Kasstroom AtoS SE

Aandelen

ATO

FR0000051732

IT Diensten & Consulting

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 14:30:42 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,7480 ^EUR	+10,36%		+7,15%	-89,37%

17/09	Atos-eenheid haalt vierjarig contract binnen voor supercomputerupgrade in Zweden	MT
09/09	Aandeelhouders en schuldeisers van Atos stemmen over ontwerp van versneld vrijwaringsplan	MT

5b45d10df5c534c374979d48a9c40a1.nm4CJJytAg8VdpcGGtCV_scgNxkVe_Wrx5Kvss8chyg.wTRaHNCadUxsI6NxW4TGx5FvcVdfEYHZ_qX_3px76BjKQzNd0Ns7ZyUk_A

Gepubliceerde financiële gegevens: ATOS SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	11,59 mld.	11,18 mld.	10,84 mld.	11,34 mld.	10,69 mld.
Totale Omzet	11,59 mld.	11,18 mld.	10,84 mld.	11,34 mld.	10,69 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	10,37 mld.	10,16 mld.	10,43 mld.	10,99 mld.	5,95 mld.
Brutowinst	1,22 mld.	1,02 mld.	408 mln.	351 mln.	4,74 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	29 mln.	11 mln.	11 mln.	11 mln.	10 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	16 mln.	24 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	73 mln.	74 mln.	34 mln.	25 mln.	19 mln.
Andere Operationele Kosten	81 mln.	153 mln.	151 mln.	91 mln.	4,47 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	183 mln.	254 mln.	220 mln.	127 mln.	4,5 mld.
Operationeel Inkomen	1,04 mld.	762 mln.	188 mln.	224 mln.	236 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-93 mln.	-60 mln.	-40 mln.	-121 mln.	-315 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	70 mln.	187 mln.
Netto Renteuitgaven	-93 mln.	-60 mln.	-40 mln.	-51 mln.	-128 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	47 mln.	5 mln.	-	4 mln.	5 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4 mln.	-6 mln.	1 mln.	2 mln.	-18 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-114 mln.	28 mln.	-103 mln.	-110 mln.	-50 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	872 mln.	729 mln.	46 mln.	69 mln.	45 mln.
Herstructureringskosten	-134 mln.	-163 mln.	-393 mln.	-421 mln.	-734 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-41 mln.	-42 mln.	-44 mln.	-30 mln.	4 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-1,32 mld.	-80 mln.	-2,3 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-51 mln.	174 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-76 mln.	159 mln.	-32 mln.	-197 mln.	-51 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-166 mln.	-97 mln.	-247 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-46 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-72 mln.	-253 mln.	-1,01 mld.	-210 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	498 mln.	604 mln.	-2,92 mld.	-966 mln.	-3,33 mld.
Inkomstenbelastingkosten	82 mln.	51 mln.	39 mln.	46 mln.	112 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	416 mln.	553 mln.	-2,96 mld.	-1,01 mld.	-3,44 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	3,08 mld.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,49 mld.	553 mln.	-2,96 mld.	-1,01 mld.	-3,44 mld.
Minderheidsbelangen	-92 mln.	-3 mln.	-3 mln.	-	-1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,4 mld.	550 mln.	-2,96 mld.	-1,01 mld.	-3,44 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,4 mld.	550 mln.	-2,96 mld.	-1,01 mld.	-3,44 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	324 mln.	550 mln.	-2,96 mld.	-1,01 mld.	-3,44 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	31,57	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,01	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	108 mln.	109 mln.	110 mln.	111 mln.	111 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	31,56	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	108 mln.	109 mln.	110 mln.	111 mln.	111 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,21	4,15	0,23	0,39	0,24
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,21	4,15	0,23	0,39	0,24
Dividend Per Aandeel	-	0,9	-	-	-
Uitkeringsratio	1,62	-	-3,31	-0,89	-0,93
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,53 mld.	1,25 mld.	664 mln.	639 mln.	610 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,24 mld.	974 mln.	402 mln.	432 mln.	377 mln.
EBIT	1,04 mld.	762 mln.	188 mln.	224 mln.	236 mln.
EBITDAR	1,56 mld.	1,26 mld.	675 mln.	650 mln.	620 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,47	8,44	-1,34	-4,76	-3,37
Totale Huidige Belastingen	122 mln.	120 mln.	78 mln.	85 mln.	121 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-40 mln.	-68 mln.	-39 mln.	-39 mln.	-9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	453 mln.	453 mln.	25,75 mln.	43,12 mln.	27,12 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	27 mln.	27 mln.	15 mln.	22 mln.	26 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-14 mln.	-10 mln.	-4 mln.	21 mln.	29 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	29 mln.	11 mln.	11 mln.	11 mln.	10 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,98 mln.	1 mln.	643K	1,82 mln.	4,44 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	25,02 mln.	10 mln.	10,36 mln.	9,18 mln.	5,56 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	626 mln.	624 mln.	532 mln.	-	505 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	73 mln.	74 mln.	34 mln.	25 mln.	19 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	73 mln.	74 mln.	34 mln.	25 mln.	19 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,41 mld.	3,28 mld.	3,37 mld.	3,33 mld.	2,3 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,41 mld.	3,28 mld.	3,37 mld.	3,33 mld.	2,3 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,75 mld.	2,72 mld.	2,49 mld.	2,5 mld.	2,37 mld.
Andere Vorderingen	794 mln.	746 mln.	738 mln.	796 mln.	968 mln.
Totaal Vorderingen	3,55 mld.	3,46 mld.	3,23 mld.	3,3 mld.	3,34 mld.
Voorraad	104 mln.	141 mln.	125 mln.	157 mln.	175 mln.
Vooruitbetaalde kosten	692 mln.	732 mln.	603 mln.	568 mln.	531 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	143 mln.	198 mln.	770 mln.	1,02 mld.	144 mln.
Totaal Vlottende Activa	6,9 mld.	7,82 mld.	8,1 mld.	8,38 mld.	6,49 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,36 mld.	2,34 mld.	2,29 mld.	2,4 mld.	2,24 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-725 mln.	-696 mln.	-797 mln.	-1,09 mld.	-1,2 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,64 mld.	1,65 mld.	1,49 mld.	1,31 mld.	1,04 mld.
Langetermijninvesteringen	1,85 mld.	667 mln.	583 mln.	151 mln.	150 mln.
Goodwill	6,04 mld.	6,14 mld.	5,1 mld.	5,3 mld.	2,88 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,68 mld.	1,39 mld.	1,09 mld.	919 mln.	529 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	325 mln.	351 mln.	189 mln.	294 mln.	206 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	231 mln.	113 mln.	262 mln.	42 mln.	5 mln.
Totaal Activa	18,65 mld.	18,13 mld.	16,82 mld.	16,39 mld.	11,29 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,28 mld.	2,23 mld.	2 mld.	2,19 mld.	2,07 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	898 mln.	947 mln.	1 mld.	1,01 mld.	1,07 mld.
Kortlopende leningen	10 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,49 mld.	1,08 mld.	1,85 mld.	2,41 mld.	2,12 mld.
Lopend gedeelte van leases	346 mln.	360 mln.	360 mln.	309 mln.	234 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	182 mln.	86 mln.	61 mln.	63 mln.	74 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	680 mln.	773 mln.	849 mln.	974 mln.	979 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	431 mln.	392 mln.	900 mln.	1,18 mld.	505 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,31 mld.	5,87 mld.	7,02 mld.	8,14 mld.	7,06 mld.
Langlopende schuld	2,65 mld.	2,67 mld.	2,75 mld.	2,45 mld.	2,53 mld.
Lange-Termijn Leases	927 mln.	975 mln.	894 mln.	704 mln.	588 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,25 mld.	1,36 mld.	944 mln.	639 mln.	741 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	238 mln.	164 mln.	67 mln.	148 mln.	35 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	181 mln.	218 mln.	699 mln.	510 mln.	284 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	11,56 mld.	11,26 mld.	12,38 mld.	12,59 mld.	11,23 mld.
Gewone aandelen, Totaal	109 mln.	110 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,44 mld.	1,48 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.
Ingehouden winsten	5,67 mld.	6 mld.	2,83 mld.	2,18 mld.	-1,55 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-143 mln.	-724 mln.	-	-	-1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	7,08 mld.	6,86 mld.	4,44 mld.	3,79 mld.	55 mln.
Minderheidsbelangen	12 mln.	10 mln.	6 mln.	7 mln.	5 mln.
Eigen Vermogen	7,09 mld.	6,87 mld.	4,44 mld.	3,8 mld.	60 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	18,65 mld.	18,13 mld.	16,82 mld.	16,39 mld.	11,29 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	109 mln.	110 mln.	110 mln.	111 mln.	111 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	109 mln.	110 mln.	110 mln.	111 mln.	111 mln.
Boekwaarde / Aandeel	65,13	62,41	40,49	34,28	0,5
Netto Boekwaarde	-637 mln.	-670 mln.	-1,76 mld.	-2,43 mld.	-3,35 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-5,86	-6,09	-16,04	-21,97	-30,16
Totale Schuld	5,42 mld.	5,09 mld.	5,85 mld.	5,88 mld.	5,48 mld.
Nettoschuld	3,01 mld.	1,8 mld.	2,48 mld.	2,54 mld.	3,18 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	972 mln.	1,2 mld.	647 mln.	571 mln.	689 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	232 mln.	88 mln.	88 mln.	88 mln.	80 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	12 mln.	10 mln.	6 mln.	7 mln.	5 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,73 mld.	7 mln.	4 mln.	8 mln.	11 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	332 mln.	314 mln.	288 mln.	310 mln.	319 mln.
Machines, Totaal	499 mln.	258 mln.	83 mln.	202 mln.	264 mln.
Voltijdse werknemers	108K	104K	109K	111K	95,14K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	66 mln.	109 mln.	213 mln.	79 mln.	71 mln.
Orderportefeuille	21,9 mld.	23,7 mld.	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,4 mld.	550 mln.	-2,96 mld.	-1,01 mld.	-3,44 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	623 mln.	625 mln.	638 mln.	579 mln.	554 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	204 mln.	212 mln.	214 mln.	208 mln.	141 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	827 mln.	837 mln.	852 mln.	787 mln.	695 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	76 mln.	-159 mln.	32 mln.	160 mln.	61 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	0	2 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	107 mln.	-44 mln.	1,57 mld.	150 mln.	2,53 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	67 mln.	64 mln.	32 mln.	19 mln.	19 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-95 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,99 mld.	32 mln.	1,01 mld.	-117 mln.	-20 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-130 mln.	-63 mln.	-153 mln.	440 mln.	-255 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,26 mld.	1,22 mld.	379 mln.	427 mln.	-413 mln.
Kapitaaluitgaven	-324 mln.	-320 mln.	-272 mln.	-251 mln.	-205 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	15 mln.	5 mln.	9 mln.	6 mln.	2 mln.
Contante Overnames	-34 mln.	-456 mln.	-262 mln.	-268 mln.	-26 mln.
Desinvesteringen	-1 mln.	-15 mln.	-2 mln.	-24 mln.	-34 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	655 mln.	1,4 mld.	-131 mln.	286 mln.	476 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1 mln.	1 mln.	2 mln.	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	310 mln.	619 mln.	-656 mln.	-251 mln.	213 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	591 mln.	846 mln.	1,71 mld.	1,85 mld.	1,7 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	591 mln.	846 mln.	1,71 mld.	1,85 mld.	1,7 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2 mld.	-1,66 mld.	-1,25 mld.	-2,04 mld.	-2,21 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2 mld.	-1,66 mld.	-1,25 mld.	-2,04 mld.	-2,21 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	18 mln.	36 mln.	23 mln.	1 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-113 mln.	-45 mln.	-58 mln.	-2 mln.	-3 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-55 mln.	-	-98 mln.	-9 mln.	-32 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-55 mln.	-	-98 mln.	-9 mln.	-32 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-63 mln.	-48 mln.	-30 mln.	-107 mln.	-79 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,62 mld.	-868 mln.	300 mln.	-304 mln.	-622 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	5 mln.	-163 mln.	73 mln.	78 mln.	-73 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	1 mln.	1 mln.	1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-44 mln.	808 mln.	97 mln.	-49 mln.	-895 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	99 mln.	113 mln.	81 mln.	59 mln.	77 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	848 mln.	940 mln.	900 mln.	914 mln.	590 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	906 mln.	977 mln.	924 mln.	990 mln.	786 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	317 mln.	90 mln.	-193 mln.	-289 mln.	-130 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,41 mld.	-811 mln.	463 mln.	-187 mln.	-508 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,22	2,59	0,67	0,84	1,07
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,98	3,89	1,06	1,4	1,94
Rendement op Eigen Vermogen %	5,48	7,92	-52,31	-24,55	-178,24
Rendement op Eigen Vermogen	4,93	7,89	-52,43	-24,59	-178,85
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,52	9,09	3,76	3,09	44,32
SG&A Marge	0,25	0,1	0,1	0,1	0,09
EBITDA Marge %	13,18	11,15	6,13	5,63	5,7
EBITA Marge	10,7	8,71	3,71	3,81	3,53
EBIT Marge %	8,94	6,82	1,73	1,98	2,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,59	4,95	-27,3	-8,92	-32,17
Nettowinstmarge %	29,33	4,92	-27,33	-8,92	-32,18
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,8	4,92	-27,33	-8,92	-32,18
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,91	4,05	0,24	0,38	0,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,32	8,4	8,3	8,06	5,51
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,82	8,74	8,53	8,73	7,36
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,58	0,61	0,62	0,68	0,77
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,82	6,81	6,9	8,1	9,11
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,12	4,09	4,16	4,54	4,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	87,5	82,98	78,43	77,94	35,87
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,09	1,33	1,15	1,03	0,92
Quick Ratio