Balans Beijing Ultrapower Software Co., Ltd.

Aandelen

300002

CNE100000H51

Software

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,67 ^CNY	+0,69%		+4,95%	+0,69%

28/10	Beijing Ultrapower Software Co. Rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
26/08	Beijing Ultrapower Software Co. Rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

53151.JOCoo9Buepms6EJ5aBVpTs7COttFiK2bTgnyqb_BI0Q.brH58uYlSPbOjzdAXi0aAuOUF5N1sdT3Cj-j-MqqSQt-keHziQQd3v-MGw

Gepubliceerde financiële gegevens: BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,74 mld.	3,56 mld.	4,27 mld.	4,76 mld.	5,92 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	40,47 mln.	40,11 mln.	42,71 mln.	46,06 mln.	37,95 mln.
Totale Omzet	1,78 mld.	3,6 mld.	4,31 mld.	4,81 mld.	5,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	623 mln.	1,43 mld.	1,63 mld.	1,9 mld.	2,23 mld.
Brutowinst	1,15 mld.	2,16 mld.	2,68 mld.	2,9 mld.	3,73 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,27 mld.	1,47 mld.	1,86 mld.	2,03 mld.	2,38 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	20,99 mln.	38,32 mln.	39,71 mln.	2,73 mln.	1,1 mln.
R&D-kosten	232 mln.	213 mln.	263 mln.	303 mln.	330 mln.
Andere Operationele Kosten	4,9 mln.	-2,56 mln.	10,06 mln.	3,68 mln.	3,55 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,52 mld.	1,72 mld.	2,18 mld.	2,34 mld.	2,71 mld.
Operationeel Inkomen	-369 mln.	448 mln.	505 mln.	564 mln.	1,02 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-42,69 mln.	-40,5 mln.	-18,83 mln.	-6,95 mln.	-2,27 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	11,47 mln.	20,07 mln.	6,05 mln.	30,96 mln.	63,15 mln.
Netto Renteuitgaven	-31,22 mln.	-20,42 mln.	-12,77 mln.	24,01 mln.	60,88 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3,97 mln.	-13,64 mln.	-13,91 mln.	81,69 mln.	37,05 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-327 mln.	-8,09 mln.	-10,09 mln.	8,54 mln.	5,89 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-723 mln.	406 mln.	468 mln.	678 mln.	1,12 mld.
Afschrijving van Goodwill	-469 mln.	-	-4,13 mln.	-69,27 mln.	-12,46 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-197 mln.	9,51 mln.	-57,9 mln.	-11,45 mln.	-23,74 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,14 mln.	27,1K	-10,12K	6,7 mln.	-212K
Afschrijving van activa	-70,67 mln.	-147K	-501K	-8,92 mln.	-70,2 mln.
Juridische Schikkingen	-2,22 mln.	-121K	-2,3 mln.	-5,11 mln.	-8,52 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	4,07 mln.	-2,83 mln.	64,41 mln.	39,05 mln.	44,12 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,46 mld.	412 mln.	468 mln.	629 mln.	1,05 mld.
Inkomstenbelastingkosten	10,72 mln.	85,05 mln.	103 mln.	96,95 mln.	171 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,47 mld.	327 mln.	365 mln.	532 mln.	880 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,47 mld.	327 mln.	365 mln.	532 mln.	880 mln.
Minderheidsbelangen	-4,7 mln.	23,81 mln.	19,09 mln.	9,56 mln.	6,87 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-1,47 mld.	351 mln.	385 mln.	542 mln.	887 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,47 mld.	351 mln.	385 mln.	542 mln.	887 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,47 mld.	351 mln.	385 mln.	542 mln.	887 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,75	0,18	0,2	0,28	0,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,75	0,18	0,2	0,28	0,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,96 mld.	1,94 mld.	1,94 mld.	1,95 mld.	1,95 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,75	0,18	0,2	0,28	0,45
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,75	0,18	0,2	0,28	0,45
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,96 mld.	1,94 mld.	1,94 mld.	1,95 mld.	1,95 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,23	0,14	0,16	0,22	0,36
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,23	0,14	0,16	0,22	0,36
Dividend Per Aandeel	-	-	0,02	0,03	0,06
Uitkeringsratio	-2,72	9,11	3	10,36	6,76
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-339 mln.	475 mln.	534 mln.	601 mln.	1,05 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-368 mln.	449 mln.	506 mln.	564 mln.	1,02 mld.
EBIT	-369 mln.	448 mln.	505 mln.	564 mln.	1,02 mld.
EBITDAR	-315 mln.	506 mln.	547 mln.	615 mln.	1,06 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,78 mld.	3,6 mld.	4,31 mld.	4,81 mld.	5,96 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,74	20,62	21,91	15,41	16,27
Totale Huidige Belastingen	-1,23 mln.	83,79 mln.	116 mln.	107 mln.	138 mln.
Totale uitgestelde belastingen	11,96 mln.	1,26 mln.	-13,7 mln.	-10,38 mln.	33,61 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-456 mln.	278 mln.	312 mln.	433 mln.	708 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	188K	346K	695K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	497 mln.	834 mln.	1,14 mld.	1,16 mld.	1,37 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	600 mln.	947 mln.	1,24 mld.	1,26 mld.	1,47 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	642 mln.	489 mln.	611 mln.	759 mln.	894 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	232 mln.	213 mln.	263 mln.	308 mln.	362 mln.
Totaal netto huurkosten	23,5 mln.	31,49 mln.	13,26 mln.	13,94 mln.	13,36 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	12,59 mln.	17,42 mln.	8,19 mln.	7,29 mln.	4,33 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	10,9 mln.	14,06 mln.	5,07 mln.	6,65 mln.	9,03 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	181K	702K	321K	917K	1,7 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	39,89 mln.	116 mln.	108 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	39,89 mln.	116 mln.	108 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	854 mln.	877 mln.	852 mln.	1,81 mld.	2,13 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	41,75 mln.	146 mln.	116 mln.	60,08 mln.	607 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	896 mln.	1,02 mld.	968 mln.	1,87 mld.	2,73 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	767 mln.	643 mln.	758 mln.	665 mln.	832 mln.
Andere Vorderingen	60,21 mln.	20,3 mln.	7,53 mln.	7,46 mln.	13,87 mln.
Totaal Vorderingen	827 mln.	663 mln.	766 mln.	673 mln.	846 mln.
Voorraad	223 mln.	208 mln.	155 mln.	163 mln.	166 mln.
Vooruitbetaalde kosten	67,19K	63,25K	63,68K	-	156K
Andere Vlottende Activa, Totaal	47,78 mln.	20,97 mln.	47,44 mln.	49,12 mln.	57,51 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,99 mld.	1,91 mld.	1,94 mld.	2,75 mld.	3,8 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	573 mln.	577 mln.	606 mln.	464 mln.	599 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-185 mln.	-201 mln.	-218 mln.	-214 mln.	-234 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	388 mln.	377 mln.	389 mln.	251 mln.	365 mln.
Langetermijninvesteringen	267 mln.	319 mln.	248 mln.	228 mln.	220 mln.
Goodwill	1,57 mld.	1,54 mld.	1,53 mld.	1,46 mld.	1,45 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	382 mln.	383 mln.	413 mln.	294 mln.	218 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	29,53 mln.	28,35 mln.	43,62 mln.	50,94 mln.	26,83 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	49,2 mln.	33,2 mln.	19,52 mln.	71,68 mln.	33,33 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	602 mln.	598 mln.	669 mln.	712 mln.	689 mln.
Totaal Activa	5,28 mld.	5,19 mld.	5,25 mld.	5,82 mld.	6,8 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	294 mln.	386 mln.	311 mln.	397 mln.	386 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	155 mln.	170 mln.	178 mln.	202 mln.	254 mln.
Kortlopende leningen	769 mln.	339 mln.	142 mln.	55,55 mln.	25,52 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	30 mln.	-	-	-	840K
Lopend gedeelte van leases	-	-	3,54 mln.	5,04 mln.	12,96 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,03 mln.	29,2 mln.	33,3 mln.	28,6 mln.	18,68 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	222 mln.	134 mln.	153 mln.	168 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	228 mln.	62,92 mln.	77,85 mln.	93,24 mln.	113 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,48 mld.	1,21 mld.	880 mln.	934 mln.	979 mln.
Langlopende schuld	32,56 mln.	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	-	3,48 mln.	3,4 mln.	8,9 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,28 mln.	974K	10,48 mln.	11,02 mln.	7,48 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	517K	2,01 mln.	2,13 mln.	512K	2,13 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	19,95 mln.	22,5 mln.	18,62 mln.	19,01 mln.	18,5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,54 mld.	1,23 mld.	915 mln.	968 mln.	1,02 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.	1,96 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	477 mln.	584 mln.	525 mln.	584 mln.	670 mln.
Ingehouden winsten	1,3 mld.	1,51 mld.	1,9 mld.	2,39 mld.	3,21 mld.
Eigen aandelen	-	-101 mln.	-	-50,02 mln.	-31,3 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-19,81 mln.	-31,29 mln.	-57,07 mln.	-46,97 mln.	-49,18 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,72 mld.	3,93 mld.	4,33 mld.	4,84 mld.	5,76 mld.
Minderheidsbelangen	23,48 mln.	29,57 mln.	7,01 mln.	14,71 mln.	22,32 mln.
Eigen Vermogen	3,75 mld.	3,96 mld.	4,33 mld.	4,85 mld.	5,79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,28 mld.	5,19 mld.	5,25 mld.	5,82 mld.	6,8 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,96 mld.	1,94 mld.	1,96 mld.	1,95 mld.	1,96 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,96 mld.	1,94 mld.	1,96 mld.	1,95 mld.	1,96 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,9	2,03	2,21	2,48	2,94
Netto Boekwaarde	1,77 mld.	2,01 mld.	2,38 mld.	3,08 mld.	4,1 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,9	1,04	1,22	1,58	2,09
Totale Schuld	832 mln.	339 mln.	149 mln.	63,99 mln.	48,22 mln.
Nettoschuld	-64,36 mln.	-683 mln.	-820 mln.	-1,8 mld.	-2,69 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	188 mln.	252 mln.	106 mln.	112 mln.	107 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	23,48 mln.	29,57 mln.	7,01 mln.	14,71 mln.	22,32 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	73,68 mln.	125 mln.	38,33 mln.	12,39 mln.	7,49 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	8	8
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	17,71 mln.	12,23 mln.	12,79 mln.	15,18 mln.	17,14 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	170 mln.	109 mln.	97,05 mln.	121 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	213 mln.	36,43 mln.	44,97 mln.	62,85 mln.	47,88 mln.
Gebouwen, Totaal	433 mln.	433 mln.	433 mln.	279 mln.	377 mln.
Machines, Totaal	126 mln.	128 mln.	144 mln.	150 mln.	169 mln.
Voltijdse werknemers	3,52K	3,06K	2,79K	3,33K	4,08K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	260 mln.	264 mln.	283 mln.	290 mln.	285 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,47 mld.	351 mln.	385 mln.	542 mln.	887 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	28,94 mln.	25,68 mln.	33,1 mln.	42,36 mln.	42,24 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	726K	726K	726K	196K	444K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	29,66 mln.	26,4 mln.	33,83 mln.	42,56 mln.	42,68 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	82,48 mln.	82,59 mln.	103 mln.	117 mln.	113 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,14 mln.	119K	184K	-6,7 mln.	212K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	190 mln.	-21,14 mln.	57,9 mln.	-7,5 mln.	2,88 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	539 mln.	-	4,46 mln.	78,19 mln.	82,66 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	20,99 mln.	38,32 mln.	39,71 mln.	-4,39 mln.	1,1 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	373 mln.	24,96 mln.	20,96 mln.	-1,35 mln.	-16,53 mln.
Verandering in Debiteuren	255 mln.	-88,94 mln.	-487 mln.	94,86 mln.	-208 mln.
Verandering in voorraden	-58,23 mln.	88,54 mln.	33,29 mln.	-8,29 mln.	-10,97 mln.
Verandering in Crediteuren	193 mln.	138 mln.	194 mln.	92,56 mln.	42,47 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	11,96 mln.	1,26 mln.	-13,7 mln.	-10,38 mln.	23,56 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	39,89 mln.	116 mln.	118 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	165 mln.	642 mln.	411 mln.	1,04 mld.	1,08 mld.
Kapitaaluitgaven	-132 mln.	-74,27 mln.	-187 mln.	-102 mln.	-169 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	623K	127K	901K	16,05 mln.	723K
Contante Overnames	-	-	-	-892K	-7,55 mln.
Desinvesteringen	-772K	-48,48 mln.	7,65 mln.	74,57 mln.	-24,79K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	243 mln.	-96,57 mln.	-31,53 mln.	90,37 mln.	-523 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	9,07 mln.	3,79 mln.	442K	-272K	-24,67 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	120 mln.	-215 mln.	-209 mln.	78,1 mln.	-724 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	183 mln.	151 mln.	40,84 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	999 mln.	306 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	999 mln.	306 mln.	183 mln.	151 mln.	40,84 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-351 mln.	-238 mln.	-70,5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1 mld.	-765 mln.	-5,1 mln.	-6,27 mln.	-12,63 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1 mld.	-765 mln.	-356 mln.	-245 mln.	-83,13 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	36,75 mln.	-	-	831K	19,18 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-50,02 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-40,16 mln.	-31,98 mln.	-11,53 mln.	-56,15 mln.	-60,01 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-40,16 mln.	-31,98 mln.	-11,53 mln.	-56,15 mln.	-60,01 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	5,27 mln.	122 mln.	4,49 mln.	-30,59 mln.	-4,03 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-295K	-370 mln.	-180 mln.	-229 mln.	-87,16 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	3,55 mln.	-20,61 mln.	-19,15 mln.	67,37 mln.	39,55 mln.
Netto verandering in kasgeld	289 mln.	35,93 mln.	1,78 mln.	961 mln.	307 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	69,01 mln.	119 mln.	162 mln.	170 mln.	228 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	85,62 mln.	682 mln.	83,34 mln.	744 mln.	612 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	112 mln.	707 mln.	95,11 mln.	748 mln.	613 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-362 mln.	-393 mln.	210 mln.	-222 mln.	118 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,15 mln.	-460 mln.	-173 mln.	-93,55 mln.	-42,29 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-3,87	5,35	6,05	6,37	10,09
Rendement op het Totaal Kapitaal	-4,49	6,31	7,19	7,5	11,85
Rendement op Eigen Vermogen %	-32,74	8,5	8,82	11,59	16,55
Rendement op Eigen Vermogen	-32,9	9,18	9,32	11,83	16,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	64,95	60,17	62,17	60,37	62,56
SG&A Marge	71,21	40,8	43,22	42,19	39,87
EBITDA Marge %	-19,07	13,2	12,37	12,51	17,61
EBITA Marge	-20,7	12,48	11,73	11,74	17,09
EBIT Marge %	-20,74	12,46	11,71	11,74	17,08
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-82,68	9,1	8,47	11,08	14,76
Nettowinstmarge %	-82,95	9,77	8,91	11,28	14,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-82,95	9,77	8,91	11,28	14,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-25,68	7,72	7,23	9,02	11,88
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,82	18,97	1,93	15,47	10,26
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,32	19,67	2,2	15,56	10,29
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,3	0,69	0,83	0,87	0,94
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,46	9,4	11,27	15,04	19,38
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,82	5,04	6,1	6,69	7,91
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,21	6,64	8,99	11,99	13,58
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,35	1,58	2,2	2,94	3,88
Quick Ratio	1,16	1,39	1,97	2,72	3,66
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,11	0,53	0,47	1,12	1,1
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	200,83	72,57	59,86	54,58	46,12
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	113,75	55,1	40,61	30,45	26,87
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	152,26	87,81	80,64	67,61	63,93
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)