Kasstroom Barclays PLC

Aandelen

BARC

GB0031348658

Banken

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:23 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
221,15 ^GBX	+1,17%		+0,14%	+43,81%

07:14	Barclays staat ondanks moeilijkheden nog steeds open voor verkoop van aandeel in betalingsbedrijf	MT
13/09	Barclays heeft moeite om aandeel in Britse betaalactiviteiten te verkopen	MT

db9494795623f4b1.D9VjN8L0cWPxETVLY-gBvz3ctgnXpyXdxy3DTR5_FvM.QaEuTpKTIiu1aGY4FtwyyUqp52647WCujh3yfisTJIJVpTtDuoUWBZJEbA

Gepubliceerde financiële gegevens: BARCLAYS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente-inkomsten op leningen	15,46 mld.	11,89 mld.	11,24 mld.	19,1 mld.	35,08 mld.
Rente-inkomsten, Totaal (Bankmodel)	15,46 mld.	11,89 mld.	11,24 mld.	19,1 mld.	35,08 mld.
Rente op deposito's	6,05 mld.	3,77 mld.	3,17 mld.	8,52 mld.	22,37 mld.
Rente kosten, Totaal (Bankmodel)	6,05 mld.	3,77 mld.	3,17 mld.	8,52 mld.	22,37 mld.
Netto Rente-inkomsten - (Bankmodel)	9,41 mld.	8,12 mld.	8,07 mld.	10,57 mld.	12,71 mld.
Inkomsten uit Handelsactiviteiten	4,24 mld.	7,03 mld.	5,79 mld.	8,05 mld.	5,94 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Inkomstenblok)	10 mln.	17 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Invest. & Effecten - (Rev)	-44 mln.	-208 mln.	-201 mln.	-285 mln.	-119 mln.
Totaal Overige Niet-Rente Inkomsten	8,03 mld.	6,94 mld.	8,27 mld.	6,62 mld.	6,84 mld.
Inkomsten zonder rente, Totaal (Bankmodel)	12,24 mld.	13,78 mld.	13,87 mld.	14,38 mld.	12,67 mld.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	21,64 mld.	21,9 mld.	21,94 mld.	24,96 mld.	25,38 mld.
Voorziening voor leningverliezen - (Bank / Brok. / FS Sjabloon)	1,91 mld.	4,84 mld.	-653 mln.	1,22 mld.	1,88 mld.
Totaal Inkomsten - (Bank Sjabloon)	19,73 mld.	17,06 mld.	22,59 mld.	23,74 mld.	23,5 mld.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	7,7 mld.	7,56 mld.	7,74 mld.	8,75 mld.	9,09 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	5,72 mld.	5,87 mld.	5,82 mld.	6,33 mld.	6,99 mld.
(Verlies) Winst op Eigen Vermogen Invest. - (Inkomstenblok)	-61 mln.	-6 mln.	-260 mln.	-6 mln.	9 mln.
Totaal Andere Niet-Rente Kosten	-	-	-	-	-
Niet-rente kosten, totaal (Bank sjabloon)	13,36 mld.	13,43 mld.	13,3 mld.	15,07 mld.	16,09 mld.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	6,37 mld.	3,63 mld.	9,29 mld.	8,66 mld.	7,41 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-132 mln.	-102 mln.	-562 mln.	7 mln.	-452 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-33 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-33 mln.	-194 mln.	-137 mln.	-63 mln.	-330 mln.
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-1,85 mld.	-153 mln.	-177 mln.	-1,6 mld.	-37 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-115 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,36 mld.	3,06 mld.	8,41 mld.	7,01 mld.	6,56 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1 mld.	604 mln.	1,19 mld.	1,04 mld.	1,23 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,35 mld.	2,46 mld.	7,23 mld.	5,97 mld.	5,32 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,35 mld.	2,46 mld.	7,23 mld.	5,97 mld.	5,32 mld.
Minderheidsbelangen	-80 mln.	-78 mln.	-47 mln.	-45 mln.	-64 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,27 mld.	2,38 mld.	7,18 mld.	5,93 mld.	5,26 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	813 mln.	857 mln.	804 mln.	905 mln.	985 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,46 mld.	1,53 mld.	6,38 mld.	5,02 mld.	4,27 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,46 mld.	1,53 mld.	6,38 mld.	5,02 mld.	4,27 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,14	0,09	0,38	0,31	0,28
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,14	0,09	0,38	0,31	0,28
