,06	-2,36	-4,51	-5,87
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	-1,71	-	-	-	8,99
Totale schuld / totaal kapitaal	-1,74	-	-	-	8,25
Lange termijn schuld / eigen vermogen	-	-	-	-	8,99
Langlopende schuld / totaal kapitaal	-	-	-	-	8,25
Totaal passiva / totaal activa	14,97K	2,41	7,71	3,95	10,78
EBIT / renteuitgaven	-	-	-	-	-44,6
EBITDA / renteuitgaven	-	-	-	-	-43,53
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-	-	-	-	-79,48
Totale schuld / EBITDA	-0,02	-	-	-	-0,51
Nettoschuld / EBITDA	-0,02	7,93	1,48	1,45	0,65
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-0,02	-	-	-	-0,28
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-0,02	2,97	0,69	0,54	0,35
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 jr. Groei %	115,57	-50,51	111,35	20,8	20,11
EBITA, 1 jr. Groei %	113,95	-50,52	112,77	22,64	19,94
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	113,95	-50,52	112,77	22,64	19,94
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-381,76	-135,4	-59,25	21,12	-1,57
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-381,76	-135,4	-59,25	21,12	-1,57
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-90,86	186,84	55,11	21,12	-1,57
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-381,41	-103,73	-77,34	-1,25	-5,4
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-	-	44,96	40,75	17,48
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-99,84	101K	-13,73	32,97	13,09
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-89,39	-760,5	-18,41	38,39	5,04
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-89,39	-760,5	-18,41	38,39	5,04
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	325,42	-31,34	7,15	30,2	3,16
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	5,49	1,23K	45,7	75,24	-40,61
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	568,25	-74,08	-39,39	108,9	-22,38
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	577,4	-74,08	-39,39	108,9	-23,12
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 jr. CAGR %	39,49	3,29	2,27	59,78	20,46
EBITA, 2 jr. CAGR %	-2,6	2,89	2,61	61,53	21,28
EBIT, 2 jr. CAGR %	-2,6	2,89	2,61	61,53	21,28
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	109,51	-0,13	-62,02	-29,75	9,19
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	109,51	-0,13	-62,02	-29,75	9,19
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-66,74	-48,81	110,93	37,07	9,19
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	104,72	-67,59	-90,8	-52,69	-3,35
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-	-	-	42,84	28,59
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-95,89	28,63	2,85K	7,11	22,63
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-60,72	-16,3	132,15	6,26	20,56
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-60,72	-16,3	132,15	6,26	20,56
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	247,21	70,91	-14,22	18,11	15,89
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-55,51	274,99	340,7	59,79	2,02
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-2,45	31,61	-60,37	12,52	27,33
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-2,84	32,5	-60,37	12,52	26,73
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 jr. CAGR %	10,89	-1,25	31,13	8,11	45,28
EBITA, 3 jr. CAGR %	10,77	-22,28	31,09	8,89	46,27
EBIT, 3 jaar CAGR %	10,77	-22,28	31,09	8,89	46,27
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	120,02	15,83	-25,93	-44,1	-21,39
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	120,02	15,83	-25,93	-44,1	-21,39
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-29,84	-31,8	-25,93	75,32	22,74
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	115,28	-46,12	-71,23	-79,71	-40,4
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-	-7,77	-	-	33,83
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-88,38	19,41	12,59	949,04	9,06
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-40,04	0,63	-17,01	95,38	5,85
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-40,04	0,63	-17,01	95,38	5,85
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	13,58	102,29	46,28	-1,42	12,9
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-58,35	38,17	173,63	224,07	14,89
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	77,51	-37,29	1,63	-31,03	-0,58
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	81,27	-37,46	2,09	-31,03	-0,9
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	12,66	-7,21	7,36	19,71	26,75
EBITA, 5 jr. CAGR %	2,64	-7,28	7,43	4,14	27,07
EBIT, 5 jr. CAGR %	2,64	-7,28	7,43	4,14	27,07
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	56,65	-9,04	8,97	-5,17	-13,49
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	56,65	-9,04	8,97	-5,17	-13,49
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-21,1	-30,38	8,97	-9,83	-13,49
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	48,86	-42,88	-39,01	-48,85	-53,29
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-	-1,59	1,5	9,87	-
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-67,76	4,93	6,36	14,32	16,5
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	43,2	11,41	3,04	2,85	-3,64
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	43,2	11,41	3,04	2,85	-3,64
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	34,51	-8	1,52	63,12	33,27
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-44,04	-13,33	7,01	46,45	84,4
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	70,65	-3,34	-2,55	-20,77	11,22
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	73,09	0,55	-1,32	-20,9	11,31