Kasstroom Barry Callebaut AG

Aandelen

BARN

CH0009002962

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:31:44 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.456,00 ^CHF	+0,07%		+0,55%	+2,61%

15:30	Transcript : Barry Callebaut AG - Special Call
04/09	BARRY CALLEBAUT AG : JPMorgan haalt aandeel van kooplijst	ZM

82fb64c361b832db4afff980c007b087.f5SEs_YDNvNplF8rfy83PauANnJAXn-LVhx2VI1IVM4.TtLbi4E7Botd8WphPU5ZToa3XkMnczL9e34ODdUYAqUS-LHBwXMFp1rRCg

Gepubliceerde financiële gegevens: BARRY CALLEBAUT AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Augustus	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	7,31 mld.	6,89 mld.	7,21 mld.	8,09 mld.	8,47 mld.
Totale Omzet	7,31 mld.	6,89 mld.	7,21 mld.	8,09 mld.	8,47 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,12 mld.	5,83 mld.	6,06 mld.	6,87 mld.	7,12 mld.
Brutowinst	1,19 mld.	1,06 mld.	1,15 mld.	1,22 mld.	1,35 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	596 mln.	561 mln.	569 mln.	586 mln.	669 mln.
Andere Operationele Kosten	-14,17 mln.	1,47 mln.	990K	-15,03 mln.	12,18 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	582 mln.	562 mln.	570 mln.	571 mln.	681 mln.
Operationeel Inkomen	606 mln.	501 mln.	577 mln.	646 mln.	668 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-144 mln.	-98,54 mln.	-94,1 mln.	-108 mln.	-123 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	10,64 mln.	6,7 mln.	3,64 mln.	8,08 mln.	13,39 mln.
Netto Renteuitgaven	-133 mln.	-91,84 mln.	-90,46 mln.	-100 mln.	-110 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	235K	282K	-59K	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,7 mln.	-1,16 mln.	47K	-13,54 mln.	-4,26 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-9,2 mln.	-6,23 mln.	-8,07 mln.	-5,3 mln.	-7,33 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	463 mln.	403 mln.	479 mln.	527 mln.	546 mln.
Herstructureringskosten	-	-1,93 mln.	-296K	-9,61 mln.	1,62 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,27 mln.	-223K	-194K	-182K	-200K
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,04 mln.	-894K	-1,56 mln.	-2,69 mln.	-1,22 mln.
Afschrijving van activa	-2,52 mln.	-9,2 mln.	-2,19 mln.	-920K	-4 mln.
Juridische Schikkingen	-4,9 mln.	-9,59 mln.	-9,52 mln.	-7,46 mln.	-7,42 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-74,64 mln.	278K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	453 mln.	381 mln.	465 mln.	432 mln.	535 mln.
Inkomstenbelastingkosten	84,04 mln.	69,21 mln.	80,51 mln.	70,79 mln.	92,15 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	369 mln.	311 mln.	385 mln.	361 mln.	443 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	369 mln.	311 mln.	385 mln.	361 mln.	443 mln.
Minderheidsbelangen	1,55 mln.	4,56 mln.	-566K	-235K	1,22 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	370 mln.	316 mln.	384 mln.	361 mln.	444 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	370 mln.	316 mln.	384 mln.	361 mln.	444 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	370 mln.	316 mln.	384 mln.	361 mln.	444 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	67,57	57,66	70,04	65,81	81,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	67,57	57,66	70,04	65,81	81,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,48 mln.	5,48 mln.	5,48 mln.	5,48 mln.	5,48 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	67,21	57,46	69,84	65,66	80,9
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	67,21	57,46	69,84	65,66	80,9
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,51 mln.	5,5 mln.	5,5 mln.	5,49 mln.	5,49 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	53,03	46,73	54,49	60,08	62,49
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	52,75	46,57	54,33	59,94	62,38
Dividend Per Aandeel	26	22	28	28	29
Uitkeringsratio	35,51	45,15	31,44	42,55	34,57
ADR-ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	747 mln.	646 mln.	724 mln.	801 mln.	826 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	614 mln.	511 mln.	584 mln.	650 mln.	671 mln.
EBIT	606 mln.	501 mln.	577 mln.	646 mln.	668 mln.
EBITDAR	792 mln.	653 mln.	732 mln.	806 mln.	831 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,56	18,18	17,31	16,4	17,21
Totale Huidige Belastingen	66,84 mln.	72,16 mln.	76,25 mln.	92,6 mln.	139 mln.
Totale uitgestelde belastingen	17,2 mln.	-2,95 mln.	4,26 mln.	-21,81 mln.	-46,42 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	291 mln.	256 mln.	299 mln.	329 mln.	343 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	4,8 mln.	5,31 mln.	6,71 mln.	8,18 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	203K	434K	2,15 mln.	202K	5,24 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	152 mln.	141 mln.	135 mln.	148 mln.	163 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	440 mln.	416 mln.	430 mln.	435 mln.	503 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	30,03 mln.	32,17 mln.	29,68 mln.	32,4 mln.	36,97 mln.
Totaal netto huurkosten	45,11 mln.	6,8 mln.	7,84 mln.	4,92 mln.	4,91 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	30,88 mln.	2,3 mln.	2,29 mln.	1,91 mln.	2,5 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	14,22 mln.	4,5 mln.	5,56 mln.	3,01 mln.	2,41 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	84,8 mln.	75,3 mln.	78,5 mln.	79,4 mln.	84,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	15,04 mln.	12,51 mln.	16,03 mln.	13,32 mln.	18,9 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	15,04 mln.	12,51 mln.	16,03 mln.	13,32 mln.	18,9 mln.

Start boekjaar: Augustus	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	558 mln.	1,39 mld.	1,1 mld.	878 mln.	488 mln.
Kortetermijninvesteringen	20,37 mln.	6,25 mln.	1,47 mln.	1,82 mln.	128K
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	22,5 mln.	27,74 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	578 mln.	1,39 mld.	1,1 mld.	903 mln.	516 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	449 mln.	387 mln.	485 mln.	548 mln.	533 mln.
Andere Vorderingen	273 mln.	197 mln.	233 mln.	223 mln.	258 mln.
Vorderingen	63,94 mln.	12,26 mln.	38,45 mln.	60,62 mln.	228 mln.
Totaal Vorderingen	786 mln.	597 mln.	756 mln.	831 mln.	1,02 mld.
Voorraad	1,8 mld.	1,91 mld.	2,04 mld.	2,43 mld.	2,93 mld.
Vooruitbetaalde kosten	72,44 mln.	57,66 mln.	57,79 mln.	137 mln.	119 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	618 mln.	384 mln.	312 mln.	462 mln.	942 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,86 mld.	4,34 mld.	4,27 mld.	4,76 mld.	5,52 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,93 mld.	3,21 mld.	3,55 mld.	3,61 mld.	3,62 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,43 mld.	-1,53 mld.	-1,69 mld.	-1,79 mld.	-1,85 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,5 mld.	1,68 mld.	1,86 mld.	1,82 mld.	1,77 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	860 mln.	823 mln.	830 mln.	861 mln.	807 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	167 mln.	163 mln.	166 mln.	159 mln.	147 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	86,87 mln.	83,55 mln.	77,17 mln.	97,28 mln.	118 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	37,96 mln.	52,17 mln.	40,65 mln.	68,79 mln.	67,55 mln.
Totaal Activa	6,51 mld.	7,14 mld.	7,24 mld.	7,76 mld.	8,43 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	632 mln.	652 mln.	891 mln.	1,2 mld.	1,14 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	289 mln.	274 mln.	339 mln.	366 mln.	447 mln.
Kortlopende leningen	324 mln.	564 mln.	118 mln.	124 mln.	188 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	21,8 mln.	14,95 mln.	76,21 mln.	389 mln.	431 mln.
Lopend gedeelte van leases	603K	36,54 mln.	41,08 mln.	42,14 mln.	41,81 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	60,08 mln.	101 mln.	115 mln.	115 mln.	132 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,96 mln.	4,17 mln.	2,91 mln.	785K	1,31 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	948 mln.	723 mln.	571 mln.	873 mln.	1,81 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,28 mld.	2,37 mld.	2,15 mld.	3,11 mld.	4,2 mld.
