Financiën Bayer AG

Aandelen

BAYN

DE000BAY0017

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:39:04 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,4 ^EUR	+1,88%		+4,08%	-18,53%

26/04	Bayer CEO wint eerste aandeelhoudersvergadering	RE
26/04	BAYER ZEGT DAT BELEGGERS MET 91,69% VAN HET AANDELENKAPITAAL VERTEGENWOORDIGD A...	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	71.530	47.309	46.174	47.476	33.039	26.918	-	-
Bedrijfswaarde ¹	105.598	84.884	79.140	78.749	33.039	60.024	56.585	53.036
K/w-verhouding	17,5 x	-4,51 x	46,1 x	11,5 x	-11,2 x	12,5 x	8,43 x	7,98 x
Dividendrendement	3,85%	4,15%	4,26%	4,97%	-	0,4%	0,85%	3,88%
Marktkapitalisatie/omzet	1,64 x	1,14 x	1,05 x	0,94 x	0,69 x	0,57 x	0,56 x	0,55 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,43 x	2,05 x	1,8 x	1,55 x	0,69 x	1,27 x	1,18 x	1,09 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,18 x	7,41 x	7,08 x	5,83 x	3,11 x	5,8 x	5,16 x	4,81 x
Bedrijfswaarde/FCF	19 x	34,2 x	31,9 x	19 x	-	15,1 x	11 x	11,7 x
FCF Yield	5,26%	2,93%	3,13%	5,26%	-	6,64%	9,12%	8,56%
Price to Book	1,51 x	1,55 x	1,4 x	1,22 x	-	0,77 x	0,71 x	0,65 x
Aantal aandelen (in duizenden)	982.424	982.424	982.424	982.424	982.424	982.424	-	-
Referentieprijs ²	72,81	48,16	47,00	48,32	33,63	27,40	27,40	27,40
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	1/03/22	28/02/23	5/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	43.545	41.400	44.081	50.739	47.637	47.113	47.964	48.721
EBITDA ¹	11.503	11.461	11.179	13.513	10.632	10.344	10.968	11.027
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	7.007	7.095	7.295	9.257	7.589	6.625	7.102	7.162
Operationele Marge	16,09%	17,14%	16,55%	18,24%	15,93%	14,06%	14,81%	14,7%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.880	-17.250	2.046	4.670	-1.621	3.252	4.017	4.481
Nettowinst (verlies) ¹	4.091	-10.495	1.000	4.150	-2.941	2.081	3.167	3.417
Nettomarge	9,39%	-25,35%	2,27%	8,18%	-6,17%	4,42%	6,6%	7,01%
WPA ²	4,170	-10,68	1,020	4,220	-2,990	2,190	3,251	3,434
Free Cash Flow ¹	5.557	2.485	2.478	4.144	-	3.985	5.161	4.538
FCF-marge	12,76%	6%	5,62%	8,17%	-	8,46%	10,76%	9,31%
Kasstroomconversie (ebitda)	48,31%	21,68%	22,17%	30,67%	-	38,53%	47,06%	41,15%
Kasstroomconversie (nettowinst)	135,83%	-	247,8%	99,86%	-	191,52%	162,97%	132,82%
Dividend per aandeel ²	2,800	2,000	2,000	2,400	-	0,1106	0,2326	1,064
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	1/03/22	28/02/23	5/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2020 S2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Omzet ¹	22.899	18.501	9.781	11.118	14.639	12.819	11.281	12.000	14.389	11.044	10.342	11.862	14.174	11.038	25.032	10.398	11.892	22.305	-
EBITDA ¹	7.274	-	2.089	2.395	5.251	3.349	2.451	2.462	4.471	2.527	1.685	3.023	4.279	2.408	6.559	1.691	2.444	4.109	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	1.224	1.383	4.172	2.280	1.352	1.453	3.404	1.534	709	1.942	2.513	1.679	-	1.595	-	-	-
Operationele Marge	-	-	12,51%	12,44%	28,5%	17,79%	11,98%	12,11%	23,66%	13,89%	6,86%	16,37%	17,73%	15,21%	-	15,34%	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	194	1.497	3.722	-523	601	870	2.606	-1.574	-4.297	1.644	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	-	85	1.161	3.291	-298	546	611	2.178	-1.887	-4.569	1.337	1.438	500,3	2.308	23,78	167,1	422	-
Nettomarge	-	-	0,87%	10,44%	22,48%	-2,32%	4,84%	5,09%	15,14%	-17,09%	-44,18%	11,27%	10,14%	4,53%	9,22%	0,23%	1,41%	1,89%	-
WPA ²	-	-	0,0900	1,180	3,350	-0,3000	0,5600	0,6200	2,220	-1,920	-4,660	1,360	1,464	0,5076	2,350	0,0225	0,1722	0,4300	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	2,000	-	-	-	2,400	-	-	-	-	0,0275	0,0275	-	0,0275	0,0275	-	0,0275
Datum van publicatie	4/08/20	25/02/21	9/11/21	1/03/22	10/05/22	4/08/22	8/11/22	28/02/23	11/05/23	8/08/23	8/11/23	5/03/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	34.068	37.575	32.966	31.273	-	33.105	29.667	26.117
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,962 x	3,279 x	2,949 x	2,314 x	-	3,2 x	2,705 x	2,368 x
Free Cash Flow ¹	5.557	2.485	2.478	4.144	-	3.985	5.161	4.538
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	13,5%	16,2%	20,1%	8,65%	-	14,5%	15%	13,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,23%	-8,63%	0,84%	3,39%	-	0,77%	1,58%	2,6%
Totale activa ¹	126.495	121.611	118.526	122.560	-	269.267	200.537	131.321
Nettoactief per aandeel ²	48,20	31,10	33,60	39,50	-	35,50	38,40	42,40
Cashflow per aandeel ²	8,360	4,990	5,180	7,220	-	7,520	9,190	8,050
Capex ¹	2.650	2.418	2.611	2.949	-	2.997	2.917	3.014
Capex/omzet	6,09%	5,84%	5,92%	5,81%	-	6,36%	6,08%	6,19%
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	1/03/22	28/02/23	5/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Bayer AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

27,4 EUR

Gemiddelde koersdoel

36,9 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+34,69%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Farmaceutische producten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
BAYER AG	-18,53%	28,74 mld.
ELI LILLY AND COMPANY	+25,83%	661 mld.
NOVO NORDISK A/S	+27,00%	566 mld.
JOHNSON & JOHNSON	-6,76%	352 mld.
MERCK & CO., INC.	+20,34%	332 mld.
ABBVIE INC.	+3,00%	283 mld.
ASTRAZENECA PLC	+13,09%	231 mld.
NOVARTIS AG	+5,46%	200 mld.
ROCHE HOLDING AG	-9,61%	195 mld.
AMGEN INC.	-6,26%	145 mld.

Farmaceutische producten - Andere