Kasstroom Basic-Fit N.V.

Aandelen

BFIT

NL0011872650

Vrije tijd & Recreatie

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:35:03 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,28 ^EUR	-0,27%		-2,02%	-1,33%

23/12	Weer grootaandeelhouder Basic-Fit die actie wil	AM
23/12	Weer grootaandeelhouder Basic-Fit die actie wil	AM

8dd1b1947bb72cb.Tqv9w2nIDma1ggSaWZC02Cl67XuaPwqZircAWOqom7E.JZy1jCrwYA_x8UrRa8XNgnASohXpTzvux80wP4766fsrz8-hKIxJU9bEVQ

Gepubliceerde financiële gegevens: BASIC-FIT N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	515 mln.	377 mln.	341 mln.	795 mln.	1,05 mld.
Totale Omzet	515 mln.	377 mln.	341 mln.	795 mln.	1,05 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	104 mln.	90,86 mln.	95,41 mln.	170 mln.	213 mln.
Brutowinst	411 mln.	286 mln.	245 mln.	624 mln.	835 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	21,58 mln.	18,09 mln.	18,06 mln.	48,81 mln.	59,66 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	10,92 mln.	16,54 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	211 mln.	259 mln.	284 mln.	331 mln.	390 mln.
Andere Operationele Kosten	116 mln.	123 mln.	147 mln.	195 mln.	300 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	359 mln.	417 mln.	449 mln.	575 mln.	749 mln.
Operationeel Inkomen	52,61 mln.	-131 mln.	-204 mln.	49,13 mln.	85,12 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-37,25 mln.	-43,84 mln.	-54,94 mln.	-57,47 mln.	-91,65 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6K	60K	-	2K	1K
Netto Renteuitgaven	-37,24 mln.	-43,78 mln.	-54,94 mln.	-57,47 mln.	-91,65 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-201K	-2,16 mln.	-1,81 mln.	-1,16 mln.	-778K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	15,16 mln.	-177 mln.	-261 mln.	-9,51 mln.	-7,3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	707K	976K	700K	2,94 mln.	719K
Afschrijving van activa	-1,21 mln.	-1,34 mln.	-112K	-	-1,28 mln.
Verzekeringsuitkeringen	1,78 mln.	763K	105K	680K	4,12 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	12,13 mln.	58,64 mln.	2,74 mln.	2,02 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	16,44 mln.	-164 mln.	-201 mln.	-3,14 mln.	-1,72 mln.
Inkomstenbelastingkosten	5,39 mln.	-38,93 mln.	-51,3 mln.	546K	963K
Winsten uit voortgezette activiteiten	11,05 mln.	-125 mln.	-150 mln.	-3,69 mln.	-2,68 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	11,05 mln.	-125 mln.	-150 mln.	-3,69 mln.	-2,68 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	11,05 mln.	-125 mln.	-150 mln.	-3,69 mln.	-2,68 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	11,05 mln.	-125 mln.	-150 mln.	-3,69 mln.	-2,68 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	11,05 mln.	-125 mln.	-150 mln.	-3,69 mln.	-2,68 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,2	-2,17	-2,34	-0,06	-0,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,2	-2,17	-2,34	-0,06	-0,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,67 mln.	57,61 mln.	64,08 mln.	66 mln.	66 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,2	-2,17	-2,34	-0,06	-0,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,2	-2,17	-2,34	-0,06	-0,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,67 mln.	57,61 mln.	64,08 mln.	66 mln.	66 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,17	-1,92	-2,54	-0,09	-0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,17	-1,92	-2,54	-0,09	-0,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	157 mln.	-479K	-67,9 mln.	209 mln.	274 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	66,22 mln.	-115 mln.	-193 mln.	57,82 mln.	94,82 mln.
EBIT	52,61 mln.	-131 mln.	-204 mln.	49,13 mln.	85,12 mln.
EBITDAR	158 mln.	1,29 mln.	-66,82 mln.	211 mln.	277 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	515 mln.	377 mln.	341 mln.	795 mln.	1,05 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,8	23,72	25,48	-17,38	-56,12
Totale Huidige Belastingen	7,79 mln.	-1,63 mln.	963K	2,9 mln.	3,95 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,4 mln.	-37,29 mln.	-52,27 mln.	-2,35 mln.	-2,99 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	9,48 mln.	-110 mln.	-163 mln.	-5,94 mln.	-4,56 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	25,06 mln.	29,84 mln.	39,82 mln.	45,8 mln.	55 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	20,51 mln.	16,33 mln.	16,98 mln.	47,16 mln.	56,74 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	20,51 mln.	16,33 mln.	16,98 mln.	47,16 mln.	56,74 mln.
Totaal netto huurkosten	1,07 mln.	1,77 mln.	1,08 mln.	1,65 mln.	2,92 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	242K	373K	255K	366K	899K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	831K	1,4 mln.	824K	1,28 mln.	2,02 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	1,98 mln.	167K	347K	28K	2,05 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,98 mln.	167K	347K	28K	2,05 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	66,49 mln.	70,41 mln.	70,1 mln.	43,51 mln.	70,93 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	2,04 mln.	1,77 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	66,49 mln.	70,41 mln.	70,1 mln.	45,56 mln.	72,7 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	15,72 mln.	16,02 mln.	9,42 mln.	35,65 mln.	39,35 mln.
Andere Vorderingen	11,94 mln.	25,17 mln.	53,31 mln.	36,05 mln.	36,34 mln.
Totaal Vorderingen	27,66 mln.	41,19 mln.	62,72 mln.	71,7 mln.	75,69 mln.
Voorraad	6,5 mln.	8,15 mln.	31,71 mln.	20,89 mln.	23,79 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,55 mln.	2,72 mln.	9,54 mln.	5,24 mln.	4,69 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2 mln.	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	106 mln.	122 mln.	174 mln.	143 mln.	177 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,92 mld.	2,26 mld.	2,57 mld.	3,01 mld.	3,52 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-307 mln.	-412 mln.	-531 mln.	-636 mln.	-806 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,61 mld.	1,85 mld.	2,04 mld.	2,37 mld.	2,72 mld.
Goodwill	203 mln.	204 mln.	204 mln.	205 mln.	205 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	54,18 mln.	48,65 mln.	43,64 mln.	42,58 mln.	43,94 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	142K	119K	40K	29K	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	12,62 mln.	45,53 mln.	76,47 mln.	78,74 mln.	82,03 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5 mln.	5,81 mln.	6,74 mln.	8,91 mln.	10,81 mln.
Totaal Activa	1,99 mld.	2,28 mld.	2,55 mld.	2,85 mld.	3,23 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	80,12 mln.	70,1 mln.	121 mln.	149 mln.	120 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	12,58 mln.	17,19 mln.	16,86 mln.	23,29 mln.	26,27 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	60K	64,4 mln.	102 mln.	13,33 mln.	18 mln.
Lopend gedeelte van leases	139 mln.	174 mln.	196 mln.	216 mln.	254 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	772K	7K	22K	1,86 mln.	514K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	26,99 mln.	46,57 mln.	18,69 mln.	17,44 mln.	29,89 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	28,54 mln.	25,65 mln.	54,64 mln.	33,32 mln.	112 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	288 mln.	398 mln.	509 mln.	455 mln.	561 mln.
Langlopende schuld	521 mln.	548 mln.	518 mln.	724 mln.	863 mln.
Lange-Termijn Leases	867 mln.	1,01 mld.	1,11 mld.	1,27 mld.	1,41 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	10,97 mln.	6,13 mln.	-	-	298K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	549K	824K	846K	1,28 mln.	836K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,69 mld.	1,97 mld.	2,14 mld.	2,45 mld.	2,83 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3,28 mln.	3,6 mln.	3,96 mln.	3,96 mln.	3,96 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	358 mln.	490 mln.	691 mln.	691 mln.	691 mln.
Ingehouden winsten	-58,39 mln.	-185 mln.	-335 mln.	-339 mln.	-342 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	3,24 mln.	1,59 mln.	50,66 mln.	49,6 mln.	51,47 mln.
Totaal Eigen Vermogen	306 mln.	311 mln.	411 mln.	405 mln.	404 mln.
Eigen Vermogen	306 mln.	311 mln.	411 mln.	405 mln.	404 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,99 mld.	2,28 mld.	2,55 mld.	2,85 mld.	3,23 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	54,67 mln.	60 mln.	66 mln.	66 mln.	66 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	54,67 mln.	60 mln.	66 mln.	66 mln.	66 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,61	5,18	6,22	6,14	6,12
Netto Boekwaarde	49,67 mln.	58,45 mln.	163 mln.	158 mln.	155 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,91	0,97	2,47	2,39	2,35
Totale Schuld	1,53 mld.	1,8 mld.	1,92 mld.	2,22 mld.	2,54 mld.
Nettoschuld	1,46 mld.	1,73 mld.	1,85 mld.	2,17 mld.	2,47 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8,58 mln.	14,14 mln.	8,63 mln.	13,19 mln.	23,34 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	6,5 mln.	8,15 mln.	31,71 mln.	20,89 mln.	23,79 mln.
Grond - (BS)	-	2 mln.	2 mln.	2 mln.	-
Gebouwen, Totaal	613 mln.	735 mln.	855 mln.	1,04 mld.	1,31 mld.
Voltijdse werknemers	5,11K	5,63K	6,96K	7,56K	8,18K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,52 mln.	15,42 mln.	18,59 mln.	18,44 mln.	28,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	11,05 mln.	-125 mln.	-150 mln.	-3,69 mln.	-2,68 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	197 mln.	243 mln.	273 mln.	323 mln.	380 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	13,61 mln.	15,79 mln.	10,85 mln.	8,69 mln.	9,69 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	211 mln.	259 mln.	284 mln.	331 mln.	390 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-708K	-976K	-700K	-2,94 mln.	-719K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,21 mln.	1,34 mln.	112K	-	1,28 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,98 mln.	167K	347K	28K	2,05 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	3,91 mln.	-41,34 mln.	-18,42 mln.	55,95 mln.	86,71 mln.
Verandering in Debiteuren	-2,82 mln.	-6,24 mln.	-29,14 mln.	-17,03 mln.	13,54 mln.
Verandering in voorraden	-3,41 mln.	-1,65 mln.	-23,56 mln.	-33,35 mln.	-3,65 mln.
Verandering in Crediteuren	7,98 mln.	15,55 mln.	12,11 mln.	42,28 mln.	4,26 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	230 mln.	101 mln.	74,48 mln.	373 mln.	490 mln.
Kapitaaluitgaven	-221 mln.	-208 mln.	-172 mln.	-272 mln.	-322 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	626K	593K	688K	404K	3,98 mln.
Contante Overnames	-26,39 mln.	-4,02 mln.	-	-5,25 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-9,34 mln.	-9,77 mln.	-5,84 mln.	-7,33 mln.	-10,29 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,45 mln.	-810K	-926K	-	-1,5 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	117K	23K	79K	11K	29K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-2,16 mln.	-400K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-257 mln.	-222 mln.	-178 mln.	-286 mln.	-331 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	200 mln.	105 mln.	366 mln.	210 mln.	145 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	200 mln.	105 mln.	366 mln.	210 mln.	145 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-109 mln.	-108 mln.	-408 mln.	-269 mln.	-201 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-109 mln.	-108 mln.	-408 mln.	-269 mln.	-201 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	133 mln.	204 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,5 mln.	-2,75 mln.	-	-1,53 mln.	-441K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-351K	-2,31 mln.	-58,78 mln.	-52,59 mln.	-75,65 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	88,21 mln.	125 mln.	103 mln.	-113 mln.	-133 mln.
Netto verandering in kasgeld	60,86 mln.	3,92 mln.	-302K	-26,59 mln.	27,42 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	33,83 mln.	38,55 mln.	49,82 mln.	52,59 mln.	71,79 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,09 mln.	-294K	169K	1,06 mln.	5,31 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	10,64 mln.	-69,09 mln.	-55,42 mln.	66,6 mln.	112 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	33,92 mln.	-41,69 mln.	-21,08 mln.	103 mln.	170 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-18,5 mln.	1,84 mln.	-217K	-19,58 mln.	-57,28 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	90,06 mln.	-3,48 mln.	-41,88 mln.	-58,94 mln.	-56,43 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,86	-3,83	-5,28	1,14	1,75
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,03	-4,14	-5,73	1,24	1,91
Rendement op Eigen Vermogen %	3,67	-40,57	-41,61	-0,9	-0,66
Rendement op Eigen Vermogen	3,67	-40,57	-41,61	-0,9	-0,66
Margeanalyse
Brutomarge in %	79,88	75,89	72	78,58	79,69
SG&A Marge	4,19	4,8	5,3	6,14	5,7
EBITDA Marge %	30,53	-0,13	-19,93	26,3	26,15
EBITA Marge	12,85	-30,5	-56,67	7,28	9,05
EBIT Marge %	10,21	-34,69	-59,85	6,18	8,13
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,14	-33,22	-44,04	-0,46	-0,26
Nettowinstmarge %	2,14	-33,22	-44,04	-0,46	-0,26
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,14	-33,22	-44,04	-0,46	-0,26
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,84	-29,3	-47,82	-0,75	-0,44
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,06	-18,34	-16,26	8,38	10,72
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,58	-11,06	-6,19	12,9	16,19
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,29	0,18	0,14	0,29	0,34
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,36	0,22	0,17	0,36	0,41
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	35,21	23,74	26,79	35,26	27,93
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	21,72	12,41	4,79	6,47	9,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,37	0,31	0,34	0,32	0,32
Quick Ratio	0,33	0,28	0,26	0,26	0,26
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,8	0,25	0,15	0,82	0,87
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	10,37	15,42	13,62	10,35	13,07
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	16,8	29,49	76,24	56,41	38,35
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	228,43	297,15	293,8	309,9	228,31
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-201,26	-252,24	-203,93	-243,13	-176,9
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	497,95	579,47	468,79	547,28	628,94
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	83,28	85,28	82,42	84,55	86,28
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	452,64	502,69	396,29	490,6	561,6
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	75,7	73,98	69,67	75,79	77,04
Totaal Passiva / Totaal Activa	84,62	86,36	83,89	85,78	87,51
EBIT / Renteuitgaven	1,41	-2,98	-3,71	0,85	0,93
EBITDA / Renteuitgaven	7,07	2,93	1,45	6,62	5,18
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,14	-1,81	-1,68	1,89	1,66
Totale Schuld / EBITDA	5,8	14,01	24,11	5,83	5,35
Nettoschuld / EBITDA	5,54	13,46	23,23	5,71	5,2
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	35,9	-22,72	-20,86	20,42	16,67
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	34,34	-21,83	-20,1	20	16,19
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	28,22	-26,86	-9,57	133,19	31,8
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	27,73	-30,51	-14,2	154,5	33,67
EBITDA, 1 Jr. Groei %	24,65	-100,3	14,08K	-407,72	30,83
EBITA, 1 Jr. Groei %	20,84	-274,02	68,03	-129,94	63,07
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	24,89	-349,3	56,02	-124,09	72,12
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	17,91	-1,23K	19,86	-97,54	-27,34
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	17,91	-1,23K	19,86	-97,54	-27,34
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	32,98	-1,28K	47,57	-96,35	-20,42
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	17,65	-1,19K	7,76	-97,44	-32,35
Debiteuren, 1 jaar groei in %	16,11	1,91	-41,22	278,53	10,39
Inventaris, 1 Jr. Groei %	113,16	25,4	289,25	-34,12	13,87
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	29,14	14,83	10,36	16,08	14,51
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	28,74	14,27	11,87	11,87	13,48
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-0,5	17,67	179,45	-3,28	-1,76