Financiële ratio's Bloomage BioTechnology Corporation Limited
Aandelen
688363
CNE100003NL9
Farmaceutische producten
Slotkoers
Shanghai S.E.
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
49,08 CNY | +1,68% |
|
+1,51% | -3,84% |
28/01 | BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION LIMITED : GF Securities geeft koopadvies | ZM |
04/11 | Bloomage toont nieuwe functionele voedingsingrediënten voor de Japanse markt op Hi Japan 2024 | CI |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 1,88 mld. | 2,63 mld. | 4,95 mld. | 6,36 mld. | 6,08 mld. | |||||
Andere Inkomsten, Totaal | 1 mln. | 1,05 mln. | 554K | 414K | 601K | |||||
Totale Omzet | 1,89 mld. | 2,63 mld. | 4,95 mld. | 6,36 mld. | 6,08 mld. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 390 mln. | 511 mln. | 1,12 mld. | 1,48 mld. | 1,66 mld. | |||||
Brutowinst | 1,5 mld. | 2,12 mld. | 3,83 mld. | 4,88 mld. | 4,42 mld. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 701 mln. | 1,26 mld. | 2,74 mld. | 3,44 mld. | 3,33 mld. | |||||
Voorziening voor dubieuze debiteuren | 9,17 mln. | 24,29 mln. | 5,78 mln. | 15,36 mln. | 7,6 mln. | |||||
R&D-kosten | 93,89 mln. | 141 mln. | 284 mln. | 388 mln. | 446 mln. | |||||
Andere Operationele Kosten | 22,61 mln. | 30,45 mln. | 53,85 mln. | 73,25 mln. | 62,01 mln. | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 827 mln. | 1,45 mld. | 3,08 mld. | 3,92 mld. | 3,85 mld. | |||||
Operationeel Inkomen | 669 mln. | 670 mln. | 750 mln. | 961 mln. | 570 mln. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | -1,63 mln. | - | -11,08 mln. | -14,52 mln. | -10,74 mln. | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 9,06 mln. | 52,19 mln. | 45,07 mln. | 50,44 mln. | 39,78 mln. | |||||
Netto Renteuitgaven | 7,43 mln. | 52,19 mln. | 33,98 mln. | 35,92 mln. | 29,05 mln. | |||||
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering. | - | - | - | - | - | |||||
Winsten (Verliezen) op Valutawissel | 5,9 mln. | -16,99 mln. | -12,05 mln. | 25,19 mln. | 3,9 mln. | |||||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | -2,1 mln. | -768K | -2,62 mln. | -3,88 mln. | 1,71 mln. | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | 680 mln. | 704 mln. | 769 mln. | 1,02 mld. | 605 mln. | |||||
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen | - | 3,34 mln. | 7,39 mln. | -143K | -18,74 mln. | |||||
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa | 31,54K | 53,08K | 44,24K | -237K | -3,42 mln. | |||||
Afschrijving van activa | -1,31 mln. | -336K | -3,91 mln. | -534K | -1,87 mln. | |||||
Andere Ongebruikelijke Posten | 22,1 mln. | 51,36 mln. | 118 mln. | 118 mln. | 121 mln. | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | 701 mln. | 759 mln. | 890 mln. | 1,14 mld. | 702 mln. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 116 mln. | 114 mln. | 115 mln. | 175 mln. | 119 mln. | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | 585 mln. | 645 mln. | 776 mln. | 961 mln. | 583 mln. | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | 585 mln. | 645 mln. | 776 mln. | 961 mln. | 583 mln. | |||||
Minderheidsbelangen | 994K | 828K | 6,78 mln. | 9,54 mln. | 9,81 mln. | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | 586 mln. | 646 mln. | 782 mln. | 971 mln. | 593 mln. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | 586 mln. | 646 mln. | 782 mln. | 971 mln. | 593 mln. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | 586 mln. | 646 mln. | 782 mln. | 971 mln. | 593 mln. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | 1,34 | 1,35 | 1,63 | 2,02 | 1,23 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | 1,34 | 1,35 | 1,63 | 2,02 | 1,23 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 437 mln. | 478 mln. | 480 mln. | 481 mln. | 482 mln. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | 1,34 | 1,35 | 1,62 | 2,01 | 1,23 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | 1,34 | 1,35 | 1,62 | 2,01 | 1,23 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 437 mln. | 478 mln. | 483 mln. | 483 mln. | 482 mln. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | 0,98 | 0,92 | 1,02 | 1,34 | 0,81 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | 0,98 | 0,92 | 1,01 | 1,34 | 0,81 | |||||
Dividend Per Aandeel | 0,37 | 0,41 | 0,49 | 0,61 | 0,38 | |||||
Uitkeringsratio | - | 27,5 | 25,69 | 25,01 | 51,55 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | 729 mln. | 740 mln. | 869 mln. | 1,12 mld. | 772 mln. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | 679 mln. | 685 mln. | 768 mln. | 977 mln. | 587 mln. | |||||
EBIT | 669 mln. | 670 mln. | 750 mln. | 961 mln. | 570 mln. | |||||
EBITDAR | 734 mln. | 747 mln. | 879 mln. | 1,13 mld. | 785 mln. | |||||
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd) | 1,89 mld. | - | 4,95 mld. | 6,36 mld. | 6,08 mld. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | 16,61 | 15,01 | 12,88 | 15,38 | 16,96 | |||||
Huidige Binnenlandse Belastingen | - | - | - | - | - | |||||
Totale Huidige Belastingen | 139 mln. | 164 mln. | 265 mln. | 237 mln. | 154 mln. | |||||
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen | - | - | - | - | - | |||||
Totale uitgestelde belastingen | -22,67 mln. | -50,19 mln. | -150 mln. | -61,78 mln. | -34,62 mln. | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | 426 mln. | 441 mln. | 487 mln. | 646 mln. | 388 mln. | |||||
Rente op Lange Termijn Schuld | - | - | 4,59 mln. | 5,38 mln. | 4,51 mln. | |||||
Niet-cash pensioenuitgaven | - | 3,3 mln. | 5,04 mln. | 6,96 mln. | 15,13 mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Reclamekosten | 195 mln. | 619 mln. | 1,58 mld. | 2,05 mld. | 1,79 mld. | |||||
Marketingkosten | 82,28 mln. | 127 mln. | 213 mln. | 255 mln. | 346 mln. | |||||
Verkoop- en Marketingkosten | 521 mln. | 1,1 mld. | 2,44 mld. | 3,05 mld. | 2,84 mld. | |||||
Algemene en Administratieve Kosten | 180 mln. | 157 mln. | 300 mln. | 389 mln. | 488 mln. | |||||
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten | 93,89 mln. | 141 mln. | 284 mln. | 388 mln. | 446 mln. | |||||
Totaal netto huurkosten | 5,51 mln. | 7,85 mln. | 9,69 mln. | 10,41 mln. | 13,57 mln. | |||||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | - | - | 5,3 mln. | 3,51 mln. | 3,9 mln. | |||||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | - | - | 4,39 mln. | 6,91 mln. | 9,67 mln. | |||||
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal | 2,31 mln. | 5,25 mln. | 3,23 mln. | 3,55 mln. | 3,89 mln. | |||||
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal) | - | - | - | - | 4,23 mln. | |||||
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal) | - | - | 31,42 mln. | 24,42 mln. | 11,35 mln. | |||||
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal) | - | - | 38,94 mln. | 39,34 mln. | 13,97 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal) | - | - | 27,52 mln. | 27,22 mln. | 12,95 mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | - | - | 16,37 mln. | 12,88 mln. | - | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | - | - | 114 mln. | 104 mln. | 42,5 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||||
Contanten en Equivalenten | 2,2 mld. | 1,39 mld. | 1,81 mld. | 1,61 mld. | 1,17 mld. | |||||
Kortetermijninvesteringen | 801 mln. | 535 mln. | - | - | - | |||||
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal | - | 723 mln. | 847 mln. | 531 mln. | 140 mln. | |||||
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen | 3 mld. | 2,65 mld. | 2,65 mld. | 2,14 mld. | 1,31 mld. | |||||
Vorderingen op Klanten, Totaal | 393 mln. | 389 mln. | 402 mln. | 458 mln. | 450 mln. | |||||
Andere Vorderingen | 7,46 mln. | 34,7 mln. | 28,9 mln. | 51,91 mln. | 39,42 mln. | |||||
Totaal Vorderingen | 401 mln. | 424 mln. | 431 mln. | 510 mln. | 490 mln. | |||||
Voorraad | 315 mln. | 477 mln. | 709 mln. | 1,16 mld. | 1,13 mld. | |||||
Vooruitbetaalde kosten | 755K | - | - | - | - | |||||
Beperkt Geld | - | - | - | - | - | |||||
Andere Vlottende Activa, Totaal | 52,33 mln. | 116 mln. | 190 mln. | 215 mln. | 190 mln. | |||||
Totaal Vlottende Activa | 3,77 mld. | 3,66 mld. | 3,98 mld. | 4,02 mld. | 3,12 mld. | |||||
Bruto Materiële Vaste Activa | 922 mln. | 1,57 mld. | 2,75 mld. | 3,54 mld. | 4,52 mld. | |||||
Geaccumuleerde afschrijving | -263 mln. | -313 mln. | -443 mln. | -631 mln. | -860 mln. | |||||
Netto Materiële Vaste Activa | 658 mln. | 1,26 mld. | 2,31 mld. | 2,91 mld. | 3,66 mld. | |||||
Langetermijninvesteringen | 15,03 mln. | 17,9 mln. | 400 mln. | 593 mln. | 503 mln. | |||||
Goodwill | 72,69 mln. | 74,64 mln. | 67,15 mln. | 247 mln. | 251 mln. | |||||
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal | 385 mln. | 427 mln. | 467 mln. | 475 mln. | 497 mln. | |||||
Langlopende te ontvangen leningen | - | - | - | - | - | |||||
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn | 42,89 mln. | 93 mln. | 246 mln. | 303 mln. | 337 mln. | |||||
Langetermijn uitgestelde kosten | 18,91 mln. | 15,64 mln. | 31,85 mln. | 116 mln. | 98,14 mln. | |||||
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal | 7,68 mln. | 167 mln. | 1,44 mln. | 11,5 mln. | 3,63 mln. | |||||
Totaal Activa | 4,97 mld. | 5,72 mld. | 7,5 mld. | 8,68 mld. | 8,47 mld. | |||||
Passiva | ||||||||||
Crediteuren, Totaal | 53,31 mln. | 119 mln. | 244 mln. | 248 mln. | 187 mln. | |||||
Nog te betalen kosten, Totaal | 204 mln. | 237 mln. | 704 mln. | 673 mln. | 479 mln. | |||||
Kortlopende leningen | - | 24,08 mln. | - | 139 mln. | - | |||||
Lopend gedeelte van de langlopende schuld | - | - | 36,46 mln. | 36,54 mln. | 106 mln. | |||||
Lopend gedeelte van leases | - | - | 49,61 mln. | 53,67 mln. | 47,05 mln. | |||||
Te betalen huidige inkomstenbelasting | 41,58 mln. | 50,91 mln. | 136 mln. | 76,43 mln. | 55,68 mln. | |||||
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal | 19,62 mln. | 43,4 mln. | 50,83 mln. | 67,74 mln. | 55,58 mln. | |||||
Andere Lopende Verplichtingen | 46,93 mln. | 78,77 mln. | 180 mln. | 350 mln. | 290 mln. | |||||
Totaal van de Huidige Verplichtingen | 366 mln. | 553 mln. | 1,4 mld. | 1,64 mld. | 1,22 mld. | |||||
Langlopende schuld | - | - | 144 mln. | 108 mln. | 2,32 mln. | |||||
Lange-Termijn Leases | - | - | 69,77 mln. | 52,42 mln. | 52,66 mln. | |||||
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig | 51,8 mln. | 141 mln. | 183 mln. | 189 mln. | 206 mln. | |||||
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel | 4,61 mln. | 4,54 mln. | 4,12 mln. | 5,66 mln. | 5,09 mln. | |||||
Andere Niet-Actuele Verplichtingen | - | - | - | - | - | |||||
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon) | 422 mln. | 699 mln. | 1,8 mld. | 2 mld. | 1,49 mld. | |||||
Gewone aandelen, Totaal | 480 mln. | 480 mln. | 480 mln. | 481 mln. | 482 mln. | |||||
Aanvullend Gestort Kapitaal | 3,45 mld. | 3,45 mld. | 3,57 mld. | 3,75 mld. | 3,84 mld. | |||||
Ingehouden winsten | 620 mln. | 1,09 mld. | 1,67 mld. | 2,41 mld. | 2,71 mld. | |||||
Eigen aandelen | - | - | - | - | -106 mln. | |||||
Algemeen Inkomen en Overig | -1,19 mln. | -11,58K | -23,91 mln. | -9,1 mln. | 19,57 mln. | |||||
Totaal Eigen Vermogen | 4,55 mld. | 5,02 mld. | 5,7 mld. | 6,63 mld. | 6,94 mld. | |||||
Minderheidsbelangen | -788K | -1,62 mln. | 3,45 mln. | 49,21 mln. | 39,33 mln. | |||||
Eigen Vermogen | 4,55 mld. | 5,02 mld. | 5,7 mld. | 6,68 mld. | 6,98 mld. | |||||
Totaal Passiva en Eigen Vermogen | 4,97 mld. | 5,72 mld. | 7,5 mld. | 8,68 mld. | 8,47 mld. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening | 480 mln. | 480 mln. | 480 mln. | 481 mln. | 480 mln. | |||||
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen | 480 mln. | 480 mln. | 480 mln. | 481 mln. | 480 mln. | |||||
Boekwaarde / Aandeel | 9,48 | 10,46 | 11,87 | 13,79 | 14,46 | |||||
Netto Boekwaarde | 4,09 mld. | 4,52 mld. | 5,16 mld. | 5,91 mld. | 6,2 mld. | |||||
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel | 8,53 | 9,41 | 10,76 | 12,29 | 12,9 | |||||
Totale Schuld | 0 | 24,08 mln. | 300 mln. | 390 mln. | 208 mln. | |||||
Nettoschuld | -3 mld. | -2,62 mld. | -2,35 mld. | -1,75 mld. | -1,1 mld. | |||||
Schuld Equivalent Operationele Leases | 44,05 mln. | 62,78 mln. | 77,48 mln. | 83,31 mln. | 109 mln. | |||||
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div) | -788K | -1,62 mln. | 3,45 mln. | 49,21 mln. | 39,33 mln. | |||||
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal | 14,61 mln. | 17,9 mln. | 19 mln. | 68,23 mln. | 194 mln. | |||||
Rekeningcode - Voorraadwaardering | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Voorraden - Grondstoffen, Totaal | 78 mln. | 104 mln. | 160 mln. | 177 mln. | 150 mln. | |||||
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal | 3,85 mln. | 6,41 mln. | 22,21 mln. | 21,63 mln. | 19,34 mln. | |||||
Voorraden - Eindproducten, Totaal | 237 mln. | 387 mln. | 567 mln. | 998 mln. | 1,01 mld. | |||||
Gebouwen, Totaal | 352 mln. | 458 mln. | 1,27 mld. | 1,38 mld. | 1,76 mld. | |||||
Machines, Totaal | 398 mln. | 495 mln. | 812 mln. | 1,15 mld. | 1,41 mld. | |||||
Voltijdse werknemers | 1,66K | - | 3,21K | 4,28K | 4,66K | |||||
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement) | 27,07 mln. | 49,06 mln. | 55,29 mln. | 71,74 mln. | 75,6 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto Inkomen - (CF) | 586 mln. | 646 mln. | 782 mln. | 971 mln. | 593 mln. | |||||
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom | 49,51 mln. | 54,82 mln. | 135 mln. | 196 mln. | 244 mln. | |||||
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek) | 10,25 mln. | 14,72 mln. | 18,08 mln. | 15,92 mln. | 17,14 mln. | |||||
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF | 59,76 mln. | 69,54 mln. | 153 mln. | 212 mln. | 261 mln. | |||||
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF) | 3,17 mln. | 5,48 mln. | 8 mln. | 16,31 mln. | 31,65 mln. | |||||
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa | -31,54K | -53,08K | -42,84K | 489K | 3,42 mln. | |||||
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF) | -448K | -37,52 mln. | -28,04 mln. | -11,77 mln. | 17,41 mln. | |||||
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten | 14,7 mln. | 16,59 mln. | 33,73 mln. | 15,73 mln. | 1,87 mln. | |||||
Voorziening voor kredietverliezen | - | 24,54 mln. | 7,61 mln. | - | - | |||||
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen | - | - | - | 15,36 mln. | 7,6 mln. | |||||
Andere Operationele Activiteiten, Totaal | -5,53 mln. | 5,92 mln. | -3,49 mln. | -17,17 mln. | 30,02 mln. | |||||
Verandering in Debiteuren | -181 mln. | -64,94 mln. | -36,27 mln. | -98,43 mln. | 54,48 mln. | |||||
Verandering in voorraden | -142 mln. | -179 mln. | -219 mln. | -438 mln. | 13,88 mln. | |||||
Verandering in Crediteuren | 53,4 mln. | 268 mln. | 613 mln. | -72,85 mln. | -322 mln. | |||||
Verandering in Uitgestelde Belastingen | -22,67 mln. | -50,19 mln. | -150 mln. | -61,78 mln. | -34,96 mln. | |||||
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva | - | - | 114 mln. | 104 mln. | 42,5 mln. | |||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 365 mln. | 705 mln. | 1,28 mld. | 635 mln. | 700 mln. | |||||
Kapitaaluitgaven | -450 mln. | -763 mln. | -784 mln. | -696 mln. | -1,03 mld. | |||||
Verkoop van Materiële Vaste Activa | - | 61,35K | 6K | 1,24 mln. | 100 | |||||
Contante Overnames | - | - | -138 mln. | -155 mln. | - | |||||
Desinvesteringen | - | - | - | 119K | - | |||||
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal | -800 mln. | -607 mln. | -100 mln. | -18,61 mln. | 404 mln. | |||||
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal | 2,78 mln. | 38,29 mln. | 32,53 mln. | 32,59 mln. | 13,78 mln. | |||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -1,25 mld. | -1,33 mld. | -990 mln. | -836 mln. | -613 mln. | |||||
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal | - | 23,84 mln. | - | - | - | |||||
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal | - | - | 174 mln. | 138 mln. | - | |||||
Totale Uitgegeven Schuld | - | 23,84 mln. | 174 mln. | 138 mln. | - | |||||
Aflossing van kortlopende schulden, totaal | -40 mln. | - | - | - | - | |||||
Aflossing van langlopende schulden, totaal | - | - | -54,32 mln. | -84,62 mln. | -174 mln. | |||||
Totaal Terugbetaalde Schuld | -40 mln. | - | -54,32 mln. | -84,62 mln. | -174 mln. | |||||
Uitgifte van Gewone Aandelen | 2,37 mld. | - | - | - | 51,72 mln. | |||||
Inkoop van Gewone Aandelen | - | - | - | - | -106 mln. | |||||
Gewone Dividenden Betaald | - | -178 mln. | -201 mln. | -243 mln. | -305 mln. | |||||
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen | - | -178 mln. | -201 mln. | -243 mln. | -305 mln. | |||||
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal | -105 mln. | -6,17 mln. | 9,98 mln. | 19,5 mln. | 6 mln. | |||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 2,22 mld. | -160 mln. | -71,36 mln. | -170 mln. | -528 mln. | |||||
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers | 6,17 mln. | -12,35 mln. | -19,85 mln. | 29,56 mln. | 10,56 mln. | |||||
Netto verandering in kasgeld | 1,35 mld. | -798 mln. | 195 mln. | -342 mln. | -430 mln. | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
In Contanten Betaalde Rente | - | - | - | - | - | |||||
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave) | 302 mln. | 369 mln. | 540 mln. | 771 mln. | 551 mln. | |||||
Geleverde Vrije Kasstroom | -181 mln. | -353 mln. | 958 mln. | -227 mln. | -621 mln. | |||||
Onbezwaarde Vrije Kasstroom | -180 mln. | -353 mln. | 965 mln. | -218 mln. | -614 mln. | |||||
Verandering in Netto Werkkapitaal | 211 mln. | 84,39 mln. | -1,01 mld. | 455 mln. | 275 mln. | |||||
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld | -40 mln. | 23,84 mln. | 120 mln. | 53,21 mln. | -174 mln. |
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op Activa | 11,87 | 7,84 | 7,09 | 7,43 | 4,16 | |||||
Rendement op het Totaal Kapitaal | 13,26 | 8,73 | 8,48 | 9,19 | 5 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen % | 18,66 | 13,48 | 14,47 | 15,52 | 8,53 | |||||
Rendement op Eigen Vermogen | 18,69 | 13,5 | 14,6 | 15,75 | 8,73 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 79,33 | 80,59 | 77,4 | 76,69 | 72,69 | |||||
SG&A Marge | 37,18 | 47,7 | 55,3 | 54,07 | 54,82 | |||||
EBITDA Marge % | 38,65 | 28,09 | 17,56 | 17,66 | 12,7 | |||||
EBITA Marge |