Langlopende schuld	1,53 mld.	2,01 mld.	1,93 mld.	1,3 mld.	900 mln.
Lange-Termijn Leases	635K	150 mln.	224 mln.	223 mln.	236 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	185 mln.	154 mln.	138 mln.	85,82 mln.	87,57 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	80,28 mln.	80 mln.	86,3 mln.	107 mln.	87,21 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	16,23 mln.	24,77 mln.	24,7 mln.	27,3 mln.	27,38 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,09 mld.	4,79 mld.	4,56 mld.	4,86 mld.	5,54 mld.
Gewone aandelen, Totaal	110K	110K	110K	110K	110K
Ingehouden winsten	3,11 mld.	3,28 mld.	3,54 mld.	3,8 mld.	4,09 mld.
Eigen aandelen	-19,51 mln.	-23,3 mln.	-15,59 mln.	-21,89 mln.	-26,23 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-688 mln.	-899 mln.	-840 mln.	-874 mln.	-1,17 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2,4 mld.	2,35 mld.	2,68 mld.	2,9 mld.	2,9 mld.
Minderheidsbelangen	14,32 mln.	1,77 mln.	2,36 mln.	2,35 mln.	1,09 mln.
Eigen Vermogen	2,41 mld.	2,36 mld.	2,69 mld.	2,9 mld.	2,9 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,51 mld.	7,14 mld.	7,24 mld.	7,76 mld.	8,43 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,48 mln.	5,48 mln.	5,48 mln.	5,48 mln.	5,47 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,48 mln.	5,48 mln.	5,48 mln.	5,48 mln.	5,47 mln.
Boekwaarde / Aandeel	438,02	429,78	489,48	529,7	529,09
Netto Boekwaarde	1,37 mld.	1,37 mld.	1,69 mld.	1,88 mld.	1,94 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	250,65	249,78	307,86	343,44	354,84
Totale Schuld	1,88 mld.	2,77 mld.	2,39 mld.	2,08 mld.	1,8 mld.
Nettoschuld	1,3 mld.	1,38 mld.	1,29 mld.	1,18 mld.	1,28 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	180 mln.	139 mln.	123 mln.	64,15 mln.	62,34 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	361 mln.	54,4 mln.	62,74 mln.	39,36 mln.	39,28 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	14,32 mln.	1,77 mln.	2,36 mln.	2,35 mln.	1,09 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	202 mln.	184 mln.	230 mln.	407 mln.	367 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	909 mln.	954 mln.	1,08 mld.	1,17 mld.	1,29 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	693 mln.	772 mln.	734 mln.	849 mln.	1,27 mld.
Grond - (BS)	677 mln.	673 mln.	741 mln.	754 mln.	725 mln.
Machines, Totaal	2,14 mld.	2,14 mld.	2,3 mld.	2,35 mld.	2,28 mld.
Voltijdse werknemers	12,26K	12,34K	12,78K	13,42K	13,75K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14,98 mln.	24,97 mln.	25,08 mln.	29,93 mln.	24,01 mln.

Start boekjaar: Augustus	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	370 mln.	316 mln.	384 mln.	361 mln.	444 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	132 mln.	176 mln.	184 mln.	198 mln.	204 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	8,04 mln.	9,24 mln.	6,65 mln.	3,69 mln.	2,91 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	140 mln.	185 mln.	191 mln.	201 mln.	207 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	33,68 mln.	35,59 mln.	37,57 mln.	34,43 mln.	31,34 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,24 mln.	1,19 mln.	1,56 mln.	2,69 mln.	1,22 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,52 mln.	9,2 mln.	2,19 mln.	920K	4 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	15,04 mln.	12,51 mln.	16,03 mln.	13,32 mln.	18,9 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-40,21 mln.	12,74 mln.	24,55 mln.	-62,6 mln.	-33,06 mln.
Verandering in Debiteuren	80,57 mln.	117 mln.	-113 mln.	-113 mln.	-213 mln.
Verandering in voorraden	-94,14 mln.	-199 mln.	-131 mln.	-322 mln.	-213 mln.
Verandering in Crediteuren	-18,03 mln.	79,68 mln.	270 mln.	343 mln.	14,47 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	64,62 mln.	23,05 mln.	-66,7 mln.	62,13 mln.	69,26 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	556 mln.	594 mln.	616 mln.	522 mln.	331 mln.
Kapitaaluitgaven	-218 mln.	-233 mln.	-227 mln.	-240 mln.	-212 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4,97 mln.	2,8 mln.	6,42 mln.	3,94 mln.	7,5 mln.
Contante Overnames	-33,98 mln.	-12,75 mln.	-907K	-38,2 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-60,89 mln.	-47,15 mln.	-48,02 mln.	-36,07 mln.	-28,35 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-291K	-5,39 mln.	4,86 mln.	-389K	1,73 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	8,55 mln.	6,64 mln.	3,25 mln.	16,62 mln.	13,36 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-300 mln.	-289 mln.	-262 mln.	-294 mln.	-218 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	98,53 mln.	423 mln.	32,18 mln.	41,66 mln.	50,46 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	678 mln.	1,59 mld.	137K	11,81 mln.	125 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	776 mln.	2,02 mld.	32,32 mln.	53,48 mln.	175 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-533 mln.	-142 mln.	-444 mln.	-89,62 mln.	-435 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-281 mln.	-1,11 mld.	-68,38 mln.	-175 mln.	-118 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-814 mln.	-1,26 mld.	-512 mln.	-265 mln.	-553 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-22,78 mln.	-27,33 mln.	-18,4 mln.	-16,95 mln.	-23,63 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-132 mln.	-143 mln.	-121 mln.	-153 mln.	-154 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-132 mln.	-143 mln.	-121 mln.	-153 mln.	-154 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-17K	-9,11 mln.	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-193 mln.	582 mln.	-619 mln.	-381 mln.	-555 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-15,78 mln.	-29,11 mln.	14,82 mln.	-63,04 mln.	-38,33 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	47,27 mln.	857 mln.	-250 mln.	-216 mln.	-480 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	140 mln.	94,12 mln.	95,36 mln.	104 mln.	126 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	94,35 mln.	55,02 mln.	67,95 mln.	79,68 mln.	97,9 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-77,81 mln.	376 mln.	217 mln.	260 mln.	187 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	12,11 mln.	438 mln.	276 mln.	327 mln.	264 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	277 mln.	-171 mln.	54,62 mln.	50,39 mln.	170 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-38,38 mln.	761 mln.	-480 mln.	-211 mln.	-378 mln.

Start boekjaar: Augustus	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,14	4,59	5,02	5,38	5,15
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,4	6,65	7,07	8,03	8,63
Rendement op Eigen Vermogen %	15,69	13,06	15,26	12,91	15,28
Rendement op Eigen Vermogen	15,86	13,3	15,25	12,92	15,33
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,26	15,43	15,92	15,04	15,92
SG&A Marge	8,16	8,13	7,89	7,24	7,89
EBITDA Marge %	10,21	9,38	10,05	9,9	9,75
EBITA Marge	8,41	7,41	8,1	8,03	7,92
EBIT Marge %	8,3	7,28	8,01	7,99	7,88
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten