Kasstroom Barco NV

Aandelen

BAR

BE0974362940

Elektronische apparatuur & onderdelen

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:39:13 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
9,670 ^EUR	+3,09%		+1,20%	-7,73%

17/01	Barco sluit deal met Regal Cineworld	AM
09/01	KBC Securities verlaagt koersdoel voor Barco	AM

5fb5caae093ebd.jZ8wQ0hCyMdZRzOKBdEXlwT4aX4RJr2MmFOS0rD_690.9PZfNXg1sJhhNgXzSbla4leCJRpeE_7m4T_Cs-OwsazpxVgXIDan8wA_VA

Gepubliceerde financiële gegevens: BARCO NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,08 mld.	770 mln.	804 mln.	1,06 mld.	1,05 mld.
Totale Omzet	1,08 mld.	770 mln.	804 mln.	1,06 mld.	1,05 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	653 mln.	486 mln.	517 mln.	646 mln.	612 mln.
Brutowinst	429 mln.	284 mln.	287 mln.	413 mln.	439 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	200 mln.	163 mln.	164 mln.	200 mln.	206 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	2,15 mln.	2,91 mln.	3,07 mln.	1,55 mln.	2,23 mln.
R&D-kosten	119 mln.	103 mln.	101 mln.	120 mln.	132 mln.
Andere Operationele Kosten	1,9 mln.	5,81 mln.	4,4 mln.	3,88 mln.	1,58 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	324 mln.	274 mln.	273 mln.	326 mln.	342 mln.
Operationeel Inkomen	106 mln.	9,77 mln.	14,58 mln.	86,38 mln.	96,59 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,87 mln.	-1,96 mln.	-1,82 mln.	-1,93 mln.	-1,83 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,65 mln.	1,84 mln.	713K	2,77 mln.	6,51 mln.
Netto Renteuitgaven	5,78 mln.	-120K	-1,11 mln.	843K	4,68 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	7,86 mln.	3,23 mln.	3,08 mln.	6,1 mln.	5,59 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,32 mln.	-3,11 mln.	-63K	-672K	-2,26 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1K	1K	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	116 mln.	9,77 mln.	16,49 mln.	92,65 mln.	105 mln.
Herstructureringskosten	-	-14,51 mln.	-6,42 mln.	-2,5 mln.	-10,81 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,35 mln.	14K	1,82 mln.	1,67 mln.	4,72 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	117 mln.	-4,73 mln.	11,89 mln.	91,82 mln.	98,52 mln.
Inkomstenbelastingkosten	20,85 mln.	-	2,13 mln.	15,93 mln.	17,28 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	96,54 mln.	-4,73 mln.	9,76 mln.	75,9 mln.	81,24 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	96,54 mln.	-4,73 mln.	9,76 mln.	75,9 mln.	81,24 mln.
Minderheidsbelangen	-1,18 mln.	335K	-878K	-677K	-1,07 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	95,36 mln.	-4,39 mln.	8,88 mln.	75,22 mln.	80,17 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	95,36 mln.	-4,39 mln.	8,88 mln.	75,22 mln.	80,17 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	95,36 mln.	-4,39 mln.	8,88 mln.	75,22 mln.	80,17 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,09	-0,05	0,1	0,84	0,89
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,09	-0,05	0,1	0,84	0,89
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	87,84 mln.	88,27 mln.	88,98 mln.	90,01 mln.	90,43 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,07	-0,05	0,1	0,83	0,88
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,07	-0,05	0,1	0,83	0,88
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	88,86 mln.	88,69 mln.	89,19 mln.	90,49 mln.	91,08 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,81	0,07	0,11	0,64	0,71
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,8	0,07	0,11	0,63	0,71
Dividend Per Aandeel	0,38	0,38	0,4	0,44	0,48
Uitkeringsratio	30,07	-759,25	231,51	28	49,65
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	131 mln.	34,93 mln.	36,26 mln.	107 mln.	119 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	113 mln.	15,27 mln.	20,25 mln.	90,04 mln.	98,68 mln.
EBIT	106 mln.	9,77 mln.	14,58 mln.	86,38 mln.	96,59 mln.
