Kasstroom BAE Systems plc

Aandelen

BA.

GB0002634946

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:09 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.222,50 ^GBX	+0,82%		+3,03%	+6,44%

17/01	Pistorius: Twee procent voor militaire uitgaven is niet genoeg	DP
17/01	BAE Systems plc levert NASA's SPHEREx observatorium voor lancering	CI

8be36aa73.aFCYLKJ2nFnRro0h2yDes48HfAbdpeHtFQsSqPUZhC8.PyfRfpVC1m207dlzq0eqg8RlBHy_7bO7UEpn27BPvBoYaNth4DnPC-L6uQ

Gepubliceerde financiële gegevens: BAE SYSTEMS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	18,3 mld.	19,28 mld.	19,52 mld.	21,26 mld.	23,08 mld.
Totale Omzet	18,3 mld.	19,28 mld.	19,52 mld.	21,26 mld.	23,08 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,5 mld.	6,86 mld.	7,05 mld.	7,2 mld.	7,98 mld.
Brutowinst	11,8 mld.	12,41 mld.	12,47 mld.	14,06 mld.	15,1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,46 mld.	6,68 mld.	6,64 mld.	7,43 mld.	7,94 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	511 mln.	543 mln.	513 mln.	549 mln.	564 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	101 mln.	128 mln.	188 mln.	215 mln.	218 mln.
Andere Operationele Kosten	3,09 mld.	3,35 mld.	3,28 mld.	3,79 mld.	4,01 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	10,16 mld.	10,7 mld.	10,62 mld.	11,98 mld.	12,73 mld.
Operationeel Inkomen	1,65 mld.	1,71 mld.	1,84 mld.	2,08 mld.	2,36 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-235 mln.	-240 mln.	-249 mln.	-269 mln.	-339 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	27 mln.	17 mln.	30 mln.	35 mln.	131 mln.
Netto Renteuitgaven	-208 mln.	-223 mln.	-219 mln.	-234 mln.	-208 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	168 mln.	69 mln.	139 mln.	180 mln.	208 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	154 mln.	127 mln.	35 mln.	-524 mln.	210 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-105 mln.	-170 mln.	-30 mln.	400 mln.	-290 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,66 mld.	1,52 mld.	1,77 mld.	1,9 mld.	2,28 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-20 mln.	-3 mln.	-16 mln.	-20 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	6 mln.	-	7 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-18 mln.	41 mln.	350 mln.	97 mln.	10 mln.
Afschrijving van activa	-12 mln.	-4 mln.	-19 mln.	-3 mln.	-5 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	57 mln.	13 mln.	-	60 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,63 mld.	1,6 mld.	2,11 mld.	1,99 mld.	2,33 mld.
Inkomstenbelastingkosten	94 mln.	225 mln.	198 mln.	315 mln.	386 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,53 mld.	1,37 mld.	1,91 mld.	1,67 mld.	1,94 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,53 mld.	1,37 mld.	1,91 mld.	1,67 mld.	1,94 mld.
Minderheidsbelangen	-56 mln.	-72 mln.	-154 mln.	-83 mln.	-83 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,48 mld.	1,3 mld.	1,76 mld.	1,59 mld.	1,86 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,48 mld.	1,3 mld.	1,76 mld.	1,59 mld.	1,86 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,48 mld.	1,3 mld.	1,76 mld.	1,59 mld.	1,86 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,46	0,41	0,55	0,51	0,61
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,46	0,41	0,55	0,51	0,61
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,18 mld.	3,19 mld.	3,19 mld.	3,11 mld.	3,03 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,46	0,4	0,55	0,5	0,6
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,46	0,4	0,55	0,5	0,6
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,2 mld.	3,21 mld.	3,21 mld.	3,15 mld.	3,07 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,31	0,27	0,3	0,36	0,44
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,31	0,27	0,3	0,35	0,44
Dividend Per Aandeel	0,23	0,24	0,25	0,27	0,3
Uitkeringsratio	49,05	57,43	44,2	50,41	46,15
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,98 mld.	2,06 mld.	2,22 mld.	2,52 mld.	2,82 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,65 mld.	1,75 mld.	1,92 mld.	2,19 mld.	2,47 mld.
EBIT	1,65 mld.	1,71 mld.	1,84 mld.	2,08 mld.	2,36 mld.
EBITDAR	2,02 mld.	2,09 mld.	2,25 mld.	2,55 mld.	2,85 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	18,3 mld.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	5,78	14,1	9,38	15,84	16,6
Huidige Binnenlandse Belastingen	180 mln.	115 mln.	18 mln.	116 mln.	111 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-89 mln.	118 mln.	199 mln.	369 mln.	609 mln.
Totale Huidige Belastingen	91 mln.	233 mln.	217 mln.	485 mln.	720 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	1 mln.	-4 mln.	-34 mln.	-12 mln.	23 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	2 mln.	-4 mln.	15 mln.	-158 mln.	-357 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3 mln.	-8 mln.	-19 mln.	-170 mln.	-334 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	979 mln.	876 mln.	952 mln.	1,11 mld.	1,34 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	48 mln.	44 mln.	43 mln.	48 mln.	53 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	154 mln.	26 mln.	88 mln.	47 mln.	-1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,51 mld.	1,6 mld.	1,6 mld.	2 mld.	2,3 mld.
Totaal netto huurkosten	35 mln.	26 mln.	23 mln.	30 mln.	30 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	14,41 mln.	8,51 mln.	6,82 mln.	9,57 mln.	11,9 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	20,59 mln.	17,49 mln.	16,18 mln.	20,43 mln.	18,1 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	74 mln.	74 mln.	92 mln.	101 mln.	110 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	74 mln.	74 mln.	92 mln.	101 mln.	110 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,59 mld.	2,77 mld.	2,92 mld.	3,11 mld.	4,07 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	7 mln.	9 mln.	8 mln.	23 mln.	43 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,59 mld.	2,78 mld.	2,92 mld.	3,13 mld.	4,11 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,12 mld.	4,27 mld.	3,76 mld.	5,06 mld.	4,66 mld.
Andere Vorderingen	423 mln.	582 mln.	693 mln.	726 mln.	711 mln.
Totaal Vorderingen	4,54 mld.	4,85 mld.	4,45 mld.	5,79 mld.	5,37 mld.
Voorraad	835 mln.	858 mln.	811 mln.	976 mln.	1,16 mld.
Vooruitbetaalde kosten	937 mln.	646 mln.	444 mln.	509 mln.	933 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	338 mln.	274 mln.	186 mln.	229 mln.	204 mln.
Totaal Vlottende Activa	9,24 mld.	9,41 mld.	8,82 mld.	10,63 mld.	11,77 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,97 mld.	7,19 mld.	7,6 mld.	8,72 mld.	9,08 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,39 mld.	-3,49 mld.	-3,66 mld.	-4,06 mld.	-4,13 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,58 mld.	3,71 mld.	3,94 mld.	4,66 mld.	4,95 mld.
Langetermijninvesteringen	558 mln.	546 mln.	744 mln.	1,03 mld.	1,02 mld.
Goodwill	9,98 mld.	10,85 mld.	10,91 mld.	11,82 mld.	11,39 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	353 mln.	863 mln.	769 mln.	775 mln.	660 mln.
Langlopende vorderingen	91 mln.	70 mln.	54 mln.	44 mln.	33 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	726 mln.	972 mln.	622 mln.	338 mln.	609 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	34 mln.	36 mln.	37 mln.	50 mln.	53 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,06 mld.	1,08 mld.	1,24 mld.	2,11 mld.	1,59 mld.
Totaal Activa	25,63 mld.	27,53 mld.	27,14 mld.	31,46 mld.	32,06 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	675 mln.	697 mln.	697 mln.	1,9 mld.	2,4 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,35 mld.	2,66 mld.	2,66 mld.	2,76 mld.	2,72 mld.
Kortlopende leningen	-	101 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	435 mln.	411 mln.	490 mln.	132 mln.	790 mln.
Lopend gedeelte van leases	238 mln.	236 mln.	212 mln.	241 mln.	147 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	55 mln.	72 mln.	27 mln.	103 mln.	285 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,54 mld.	3,37 mld.	3,01 mld.	3,99 mld.	3,93 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,84 mld.	1,83 mld.	1,61 mld.	724 mln.	680 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	9,13 mld.	9,38 mld.	8,7 mld.	9,85 mld.	10,94 mld.
Langlopende schuld	3,03 mld.	5,14 mld.	4,73 mld.	5,22 mld.	4,49 mld.
Lange-Termijn Leases	1,12 mld.	1,02 mld.	1,08 mld.	1,38 mld.	1,27 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	527 mln.	1,21 mld.	1,33 mld.	1,95 mld.	3,1 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,76 mld.	4,89 mld.	2,61 mld.	651 mln.	575 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	77 mln.	5 mln.	10 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,56 mld.	959 mln.	943 mln.	1,01 mld.	952 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	20,12 mld.	22,61 mld.	19,47 mld.	20,06 mld.	21,34 mld.
Gewone aandelen, Totaal	87 mln.	87 mln.	85 mln.	82 mln.	81 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,25 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.	1,25 mld.
Ingehouden winsten	-1,88 mld.	-2,41 mld.	414 mln.	3,13 mld.	3,02 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	5,95 mld.	5,72 mld.	5,68 mld.	6,75 mld.	6,2 mld.
Totaal Eigen Vermogen	5,41 mld.	4,64 mld.	7,44 mld.	11,22 mld.	10,56 mld.
Minderheidsbelangen	104 mln.	278 mln.	232 mln.	185 mln.	164 mln.
Eigen Vermogen	5,51 mld.	4,92 mld.	7,67 mld.	11,4 mld.	10,72 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	25,63 mld.	27,53 mld.	27,14 mld.	31,46 mld.	32,06 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,2 mld.	3,21 mld.	3,16 mld.	3,07 mld.	3,03 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,2 mld.	3,21 mld.	3,16 mld.	3,07 mld.	3,03 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,69	1,45	2,35	3,65	3,49
Netto Boekwaarde	-4,93 mld.	-7,07 mld.	-4,24 mld.	-1,38 mld.	-1,49 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,54	-2,2	-1,34	-0,45	-0,49
Totale Schuld	4,82 mld.	6,91 mld.	6,52 mld.	6,97 mld.	6,7 mld.
Nettoschuld	2,22 mld.	4,13 mld.	3,59 mld.	3,84 mld.	2,59 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	4,83 mld.	4,91 mld.	2,35 mld.	-1,41 mld.	-683 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	280 mln.	208 mln.	184 mln.	240 mln.	240 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	104 mln.	278 mln.	232 mln.	185 mln.	164 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	428 mln.	409 mln.	554 mln.	787 mln.	832 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	375 mln.	459 mln.	432 mln.	535 mln.	646 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	348 mln.	320 mln.	312 mln.	372 mln.	437 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	112 mln.	79 mln.	67 mln.	69 mln.	73 mln.
Grond - (BS)	2,08 mld.	2,06 mld.	2,36 mld.	2,62 mld.	2,68 mld.
Machines, Totaal	3,22 mld.	3,35 mld.	3,48 mld.	3,83 mld.	3,94 mld.
Voltijdse werknemers	87,8K	89,6K	90,5K	93,1K	99,8K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	20 mln.	36 mln.	15 mln.	20 mln.	20 mln.
Orderportefeuille	45,4 mld.	45,2 mld.	44 mld.	58,9 mld.	69,8 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,48 mld.	1,3 mld.	1,76 mld.	1,59 mld.	1,86 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	547 mln.	543 mln.	513 mln.	549 mln.	564 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4 mln.	37 mln.	81 mln.	107 mln.	111 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	551 mln.	580 mln.	594 mln.	656 mln.	675 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	97 mln.	91 mln.	107 mln.	108 mln.	107 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-18 mln.	-41 mln.	-350 mln.	-96 mln.	-10 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	73 mln.	152 mln.	29 mln.	-403 mln.	267 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	12 mln.	4 mln.	19 mln.	3 mln.	5 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-168 mln.	-69 mln.	-139 mln.	-180 mln.	-208 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	74 mln.	74 mln.	92 mln.	101 mln.	110 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-201 mln.	-1,23 mld.	268 mln.	736 mln.	-168 mln.
Verandering in Debiteuren	-481 mln.	-	610 mln.	-1,07 mld.	-287 mln.
Verandering in voorraden	-76 mln.	24 mln.	54 mln.	-93 mln.	-223 mln.
Verandering in Crediteuren	258 mln.	122 mln.	-615 mln.	1,48 mld.	1,64 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	162 mln.	20 mln.	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,6 mld.	1,17 mld.	2,45 mld.	2,84 mld.	3,76 mld.
Kapitaaluitgaven	-360 mln.	-385 mln.	-366 mln.	-599 mln.	-826 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	21 mln.	68 mln.	271 mln.	18 mln.	19 mln.
Contante Overnames	-12 mln.	-1,71 mld.	-30 mln.	-162 mln.	-14 mln.
Desinvesteringen	55 mln.	5 mln.	215 mln.	124 mln.	-8 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-109 mln.	-92 mln.	-96 mln.	-94 mln.	-131 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-6 mln.	17 mln.	-18 mln.	-1 mln.	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	9 mln.	10 mln.	10 mln.	9 mln.	10 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	170 mln.	46 mln.	80 mln.	283 mln.	409 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-232 mln.	-2,04 mld.	66 mln.	-422 mln.	-541 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	2,67 mld.	-	-	162 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	2,67 mld.	-	-	162 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,02 mld.	-742 mln.	-584 mln.	-636 mln.	-292 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,02 mld.	-742 mln.	-584 mln.	-636 mln.	-292 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-368 mln.	-788 mln.	-561 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-724 mln.	-746 mln.	-777 mln.	-802 mln.	-857 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-724 mln.	-746 mln.	-777 mln.	-802 mln.	-857 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-217 mln.	-205 mln.	-527 mln.	-107 mln.	-640 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,96 mld.	973 mln.	-2,26 mld.	-2,33 mld.	-2,19 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-48 mln.	-22 mln.	-7 mln.	106 mln.	-71 mln.
Netto verandering in kasgeld	-645 mln.	80 mln.	250 mln.	190 mln.	960 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	233 mln.	227 mln.	247 mln.	269 mln.	356 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	252 mln.	251 mln.	234 mln.	365 mln.	395 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	714 mln.	1,38 mld.	1,42 mld.	1,17 mld.	1,57 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	860 mln.	1,53 mld.	1,58 mld.	1,34 mld.	1,78 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	422 mln.	-196 mln.	-95 mln.	132 mln.	-374 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,02 mld.	1,92 mld.	-584 mln.	-636 mln.	-130 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,09	4,03	4,22	4,44	4,65
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,16	9,66	8,86	7,99	8,24
Rendement op Eigen Vermogen %	27,53	26,28	30,38	17,56	17,54
Rendement op Eigen Vermogen	26,95	25,85	29,11	17,06	17,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	64,48	64,39	63,87	66,15	65,41
SG&A Marge	35,27	34,66	34,01	34,96	34,4
EBITDA Marge %	10,82	10,69	11,39	11,86	12,23
EBITA Marge	9,02	9,08	9,86	10,3	10,71
EBIT Marge %	9	8,89	9,45	9,79	10,23
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,37	7,11	9,79	7,87	8,41
Nettowinstmarge %	8,06	6,74	9,01	7,48	8,05
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,06	6,74	9,01	7,48	8,05
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,35	4,54	4,87	5,21	5,82
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,9	7,18	7,29	5,52	6,81
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,7	7,96	8,09	6,31	7,73
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,73	0,73	0,71	0,73	0,73
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,16	5,29	5,1	4,94	4,8
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,61	4,6	4,86	4,82	4,75
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,08	8,11	8,45	8,05	7,49
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,01	1	1,01	1,08	1,08
Quick Ratio