Balans Bio-Rad Laboratories, Inc.

Aandelen

BIO

US0905722072

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
344,60 ^USD	+1,22%		+7,04%	+6,72%

13/09	BIO-RAD LABORATORIES, INC. : RBC Capital Markets handhaaft koopadvies	ZM
10/09	Bio-rad Laboratories Insider verkocht aandelen ter waarde van $989.815, volgens een recente SEC filing	MT

8f8a6e4c.594W3bEDt6JAW3ksJxyKna2eGsBm33XiPutFASYjSAo.jq9-hNl74-oSNEh0Vlu738nqd5Apmh6tXJh1TxRoe1Wm6y7q3UjQkA4WPA

Gepubliceerde financiële gegevens: BIO-RAD LABORATORIES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,31 mld.	2,55 mld.	2,92 mld.	2,8 mld.	2,67 mld.
Totale Omzet	2,31 mld.	2,55 mld.	2,92 mld.	2,8 mld.	2,67 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,05 mld.	1,11 mld.	1,26 mld.	1,23 mld.	1,24 mld.
Brutowinst	1,26 mld.	1,44 mld.	1,67 mld.	1,57 mld.	1,43 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	812 mln.	799 mln.	853 mln.	825 mln.	824 mln.
R&D-kosten	197 mln.	228 mln.	258 mln.	257 mln.	241 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,01 mld.	1,03 mld.	1,11 mld.	1,08 mld.	1,07 mld.
Operationeel Inkomen	253 mln.	409 mln.	554 mln.	487 mln.	366 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-23,42 mln.	-21,86 mln.	-1,55 mln.	-38,11 mln.	-49,44 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	30,5 mln.	18,2 mln.	18,9 mln.	58 mln.	101 mln.
Netto Renteuitgaven	7,08 mln.	-3,66 mln.	17,35 mln.	19,89 mln.	51,46 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,24 mln.	-1,77 mln.	-2,75 mln.	205K	7,35 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-106K	-1,51 mln.	375K	-5,33 mln.	4,84 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	258 mln.	402 mln.	569 mln.	502 mln.	429 mln.
Herstructureringskosten	-24,8 mln.	900K	-64,4 mln.	-4,2 mln.	-27,9 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,03 mld.	4,49 mld.	4,93 mld.	-5,2 mld.	-1,25 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	11,7 mln.	-	1,4 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,6 mln.	1 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,26 mld.	4,91 mld.	5,44 mld.	-4,7 mld.	-850 mln.
Inkomstenbelastingkosten	502 mln.	1,1 mld.	1,19 mld.	-1,08 mld.	-213 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,76 mld.	3,81 mld.	4,25 mld.	-3,63 mld.	-637 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,76 mld.	3,81 mld.	4,25 mld.	-3,63 mld.	-637 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,76 mld.	3,81 mld.	4,25 mld.	-3,63 mld.	-637 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,76 mld.	3,81 mld.	4,25 mld.	-3,63 mld.	-637 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,76 mld.	3,81 mld.	4,25 mld.	-3,63 mld.	-637 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	58,93	127,86	142,33	-121,79	-21,82
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	58,93	127,86	142,33	-121,79	-21,82
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	29,84 mln.	29,77 mln.	29,83 mln.	29,78 mln.	29,21 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	58,27	126,2	140,56	-121,79	-21,82
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	58,27	126,2	140,56	-121,79	-21,82
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	30,18 mln.	30,16 mln.	30,21 mln.	29,78 mln.	29,21 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,39	8,44	11,92	10,53	9,19
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,33	8,33	11,77	10,53	9,19
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	387 mln.	547 mln.	688 mln.	624 mln.	512 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	276 mln.	436 mln.	583 mln.	512 mln.	389 mln.
EBIT	253 mln.	409 mln.	554 mln.	487 mln.	366 mln.
EBITDAR	435 mln.	589 mln.	738 mln.	679 mln.	575 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,22	22,44	21,92	22,89	25,03
Huidige Binnenlandse Belastingen	17,4 mln.	81,9 mln.	81,6 mln.	133 mln.	85,8 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	23,5 mln.	22,3 mln.	32,6 mln.	24,1 mln.	17,4 mln.
Totale Huidige Belastingen	40,9 mln.	104 mln.	114 mln.	157 mln.	103 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	434 mln.	948 mln.	1,05 mld.	-1,2 mld.	-307 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	16,1 mln.	31,5 mln.	32,1 mln.	-36,7 mln.	-15,2 mln.
Totale uitgestelde belastingen	450 mln.	979 mln.	1,08 mld.	-1,24 mld.	-323 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	161 mln.	251 mln.	356 mln.	314 mln.	268 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	900K	800K	800K	800K	700K
Niet-cash pensioenuitgaven	2,2 mln.	2,7 mln.	600K	-400K	2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	203 mln.	229 mln.	275 mln.	257 mln.	247 mln.
Totaal netto huurkosten	48,4 mln.	42,4 mln.	50,2 mln.	54,5 mln.	63,4 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	16,63 mln.	16,91 mln.	2,77 mln.	20,62 mln.	17,95 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	31,77 mln.	25,49 mln.	47,43 mln.	33,88 mln.	45,45 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	3,4 mln.	4,9 mln.	5,4 mln.	6,1 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	6,4 mln.	8,3 mln.	9,9 mln.	11,3 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	31,8 mln.	38 mln.	45,6 mln.	43,9 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	35,6 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	35,6 mln.	41,6 mln.	51,2 mln.	60,9 mln.	61,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	661 mln.	662 mln.	471 mln.	434 mln.	404 mln.
Kortetermijninvesteringen	454 mln.	329 mln.	399 mln.	1,36 mld.	1,2 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,11 mld.	991 mln.	870 mln.	1,79 mld.	1,61 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	393 mln.	419 mln.	424 mln.	495 mln.	489 mln.
Andere Vorderingen	-	1,4 mln.	2,2 mln.	11,6 mln.	11,9 mln.
Totaal Vorderingen	393 mln.	421 mln.	426 mln.	506 mln.	501 mln.
Voorraad	554 mln.	622 mln.	572 mln.	719 mln.	781 mln.
Vooruitbetaalde kosten	102 mln.	90,62 mln.	108 mln.	124 mln.	140 mln.
Beperkt Geld	93K	3,99 mln.	14K	13K	151K
Andere Vlottende Activa, Totaal	16,41 mln.	11,02 mln.	13,44 mln.	17,55 mln.	19,56 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,18 mld.	2,14 mld.	1,99 mld.	3,16 mld.	3,05 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,58 mld.	1,65 mld.	1,69 mld.	1,69 mld.	1,79 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-883 mln.	-961 mln.	-998 mln.	-1,01 mld.	-1,07 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	701 mln.	694 mln.	696 mln.	680 mln.	724 mln.
Langetermijninvesteringen	4,64 mld.	9,56 mld.	14,39 mld.	8,83 mld.	7,7 mld.
Goodwill	264 mln.	292 mln.	347 mln.	406 mln.	414 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	146 mln.	199 mln.	254 mln.	332 mln.	321 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	79,64 mln.	86,72 mln.	104 mln.	95,8 mln.	96,35 mln.
Totaal Activa	8,01 mld.	12,97 mld.	17,78 mld.	13,5 mld.	12,3 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	107 mln.	139 mln.	142 mln.	135 mln.	145 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	208 mln.	257 mln.	313 mln.	215 mln.	140 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	426 mln.	1,3 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	35,86 mln.	37,01 mln.	36,92 mln.	36,8 mln.	40,86 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,76 mln.	23,28 mln.	10,32 mln.	11,93 mln.	35,76 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	33,74 mln.	42,47 mln.	50,85 mln.	52,21 mln.	-
Andere Lopende Verplichtingen	86,84 mln.	131 mln.	128 mln.	117 mln.	162 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	905 mln.	632 mln.	681 mln.	569 mln.	523 mln.
Langlopende schuld	2,38 mln.	1,26 mln.	14K	1,19 mld.	1,19 mld.
Lange-Termijn Leases	187 mln.	186 mln.	186 mln.	164 mln.	175 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	80,4 mln.	94,8 mln.	73,8 mln.	45,3 mln.	59,5 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	998 mln.	2,08 mld.	3,06 mld.	1,77 mld.	1,48 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	80,52 mln.	102 mln.	108 mln.	151 mln.	136 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,25 mld.	3,09 mld.	4,11 mld.	3,89 mld.	3,56 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3K	3K	3K	3K	3K
Aanvullend Gestort Kapitaal	410 mln.	429 mln.	442 mln.	447 mln.	449 mln.
Ingehouden winsten	5,47 mld.	9,27 mld.	13,51 mld.	9,9 mld.	9,26 mld.
Eigen aandelen	-38,4 mln.	-99,91 mln.	-106 mln.	-264 mln.	-633 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-87,35 mln.	282 mln.	-176 mln.	-467 mln.	-336 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,76 mld.	9,88 mld.	13,67 mld.	9,62 mld.	8,74 mld.
Eigen Vermogen	5,76 mld.	9,88 mld.	13,67 mld.	9,62 mld.	8,74 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,01 mld.	12,97 mld.	17,78 mld.	13,5 mld.	12,3 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	29,93 mln.	29,84 mln.	29,93 mln.	29,6 mln.	28,52 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	29,93 mln.	29,84 mln.	29,93 mln.	29,6 mln.	28,52 mln.
Boekwaarde / Aandeel	192,31	331,05	456,6	324,89	306,51
Netto Boekwaarde	5,35 mld.	9,39 mld.	13,07 mld.	8,88 mld.	8,01 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	178,62	314,59	436,51	299,93	280,77
Totale Schuld	651 mln.	226 mln.	223 mln.	1,39 mld.	1,41 mld.
Nettoschuld	-464 mln.	-765 mln.	-647 mln.	-403 mln.	-202 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	81,5 mln.	96,1 mln.	76,1 mln.	46,8 mln.	62,2 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	387 mln.	339 mln.	402 mln.	436 mln.	507 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	59,1 mln.	26,7 mln.	32,3 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	110 mln.	127 mln.	117 mln.	229 mln.	232 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	146 mln.	152 mln.	143 mln.	221 mln.	246 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	298 mln.	343 mln.	313 mln.	270 mln.	303 mln.
Grond - (BS)	25,22 mln.	25,74 mln.	27,94 mln.	27,8 mln.	28,4 mln.
Gebouwen, Totaal	342 mln.	363 mln.	386 mln.	394 mln.	420 mln.
Machines, Totaal	1,02 mld.	1,06 mld.	1,07 mld.	1,09 mld.	1,15 mld.
Voltijdse werknemers	8,12K	8K	7,9K	8,2K	8,03K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	20,2 mln.	19,81 mln.	15,14 mln.	15,03 mln.	14,93 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,76 mld.	3,81 mld.	4,25 mld.	-3,63 mld.	-637 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	151 mln.	148 mln.	105 mln.	152 mln.	122 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	23,5 mln.	27,5 mln.	28,4 mln.	24,9 mln.	23,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	174 mln.	175 mln.	134 mln.	177 mln.	146 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,2 mln.	-10,6 mln.	-	-1,4 mln.	-2,5 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2,03 mld.	-4,49 mld.	-4,93 mld.	5,21 mld.	1,25 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	7,5 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	35,6 mln.	41,6 mln.	51,2 mln.	60,9 mln.	61,3 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-41,28 mln.	-32,84 mln.	8,82 mln.	-17,76 mln.	-11,98 mln.
Verandering in Debiteuren	1,6 mln.	-15 mln.	-20,4 mln.	-87,4 mln.	11,4 mln.
Verandering in voorraden	24,2 mln.	-52,1 mln.	46,1 mln.	-159 mln.	-46,3 mln.
Verandering in Crediteuren	10,6 mln.	125 mln.	69,9 mln.	-94,2 mln.	-51,8 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-4,2 mln.	39 mln.	-28,8 mln.	-1,2 mln.	-21,3 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	450 mln.	979 mln.	1,08 mld.	-1,24 mld.	-323 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	73,5 mln.	12,1 mln.	-6,9 mln.	-26,8 mln.	-2,2 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	458 mln.	575 mln.	657 mln.	194 mln.	375 mln.
Kapitaaluitgaven	-98,53 mln.	-98,92 mln.	-121 mln.	-113 mln.	-157 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	129K	70K	52K	161K	211K
Contante Overnames	-79,39 mln.	-96,66 mln.	-126 mln.	-101 mln.	-
Desinvesteringen	-	12,24 mln.	-	1,36 mln.	2,5 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	8,82 mln.	3,41 mln.	-	-1,38 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-39,92 mln.	120 mln.	-84,73 mln.	-994 mln.	174 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-453 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-209 mln.	-60,25 mln.	-784 mln.	-1,21 mld.	20,21 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	1,19 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	1,19 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-643K	-427 mln.	-3,02 mln.	-510K	-467K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-643K	-427 mln.	-3,02 mln.	-510K	-467K
Uitgifte van Gewone Aandelen	16,94 mln.	20,2 mln.	20,63 mln.	17,56 mln.	18,48 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-36,1 mln.	-113 mln.	-72,48 mln.	-230 mln.	-444 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,96 mln.	-3,37 mln.	-561K	-48K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-22,76 mln.	-523 mln.	-55,43 mln.	974 mln.	-426 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,24 mln.	12,43 mln.	-12,64 mln.	2,98 mln.	321K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	47K	43K
Netto verandering in kasgeld	228 mln.	4,46 mln.	-196 mln.	-36,59 mln.	-30,18 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	45,08 mln.	65,24 mln.	135 mln.	158 mln.	130 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	371 mln.	429 mln.	490 mln.	45,59 mln.	124 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	385 mln.	443 mln.	491 mln.	69,42 mln.	155 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-107 mln.	-66,07 mln.	-80,33 mln.	359 mln.	124 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-643K	-427 mln.	-3,02 mln.	1,19 mld.	-467K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,32	2,44	2,25	1,94	1,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,91	3,09	2,89	2,44	2,16
Rendement op Eigen Vermogen %	35,98	48,69	36,06	-31,14	-6,94
Rendement op Eigen Vermogen	35,98	48,69	36,06	-31,14	-6,94
Margeanalyse
Brutomarge in %	54,57	56,41	56,99	55,97	53,56
SG&A Marge	35,12	31,4	29,19	29,43	30,86
EBITDA Marge %	16,74	21,48	23,54	22,28	19,15
EBITA Marge	11,96	17,14	19,93	18,26	14,58
EBIT Marge %	10,94	16,06	18,96	17,38	13,69
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	76,08	149,52	145,28	-129,45	-23,86
Nettowinstmarge %	76,08	149,52	145,28	-129,45	-23,86
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	76,08	149,52	145,28	-129,45	-23,86
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,96	9,87	12,17	11,19	10,05
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	16,03	16,86	16,76	1,63	4,65
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom