Balans Arovella Therapeutics Limited

Aandelen

ALA

AU0000182784

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:04 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,1450 ^AUD	-3,33%		+3,57%	+26,09%

22/08	Arovella Therapeutics Limited rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
07/08	Arovella Therapeutics ontvangt positieve feedback van US FDA voor behandeling tegen bloedkanker; aandelen stijgen met 7%	MT

15a9f5de8b677f5f18dd31eeee3.-kuhtgwp6oFO_6UjkNLmKi4jg71KgzvFZ83b_oDfLKM.lSaXgkVzosoLl8hy3ZqQX0FZs8cB7UL8KKWYi7G7RsjNM8L3WXaD0SuK5A

Gepubliceerde financiële gegevens: AROVELLA THERAPEUTICS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	533K	257K	296K	406K	17K
Andere Inkomsten, Totaal	62,85K	732K	-	1,05 mln.	1,94 mln.
Totale Omzet	596K	990K	296K	1,45 mln.	1,95 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	225K	245K	207K	204K	-
Brutowinst	371K	745K	88,75K	1,25 mln.	1,95 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,44 mln.	1,31 mln.	1,32 mln.	1,5 mln.	1,36 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	93,53K	37,34K	582K	866K	1,05 mln.
R&D-kosten	-	-	2,6 mln.	3,98 mln.	6,74 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	572K	652K	551K	837K	42,98K
Andere Operationele Kosten	3,02 mln.	2,7 mln.	2,63 mln.	2,7 mln.	1,64 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,13 mln.	4,7 mln.	7,69 mln.	9,88 mln.	10,83 mln.
Operationeel Inkomen	-4,76 mln.	-3,96 mln.	-7,6 mln.	-8,63 mln.	-8,88 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-21,28K	-25,87K	-195K	-4,74K	-
Rente- en beleggingsinkomsten	43,51K	6,54K	3,84K	30,02K	139K
Netto Renteuitgaven	22,24K	-19,33K	-191K	25,28K	139K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-7,42K	-60	-15,94K	-8,63K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,73 mln.	-3,98 mln.	-7,79 mln.	-8,62 mln.	-8,75 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-5,94 mln.	-1,24 mln.	-833K	-1,56 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	80K	174K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-10,59 mln.	-5,05 mln.	-8,62 mln.	-10,18 mln.	-8,75 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-656K	-	-	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-9,94 mln.	-5,05 mln.	-8,62 mln.	-10,18 mln.	-8,75 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-9,94 mln.	-5,05 mln.	-8,62 mln.	-10,18 mln.	-8,75 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-9,94 mln.	-5,05 mln.	-8,62 mln.	-10,18 mln.	-8,75 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-9,94 mln.	-5,05 mln.	-8,62 mln.	-10,18 mln.	-8,75 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-9,94 mln.	-5,05 mln.	-8,62 mln.	-10,18 mln.	-8,75 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,07	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,07	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	142 mln.	331 mln.	550 mln.	711 mln.	941 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,07	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,07	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	142 mln.	331 mln.	550 mln.	711 mln.	941 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-4,61 mln.	-3,82 mln.	-7,46 mln.	-8,53 mln.	-8,83 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-4,76 mln.	-3,96 mln.	-7,6 mln.	-8,63 mln.	-8,88 mln.
EBIT	-4,76 mln.	-3,96 mln.	-7,6 mln.	-8,63 mln.	-8,88 mln.
EBITDAR	-4,59 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	6,19	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-656K	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,96 mln.	-2,49 mln.	-4,87 mln.	-5,39 mln.	-5,47 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	14,7K	25,87K	25,2K	4,74K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6,52 mln.	2,23 mln.	3,79 mln.	6,11 mln.	6,74 mln.
Totaal netto huurkosten	15,54K	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	38,17K	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-22,63K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	93,53K	37,34K	582K	866K	1,05 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	93,53K	37,34K	582K	866K	1,05 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	977K	6,72 mln.	6,07 mln.	5,18 mln.	12,71 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	977K	6,72 mln.	6,07 mln.	5,18 mln.	12,71 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	216K	9,6K	36,29K	10,24K	-
Andere Vorderingen	773K	525K	13	37	175K
Totaal Vorderingen	989K	534K	36,3K	10,28K	175K
Voorraad	21,8K	-	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	45,88K	91,63K	480K	33,11K	210K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	202K	53,9K
Totaal Vlottende Activa	2,03 mln.	7,34 mln.	6,59 mln.	5,42 mln.	13,15 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,16 mln.	1,24 mln.	1,17 mln.	254K	338K
Geaccumuleerde afschrijving	-742K	-805K	-802K	-205K	-207K
Netto Materiële Vaste Activa	422K	433K	371K	49,86K	131K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	132K	132K	132K	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	4,12 mln.	2,78 mln.	2,12 mln.	-	-
Totaal Activa	6,71 mln.	10,69 mln.	9,21 mln.	5,47 mln.	13,28 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	732K	227K	752K	773K	984K
Nog te betalen kosten, Totaal	174K	196K	284K	303K	79,65K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	81,22K	76,49K	67,35K	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	333K	200K	342K	153K	136K
Andere Lopende Verplichtingen	702K	995K	63,62K	453K	841K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,02 mln.	1,69 mln.	1,51 mln.	1,68 mln.	2,04 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	4,24K	2,74K	77,45K	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	545K	7,91K	9,3K	9,22K	15,93K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,57 mln.	1,71 mln.	1,6 mln.	1,69 mln.	2,06 mln.
Gewone aandelen, Totaal	67,39 mln.	77 mln.	83,54 mln.	88,87 mln.	104 mln.
Ingehouden winsten	-64,88 mln.	-68,47 mln.	-77,02 mln.	-87,06 mln.	-95,51 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,63 mln.	451K	1,11 mln.	1,96 mln.	2,44 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,14 mln.	8,98 mln.	7,62 mln.	3,78 mln.	11,23 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	4,14 mln.	8,98 mln.	7,62 mln.	3,78 mln.	11,23 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,71 mln.	10,69 mln.	9,21 mln.	5,47 mln.	13,28 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	142 mln.	481 mln.	670 mln.	850 mln.	1,05 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	142 mln.	481 mln.	670 mln.	850 mln.	1,05 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,03	0,02	0,01	0	0,01
Netto Boekwaarde	4 mln.	8,85 mln.	7,48 mln.	3,78 mln.	11,23 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,03	0,02	0,01	0	0,01
Totale Schuld	85,46K	79,24K	145K	0	0
Nettoschuld	-892K	-6,64 mln.	-5,93 mln.	-5,18 mln.	-12,71 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	124K	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	21,8K	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	1,03 mln.	1,19 mln.	1,07 mln.	254K	338K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	97,77K	-	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-9,94 mln.	-5,05 mln.	-8,62 mln.	-10,18 mln.	-8,75 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	223K	203K	196K	143K	42,98K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	223K	203K	196K	143K	42,98K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	349K	449K	356K	695K	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,94 mln.	1,25 mln.	848K	1,56 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	93,53K	37,34K	582K	866K	1,05 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-56,39K	21,83K	443K	11,7K	100K
Verandering in Debiteuren	251K	336K	497K	26,05K	-10,24K
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	565K	-453K	-270K	221K	583K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-311K	-339K	-299K	263K	68,12K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,88 mln.	-3,54 mln.	-6,27 mln.	-6,4 mln.	-6,91 mln.
Kapitaaluitgaven	-141K	-166K	-35,03K	-2,72K	-129K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	98,13K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-247K	-348K	-531K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-50K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-388K	-515K	-566K	95,42K	-179K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-63,94K	-57,58K	-68,2K	-71,82K	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-63,94K	-57,58K	-68,2K	-71,82K	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	10,58 mln.	6,26 mln.	5,94 mln.	15,17 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-724K	-	-463K	-562K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-63,94K	9,8 mln.	6,19 mln.	5,41 mln.	14,61 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	22,95K
Netto verandering in kasgeld	-3,34 mln.	5,74 mln.	-646K	-896K	7,54 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	18,22K	33,29K	185K	20,67K	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-985K	-1,12 mln.	-524K	-1,05 mln.	-1,94 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,86 mln.	-2,2 mln.	-4,37 mln.	-3,19 mln.	-4,42 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,84 mln.	-2,19 mln.	-4,25 mln.	-3,18 mln.	-4,42 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-853K	-108K	67,89K	-511K	-166K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-63,94K	-57,58K	-68,2K	-71,82K	-

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-25,89	-28,42	-47,72	-73,48	-59,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	-32,57	-37,23	-56,44	-93,49	-73,93
Rendement op Eigen Vermogen %	-109,71	-76,96	-103,87	-178,67	-116,55
Rendement op Eigen Vermogen	-109,71	-76,96	-103,87	-178,67	-116,55
Margeanalyse
Brutomarge in %	62,29	75,29	30	86,01	100
SG&A Marge	242,32	131,98	446,92	103,05	69,72
EBITDA Marge %	-773,97	-385,47	-2,52K	-586,48	-452,49
EBITA Marge	-798,63	-399,66	-2,57K	-593,4	-454,69
EBIT Marge %	-798,63	-399,66	-2,57K	-593,4	-454,69
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-1,67K	-509,99	-2,91K	-699,91	-448,03
Nettowinstmarge %	-1,67K	-509,99	-2,91K	-699,91	-448,03
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,67K	-509,99	-2,91K	-699,91	-448,03
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-496,81	-251,48	-1,65K	-370,47	-280,02
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-311,51	-222,79	-1,48K	-219,03	-226,4
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-309,27	-221,16	-1,44K	-218,83	-226,4
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,05	0,11	0,03	0,2	0,21
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,51	2,32	0,74	6,9	21,57
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,59	2,28	12,89	17,45	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,68	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,01	4,33	4,37	3,22	6,45
Quick Ratio	0,97	4,28	4,05	3,08	6,32
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,43	-2,09	-4,15	-3,8	-3,39
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	141,58	160,16	28,31	20,92	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	54,77	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	1,1K	-	863,22	1,37K	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-907,72	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	2,07	0,88	1,9	-	-
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	2,02	0,87	1,87	-	-
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,1	0,03	1,02	-	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,1	0,03	1	-	-
Totaal Passiva / Totaal Activa	38,35	15,96	17,32	30,91	15,48
EBIT / Renteuitgaven	-223,56	-152,91	-39,02	-1,82K	-
EBITDA / Renteuitgaven	-213,08	-145,05	-38,02	-1,79K	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-219,71	-151,47	-38,2	-1,79K	-
Totale Schuld / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,02	-	-
Nettoschuld / EBITDA	0,2	1,77	0,8	0,61	1,44
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,02	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,19	1,69	0,8	0,61	1,42
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-52,39	-20,91	-70,11	391,76	34,2
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-63,85	-27,43	-88,09	1,31K	56,03
EBITDA, 1 Jr. Groei %	106,94	-2,63	95,56	14,35	3,54
EBITA, 1 Jr. Groei %	102,47	-2,69	92,05	13,63	2,83
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	102,47	-2,69	92,05	13,63	2,83
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	27,46	19,29	70,79	18,1	-14,1
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	27,46	-49,2	70,79	18,1	-14,1
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	93,75	-1,5	95,55	10,73	1,43
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %