Kasstroom Bhansali Engineering Polymers Limited

Aandelen

BEPL

INE922A01025

Chemische grondstoffen

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 12:00:59 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
161,85 ^INR	+0,15%		-0,92%	+60,22%

13/07	Bhansali Engineering Polymers Limited kondigt 1e interim-dividend aan voor het boekjaar 2024-25, betaalbaar op of vóór 2 augustus 2024	CI
13/07	Bhansali Engineering Polymers Limited geeft een update over de voorgestelde uitbreiding van de ABS-productiecapaciteit in de bestaande fabrieken van het bedrijf in Abu Road (Rajasthan) en Satnoor (Madhya Pradesh)	CI

54390cf3c.yPdEB72b8ekDIJ0mlOw-it-1FPN9uXBsPCYI3WVz8yE.gJ4VVOujmr4xdehCwaV_2ZyMW58NgTszBBY9sjMCxGqkkyBx9d2Q3FoN0A

Gepubliceerde financiële gegevens: BHANSALI ENGINEERING POLYMERS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	11,04 mld.	12,92 mld.	13,94 mld.	13,63 mld.	12,22 mld.
Totale Omzet	11,04 mld.	12,92 mld.	13,94 mld.	13,63 mld.	12,22 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	8,95 mld.	6,89 mld.	7,55 mld.	9,89 mld.	8,35 mld.
Brutowinst	2,1 mld.	6,03 mld.	6,39 mld.	3,74 mld.	3,87 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	287 mln.	680 mln.	726 mln.	468 mln.	547 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	95,18 mln.	102 mln.	99,63 mln.	99,16 mln.	96,97 mln.
Andere Operationele Kosten	930 mln.	886 mln.	1,03 mld.	1,5 mld.	1,2 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,31 mld.	1,67 mld.	1,86 mld.	2,06 mld.	1,85 mld.
Operationeel Inkomen	784 mln.	4,37 mld.	4,54 mld.	1,67 mld.	2,02 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-123K	-5,1 mln.	-479K	-7,5 mln.	-
Rente- en beleggingsinkomsten	43,71 mln.	56,6 mln.	152 mln.	284 mln.	356 mln.
Netto Renteuitgaven	43,59 mln.	51,5 mln.	152 mln.	277 mln.	356 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,9 mln.	4,87 mln.	5,84 mln.	8,3 mln.	7,66 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-14,82 mln.	-	27,65 mln.	530K	34,37 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,06 mln.	43,81 mln.	3,81 mln.	-1,08 mln.	1,77 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	817 mln.	4,47 mld.	4,73 mld.	1,95 mld.	2,42 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	11,18 mln.	-	1,23 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	21K	-747K	-	1,27 mln.	601K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	828 mln.	4,46 mld.	4,73 mld.	1,96 mld.	2,42 mld.
Inkomstenbelastingkosten	158 mln.	1,13 mld.	1,23 mld.	589 mln.	630 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	670 mln.	3,34 mld.	3,5 mld.	1,37 mld.	1,79 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	670 mln.	3,34 mld.	3,5 mld.	1,37 mld.	1,79 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	670 mln.	3,34 mld.	3,5 mld.	1,37 mld.	1,79 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	670 mln.	3,34 mld.	3,5 mld.	1,37 mld.	1,79 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	670 mln.	3,34 mld.	3,5 mld.	1,37 mld.	1,79 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,69	13,42	14,07	5,5	7,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,69	13,42	14,07	5,5	7,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	249 mln.	249 mln.	249 mln.	249 mln.	249 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,69	13,42	14,07	5,49	7,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,69	13,42	14,07	5,49	7,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	249 mln.	249 mln.	249 mln.	249 mln.	249 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,05	11,21	11,87	4,91	6,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,05	11,21	11,87	4,91	6,09
Dividend Per Aandeel	0,33	0,67	1,33	2	4
Uitkeringsratio	12,38	2,48	14,22	36,39	180,36
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	879 mln.	4,47 mld.	4,64 mld.	1,77 mld.	2,12 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	784 mln.	4,37 mld.	4,54 mld.	1,67 mld.	2,02 mld.
EBIT	784 mln.	4,37 mld.	4,54 mld.	1,67 mld.	2,02 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	11,1 mld.	13,02 mld.	14,13 mld.	13,91 mld.	12,61 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,07	25,21	25,94	30,09	26
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	205 mln.	1,12 mld.	1,22 mld.	585 mln.	630 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-47,2 mln.	7,88 mln.	4,16 mln.	3,54 mln.	808K