EBITDAR	131 mln.	35 mln.	36,31 mln.	107 mln.	119 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,76	-	17,93	17,35	17,54
Totale Huidige Belastingen	12,39 mln.	6,89 mln.	5,33 mln.	13,3 mln.	19,57 mln.
Totale uitgestelde belastingen	8,45 mln.	-6,89 mln.	-3,2 mln.	2,63 mln.	-2,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	71,35 mln.	6,44 mln.	9,43 mln.	57,23 mln.	64,3 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	1 mln.	1,07 mln.	1,07 mln.	1,22 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-300K	110K	77K	126K	-149K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	143 mln.	112 mln.	116 mln.	143 mln.	146 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	57,63 mln.	50,36 mln.	47,86 mln.	57,71 mln.	59,95 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	119 mln.	103 mln.	101 mln.	120 mln.	132 mln.
Totaal netto huurkosten	532K	67K	41K	19K	7K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	170K	21,06K	13,07K	6,61K	2,2K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	362K	45,94K	27,93K	12,39K	4,8K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,15 mln.	2,91 mln.	3,07 mln.	1,55 mln.	2,23 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,15 mln.	2,91 mln.	3,07 mln.	1,55 mln.	2,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	357 mln.	235 mln.	352 mln.	306 mln.	286 mln.
Kortetermijninvesteringen	24,75 mln.	3,18 mln.	2,76 mln.	1,65 mln.	4,67 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	382 mln.	239 mln.	354 mln.	308 mln.	291 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	195 mln.	146 mln.	157 mln.	195 mln.	209 mln.
Andere Vorderingen	19,79 mln.	12,44 mln.	15,16 mln.	11,97 mln.	10,14 mln.
Totaal Vorderingen	215 mln.	159 mln.	172 mln.	207 mln.	219 mln.
Voorraad	169 mln.	175 mln.	175 mln.	246 mln.	232 mln.
Vooruitbetaalde kosten	9,41 mln.	6,65 mln.	12,29 mln.	11,38 mln.	10,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,88 mln.	5,35 mln.	1,06 mln.	2,54 mln.	4,32 mln.
Totaal Vlottende Activa	781 mln.	585 mln.	715 mln.	774 mln.	756 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	277 mln.	267 mln.	284 mln.	285 mln.	336 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-141 mln.	-144 mln.	-157 mln.	-162 mln.	-183 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	135 mln.	123 mln.	127 mln.	123 mln.	153 mln.
Langetermijninvesteringen	43,29 mln.	107 mln.	68,01 mln.	64,81 mln.	70,79 mln.
Goodwill	106 mln.	106 mln.	106 mln.	106 mln.	106 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	44,47 mln.	28,95 mln.	17,43 mln.	19,25 mln.	12,03 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	60,12 mln.	62,81 mln.	64,16 mln.	55,24 mln.	57,04 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,02 mln.	5,87 mln.	6,85 mln.	5,82 mln.	4,34 mln.
Totaal Activa	1,17 mld.	1,02 mld.	1,1 mld.	1,15 mld.	1,16 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	129 mln.	70,3 mln.	114 mln.	122 mln.	89,35 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	63,45 mln.	44,93 mln.	54,37 mln.	64,64 mln.	66,24 mln.
Kortlopende leningen	-	86K	-	-	5,1 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	4,63 mln.	3,08 mln.	2,68 mln.	2 mln.	2 mln.
Lopend gedeelte van leases	8,97 mln.	7,19 mln.	8,22 mln.	9,22 mln.	10,29 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,89 mln.	7,48 mln.	4,96 mln.	9,64 mln.	11,91 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	69,52 mln.	42,38 mln.	54,1 mln.	51,18 mln.	40,61 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	30,9 mln.	21,62 mln.	12,89 mln.	14,74 mln.	17,32 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	316 mln.	197 mln.	251 mln.	273 mln.	243 mln.
Langlopende schuld	21,04 mln.	18,11 mln.	16,1 mln.	14,09 mln.	12,09 mln.
Lange-Termijn Leases	19,29 mln.	17,74 mln.	18,26 mln.	18,24 mln.	20,13 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	21,68 mln.	40,02 mln.	48,51 mln.	41,33 mln.	52,4 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	29,83 mln.	31,28 mln.	22,83 mln.	4,89 mln.	4,87 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,58 mln.	4,74 mln.	3,82 mln.	3,23 mln.	3,58 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	17,85 mln.	12,14 mln.	8,7 mln.	13,3 mln.	12,23 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	434 mln.	321 mln.	369 mln.	368 mln.	348 mln.
Gewone aandelen, Totaal	55,88 mln.	55,88 mln.	56,3 mln.	56,75 mln.	56,75 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	147 mln.	147 mln.	161 mln.	177 mln.	177 mln.
Ingehouden winsten	554 mln.	535 mln.	528 mln.	559 mln.	616 mln.
Eigen aandelen	-29,33 mln.	-26,96 mln.	-31,44 mln.	-25,44 mln.	-32,23 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-27,49 mln.	-51,7 mln.	-19,95 mln.	-7,82 mln.	-21,68 mln.
Totaal Eigen Vermogen	700 mln.	659 mln.	694 mln.	759 mln.	795 mln.
Minderheidsbelangen	40,59 mln.	37,8 mln.	41,03 mln.	19,79 mln.	15,96 mln.
Eigen Vermogen	741 mln.	697 mln.	735 mln.	779 mln.	811 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,17 mld.	1,02 mld.	1,1 mld.	1,15 mld.	1,16 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	88,11 mln.	88,33 mln.	89,14 mln.	90,46 mln.	90,09 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	88,11 mln.	88,33 mln.	89,14 mln.	90,46 mln.	90,09 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,95	7,46	7,78	8,39	8,83
Netto Boekwaarde	550 mln.	525 mln.	571 mln.	634 mln.	678 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,24	5,94	6,4	7,01	7,52
Totale Schuld	53,93 mln.	46,21 mln.	45,27 mln.	43,55 mln.	49,6 mln.
Nettoschuld	-328 mln.	-192 mln.	-309 mln.	-264 mln.	-241 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	24,23 mln.	26,19 mln.	17,84 mln.	732K	793K
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,26 mln.	536K	328K	152K	56K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	40,59 mln.	37,8 mln.	41,03 mln.	19,79 mln.	15,96 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	20,07 mln.	19,71 mln.	20,87 mln.	27,17 mln.	29,09 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	68,87 mln.	68,05 mln.	90,14 mln.	121 mln.	100 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	61,56 mln.	57,97 mln.	64,38 mln.	79,99 mln.	69,38 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	113 mln.	122 mln.	92,93 mln.	124 mln.	145 mln.
Grond - (BS)	96,61 mln.	94,92 mln.	101 mln.	92,38 mln.	90,47 mln.
Machines, Totaal	127 mln.	115 mln.	120 mln.	121 mln.	148 mln.
Voltijdse werknemers	3,64K	3,3K	2,88K	3,01K	3,04K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,87 mln.	4,31 mln.	3,95 mln.	2,85 mln.	2,44 mln.
Orderportefeuille	322 mln.	282 mln.	487 mln.	496 mln.	495 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	95,36 mln.	-4,39 mln.	8,88 mln.	75,22 mln.	80,17 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	27,46 mln.	30 mln.	26,04 mln.	26,29 mln.	30,44 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7,78 mln.	5,5 mln.	5,66 mln.	3,66 mln.	2,09 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	35,24 mln.	35,49 mln.	31,7 mln.	29,96 mln.	32,53 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	7,75 mln.	7,89 mln.	7,43 mln.	6,38 mln.	5,12 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,02 mln.	170K	196K	-1,62 mln.	119K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-13,72 mln.	-9,54 mln.	-8,2 mln.	-1,21 mln.	-4,1 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,57 mln.	-276K	48K	3,34 mln.	2,54 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,15 mln.	2,91 mln.	3,07 mln.	1,55 mln.	2,23 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,4 mln.	4,06 mln.	996K	9,72 mln.	13,28 mln.
Verandering in Debiteuren	-32,16 mln.	41,39 mln.	-4,92 mln.	-35,62 mln.	-18,32 mln.
Verandering in voorraden	-32,99 mln.	-12,26 mln.	4,43 mln.	-70,16 mln.	9,58 mln.
Verandering in Crediteuren	23,4 mln.	-59,94 mln.	42,82 mln.	7,42 mln.	-30,31 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	15,62 mln.	-23,96 mln.	13,2 mln.	2,82 mln.	1,55 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	109 mln.	-18,45 mln.	99,65 mln.	27,8 mln.	94,38 mln.
Kapitaaluitgaven	-20,17 mln.	-14,98 mln.	-18,79 mln.	-21,22 mln.	-54,41 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,38 mln.	488K	183K	8,04 mln.	209K
Contante Overnames	-3,27 mln.	-	-	-3,76 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	46,75 mln.	-33,93 mln.	55,41 mln.	-22,49 mln.	-3,02 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	7,3 mln.	2,46 mln.	828K	-18,03 mln.	5,84 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	32,98 mln.	-45,96 mln.	37,64 mln.	-57,46 mln.	-51,38 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	3,03 mln.	2,1 mln.	614K	999K	8,76 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	3,03 mln.	2,1 mln.	614K	999K	8,76 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-22,36 mln.	-11,24 mln.	-12,76 mln.	-12,39 mln.	-13,8 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-22,36 mln.	-11,24 mln.	-12,76 mln.	-12,39 mln.	-13,8 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	6,79 mln.	2,85 mln.	1,68 mln.	7,73 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-4,47 mln.	-	-6,78 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-28,68 mln.	-33,35 mln.	-20,56 mln.	-21,06 mln.	-39,8 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-28,68 mln.	-33,35 mln.	-20,56 mln.	-21,06 mln.	-39,8 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-1K	-	-	-1,82 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-41,22 mln.	-39,63 mln.	-35,5 mln.	-24,73 mln.	-53,45 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,87 mln.	-17,59 mln.	14,38 mln.	8,74 mln.	-9,39 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1K	1K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	105 mln.	-122 mln.	116 mln.	-45,66 mln.	-19,84 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,87 mln.	1,96 mln.	1,82 mln.	1,93 mln.	1,83 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,05 mln.	10,4 mln.	8,39 mln.	6,04 mln.	13,34 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	7,15 mln.	-26,33 mln.	69,99 mln.	-14,02 mln.	8,82 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	8,32 mln.	-25,1 mln.	71,13 mln.	-12,81 mln.	9,96 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	82,72 mln.	62,52 mln.	-38,6 mln.	83,46 mln.	35,87 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-19,33 mln.	-9,13 mln.	-12,14 mln.	-11,39 mln.	-5,04 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,95	0,56	0,86	4,8	5,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,99	0,79	1,2	6,74	7,17
Rendement op Eigen Vermogen %	14,03	-0,66	1,36	10,03	10,22
Rendement op Eigen Vermogen	14,3	-0,65	1,31	10,35	10,31
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,66	36,85	35,74	39	41,76
SG&A Marge	18,49	21,13	20,4	18,94	19,6
EBITDA Marge %	12,1	4,54	4,51	10,09	11,32
EBITA Marge	10,48	1,98	2,52	8,51	9,4
EBIT Marge %	9,76	1,27	1,81	8,16	9,2
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,92	-0,61	1,21	7,17	7,74
Nettowinstmarge %	8,81	-0,57	1,1	7,11	7,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,81	-0,57	1,1	7,11	7,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,59	0,84	1,17	5,41	6,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,66	-3,42	8,7	-1,32	0,84
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,77	-3,26	8,84	-1,21	0,95
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,97	0,7	0,76	0,94	0,91
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,86	5,95	6,43	8,47	7,6
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,06	4,51	5,31	6,02	5,21
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,3	2,82	2,95	3,07	2,56
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,47	2,97	2,85	2,83	3,11
Quick Ratio	1,89	2,02	2,1	1,88	2,1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,34	-0,09	0,4