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	17,2 mld.	17,3 mld.	16,98 mld.	16,33 mld.	15,44 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,14	0,09	0,37	0,3	0,27
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,14	0,09	0,37	0,3	0,27
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	17,48 mld.	17,67 mld.	17,42 mld.	16,87 mld.	15,9 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,23	0,13	0,34	0,33	0,3
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,22	0,12	0,33	0,32	0,29
Dividend Per Aandeel	0,03	0,01	0,06	0,07	0,08
Uitkeringsratio	58,4	35,96	18,33	32,61	41,74
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,02	19,71	14,12	14,82	18,82
Totale Huidige Belastingen	992 mln.	1,29 mld.	1,78 mld.	601 mln.	1,18 mld.
Totale uitgestelde belastingen	11 mln.	-682 mln.	-596 mln.	438 mln.	56 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,9 mld.	2,19 mld.	5,76 mld.	5,37 mld.	4,57 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-46 mln.	-43 mln.	-23 mln.	-99 mln.	-219 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	481 mln.	431 mln.	477 mln.	513 mln.	479 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	481 mln.	431 mln.	477 mln.	513 mln.	479 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	153 mld.	194 mld.	240 mld.	259 mld.	221 mld.
Beleggingswaarden, Totaal	180 mld.	233 mld.	219 mld.	241 mld.	291 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	366 mld.	461 mld.	448 mld.	476 mld.	479 mld.
Totale investeringen	546 mld.	694 mld.	668 mld.	717 mld.	770 mld.
Bruto Leningen	338 mld.	345 mld.	361 mld.	398 mld.	348 mld.
Voorziening voor leningverliezen	-6,31 mld.	-8,34 mld.	-5,74 mld.	-5,59 mld.	-5,72 mld.
Andere Aanpassingen aan Bruto Leningen	-293 mln.	-63 mln.	-5 mln.	-2 mln.	-
Netto leningen	331 mld.	337 mld.	355 mld.	392 mld.	343 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,75 mld.	9,03 mld.	9,26 mld.	8,55 mld.	7,93 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,55 mld.	-5 mld.	-5,71 mld.	-4,94 mld.	-4,51 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,2 mld.	4,03 mld.	3,55 mld.	3,61 mld.	3,42 mld.
Goodwill	3,9 mld.	3,89 mld.	3,89 mld.	3,91 mld.	4,18 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	4,22 mld.	4,06 mld.	4,17 mld.	4,33 mld.	3,62 mld.
Investering in Vastgoed	13 mln.	10 mln.	7 mln.	5 mln.	2 mln.
Andere Vorderingen	412 mln.	477 mln.	261 mln.	385 mln.	121 mln.
Beperkt Geld	88,15 mld.	105 mld.	97,29 mld.	116 mld.	113 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	3,92 mld.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	3,29 mld.	3,44 mld.	4,62 mld.	6,99 mld.	5,96 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	5,2 mld.	4,44 mld.	7,66 mld.	10,22 mld.	9,86 mld.
Totaal Activa	1.140 mld.	1.350 mld.	1.384 mld.	1.514 mld.	1.477 mld.
Passiva
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	3,47 mld.	3,68 mld.	4,17 mld.	4,62 mld.	4,32 mld.
Rentegevende Deposito's	92,98 mld.	91,85 mld.	93,72 mld.	143 mld.	582 mld.
Institutionele Deposito's	-	-	-	-	-
Niet-rentedragende deposito's	348 mld.	411 mld.	455 mld.	444 mld.	-
Totale Deposito's	441 mld.	503 mld.	549 mld.	587 mld.	582 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	358 mld.	478 mld.	425 mld.	463 mld.	436 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	30,58 mld.	35,8 mld.	55,02 mld.	69,03 mld.	66,63 mld.
Lopend gedeelte van leases	296 mln.	255 mln.	230 mln.	229 mln.	174 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	128 mld.	121 mld.	139 mld.	140 mld.	151 mld.
Lange-Termijn Leases	1,27 mld.	1,19 mld.	1,09 mld.	987 mln.	797 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	313 mln.	645 mln.	739 mln.	580 mln.	529 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	107 mld.	135 mld.	135 mld.	171 mld.	157 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	348 mln.	291 mln.	311 mln.	264 mln.	266 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	23 mln.	15 mln.	37 mln.	16 mln.	22 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	4,26 mld.	4,25 mld.	4,95 mld.	8,07 mld.	6,88 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	1.075 mld.	1.283 mld.	1.314 mld.	1.444 mld.	1.406 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4,33 mld.	4,34 mld.	4,19 mld.	3,97 mld.	3,79 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	263 mln.	297 mln.	348 mln.	405 mln.	499 mln.
Ingehouden winsten	44,2 mld.	45,53 mld.	50,66 mld.	52,83 mld.	53,73 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	15,63 mld.	15,63 mld.	14,03 mld.	11,09 mld.	13,18 mld.
Totaal Eigen Vermogen	64,43 mld.	65,8 mld.	69,22 mld.	68,29 mld.	71,2 mld.
Minderheidsbelangen	1,23 mld.	1,08 mld.	989 mln.	968 mln.	660 mln.
Eigen Vermogen	65,66 mld.	66,88 mld.	70,21 mld.	69,26 mld.	71,86 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.140 mld.	1.350 mld.	1.384 mld.	1.514 mld.	1.477 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	17,31 mld.	17,34 mld.	16,74 mld.	15,86 mld.	15,14 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	17,31 mld.	17,34 mld.	16,74 mld.	15,86 mld.	15,14 mld.
Boekwaarde / Aandeel	3,09	3,15	3,4	3,47	3,83
Netto Boekwaarde	56,31 mld.	57,85 mld.	61,16 mld.	60,05 mld.	63,41 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,63	2,69	2,92	2,95	3,31
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel (Zoals Gerapporteerd)	2,62	2,69	2,92	2,95	3,31
Gemiddelde Activa	-	-	-	-	-
Gemiddelde Leningen	-	-	-	-	-
Totale Schuld	518 mld.	636 mld.	620 mld.	673 mld.	654 mld.
Deposito's met Rente - Liquiditeit	8,5 mld.	6,81 mld.	7,1 mld.	7,29 mld.	7,92 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-1,96 mld.	-1,74 mld.	-3,79 mld.	-4,68 mld.	-3,6 mld.
Nettoschuld	-102 mld.	-165 mld.	-217 mld.	-228 mld.	-198 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	721 mln.	781 mln.	999 mln.	922 mln.	879 mln.
Voltijdse werknemers	80,8K	83K	81,6K	87,4K	92,4K
Activa op Operationele Lease - Bruto	9 mln.	9 mln.	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-9 mln.	-9 mln.	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,27 mld.	2,38 mld.	7,18 mld.	5,93 mld.	5,26 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	633 mln.	642 mln.	675 mln.	614 mln.	576 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	86 mln.	76 mln.	80 mln.	113 mln.	89 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	719 mln.	718 mln.	755 mln.	727 mln.	665 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	768 mln.	822 mln.	918 mln.	996 mln.	1,12 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	7 mln.	47 mln.	39 mln.	54 mln.	11 mln.
Totale afschrijving van activa	33 mln.	194 mln.	403 mln.	63 mln.	363 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	1,91 mld.	4,84 mld.	-653 mln.	1,22 mld.	1,88 mld.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-5,95 mld.	-10,38 mld.	-34,71 mld.	12,3 mld.	-7,97 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-27,88 mld.	1,56 mld.	33,35 mld.	-6,23 mld.	-6,97 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	3,79 mld.	-1,61 mld.	3,24 mld.	-11,18 mld.	11,67 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-23,33 mld.	-1,44 mld.	10,52 mld.	3,88 mld.	6,03 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-1,79 mld.	-1,32 mld.	-1,72 mld.	-1,75 mld.	-1,72 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	46 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	1,06 mld.	-	-2,42 mld.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-11,16 mld.	-17,04 mld.	4,93 mld.	-20,01 mld.	-19,3 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	84 mln.	-12 mln.	7 mln.	86 mln.	23 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-12,83 mld.	-18,38 mld.	4,27 mld.	-21,67 mld.	-23,41 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,35 mld.	7,17 mld.	10,3 mld.	12,62 mld.	11,36 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	5,35 mld.	7,17 mld.	10,3 mld.	12,62 mld.	11,36 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,25 mld.	-3,26 mld.	-8,28 mld.	-9,01 mld.	-8,49 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-3,25 mld.	-3,26 mld.	-8,28 mld.	-9,01 mld.	-8,49 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	3,58 mld.	1,16 mld.	1,12 mld.	3,2 mld.	3,25 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-3,08 mld.	-1,41 mld.	-1,67 mld.	-4,13 mld.	-5,25 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-1,91 mld.	-857 mln.	-1,32 mld.	-1,93 mld.	-2,2 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,91 mld.	-857 mln.	-1,32 mld.	-1,93 mld.	-2,2 mld.
Netto toename (Afname) in depositorekeningen - (CF)	11,04 mld.	58,94 mld.	38,4 mld.	26,35 mld.	-6,96 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-79 mln.	-44 mln.	-45 mln.	-64 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	11,73 mld.	61,67 mld.	38,5 mld.	27,04 mld.	-8,35 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,35 mld.	1,67 mld.	-4,23 mld.	10,33 mld.	-5,05 mld.
Netto verandering in kasgeld	-27,78 mld.	43,53 mld.	49,06 mld.	19,58 mld.	-30,78 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	23,19 mld.	9,58 mld.	8,06 mld.	28,71 mld.	48,25 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	228 mln.	683 mln.	1,34 mld.	688 mln.	836 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	2,1 mld.	3,92 mld.	2,02 mld.	3,6 mld.	2,87 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,3	0,2	0,53	0,41	0,36
Rendement op Eigen Vermogen %	5,18	3,71	10,54	8,58	7,54
Rendement op Eigen Vermogen	3,88	2,34	9,44	7,31	6,13
Toegevoegde Waarde voor Aandeelhouders	-4,18 mld.	-5,29 mld.	-491 mln.	-2,2 mld.	-2,74 mld.
Margeanalyse
SG&A Marge	68,02	78,76	60,03	63,52	68,43
Netto Rente-inkomsten / Totale Inkomsten %	47,68	47,61	35,73	44,54	54,09
Marge % van Resultaat Voor Belastingen Excl. Niet-terugkerende Posten	32,29	21,27	41,12	36,51	31,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	17	14,43	31,98	25,16	22,65
Nettowinstmarge %	16,59	13,97	31,78	24,97	22,38
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,47	8,94	28,22	21,16	18,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	19,78	12,84	25,49	22,63	19,43
Actiefkwaliteit
Niet-presterende leningen / Totaal leningen %	2,35	2,61	2,01	1,78	2,06
Niet-presterende leningen / Totaal activa %	0,69	0,67	0,52	0,47	0,49
Niet-presterende activa / Totaal activa %	0,69	0,67	0,52	0,47	0,49
Niet-productieve activa / Leningen en OREO	2,35	2,61	2,01	1,78	2,06
Niet-productieve activa / Eigen vermogen	12,07	13,45	10,3	10,23	10,01
Voorziening voor kredietverliezen / % van netto afschrijvingen	358,61	432,09	324,41	359,38	508,99
Voorziening voor kredietverliezen / Niet-presterende leningen %	79,62	92,64	79,36	78,92	79,56
Voorziening voor kredietverliezen / Totaal leningen %	1,87	2,42	1,59	1,41	1,64
Netto afwaarderingen / Totaal gemiddelde leningen %	-	-	-	-	-
Voorziening voor leningverliezen / % van netto afschrijvingen	108,7	250,8	-36,89	78,41	167,35
Verdienende activa / IBL	-	-	-	-	-
Rente-inkomsten / Gemiddelde activa	-	-	-	-	-
Rente kosten / Gemiddelde activa	-	-	-	-	-
Netto Rente-inkomsten / Gemiddelde Activa	-	-	-	-	-
Niet-rente inkomsten / Gemiddelde activa	-	-	-	-	-
Niet-rente kosten / Gemiddeld Actief	-	-	-	-	-
Kapitaal en Financiering
Totaal Gemiddeld Eigen Vermogen / Totaal Gemiddelde Activa %	5,59	5,23	4,94	4,74	4,66
Totaal Gemiddeld Eigen Vermogen / Totaal Gemiddelde Activa %	5,69	5,32	5,01	4,81	4,72
Totaal Eigen Vermogen + Voorziening voor Kredietverliezen / Totaal Kredieten %