Financiële ratio's Bayer AG

Aandelen

BAYN

DE000BAY0017

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:23 16-09-2024			Nabeurs 21:09:57
26,71 ^EUR	-1,00%		26,76	+0,19%

13:31	BAYER AG : JP Morgan is Neutraal gestemd over aandeel	ZD
11:08	Bayers behandeling tegen prostaatkanker verlaagt risico op radiologische progressie en overlijden in laat stadium onderzoek	MT

580c382f6ffb.a7tevKUTfbo--qKv669LDllykMsVj7k4oAy0DQxNqxU.LIkw75ByDPxRltjBptsFfjQC1KlE_NsJz3vMWVYU2FQ-1RXR0WQb9nrMmg

Gepubliceerde financiële gegevens: BAYER AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	43,54 mld.	41,4 mld.	44,08 mld.	50,74 mld.	47,64 mld.
Totale Omzet	43,54 mld.	41,4 mld.	44,08 mld.	50,74 mld.	47,64 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	16,28 mld.	15,73 mld.	17,04 mld.	18,89 mld.	19,75 mld.
Brutowinst	27,27 mld.	25,67 mld.	27,04 mld.	31,85 mld.	27,89 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	14,86 mld.	13,89 mld.	14,61 mld.	16,04 mld.	14,71 mld.
R&D-kosten	5,32 mld.	4,88 mld.	5,33 mld.	6,17 mld.	5,84 mld.
Andere Operationele Kosten	357 mln.	28 mln.	27 mln.	528 mln.	-457 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	20,54 mld.	18,8 mld.	19,96 mld.	22,73 mld.	20,09 mld.
Operationeel Inkomen	6,73 mld.	6,88 mld.	7,07 mld.	9,12 mld.	7,8 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,7 mld.	-1,5 mld.	-1,29 mld.	-1,06 mld.	-1,13 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	325 mln.	202 mln.	346 mln.	379 mln.	484 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,38 mld.	-1,3 mld.	-940 mln.	-679 mln.	-650 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	160 mln.	-96 mln.	49 mln.	-150 mln.	-162 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	58 mln.	-216 mln.	-385 mln.	-219 mln.	-449 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-3 mln.	102 mln.	23 mln.	-844 mln.	-788 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,57 mld.	5,37 mld.	5,82 mld.	7,23 mld.	5,75 mld.
Herstructureringskosten	-	-52 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-208 mln.	-2,24 mld.	-	-734 mln.	-6,69 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1 mln.	541 mln.	-39 mln.	-450 mln.	-184 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	473 mln.	34 mln.	86 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-34 mln.	92 mln.	132 mln.	1,69 mld.	152 mln.
Verzekeringsuitkeringen	53 mln.	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-344 mln.	-13,33 mld.	-3,69 mld.	-791 mln.	-889 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-2,63 mld.	-7,66 mld.	-262 mln.	-2,28 mld.	240 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,88 mld.	-17,25 mld.	2,05 mld.	4,67 mld.	-1,62 mld.
Inkomstenbelastingkosten	450 mln.	-1,69 mld.	1,02 mld.	504 mln.	1,32 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,43 mld.	-15,56 mld.	1,02 mld.	4,17 mld.	-2,94 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	1,68 mld.	5,07 mld.	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,11 mld.	-10,49 mld.	1,02 mld.	4,17 mld.	-2,94 mld.
Minderheidsbelangen	-19 mln.	-8 mln.	-22 mln.	-16 mln.	1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,09 mld.	-10,5 mld.	1 mld.	4,15 mld.	-2,94 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,09 mld.	-10,5 mld.	1 mld.	4,15 mld.	-2,94 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,41 mld.	-15,57 mld.	1 mld.	4,15 mld.	-2,94 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,17	-10,68	1,02	4,22	-2,99
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,46	-15,85	1,02	4,22	-2,99
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	982 mln.	982 mln.	982 mln.	982 mln.	982 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,17	-10,69	1,02	4,22	-2,99
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,46	-15,85	1,02	4,22	-2,99
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	982 mln.	982 mln.	982 mln.	982 mln.	982 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,53	3,41	3,68	4,58	3,66
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,53	3,41	3,68	4,58	3,66
Dividend Per Aandeel	2,8	2	2	2,4	0,11
Uitkeringsratio	63,82	-26,21	199,3	47,83	-80,89
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,56 mld.	9,93 mld.	8,34 mld.	12,7 mld.	11,33 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	9,08 mld.	8,7 mld.	7,19 mld.	11,52 mld.	10,12 mld.
EBIT	6,73 mld.	6,88 mld.	7,07 mld.	9,12 mld.	7,8 mld.
EBITDAR	10,85 mld.	10,2 mld.	8,63 mld.	13,15 mld.	11,79 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,62	9,79	50,05	10,79	-81,49
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,09 mld.	718 mln.	604 mln.	912 mln.	359 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	704 mln.	569 mln.	1,02 mld.	1,66 mld.	884 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,79 mld.	1,29 mld.	1,63 mld.	2,57 mld.	1,24 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-1,34 mld.	-2,98 mld.	-602 mln.	-2,07 mld.	78 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,46 mld.	3,35 mld.	3,61 mld.	4,5 mld.	3,59 mld.
Gecapitaliseerde Rente	45 mln.	34 mln.	30 mln.	38 mln.	53 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	72 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	146 mln.	92 mln.	62 mln.	78 mln.	125 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	12,12 mld.	11,62 mld.	12,27 mld.	13,55 mld.	12,57 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	2,59 mld.	2,17 mld.	2,26 mld.	2,49 mld.	2,14 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,35 mld.	8,53 mld.	5,72 mld.	7,4 mld.	5,63 mld.
Totaal netto huurkosten	293 mln.	271 mln.	286 mln.	447 mln.	461 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	102 mln.	82,26 mln.	72,87 mln.	94,98 mln.	101 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	191 mln.	189 mln.	213 mln.	352 mln.	360 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	303 mln.	63 mln.	238 mln.	365 mln.	153 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	303 mln.	63 mln.	238 mln.	365 mln.	153 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,18 mld.	4,19 mld.	4,56 mld.	5,17 mld.	5,91 mld.
Kortetermijninvesteringen	928 mln.	1,31 mld.	669 mln.	32 mln.	755 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,29 mld.	6,38 mld.	2,51 mld.	4,95 mld.	3,92 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,4 mld.	11,88 mld.	7,74 mld.	10,15 mld.	10,59 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	11,68 mld.	9,56 mld.	10,05 mld.	10,32 mld.	9,35 mld.
Andere Vorderingen	3,17 mld.	2,59 mld.	2,93 mld.	3,13 mld.	3,17 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	14,85 mld.	12,14 mld.	12,98 mld.	13,45 mld.	12,52 mld.
Voorraad	10,77 mld.	10,96 mld.	11,31 mld.	13,64 mld.	13,95 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,53 mld.	673 mln.	545 mln.	521 mln.	500 mln.
Totaal Vlottende Activa	32,56 mld.	35,66 mld.	32,58 mld.	37,76 mld.	37,56 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	24,38 mld.	23,63 mld.	26,19 mld.	28,34 mld.	29,26 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-11,9 mld.	-11,92 mld.	-13,5 mld.	-14,66 mld.	-15,94 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	12,48 mld.	11,71 mld.	12,69 mld.	13,67 mld.	13,32 mld.
Langetermijninvesteringen	1,98 mld.	2 mld.	2,61 mld.	2,9 mld.	3,06 mld.
Goodwill	39,13 mld.	36,08 mld.	40,11 mld.	39,65 mld.	32,3 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	29,22 mld.	21,64 mld.	21,96 mld.	20,42 mld.	19,82 mld.
Langlopende vorderingen	-	1 mln.	24 mln.	24 mln.	23 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,58 mld.	4,69 mld.	4,58 mld.	5,6 mld.	5,47 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	5,52 mld.	4,42 mld.	4,31 mld.	3,8 mld.	3,56 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	799 mln.	853 mln.	1,38 mld.	1,06 mld.	1,15 mld.
Totaal Activa	126 mld.	117 mld.	120 mld.	125 mld.	116 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,43 mld.	5,68 mld.	6,79 mld.	7,54 mld.	7,46 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,19 mld.	2,57 mld.	3,5 mld.	3,57 mld.	2,5 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,88 mld.	8,36 mld.	4,16 mld.	7,58 mld.	6,54 mld.
Lopend gedeelte van leases	299 mln.	212 mln.	236 mln.	282 mln.	294 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	758 mln.	2,27 mld.	686 mln.	1,06 mld.	619 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,35 mld.	3,63 mld.	4,09 mld.	4,2 mld.	3,91 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	7,31 mld.	14 mld.	9,94 mld.	10,85 mld.	8,15 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	23,22 mld.	36,73 mld.	29,4 mld.	35,08 mld.	29,46 mld.
Langlopende schuld	35,96 mld.	32,27 mld.	35,55 mld.	32,84 mld.	37,23 mld.
Lange-Termijn Leases	952 mln.	925 mln.	929 mln.	952 mln.	944 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	756 mln.	743 mln.	810 mln.	602 mln.	467 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	8,21 mld.	8,45 mld.	7,18 mld.	4,39 mld.	4,01 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,76 mld.	1,33 mld.	931 mln.	727 mln.	790 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,89 mld.	5,9 mld.	12,27 mld.	11,36 mld.	10,28 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	78,74 mld.	86,35 mld.	87,07 mld.	85,95 mld.	83,18 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,52 mld.	2,52 mld.	2,52 mld.	2,52 mld.	2,52 mld.
Ingehouden winsten	26,24 mld.	13,06 mld.	13,34 mld.	17,23 mld.	12,18 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	18,59 mld.	14,95 mld.	17,16 mld.	19,02 mld.	18,24 mld.
Totaal Eigen Vermogen	47,34 mld.	30,52 mld.	33,02 mld.	38,77 mld.	32,93 mld.
Minderheidsbelangen	180 mln.	175 mln.	148 mln.	153 mln.	151 mln.
Eigen Vermogen	47,52 mld.	30,7 mld.	33,17 mld.	38,93 mld.	33,08 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	126 mld.	117 mld.	120 mld.	125 mld.	116 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	982 mln.	982 mln.	982 mln.	982 mln.	982 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	982 mln.	982 mln.	982 mln.	982 mln.	982 mln.
Boekwaarde / Aandeel	48,18	31,07	33,61	39,47	33,52
Netto Boekwaarde	-21,01 mld.	-27,2 mld.	-29,04 mld.	-21,29 mld.	-19,19 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-21,38	-27,68	-29,56	-21,67	-19,54
Totale Schuld	39,09 mld.	41,77 mld.	40,87 mld.	41,65 mld.	45,01 mld.
Nettoschuld	33,69 mld.	29,88 mld.	33,13 mld.	31,5 mld.	34,42 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	7,73 mld.	7,96 mld.	6,26 mld.	3,58 mld.	3,06 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,34 mld.	2,17 mld.	2,29 mld.	3,58 mld.	3,69 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	180 mln.	175 mln.	148 mln.	153 mln.	151 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	522 mln.	491 mln.	629 mln.	893 mln.	850 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,53 mld.	2,65 mld.	2,01 mld.	2,7 mld.	2,52 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	8,12 mld.	8,21 mld.	9,16 mld.	10,72 mld.	11,29 mld.
Voorraden - Overig	116 mln.	99 mln.	139 mln.	221 mln.	140 mln.
Grond - (BS)	8,36 mld.	9,07 mld.	9,83 mld.	10,48 mld.	10,74 mld.
Machines, Totaal	11,76 mld.	11,99 mld.	13,24 mld.	14,58 mld.	15,35 mld.
Voltijdse werknemers	98,74K	95,96K	95,95K	97,92K	96,93K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	681 mln.	621 mln.	654 mln.	700 mln.	642 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,09 mld.	-10,5 mld.	1 mld.	4,15 mld.	-2,94 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,86 mld.	1,62 mld.	1,49 mld.	1,54 mld.	1,59 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,35 mld.	1,82 mld.	117 mln.	2,4 mld.	2,32 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,21 mld.	3,44 mld.	1,61 mld.	3,95 mld.	3,91 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-448 mln.	-126 mln.	-217 mln.	-1,69 mld.	-152 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,15 mld.	9,82 mld.	1,45 mld.	2,55 mld.	6,11 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	206 mln.	334 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,46 mld.	-6,74 mld.	194 mln.	828 mln.	2,26 mld.
Verandering in Debiteuren	14 mln.	695 mln.	-61 mln.	269 mln.	689 mln.
Verandering in voorraden	-103 mln.	-900 mln.	-173 mln.	-2,17 mld.	-430 mln.
Verandering in Crediteuren	759 mln.	-347 mln.	854 mln.	612 mln.	82 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	786 mln.	9,22 mld.	436 mln.	-1,41 mld.	-4,41 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,21 mld.	4,9 mld.	5,09 mld.	7,09 mld.	5,12 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,65 mld.	-2,42 mld.	-2,61 mld.	-2,95 mld.	-2,75 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	283 mln.	329 mln.	373 mln.	1,13 mld.	215 mln.
Contante Overnames	-410 mln.	-2,26 mld.	-1,34 mld.	-89 mln.	-662 mln.
Desinvesteringen	2,55 mld.	4,17 mld.	-6 mln.	2,29 mld.	8 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-575 mln.	-4,03 mld.	4,3 mld.	-2,98 mld.	-306 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	135 mln.	134 mln.	137 mln.	218 mln.	-21 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-671 mln.	-4,07 mld.	855 mln.	-2,38 mld.	-3,52 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	7,46 mld.	10,89 mld.	6,59 mld.	6,63 mld.	16,28 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	7,46 mld.	10,89 mld.	6,59 mld.	6,63 mld.	16,28 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-11,76 mld.	-6,42 mld.	-9,04 mld.	-7,6 mld.	-13,03 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-11,76 mld.	-6,42 mld.	-9,04 mld.	-7,6 mld.	-13,03 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	23 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-10 mln.	-24 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-2,61 mld.	-2,75 mld.	-1,99 mld.	-1,98 mld.	-2,38 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,61 mld.	-2,75 mld.	-1,99 mld.	-1,98 mld.	-2,38 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,48 mld.	-1,29 mld.	-1,2 mld.	-1,25 mld.	-1,55 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-8,39 mld.	423 mln.	-5,64 mld.	-4,22 mld.	-679 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	6 mln.	-240 mln.	35 mln.	112 mln.	-185 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-20 mln.	-7 mln.	39 mln.	3 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-867 mln.	1,01 mld.	373 mln.	607 mln.	736 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,52 mld.	1,3 mld.	1,23 mld.	1,3 mld.	1,54 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,56 mld.	1,06 mld.	2,16 mld.	2,03 mld.	1,77 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,51 mld.	14,83 mld.	-1,38 mld.	5,85 mld.	1,52 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	6,57 mld.	15,77 mld.	-579 mln.	6,51 mld.	2,23 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-498 mln.	-10,38 mld.	4,23 mld.	557 mln.	3,96 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-4,3 mld.	4,47 mld.	-2,45 mld.	-974 mln.	3,25 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,33	3,53	3,73	4,65	4,04
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,83	5,41	6,03	7,37	6,14
Rendement op Eigen Vermogen %	5,19	-39,83	3,2	11,56	-8,17
Rendement op Eigen Vermogen	5,17	-40,03	3,15	11,56	-8,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	62,62	62,01	61,33	62,78	58,55
SG&A Marge	34,12	33,54	33,15	31,6	30,89