Kasstroom BHP Group Limited

Aandelen

BHP

AU000000BHP4

Geïntegreerde mijnbouw

Vertraagde tijd Australian S.E. Andere beurzen 02:07:21 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
40,67 ^AUD	+1,19%		+4,90%	-19,24%

01:47	Risico's voor groei en kapitaaluitgaven BHP Group "goed ingeschat" nu oplossing Samarco nadert, zegt Morgan Stanley	MT
19/09	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts sterk gestegen in de handel van donderdag	MT

b18261f3.5zMowVQVXmcVI2MaxYBr9Usr4yHvkeaDuXVd63kcJnY.pQpC-TFkFjcjcC5stvcbtxJyjWW7_LPcjFgQsghPdVuJV12PYnYIMSIRLg

Gepubliceerde financiële gegevens: BHP GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	42,93 mld.	60,82 mld.	65,1 mld.	53,82 mld.	55,66 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	414 mln.	313 mln.	367 mln.	369 mln.
Totale Omzet	42,93 mld.	61,23 mld.	65,41 mld.	54,18 mld.	56,03 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7,67 mld.	7,77 mld.	9,34 mld.	10,95 mld.	9,93 mld.
Brutowinst	35,26 mld.	53,46 mld.	56,07 mld.	43,24 mld.	46,1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,97 mld.	11,9 mld.	11,35 mld.	11,91 mld.	13,03 mld.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	517 mln.	430 mln.	199 mln.	294 mln.	399 mln.
R&D-kosten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	6,11 mld.	6,82 mld.	5,68 mld.	5,06 mld.	5,3 mld.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	152 mln.	-	-	-
Andere Operationele Kosten	2,93 mld.	4,84 mld.	5,9 mld.	4,38 mld.	4,6 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	20,53 mld.	24,14 mld.	23,13 mld.	21,65 mld.	23,33 mld.
Operationeel Inkomen	14,73 mld.	29,32 mld.	32,94 mld.	21,58 mld.	22,77 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-881 mln.	-471 mln.	-497 mln.	-856 mln.	-1,12 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	351 mln.	73 mln.	322 mln.	548 mln.	710 mln.
Netto Renteuitgaven	-530 mln.	-398 mln.	-175 mln.	-308 mln.	-408 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-512 mln.	-921 mln.	-19 mln.	594 mln.	-2,66 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	621 mln.	-409 mln.	425 mln.	188 mln.	-50 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	341 mln.	54 mln.	-7 mln.	98 mln.	11 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	14,65 mld.	27,64 mld.	33,16 mld.	22,15 mld.	19,67 mld.
Herstructureringskosten	-14 mln.	-45 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-131 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-2 mln.	-57 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	50 mln.	840 mln.	8 mln.	915 mln.
Afschrijving van activa	-494 mln.	-2,57 mld.	-515 mln.	-73 mln.	-3,83 mld.
Verzekeringsuitkeringen	489 mln.	46 mln.	4 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-1,12 mld.	-526 mln.	-356 mln.	-555 mln.	-645 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	13,51 mld.	24,6 mld.	33,14 mld.	21,4 mld.	16,05 mld.
Inkomstenbelastingkosten	4,77 mld.	11,15 mld.	10,74 mld.	7,08 mld.	6,45 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	8,74 mld.	13,45 mld.	22,4 mld.	14,32 mld.	9,6 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	10,66 mld.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	8,74 mld.	13,45 mld.	33,06 mld.	14,32 mld.	9,6 mld.
Minderheidsbelangen	-780 mln.	-2,15 mld.	-2,16 mld.	-1,4 mld.	-1,7 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	7,96 mld.	11,3 mld.	30,9 mld.	12,92 mld.	7,9 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,96 mld.	11,3 mld.	30,9 mld.	12,92 mld.	7,9 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,96 mld.	11,3 mld.	20,24 mld.	12,92 mld.	7,9 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,57	2,24	6,11	2,55	1,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,57	2,24	4	2,55	1,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,06 mld.	5,06 mld.	5,06 mld.	5,06 mld.	5,07 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,57	2,23	6,09	2,55	1,56
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,57	2,23	3,99	2,55	1,56
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,07 mld.	5,07 mld.	5,07 mld.	5,07 mld.	5,08 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,66	2,99	3,67	2,46	2,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,65	2,99	3,66	2,45	2,09
Dividend Per Aandeel	1,2	3,01	3,25	1,7	1,46
Uitkeringsratio	86,43	69,9	57,77	102,69	97,19
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	20,18 mld.	35,43 mld.	37,65 mld.	26,11 mld.	27,35 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	14,84 mld.	29,41 mld.	33 mld.	21,68 mld.	22,88 mld.
EBIT	14,73 mld.	29,32 mld.	32,94 mld.	21,58 mld.	22,77 mld.
EBITDAR	20,86 mld.	36,32 mld.	38,5 mld.	26,9 mld.	28,26 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	35,34	45,32	32,4	33,07	40,17
Totale Huidige Belastingen	5,11 mld.	9,82 mld.	10,67 mld.	6,69 mld.	7,44 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-335 mln.	1,32 mld.	64 mln.	387 mln.	-988 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	8,37 mld.	15,13 mld.	18,57 mld.	12,44 mld.	10,59 mld.
Gecapitaliseerde Rente	308 mln.	248 mln.	113 mln.	271 mln.	530 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	398 mln.	357 mln.	232 mln.	401 mln.	711 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	45 mln.	67 mln.	46 mln.	121 mln.	36 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,98 mld.	2,04 mld.	2,32 mld.	2,3 mld.	2,27 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Exploratie-/Boorkosten	517 mln.	430 mln.	199 mln.	294 mln.	399 mln.
Totaal netto huurkosten	675 mln.	895 mln.	847 mln.	795 mln.	916 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	236 mln.	205 mln.	208 mln.	338 mln.	521 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	439 mln.	690 mln.	639 mln.	457 mln.	395 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	129 mln.	124 mln.	109 mln.	97 mln.	112 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	129 mln.	124 mln.	109 mln.	97 mln.	112 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	13,43 mld.	15,25 mld.	17,24 mld.	12,43 mld.	12,5 mld.
Kortetermijninvesteringen	36 mln.	3 mln.	303 mln.	29 mln.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	3 mln.	20 mln.	-	34 mln.	29 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	13,46 mld.	15,27 mld.	17,54 mld.	12,49 mld.	12,53 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,36 mld.	6,06 mld.	5,43 mld.	4,59 mld.	5,17 mld.
Andere Vorderingen	366 mln.	279 mln.	263 mln.	508 mln.	314 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	3,73 mld.	6,34 mld.	5,69 mld.	5,1 mld.	5,48 mld.
Voorraad	4,1 mld.	4,43 mld.	4,94 mld.	5,22 mld.	5,83 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	175 mln.	660 mln.	501 mln.	538 mln.	497 mln.
Totaal Vlottende Activa	21,47 mld.	26,69 mld.	28,66 mld.	23,35 mld.	24,34 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	142 mld.	151 mld.	121 mld.	135 mld.	142 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-69,21 mld.	-77,55 mld.	-59,84 mld.	-63,53 mld.	-70,58 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	72,36 mld.	73,81 mld.	61,3 mld.	71,82 mld.	71,63 mld.
Langetermijninvesteringen	4,95 mld.	3,2 mld.	2,21 mld.	2,51 mld.	2,39 mld.
Goodwill	247 mln.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,39 mld.	1,34 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	377 mln.	240 mln.	172 mln.	221 mln.	377 mln.
Langlopende vorderingen	267 mln.	337 mln.	153 mln.	148 mln.	170 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	137 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,69 mld.	1,91 mld.	56 mln.	56 mln.	67 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,42 mld.	1,54 mld.	1,42 mld.	1,81 mld.	1,91 mld.
Totaal Activa	105 mld.	109 mld.	95,17 mld.	101 mld.	102 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,77 mld.	5,08 mld.	5,36 mld.	6,3 mld.	6,72 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	5 mln.	3 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	4,32 mld.	1,74 mld.	2,46 mld.	6,79 mld.	1,57 mld.
Lopend gedeelte van leases	853 mln.	889 mln.	519 mln.	521 mln.	686 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	913 mln.	2,8 mld.	3,03 mld.	611 mln.	884 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	97 mln.	105 mln.	34 mln.	47 mln.	90 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,87 mld.	5,79 mld.	5,51 mld.	4,77 mld.	4,34 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,82 mld.	16,4 mld.	16,92 mld.	19,04 mld.	14,3 mld.
Langlopende schuld	20,86 mld.	15,93 mld.	13,22 mld.	14,28 mld.	17,54 mld.
Lange-Termijn Leases	2,59 mld.	3,01 mld.	2,06 mld.	2,5 mld.	2,43 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	210 mln.	185 mln.	50 mln.	50 mln.	48 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,76 mld.	3,31 mld.	3,06 mld.	4,3 mld.	3,33 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	11,3 mld.	14,48 mld.	11,1 mld.	12,59 mld.	15,6 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	52,54 mld.	53,32 mld.	46,4 mld.	52,77 mld.	53,24 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,17 mld.	2,17 mld.	4,64 mld.	4,74 mld.	4,9 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	518 mln.	518 mln.	-	-	-
Ingehouden winsten	43,47 mld.	46,78 mld.	40,34 mld.	39,79 mld.	39,96 mld.
Eigen aandelen	-5 mln.	-33 mln.	-31 mln.	-41 mln.	-36 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,79 mld.	1,83 mld.	12 mln.	13 mln.	-15 mln.
Totaal Eigen Vermogen	47,94 mld.	51,26 mld.	44,96 mld.	44,5 mld.	44,81 mld.
Minderheidsbelangen	4,31 mld.	4,34 mld.	3,81 mld.	4,03 mld.	4,31 mld.
Eigen Vermogen	52,25 mld.	55,6 mld.	48,77 mld.	48,53 mld.	49,12 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	105 mld.	109 mld.	95,17 mld.	101 mld.	102 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,06 mld.	5,06 mld.	5,06 mld.	5,06 mld.	5,07 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,06 mld.	5,06 mld.	5,06 mld.	5,06 mld.	5,07 mld.
Boekwaarde / Aandeel	9,48	10,14	8,88	8,79	8,84
Netto Boekwaarde	47,31 mld.	49,83 mld.	43,59 mld.	42,89 mld.	43,09 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	9,35	9,85	8,61	8,47	8,5
Totale Schuld	28,63 mld.	21,57 mld.	18,25 mld.	24,1 mld.	22,23 mld.
Nettoschuld	15,16 mld.	6,3 mld.	713 mln.	11,61 mld.	9,7 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	333 mln.	337 mln.	281 mln.	373 mln.	300 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,4 mld.	7,16 mld.	6,78 mld.	6,36 mld.	7,33 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	4,31 mld.	4,34 mld.	3,81 mld.	4,03 mld.	4,31 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,58 mld.	1,74 mld.	1,42 mld.	1,62 mld.	1,66 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	13,13 mld.	13,65 mld.	14,08 mld.	14,5 mld.	14,44 mld.
Machines, Totaal	93,88 mld.	104 mld.	76,91 mld.	81,31 mld.	82,51 mld.
Voltijdse werknemers	31,59K	40,11K	45,3K	40,23K	38,96K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	1,24K	1,13K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	7,96 mld.	11,3 mld.	30,9 mld.	12,92 mld.	7,9 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,99 mld.	6,64 mld.	5,62 mld.	4,97 mld.	5,19 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	118 mln.	93 mln.	60 mln.	94 mln.	107 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	152 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,11 mld.	6,89 mld.	5,68 mld.	5,06 mld.	5,3 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	494 mln.	2,57 mld.	515 mln.	75 mln.	3,89 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	512 mln.	921 mln.	19 mln.	-594 mln.	2,66 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	2,89 mld.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	623 mln.	7,02 mld.	-6,74 mld.	1,37 mld.	2,24 mld.
Verandering in Debiteuren	291 mln.	-2,72 mld.	-703 mln.	867 mln.	-290 mln.
Verandering in voorraden	-715 mln.	-447 mln.	-865 mln.	-44 mln.	-530 mln.
Verandering in Crediteuren	-755 mln.	1,2 mld.	727 mln.	-1,09 mld.	-27 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,19 mld.	501 mln.	-248 mln.	131 mln.	-469 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	15,71 mld.	27,23 mld.	32,17 mld.	18,7 mld.	20,66 mld.
Kapitaaluitgaven	-7,64 mld.	-7,12 mld.	-6,11 mld.	-7,08 mld.	-9,27 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	265 mln.	197 mln.	221 mln.	444 mln.	149 mln.
Contante Overnames	-	-480 mln.	-	-5,87 mld.	-
Desinvesteringen	-	-	1,26 mld.	82 mln.	1,07 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-618 mln.	-578 mln.	-266 mln.	-557 mln.	-701 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	377 mln.	136 mln.	-2,06 mld.	-83 mln.	-9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,62 mld.	-7,84 mld.	-6,96 mld.	-13,06 mld.	-8,76 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	514 mln.	568 mln.	1,16 mld.	8,18 mld.	5,09 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	514 mln.	568 mln.	1,16 mld.	8,18 mld.	5,09 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,05 mld.	-8,4 mld.	-3,36 mld.	-3,29 mld.	-7,33 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,05 mld.	-8,4 mld.	-3,36 mld.	-3,29 mld.	-7,33 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-143 mln.	-234 mln.	-149 mln.	-88 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-6,88 mld.	-7,9 mld.	-17,85 mld.	-13,27 mld.	-7,68 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,88 mld.	-7,9 mld.	-17,85 mld.	-13,27 mld.	-7,68 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,2 mld.	-1,96 mld.	-2,57 mld.	-1,85 mld.	-1,76 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-9,75 mld.	-17,92 mld.	-22,77 mld.	-10,32 mld.	-11,67 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-505 mln.	353 mln.	-458 mln.	-134 mln.	-159 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,17 mld.	1,82 mld.	1,99 mld.	-4,81 mld.	75 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,22 mld.	771 mln.	657 mln.	1,09 mld.	1,68 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,94 mld.	7,61 mld.	10,4 mld.	9,32 mld.	6,96 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	6,01 mld.	18,63 mld.	20,42 mld.	9,08 mld.	9,03 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	6,56 mld.	18,93 mld.	20,73 mld.	9,61 mld.	9,73 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,24 mld.	-710 mln.	-463 mln.	1,95 mld.	635 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,53 mld.	-7,83 mld.	-2,19 mld.	4,89 mld.	-2,24 mld.