Genormaliseerd Netto Inkomen	511 mln.	2,79 mld.	2,95 mld.	1,22 mld.	1,51 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	5,1 mln.	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	3,08 mln.	2,37 mln.	1,46 mln.	509K	709K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	22,76 mln.	11,56 mln.	11,02 mln.	9,77 mln.	7,12 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	13,61 mln.	35,69 mln.	59,84 mln.	35,49 mln.	29,02 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	557 mln.	1,29 mld.	773 mln.	1,52 mld.	1,04 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	199 mln.	1,12 mld.	1,25 mld.	552 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	557 mln.	1,49 mld.	1,89 mld.	2,78 mld.	1,59 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,54 mld.	2,91 mld.	2,82 mld.	2,38 mld.	2,3 mld.
Andere Vorderingen	1,84 mln.	1,19 mln.	32,84 mln.	40,06 mln.	39,88 mln.
Vorderingen	319 mln.	394 mln.	2,17 mld.	1,54 mld.	2,22 mld.
Totaal Vorderingen	1,86 mld.	3,3 mld.	5,03 mld.	3,96 mld.	4,56 mld.
Voorraad	2,08 mld.	1,13 mld.	1,97 mld.	1,71 mld.	1,36 mld.
Vooruitbetaalde kosten	9,02 mln.	3,01 mln.	2,28 mln.	2,65 mln.	2,3 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	234 mln.	124 mln.	261 mln.	216 mln.	649 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,74 mld.	6,05 mld.	9,16 mld.	8,67 mld.	8,16 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,68 mld.	2,73 mld.	2,87 mld.	2,92 mld.	3,13 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-166 mln.	-1,32 mld.	-1,42 mld.	-1,52 mld.	-1,61 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,51 mld.	1,41 mld.	1,45 mld.	1,4 mld.	1,52 mld.
Langetermijninvesteringen	15,08 mln.	19,95 mln.	20,56 mln.	28,85 mln.	25,24 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	876K	603K	85K	30K	30K
Langlopende te ontvangen leningen	214 mln.	245 mln.	420 mln.	1,48 mld.	760 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	48,37 mln.	46,94 mln.	39,23 mln.	97,36 mln.	96,81 mln.
Totaal Activa	6,53 mld.	7,77 mld.	11,08 mld.	11,67 mld.	10,56 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,72 mld.	362 mln.	698 mln.	623 mln.	903 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	36,32 mln.	378 mln.	369 mln.	163 mln.	197 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	4,07 mln.	-	6,16 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	3,53 mln.	5,75 mln.	7,72 mln.	10,27 mln.	11,52 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,76 mld.	746 mln.	1,08 mld.	797 mln.	1,12 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	27,07 mln.	25,98 mln.	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	164 mln.	170 mln.	174 mln.	176 mln.	173 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	15,07 mln.	16,59 mln.	15,78 mln.	17,72 mln.	38,86 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,97 mld.	958 mln.	1,27 mld.	991 mln.	1,33 mld.
Gewone aandelen, Totaal	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.	249 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	298 mln.	298 mln.	298 mln.	298 mln.	215 mln.
Ingehouden winsten	3,1 mld.	6,35 mld.	9,35 mld.	10,22 mld.	8,76 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-1K	-	-
Totaal Eigen Vermogen	3,56 mld.	6,81 mld.	9,81 mld.	10,68 mld.	9,23 mld.
Eigen Vermogen	3,56 mld.	6,81 mld.	9,81 mld.	10,68 mld.	9,23 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,53 mld.	7,77 mld.	11,08 mld.	11,67 mld.	10,56 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	249 mln.	249 mln.	249 mln.	249 mln.	249 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	249 mln.	249 mln.	249 mln.	249 mln.	249 mln.
Boekwaarde / Aandeel	14,31	27,38	39,43	42,92	37,08
Netto Boekwaarde	3,56 mld.	6,81 mld.	9,81 mld.	10,68 mld.	9,23 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,31	27,38	39,43	42,92	37,08
Totale Schuld	0	0	0	0	0
Nettoschuld	-557 mln.	-1,49 mld.	-1,89 mld.	-2,78 mld.	-1,59 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	43,87 mln.	42,15 mln.	13,57 mln.	13,07 mln.	23,81 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	15,08 mln.	19,95 mln.	20,56 mln.	28,85 mln.	25,24 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	194 mln.	221 mln.	376 mln.	517 mln.	476 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	247 mln.	208 mln.	452 mln.	254 mln.	355 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	176 mln.	79,72 mln.	164 mln.	22,35 mln.	23,83 mln.
Voorraden - Overig	1,47 mld.	620 mln.	982 mln.	915 mln.	504 mln.
Grond - (BS)	15,58 mln.	15,58 mln.	15,58 mln.	15,58 mln.	15,58 mln.
Gebouwen, Totaal	280 mln.	349 mln.	473 mln.	475 mln.	482 mln.
Machines, Totaal	1,37 mld.	2,37 mld.	2,38 mld.	2,43 mld.	2,44 mld.
Voltijdse werknemers	468	442	448	446	478

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	670 mln.	3,34 mld.	3,5 mld.	1,37 mld.	1,79 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	94,67 mln.	102 mln.	99,12 mln.	99,11 mln.	96,97 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	94,67 mln.	102 mln.	99,12 mln.	99,11 mln.	96,97 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	504K	273K	518K	55K	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-21K	747K	-	-1,27 mln.	-601K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-11,18 mln.	-	-1,23 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-75,89 mln.	-42,53 mln.	-142 mln.	-273 mln.	-359 mln.
Verandering in Debiteuren	701 mln.	-1,37 mld.	83,31 mln.	444 mln.	80,32 mln.
Verandering in voorraden	-1,08 mld.	955 mln.	-846 mln.	266 mln.	350 mln.
Verandering in Crediteuren	756 mln.	-2,37 mld.	329 mln.	-95,07 mln.	282 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-171 mln.	257 mln.	-45,75 mln.	-407 mln.	55,3 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	881 mln.	875 mln.	2,98 mld.	1,4 mld.	2,3 mld.
Kapitaaluitgaven	-165 mln.	-	-135 mln.	-52,3 mln.	-214 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	245K	1,29 mln.	-	1,62 mln.	2,13 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	11,18 mln.	-	-1,07 mld.	45,84 mln.	254 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-319 mln.	-106 mln.	-1,95 mld.	-433 mln.	40,96 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	43,71 mln.	56,6 mln.	152 mln.	284 mln.	367 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-429 mln.	-47,82 mln.	-3 mld.	-153 mln.	451 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-82,95 mln.	-82,95 mln.	-498 mln.	-498 mln.	-3,24 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-82,95 mln.	-82,95 mln.	-498 mln.	-498 mln.	-3,24 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-18,17 mln.	-6,3 mln.	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-101 mln.	-89,25 mln.	-498 mln.	-498 mln.	-3,24 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-1K
Netto verandering in kasgeld	351 mln.	738 mln.	-522 mln.	750 mln.	-485 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	123K	5,1 mln.	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	229 mln.	1,12 mld.	1,22 mld.	589 mln.	623 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	549 mln.	437 mln.	426 mln.	2,18 mld.	790 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	549 mln.	440 mln.	427 mln.	2,18 mld.	790 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-129 mln.	2,39 mld.	2,37 mld.	-1,09 mld.	358 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,29	38,15	30,08	9,18	11,38
Rendement op het Totaal Kapitaal	14,96	52,59	34,11	10,19	12,71
Rendement op Eigen Vermogen %	20,46	64,36	42,11	13,35	18,02
Rendement op Eigen Vermogen	20,46	64,36	42,11	13,35	18,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	18,98	46,69	45,87	27,41	31,67
SG&A Marge	2,6	5,26	5,21	3,43	4,48
EBITDA Marge %	7,96	34,57	33,26	12,99	17,36
EBITA Marge	7,1	33,79	32,54	12,26	16,56
EBIT Marge %	7,1	33,79	32,54	12,26	16,56
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,07	25,84	25,11	10,04	14,68
Nettowinstmarge %	6,07	25,84	25,11	10,04	14,68
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,07	25,84	25,11	10,04	14,68
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,62	21,6	21,19	8,97	12,4
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,97	3,38	3,06	15,98	6,47
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,97	3,41	3,06	16,01	6,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,87	1,81	1,48	1,2	1,1
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,5	8,86	9,77	9,58	8,38
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,85	5,81	4,86	5,24	5,22
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,8	4,29	4,86	5,37	5,44
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,72	8,11	8,48	10,88	7,3
Quick Ratio	0,76	5,9	4,4	6,52	3,52
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,32	1,17	2,76	1,76	2,06
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	62,56	62,79	75,04	69,7	70,08
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	63,1	85,12	75,04	67,95	67,22
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	85,17	94,91	23,05	25,06	34,93
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	40,49	53	127,03	112,59	102,38
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	-
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal