Kasstroom Arko Corp.

Aandelen

ARKO

US0412421085

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,050 ^USD	-1,94%		-3,35%	-26,67%

28/08	Arko opent Handy Mart in North Carolina	MT
28/08	Arko Corp. Opent nieuwe Handy Mart winkel in Newport, North Carolina	CI

c98a50210e080a2710e.0h22sZw_aQMQxEdnPCdJbrkiTxwvklU0g6aEN57n-tU.v1qbwvsJEC5fohIyS2gLLPxXDWRfwg8HtOnwevailfi8aO_Q7H5eMUmccw

Gepubliceerde financiële gegevens: ARKO CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	12,75 mld.	3,85 mld.	7,33 mld.	9,05 mld.	9,3 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	177 mln.	63,49 mln.	86,66 mln.	94,07 mln.	110 mln.
Totale Omzet	12,93 mld.	3,91 mld.	7,42 mld.	9,14 mld.	9,41 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	10,64 mld.	3,12 mld.	6,42 mld.	8 mld.	6,96 mld.
Brutowinst	2,29 mld.	791 mln.	998 mln.	1,14 mld.	2,46 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,1 mld.	627 mln.	755 mln.	861 mln.	1,03 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	74,4 mln.	97,19 mln.	102 mln.	128 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-232K	492K	1,79 mln.	1,17 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,1 mld.	701 mln.	853 mln.	965 mln.	2,33 mld.
Operationeel Inkomen	182 mln.	89,77 mln.	145 mln.	175 mln.	130 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-340 mln.	-46,37 mln.	-78,81 mln.	-60,38 mln.	-88,72 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	8,57 mln.	1,24 mln.	3 mln.	3,18 mln.	20,27 mln.
Netto Renteuitgaven	-331 mln.	-45,13 mln.	-75,81 mln.	-57,2 mln.	-68,44 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,82 mln.	-1,27 mln.	186K	-74K	-39K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-36,4 mln.	-3,4 mln.	8,1 mln.	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-18,59 mln.	-1,7 mln.	-3 mln.	-2,5 mln.	-2,5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-206 mln.	38,28 mln.	74,6 mln.	115 mln.	59,43 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-18,7 mln.	-4,7 mln.	-3,4 mln.	-4,5 mln.	-6,8 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-3,9 mln.	-1,36 mln.	1,82 mln.	-2,03 mln.	1,7 mln.
Afschrijving van activa	-17,91 mln.	-4,7 mln.	-3,2 mln.	-3,7 mln.	-7,9 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	1,46 mln.	1,1 mln.	1,24 mln.	2,5 mln.	304K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-245 mln.	28,62 mln.	71,06 mln.	108 mln.	46,73 mln.
Inkomstenbelastingkosten	10,17 mln.	-1,5 mln.	11,63 mln.	35,56 mln.	12,17 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-255 mln.	30,12 mln.	59,43 mln.	71,98 mln.	34,57 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-255 mln.	30,12 mln.	59,43 mln.	71,98 mln.	34,57 mln.
Minderheidsbelangen	38,93 mln.	-16,93 mln.	-229K	-231K	-197K
Netto-inkomen - (W&V)	-216 mln.	13,19 mln.	59,2 mln.	71,75 mln.	34,37 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	3,28 mln.	5,74 mln.	5,75 mln.	5,75 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-216 mln.	9,91 mln.	53,46 mln.	66 mln.	28,62 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-216 mln.	9,91 mln.	53,46 mln.	66 mln.	28,62 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,28	0,14	0,43	0,54	0,24
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,28	0,14	0,43	0,54	0,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	760 mln.	71,07 mln.	124 mln.	121 mln.	119 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,28	0,14	0,42	0,53	0,24
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,28	0,14	0,42	0,53	0,24
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	760 mln.	71,07 mln.	125 mln.	123 mln.	120 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,12	0,1	0,37	0,59	0,31
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,12	0,1	0,37	0,58	0,31
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,09	0,12
Uitkeringsratio	-	-	9,95	23,2	58,26
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	358 mln.	166 mln.	244 mln.	279 mln.	260 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	218 mln.	103 mln.	170 mln.	198 mln.	156 mln.
EBIT	182 mln.	89,77 mln.	145 mln.	175 mln.	130 mln.
EBITDAR	361 mln.	269 mln.	358 mln.	403 mln.	419 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	12,93 mld.	3,91 mld.	7,42 mld.	9,14 mld.	9,41 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-4,15	-5,24	16,37	33,07	26,03
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	2,79 mln.	6,79 mln.	13,26 mln.	16,85 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	454K	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	6,8 mln.	3,25 mln.	6,79 mln.	13,26 mln.	16,85 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-4,75 mln.	4,85 mln.	22,3 mln.	-4,68 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,52 mln.	-4,75 mln.	4,85 mln.	22,3 mln.	-4,68 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-89,8 mln.	6,99 mln.	46,4 mln.	71,81 mln.	36,95 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	304 mln.	51,67 mln.	33,12 mln.	19,54 mln.	19,34 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	13,32 mln.	3,8 mln.	4,4 mln.	5,2 mln.	5,1 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,86 mld.	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	243 mln.	93,02 mln.	123 mln.	138 mln.	163 mln.
Totaal netto huurkosten	2,5 mln.	103 mln.	114 mln.	125 mln.	159 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,1 mln.	22,62 mln.	35,2 mln.	27,78 mln.	47,06 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	406K	80,68 mln.	78,9 mln.	97 mln.	112 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,38 mln.	-	-	-	15,02 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	1,89 mln.	5,8 mln.	12,16 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,38 mln.	1,89 mln.	5,8 mln.	12,16 mln.	15,02 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	110 mln.	294 mln.	252 mln.	299 mln.	218 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	58,81 mln.	2,4 mln.	3,89 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	110 mln.	294 mln.	311 mln.	301 mln.	222 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	85,34 mln.	46,94 mln.	62,34 mln.	118 mln.	135 mln.
Andere Vorderingen	154 mln.	45,92 mln.	55,96 mln.	45,74 mln.	65,54 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	240 mln.	92,86 mln.	118 mln.	164 mln.	200 mln.
Voorraad	545 mln.	164 mln.	198 mln.	222 mln.	251 mln.
Vooruitbetaalde kosten	23,49 mln.	11,15 mln.	13,12 mln.	15,54 mln.	21,4 mln.
Beperkt Geld	64,57 mln.	17,76 mln.	20,4 mln.	18,24 mln.	23,3 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	23,69 mln.	30,28 mln.	23,02 mln.	26,58 mln.	31,54 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,01 mld.	609 mln.	684 mln.	747 mln.	749 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,34 mld.	1,92 mld.	2,13 mld.	2,43 mld.	2,78 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-838 mln.	-264 mln.	-327 mln.	-396 mln.	-491 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	4,5 mld.	1,65 mld.	1,81 mld.	2,03 mld.	2,29 mld.
Langetermijninvesteringen	13,03 mln.	2,72 mln.	3 mln.	2,92 mln.	2,88 mln.
Goodwill	461 mln.	174 mln.	198 mln.	217 mln.	292 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	92,13 mln.	218 mln.	186 mln.	197 mln.	215 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	22,92 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	40,66 mln.	41,05 mln.	22,73 mln.	52,29 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	192 mln.	43,57 mln.	24,64 mln.	36,86 mln.	49,38 mln.
Totaal Activa	6,28 mld.	2,74 mld.	2,94 mld.	3,26 mld.	3,65 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	435 mln.	156 mln.	173 mln.	217 mln.	214 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	114 mln.	109 mln.	117 mln.	124 mln.	136 mln.
Kortlopende leningen	286 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	63,64 mln.	40,99 mln.	40,38 mln.	11,94 mln.	16,79 mln.
Lopend gedeelte van leases	146 mln.	56,71 mln.	57,64 mln.	63,02 mln.	76,24 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,52 mln.	3,52 mln.	-	4,06 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	32,12 mln.	11,33 mln.	11,65 mln.	12,1 mln.	13,13 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	95,29 mln.	9,57 mln.	9,07 mln.	14,25 mln.	30,82 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,17 mld.	387 mln.	408 mln.	446 mln.	486 mln.
Langlopende schuld	755 mln.	709 mln.	677 mln.	740 mln.	829 mln.
Lange-Termijn Leases	3,52 mld.	1,2 mld.	1,31 mld.	1,44 mld.	1,61 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	76,2 mln.	22,81 mln.	23,87 mln.	26,72 mln.	28,86 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,41 mln.	2,82 mln.	2,55 mln.	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	174 mln.	100 mln.	171 mln.	217 mln.	322 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,71 mld.	2,42 mld.	2,59 mld.	2,87 mld.	3,27 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
Gewone aandelen, Totaal	7,66 mln.	12K	12K	12K	12K
Aanvullend Gestort Kapitaal	346 mln.	239 mln.	215 mln.	230 mln.	245 mln.
Ingehouden winsten	-257 mln.	-30,18 mln.	29,54 mln.	81,75 mln.	96,1 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-40,04 mln.	-74,13 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	59,32 mln.	9,12 mln.	9,12 mln.	9,12 mln.	9,12 mln.
Totaal Eigen Vermogen	157 mln.	218 mln.	253 mln.	281 mln.	276 mln.
Minderheidsbelangen	422 mln.	-161K	224K	56K	16K
Eigen Vermogen	578 mln.	318 mln.	354 mln.	381 mln.	376 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,28 mld.	2,74 mld.	2,94 mld.	3,26 mld.	3,65 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	760 mln.	124 mln.	125 mln.	120 mln.	116 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	760 mln.	124 mln.	124 mln.	120 mln.	116 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,21	1,76	2,04	2,34	2,38
Netto Boekwaarde	-397 mln.	-174 mln.	-130 mln.	-134 mln.	-231 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,52	-1,4	-1,05	-1,11	-1,99
Totale Schuld	4,77 mld.	2,01 mld.	2,08 mld.	2,26 mld.	2,53 mld.
Nettoschuld	4,66 mld.	1,71 mld.	1,77 mld.	1,96 mld.	2,31 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	20,04 mln.	826 mln.	913 mln.	998 mln.	1,27 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	422 mln.	-161K	224K	56K	16K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	13,03 mln.	2,72 mln.	3 mln.	2,92 mln.	2,88 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	545 mln.	164 mln.	198 mln.	222 mln.	251 mln.
Grond - (BS)	218 mln.	92,28 mln.	104 mln.	115 mln.	125 mln.
Gebouwen, Totaal	472 mln.	183 mln.	219 mln.	242 mln.	281 mln.
Machines, Totaal	1,09 mld.	441 mln.	508 mln.	634 mln.	775 mln.
Voltijdse werknemers	10,4K	10,38K	11,24K	12,22K	13,48K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,33 mln.	569K	1,1 mln.	1,8 mln.	2,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-216 mln.	13,19 mln.	59,2 mln.	71,75 mln.	34,37 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	395 mln.	62,2 mln.	73,59 mln.	80,85 mln.	104 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	35,37 mln.	13,56 mln.	25,3 mln.	22,73 mln.	25,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	430 mln.	75,76 mln.	98,9 mln.	104 mln.	130 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	422K	2,24 mln.	9,3 mln.	2,51 mln.	2,52 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,38 mln.	1,36 mln.	-1,82 mln.	2,03 mln.	-1,7 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-491K	3,82 mln.	-3,4 mln.	-10,78 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	17,91 mln.	4,7 mln.	3,2 mln.	3,7 mln.	7,9 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	325K	260K	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,82 mln.	1,27 mln.	-186K	74K	39K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,38 mln.	1,89 mln.	5,8 mln.	12,16 mln.	15,02 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	601K	659K	1,26 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-25,35 mln.	18,45 mln.	466K	21,71 mln.	4,2 mln.
Verandering in Debiteuren	-8,71 mln.	-24,01 mln.	-16 mln.	-50,23 mln.	-17,94 mln.
Verandering in voorraden	-25,77 mln.	6,62 mln.	-21,82 mln.	-6,85 mln.	-2,01 mln.
Verandering in Crediteuren	34,27 mln.	26,89 mln.	16,81 mln.	31,64 mln.	-6,17 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	47,88 mln.	45,72 mln.	906K	19,9 mln.	-20,61 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	257 mln.	174 mln.	159 mln.	209 mln.	136 mln.
Kapitaaluitgaven	-202 mln.	-44,65 mln.	-226 mln.	-98,6 mln.	-111 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	66,16 mln.	1,3 mln.	285 mln.	288 mln.	310 mln.
Contante Overnames	-118 mln.	-364 mln.	-203 mln.	-424 mln.	-496 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,24 mln.	-30K	-246K	-176K	-45K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-27,11 mln.	58,93 mln.	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	4,04 mln.	-189K	-	174K	18K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2,22 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-255 mln.	-408 mln.	-172 mln.	-175 mln.	-297 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	123 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	189 mln.	570 mln.	528 mln.	126 mln.	180 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	312 mln.	570 mln.	528 mln.	126 mln.	180 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-88,03 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-207 mln.	-68,9 mln.	-540 mln.	-52,49 mln.	-27,65 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-207 mln.	-157 mln.	-540 mln.	-52,49 mln.	-27,65 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	69,33 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-40,04 mln.	-33,69 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	96,88 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-10,89 mln.	-14,27 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-5,89 mln.	-5,75 mln.	-5,75 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-5,89 mln.	-16,64 mln.	-20,02 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-103 mln.	-88,43 mln.	-8,84 mln.	-6,15 mln.	-13,31 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,54 mln.	491 mln.	-26,38 mln.	10,56 mln.	85,36 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6,49 mln.	2,88 mln.	-1,46 mln.	-97K	23K
Netto verandering in kasgeld	-2,51 mln.	260 mln.	-40,43 mln.	44,23 mln.	-75,35 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	335 mln.	40,03 mln.	51,5 mln.	57,65 mln.	82,48 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-2,47 mln.	-693K	14,69 mln.	6,46 mln.	28,62 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	42,67 mln.	97,59 mln.