Kasstroom Biogen Inc.

Aandelen

BIIB

US09062X1037

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 15-01-2025			Nabeurs 01:50:07
141,00 ^USD	-1,44%		140,30	-0,50%

15/01	US FDA aanvaardt Eisai's licentieaanvraag voor subcutane LEQEMBI bij de vroege ziekte van Alzheimer	MT
15/01	Biogen CEO ziet geen brandende noodzaak voor meer overnames	RE

5f00b79e90305222f456e69a4f.GWKr0Z4tuOzIE9UtKHS_l0m_J14KTQr_VYNFVrvfC50.XSjJodZI6qj7ao8AUBGS-jCNEG07Bz-5DcUpJ5bvRKxQO-WE1HnCp5t7mA

Gepubliceerde financiële gegevens: BIOGEN INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	13,67 mld.	12,67 mld.	10,51 mld.	9,69 mld.	9,84 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	708 mln.	775 mln.	476 mln.	485 mln.	-
Totale Omzet	14,38 mld.	13,44 mld.	10,98 mld.	10,17 mld.	9,84 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,96 mld.	1,81 mld.	2,11 mld.	2,28 mld.	2,53 mld.
Brutowinst	12,42 mld.	11,64 mld.	8,87 mld.	7,9 mld.	7,3 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,36 mld.	2,51 mld.	2,68 mld.	2,41 mld.	2,5 mld.
R&D-kosten	2,26 mld.	3,98 mld.	2,5 mld.	2,23 mld.	2,46 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	274 mln.	255 mln.	252 mln.	246 mln.	241 mln.
Andere Operationele Kosten	242 mln.	233 mln.	7,2 mln.	-7,4 mln.	219 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,14 mld.	6,98 mld.	5,44 mld.	4,88 mld.	5,42 mld.
Operationeel Inkomen	7,28 mld.	4,66 mld.	3,44 mld.	3,01 mld.	1,88 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-187 mln.	-213 mln.	-254 mln.	-247 mln.	-247 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	120 mln.	42 mln.	11 mln.	89,3 mln.	276 mln.
Netto Renteuitgaven	-67,4 mln.	-171 mln.	-243 mln.	-157 mln.	29,6 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-79,4 mln.	5,3 mln.	34,9 mln.	2,6 mln.	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-7 mln.	-10,7 mln.	-22,4 mln.	-35,5 mln.	-50,4 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-48,3 mln.	3,6 mln.	-4 mln.	-3 mln.	-1,7 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,08 mld.	4,48 mld.	3,2 mld.	2,82 mld.	1,86 mld.
Herstructureringskosten	-1,5 mln.	-	-	-131 mln.	-243 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-26,2 mln.	-	-	-	-28,4 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	205 mln.	686 mln.	-825 mln.	1,23 mld.	-291 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-55,3 mln.	92,5 mln.	-	504 mln.	-
Afschrijving van activa	-216 mln.	-210 mln.	-629 mln.	-120 mln.	-
Lopende R&D-kosten	-	-75 mln.	-18 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-917 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	63,7 mln.	76,9 mln.	50,7 mln.	209 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7,05 mld.	5,05 mld.	1,78 mld.	3,59 mld.	1,3 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,16 mld.	992 mln.	52,5 mln.	633 mln.	135 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,89 mld.	4,06 mld.	1,73 mld.	2,96 mld.	1,16 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,89 mld.	4,06 mld.	1,73 mld.	2,96 mld.	1,16 mld.
Minderheidsbelangen	-	-59,9 mln.	-172 mln.	85,3 mln.	-400K
Netto-inkomen - (W&V)	5,89 mld.	4 mld.	1,56 mld.	3,05 mld.	1,16 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,89 mld.	4 mld.	1,56 mld.	3,05 mld.	1,16 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,89 mld.	4 mld.	1,56 mld.	3,05 mld.	1,16 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	31,47	24,86	10,44	20,97	8,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	31,47	24,86	10,44	20,97	8,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	187 mln.	161 mln.	149 mln.	145 mln.	145 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	31,42	24,8	10,4	20,87	7,97
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	31,42	24,8	10,4	20,87	7,97
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	187 mln.	161 mln.	150 mln.	146 mln.	146 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	23,64	17,04	12,27	12,72	8,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	23,6	17	12,23	12,66	7,98
ADR-ratio	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,74 mld.	5,11 mld.	3,92 mld.	3,53 mld.	2,38 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,55 mld.	4,91 mld.	3,69 mld.	3,26 mld.	2,12 mld.
EBIT	7,28 mld.	4,66 mld.	3,44 mld.	3,01 mld.	1,88 mld.
EBITDAR	7,83 mld.	5,2 mld.	4,02 mld.	3,63 mld.	2,52 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	14,38 mld.	13,44 mld.	10,98 mld.	10,17 mld.	9,84 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,43	19,64	2,95	17,61	10,43
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,01 mld.	688 mln.	342 mln.	734 mln.	393 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	84,4 mln.	155 mln.	137 mln.	67,9 mln.	48,4 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,09 mld.	843 mln.	479 mln.	801 mln.	441 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	1,14 mld.	-1,76 mld.	-254 mln.	-326 mln.	-600 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-1,07 mld.	1,91 mld.	-172 mln.	157 mln.	294 mln.
Totale uitgestelde belastingen	67,1 mln.	149 mln.	-427 mln.	-169 mln.	-306 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,42 mld.	2,74 mld.	1,83 mld.	1,85 mld.	1,16 mld.
Gecapitaliseerde Rente	68,8 mln.	65,2 mln.	36,3 mln.	17,1 mln.	21,7 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	19,8 mln.	21,7 mln.	29,1 mln.	25,9 mln.	21,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	79,2 mln.	112 mln.	98,7 mln.	54,1 mln.	71,4 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	79,2 mln.	112 mln.	98,7 mln.	54,1 mln.	71,4 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,28 mld.	4,07 mld.	3,4 mld.	2,6 mld.	2,7 mld.
Totaal netto huurkosten	86,7 mln.	92,4 mln.	97,9 mln.	95,6 mln.	140 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	28,71 mln.	28,67 mln.	29,1 mln.	28 mln.	42,64 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	57,99 mln.	63,73 mln.	68,8 mln.	67,6 mln.	97,66 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	216 mln.	205 mln.	251 mln.	264 mln.	658 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	216 mln.	205 mln.	251 mln.	264 mln.	658 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,91 mld.	1,33 mld.	2,26 mld.	3,42 mld.	1,05 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,56 mld.	1,28 mld.	1,54 mld.	1,47 mld.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,48 mld.	2,61 mld.	3,8 mld.	4,89 mld.	1,05 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,47 mld.	2,33 mld.	1,96 mld.	2,14 mld.	2,1 mld.
Andere Vorderingen	-	-	-	799 mln.	430 mln.
Totaal Vorderingen	2,47 mld.	2,33 mld.	1,96 mld.	2,94 mld.	2,53 mld.
Voorraad	804 mln.	1,07 mld.	1,35 mld.	1,34 mld.	2,53 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	631 mln.	881 mln.	741 mln.	619 mln.	752 mln.
Totaal Vlottende Activa	8,38 mld.	6,89 mld.	7,86 mld.	9,79 mld.	6,86 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,27 mld.	5,63 mld.	5,8 mld.	5,87 mld.	6,13 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,59 mld.	-1,78 mld.	-2,01 mld.	-2,17 mld.	-2,4 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,67 mld.	3,84 mld.	3,79 mld.	3,7 mld.	3,73 mld.
Langetermijninvesteringen	2,66 mld.	3,67 mld.	2,83 mld.	1,81 mld.	626 mln.
Goodwill	5,76 mld.	5,76 mld.	5,76 mld.	5,75 mld.	6,22 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,53 mld.	3,08 mld.	2,22 mld.	1,85 mld.	8,36 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,23 mld.	1,37 mld.	1,42 mld.	1,23 mld.	929 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	5,5 mln.	426 mln.	119 mln.
Totaal Activa	27,23 mld.	24,62 mld.	23,88 mld.	24,55 mld.	26,84 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	531 mln.	455 mln.	589 mln.	492 mln.	403 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,53 mld.	1,63 mld.	1,38 mld.	1,5 mld.	1,45 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	150 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,5 mld.	-	999 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	73,6 mln.	83,2 mln.	89,1 mln.	97,2 mln.	90,3 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	71,4 mln.	142 mln.	175 mln.	260 mln.	257 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,16 mld.	1,43 mld.	1,06 mld.	928 mln.	1,08 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,86 mld.	3,74 mld.	4,3 mld.	3,27 mld.	3,43 mld.
Langlopende schuld	4,46 mld.	7,43 mld.	6,27 mld.	6,28 mld.	6,79 mld.
Lange-Termijn Leases	413 mln.	402 mln.	330 mln.	333 mln.	400 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,81 mld.	1,03 mld.	694 mln.	335 mln.	642 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,35 mld.	1,33 mld.	1,32 mld.	944 mln.	781 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	13,9 mld.	13,93 mld.	12,92 mld.	11,17 mld.	12,05 mld.
Gewone aandelen, Totaal	100K	100K	100K	100K	100K
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	68,2 mln.	73,3 mln.	302 mln.
Ingehouden winsten	16,46 mld.	13,98 mld.	13,91 mld.	16,47 mld.	17,63 mld.
Eigen aandelen	-2,98 mld.	-2,98 mld.	-2,98 mld.	-2,98 mld.	-2,98 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-135 mln.	-299 mln.	-107 mln.	-165 mln.	-154 mln.
Totaal Eigen Vermogen	13,34 mld.	10,7 mld.	10,9 mld.	13,4 mld.	14,8 mld.
Minderheidsbelangen	-4,1 mln.	-14,2 mln.	63,5 mln.	-9,5 mln.	-
Eigen Vermogen	13,34 mld.	10,69 mld.	10,96 mld.	13,39 mld.	14,8 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	27,23 mld.	24,62 mld.	23,88 mld.	24,55 mld.	26,84 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	174 mln.	152 mln.	147 mln.	144 mln.	145 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	174 mln.	152 mln.	147 mln.	144 mln.	145 mln.
Boekwaarde / Aandeel	76,6	70,21	74,12	92,98	102,14
Netto Boekwaarde	4,06 mld.	1,85 mld.	2,91 mld.	5,8 mld.	217 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	23,3	12,16	19,82	40,24	1,5
Totale Schuld	6,44 mld.	7,91 mld.	7,69 mld.	6,71 mld.	7,43 mld.
Nettoschuld	557 mln.	4,53 mld.	3 mld.	1,11 mld.	6,38 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	47,1 mln.	25,5 mln.	-300K	-20,9 mln.	-58,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	694 mln.	739 mln.	783 mln.	765 mln.	1,12 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-4,1 mln.	-14,2 mln.	63,5 mln.	-9,5 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	580 mln.	671 mln.	600 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	170 mln.	315 mln.	350 mln.	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	460 mln.	544 mln.	814 mln.	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	174 mln.	209 mln.	188 mln.	-	-
Grond - (BS)	118 mln.	120 mln.	208 mln.	202 mln.	202 mln.
Gebouwen, Totaal	835 mln.	1,03 mld.	1,7 mld.	1,59 mld.	1,6 mld.
Machines, Totaal	903 mln.	1,09 mld.	1,65 mld.	1,67 mld.	1,77 mld.
Voltijdse werknemers	7,4K	9,1K	9,61K	8,72K	7,57K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	2,4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	5,89 mld.	4 mld.	1,56 mld.	3,05 mld.	1,16 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	191 mln.	202 mln.	236 mln.	272 mln.	254 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	274 mln.	255 mln.	252 mln.	246 mln.	241 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	465 mln.	457 mln.	488 mln.	518 mln.	495 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	55,3 mln.	-92,5 mln.	-	-504 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-682 mln.	827 mln.	-1,24 mld.	277 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	216 mln.	285 mln.	647 mln.	120 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-3,3 mln.	-34,9 mln.	-2,6 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	182 mln.	198 mln.	239 mln.	254 mln.	264 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	72,6 mln.	254 mln.	63,8 mln.	81,4 mln.	-1,3 mln.
Verandering in Debiteuren	68,8 mln.	2,8 mln.	325 mln.	-203 mln.	61,3 mln.
Verandering in voorraden	-19,2 mln.	-316 mln.	-462 mln.	-320 mln.	-131 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in Uitgestelde Belastingen	16,1 mln.	-67,5 mln.	231 mln.	-142 mln.	-299 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	134 mln.	194 mln.	-239 mln.	-224 mln.	-280 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,08 mld.	4,23 mld.	3,64 mld.	1,38 mld.	1,55 mld.
Kapitaaluitgaven	-514 mln.	-425 mln.	-258 mln.	-240 mln.	-277 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	583 mln.	-
Contante Overnames	-1,04 mld.	-142 mln.	-	-	-6,93 mld.
Desinvesteringen	924 mln.	-	28,1 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-155 mln.	-127 mln.	-36,8 mln.	-2,9 mln.	-34,4 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	1,23 mld.	112 mln.	-310 mln.	1,21 mld.	3,15 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	27 mln.	-26,9 mln.	12,9 mln.	24,4 mln.	-11,3 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	470 mln.	-609 mln.	-564 mln.	1,58 mld.	-4,1 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	2,97 mld.	-	-	997 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	2,97 mld.	-	-	997 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-1,5 mld.	-170 mln.	-1 mld.	-810 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-1,5 mld.	-170 mln.	-1 mld.	-810 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-5,87 mld.	-6,68 mld.	-1,8 mld.	-750 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	7,9 mln.	-61 mln.	-116 mln.	4,9 mln.	-38 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,86 mld.	-5,27 mld.	-2,09 mld.	-1,75 mld.	149 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	400K	69 mln.	-59,8 mln.	-55,7 mln.	35,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,69 mld.	-1,58 mld.	930 mln.	1,16 mld.	-2,37 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	244 mln.	273 mln.	281 mln.	262 mln.	252 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,06 mld.	907 mln.	248 mln.	933 mln.	741 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,64 mld.	2,88 mld.	2,21 mld.	1,39 mld.	971 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	4,76 mld.	3,01 mld.	2,36 mld.	1,54 mld.	1,13 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-196 mln.	6,5 mln.	226 mln.	879 mln.	893 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	1,47 mld.	-170 mln.	-1 mld.	187 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	17,32	11,22	8,86	7,78	4,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	23,48	15,16	11,53	9,72	5,56
Rendement op Eigen Vermogen %	44,66	33,8	15,96	24,33	8,24
Rendement op Eigen Vermogen	44,64	33,28	14,41	25,08	8,24
Margeanalyse
Brutomarge in %	86,4	86,57	80,79	77,61	74,24
SG&A Marge	16,43	18,68	24,41	23,72	25,44
EBITDA Marge %	53,86	38,03	35,73	34,73	24,17
EBITA Marge	52,53	36,52	33,58	32,05	21,58
EBIT Marge %	50,63	34,63	31,29	29,63	19,14
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	40,96	30,2	15,73	29,11	11,81
Nettowinstmarge %	40,96	29,76	14,17	29,95	11,8
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	40,96	29,76	14,17	29,95	11,8
Genormaliseerde Nettowinstmarge	30,76	20,39	16,66	18,17	11,81
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	32,27	21,42	20,09	13,67	9,87
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	33,09	22,41	21,54	15,18	11,44
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,52	0,45	0,42	0,38
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,95	3,58	2,88	2,71	2,65
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,52	5,28	4,9	4,73	4,64
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,26	1,93	1,74	1,69	1,31
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,72	1,84	1,83	2,99	2
Quick Ratio	1,43	1,32	1,34	2,39	1,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,46	1,13	0,85	0,42	0,45
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	66,16	69,3	74,51	77,2	78,61
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	161,85	189,85	209,35	215,95	278,91
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	89,9	87,16	79,64	86,84	43,94
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)