Balans ASM Group S.A.

Aandelen

ASM

PLASMGR00014

Reclame & Marketing

Beurs gesloten - Warsaw S.E. Andere beurzen 17:55:54 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2400 ^PLN	0,00%		0,00%	0,00%

08/02	Indexen: van Europese oevers tot Amerikaanse kusten
2023	ASM Group S.A. rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2023	CI

e25f1fdfe05d3.TE1uttWN-_P54WyPLyYXDqKcyC425mho0pRZl3JK1mg.Aw4s_4T6loSbpw3bYH5mSMTwsW1_hDoBu6Aa7j8BhgV4GQKHpeOWuqzVKQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ASM GROUP S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2017	2018	2019	2020	2021
Inkomsten	189 mln.	409 mln.	551 mln.	216 mln.	250 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	189 mln.	409 mln.	551 mln.	216 mln.	250 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	53,56 mln.	145 mln.	232 mln.	89,43 mln.	111 mln.
Brutowinst	136 mln.	263 mln.	319 mln.	127 mln.	139 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	125 mln.	242 mln.	288 mln.	119 mln.	129 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	56K	20K	2,75 mln.	31K	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	913K	2,41 mln.	12,56 mln.	5,48 mln.	5,61 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	2,58 mln.	12,3 mln.	9,96 mln.	2,48 mln.	-2,22 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	128 mln.	257 mln.	313 mln.	127 mln.	133 mln.
Operationeel Inkomen	7,32 mln.	6,72 mln.	5,84 mln.	-780K	6,86 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-626K	-1,8 mln.	-4,47 mln.	-2,66 mln.	-1,93 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	131K	99K	249K	118K	65K
Netto Renteuitgaven	-495K	-1,7 mln.	-4,22 mln.	-2,54 mln.	-1,86 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4K	12K	194K	-682K	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-55K	-709K	-717K	-1,17 mln.	-1,5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,76 mln.	4,32 mln.	1,1 mln.	-5,17 mln.	3,5 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-19,91 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-87K	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	55K	-40K	-2,18 mln.	2K	469K
Afschrijving van activa	-	-	-3,1 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	1,8 mln.	2,01 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,82 mln.	4,28 mln.	-24,17 mln.	-3,38 mln.	5,99 mln.
Inkomstenbelastingkosten	2,94 mln.	1,96 mln.	3,02 mln.	4,87 mln.	2,9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,87 mln.	2,32 mln.	-27,19 mln.	-8,25 mln.	3,08 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-21,63 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,87 mln.	2,32 mln.	-27,19 mln.	-29,88 mln.	3,08 mln.
Minderheidsbelangen	-	1,35 mln.	4,07 mln.	2,76 mln.	-318K
Netto-inkomen - (W&V)	3,87 mln.	3,68 mln.	-23,12 mln.	-27,12 mln.	2,77 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,87 mln.	3,68 mln.	-23,12 mln.	-27,12 mln.	2,77 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,87 mln.	3,68 mln.	-23,12 mln.	-5,49 mln.	2,77 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,07	0,06	-0,41	-0,48	0,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,07	0,06	-0,41	-0,1	0,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,07	0,06	-0,41	-0,48	0,05
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,07	0,06	-0,41	-0,1	0,05
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,07	0,07	0,08	-0,01	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,07	0,07	0,08	-0,01	0,03
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	88,31	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,23 mln.	9,13 mln.	18,38 mln.	9,72 mln.	12,57 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,37 mln.	7,31 mln.	8,5 mln.	1,7 mln.	6,96 mln.
EBIT	7,32 mln.	6,72 mln.	5,84 mln.	-780K	6,86 mln.
EBITDAR	10,51 mln.	17,64 mln.	25,33 mln.	11,92 mln.	14,7 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	189 mln.	409 mln.	551 mln.	216 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	43,16	45,76	-12,48	-144,34	48,5
Totale Huidige Belastingen	3,63 mln.	3,2 mln.	5,26 mln.	3,93 mln.	2,72 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-687K	-1,23 mln.	-2,24 mln.	946K	180K
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,23 mln.	4,06 mln.	4,76 mln.	-470K	1,87 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	222K	295K	1,09 mln.	566K	498K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	42K	250K	2,06 mln.	382K	210K
Verkoop- en Marketingkosten	42K	250K	2,06 mln.	382K	210K
Totaal netto huurkosten	2,28 mln.	8,51 mln.	6,95 mln.	2,2 mln.	2,13 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	692K	2,75 mln.	2,94 mln.	527K	432K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,59 mln.	5,75 mln.	4 mln.	1,67 mln.	1,7 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	115K	10K	6,97 mln.	659K	81K

Start boekjaar: December	2017	2018	2019	2020	2021
Activa
Contanten en Equivalenten	6,92 mln.	8,68 mln.	5,25 mln.	7,46 mln.	11,27 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	2,67 mln.	103K	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,92 mln.	8,68 mln.	7,92 mln.	7,57 mln.	11,27 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	62,98 mln.	134 mln.	118 mln.	64,3 mln.	73,69 mln.
Andere Vorderingen	2,12 mln.	3,14 mln.	4,59 mln.	993K	-
Totaal Vorderingen	65,1 mln.	137 mln.	123 mln.	65,29 mln.	73,69 mln.
Voorraad	-	-	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	42K	728K	732K	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,48 mln.	4,12 mln.	3,4 mln.	2,95 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	74,53 mln.	150 mln.	135 mln.	75,81 mln.	84,96 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,2 mln.	13,52 mln.	38,11 mln.	20,53 mln.	9,3 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,13 mln.	-7,31 mln.	-14,24 mln.	-9,3 mln.	-784K
Netto Materiële Vaste Activa	2,07 mln.	6,21 mln.	23,87 mln.	11,23 mln.	8,51 mln.
Goodwill	68,84 mln.	117 mln.	96,63 mln.	71,13 mln.	71,06 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	96K	3,92 mln.	6,94 mln.	605K	405K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,09 mln.	3,02 mln.	3,85 mln.	1,24 mln.	1,1 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	38K	15,11 mln.	3,8 mln.	4,04 mln.	3,73 mln.
Totaal Activa	147 mln.	296 mln.	270 mln.	164 mln.	170 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	23,8 mln.	55,86 mln.	43,09 mln.	23,15 mln.	42,28 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	9,98 mln.	20,94 mln.	25,36 mln.	17,51 mln.	3,16 mln.
Kortlopende leningen	14K	-	1,66 mln.	2,13 mln.	3,37 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	13,96 mln.	28,06 mln.	42,66 mln.	23,96 mln.	50,32 mln.
Lopend gedeelte van leases	688K	819K	7,87 mln.	5,02 mln.	4,84 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,01 mln.	1,47 mln.	3,28 mln.	-	119K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	656K	62,18 mln.	38,93 mln.	4,18 mln.	4,17 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	51,11 mln.	169 mln.	163 mln.	75,96 mln.	108 mln.
Langlopende schuld	4,78 mln.	38,07 mln.	34,15 mln.	39,38 mln.	12,4 mln.
Lange-Termijn Leases	1,1 mln.	1,41 mln.	14 mln.	6,55 mln.	3,85 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7K	2,67 mln.	111K	15K	11K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	3,37 mln.	1,96 mln.	-	37K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	56,99 mln.	215 mln.	213 mln.	122 mln.	125 mln.
Gewone aandelen, Totaal	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	32,95 mln.	36,5 mln.	12,24 mln.	-14,6 mln.	-8,98 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-292K	-301K	-912K	2,88 mln.	-
Totaal Eigen Vermogen	89,68 mln.	93,22 mln.	68,35 mln.	45,3 mln.	48,04 mln.
Minderheidsbelangen	-	-12,45 mln.	-11,34 mln.	-3,14 mln.	-2,82 mln.
Eigen Vermogen	89,68 mln.	80,77 mln.	57,01 mln.	42,16 mln.	45,21 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	147 mln.	296 mln.	270 mln.	164 mln.	170 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.	57,02 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,57	1,63	1,2	0,79	0,84
Netto Boekwaarde	20,74 mln.	-27,87 mln.	-35,22 mln.	-26,43 mln.	-23,43 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,36	-0,49	-0,62	-0,46	-0,41
Totale Schuld	20,54 mln.	68,36 mln.	100 mln.	77,04 mln.	74,78 mln.
Nettoschuld	13,62 mln.	59,68 mln.	92,42 mln.	69,48 mln.	63,51 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	18,25 mln.	68,05 mln.	55,58 mln.	17,58 mln.	17,03 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-12,45 mln.	-11,34 mln.	-3,14 mln.	-2,82 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	487K	21,67 mln.	8,2 mln.	4,48 mln.
Machines, Totaal	3,87 mln.	12,26 mln.	14,36 mln.	11,67 mln.	4,24 mln.
Voltijdse werknemers	67	925	774	237	252
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	192K	3,43 mln.	2,99 mln.	840K	843K

Start boekjaar: December	2017	2018	2019	2020	2021
Netto Inkomen - (CF)	3,87 mln.	3,68 mln.	-23,12 mln.	-27,12 mln.	2,77 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	862K	1,82 mln.	9,88 mln.	8,02 mln.	5,61 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	51K	586K	2,66 mln.	2,48 mln.	97K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	913K	2,41 mln.	12,54 mln.	10,5 mln.	5,7 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	18K	2,78 mln.	-11 mln.	-469K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	19,91 mln.	29,97 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-239K	-3,13 mln.	422K	1,28 mln.	2,75 mln.
Verandering in Debiteuren	-4 mln.	76,53 mln.	15,16 mln.	52,79 mln.	-5,76 mln.
Verandering in voorraden	-	-1,2 mln.	1,55 mln.	19,33 mln.	21K
Verandering in Crediteuren	-	-	-	-32,2 mln.	4,27 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,16 mln.	-44,94 mln.	-32,55 mln.	-29,82 mln.	374K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,61 mln.	33,37 mln.	-3,31 mln.	13,74 mln.	9,66 mln.
Kapitaaluitgaven	-341K	-2,4 mln.	-4,05 mln.	-761K	-858K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	100K	17K	476K	156K	1,06 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-45K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-9K	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	95K	-75,81 mln.	-541K	11,68 mln.	97K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-146K	-78,2 mln.	-4,12 mln.	11,03 mln.	301K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	8,33 mln.	34,38 mln.	17,28 mln.	7,45 mln.	4,94 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	8,33 mln.	34,38 mln.	17,28 mln.	7,45 mln.	4,94 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,51 mln.	-23,07 mln.	-14,36 mln.	-26,89 mln.	-9,92 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,51 mln.	-23,07 mln.	-14,36 mln.	-26,89 mln.	-9,92 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	36,67 mln.	5,01 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-3,42 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,42 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-258K	-1,64 mln.	-3,81 mln.	-3,58 mln.	-692K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,15 mln.	46,35 mln.	4,12 mln.	-23,02 mln.	-5,67 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-487K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-1K	-
Netto verandering in kasgeld	-607K	1,51 mln.	-3,3 mln.	1,76 mln.	3,8 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	243K	1,47 mln.	3,81 mln.	3,85 mln.	1,87 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,12 mln.	5,2 mln.	2,67 mln.	5,26 mln.	2,25 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,7 mln.	33,2 mln.	-6,01 mln.	551K	7,48 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,31 mln.	34,33 mln.	-3,22 mln.	2,21 mln.	8,68 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	8,45 mln.	-30,12 mln.	15,36 mln.	7 mln.	456K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	6,82 mln.	11,32 mln.	2,92 mln.	-19,44 mln.	-4,98 mln.

Start boekjaar: December	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,15	1,9	1,29	-0,22	2,57
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,28	3,24	2,38	-0,35	3,59
Rendement op Eigen Vermogen %	4,29	2,73	-39,47	-16,64	7,06
Rendement op Eigen Vermogen	4,29	4,02	-28,62	-9,65	5,93
Margeanalyse
Brutomarge in %	71,69	64,47	57,88	58,59	55,76
SG&A Marge	65,95	59,22	52,23	55,26	51,66
EBITDA Marge %	4,35	2,24	3,34	4,5	5,03
EBITA Marge	3,89	1,79	1,54	0,79	2,78
EBIT Marge %	3,87	1,65	1,06	-0,36	2,74
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,05	0,57	-4,94	-3,82	1,23
Nettowinstmarge %	2,05	0,9	-4,2	-12,56	1,11
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,05	0,9	-4,2	-2,54	1,11
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,23	0,99	0,86	-0,22	0,75
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,96	8,13	-1,09	0,26	2,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,75	8,4	-0,59	1,03	3,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,3	1,85	1,95	0,99	1,5
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	90,14	98,66	36,61	12,31	25,33
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,07	4,16	4,37	2,36	3,52
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,46	0,89	0,83	1	0,78
Quick Ratio	1,41	0,86	0,8	0,96	0,78
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,07	0,2	-0,02	0,18	0,09
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	118,82	87,78	83,49	154,76	103,56
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	188,57	100,16	77,87	135,54	132,39
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	22,9	84,63	176,03	182,73	165,39
Totale Schuld / Totaal Kapitaal