Kasstroom Booking Holdings Inc.

Aandelen

BKNG

US09857L1089

Vrije tijd & Recreatie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.834,82 ^USD	+0,84%		+0,55%	+8,11%

09/09	Transcript : Booking Holdings Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-09-2024 10:50 AM
05/09	Marriott zegt dat boekingsperiode in Groot-China korter is dan drie dagen	RE

2aba02494b189b0f72282.1I-C8t1ziyDbXsUPknYkQDXw-zXE8uIePZwEP_dxVLM.mbvgi6pK1G2XZ_Ve9ClneUaCrnGKiKknectrR7kYM4Cb6M2xqETxF5Zqrg

Gepubliceerde financiële gegevens: BOOKING HOLDINGS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	15,07 mld.	6,8 mld.	10,96 mld.	17,09 mld.	21,36 mld.
Totale Omzet	15,07 mld.	6,8 mld.	10,96 mld.	17,09 mld.	21,36 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	1,94 mld.	2,18 mld.	2,46 mld.	3,29 mld.
Brutowinst	15,07 mld.	4,85 mld.	8,78 mld.	14,62 mld.	18,07 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,25 mld.	3,81 mld.	5,71 mld.	9,27 mld.	11,64 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	469 mln.	458 mln.	421 mln.	451 mln.	504 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	5 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,72 mld.	4,27 mld.	6,14 mld.	9,72 mld.	12,15 mld.
Operationeel Inkomen	5,34 mld.	580 mln.	2,64 mld.	4,9 mld.	5,92 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-266 mln.	-356 mln.	-334 mln.	-391 mln.	-897 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	152 mln.	54 mln.	16 mln.	219 mln.	1,02 mld.
Netto Renteuitgaven	-114 mln.	-302 mln.	-318 mln.	-172 mln.	123 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-32 mln.	-207 mln.	111 mln.	-43 mln.	-348 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	3 mln.	-4 mln.	-13 mln.	-1 mln.	2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,2 mld.	67 mln.	2,42 mld.	4,69 mld.	5,7 mld.
Herstructureringskosten	-	-149 mln.	-13 mln.	199 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-90 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-1,06 mld.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	756 mln.	1,71 mld.	-569 mln.	-963 mln.	-131 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-378 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,96 mld.	567 mln.	1,46 mld.	3,92 mld.	5,48 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,09 mld.	508 mln.	300 mln.	865 mln.	1,19 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,86 mld.	59 mln.	1,16 mld.	3,06 mld.	4,29 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,86 mld.	59 mln.	1,16 mld.	3,06 mld.	4,29 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	4,86 mld.	59 mln.	1,16 mld.	3,06 mld.	4,29 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,86 mld.	59 mln.	1,16 mld.	3,06 mld.	4,29 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,86 mld.	59 mln.	1,16 mld.	3,06 mld.	4,29 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	112,92	1,44	28,39	76,7	118,68
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	112,92	1,44	28,39	76,7	118,68
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	43,08 mln.	40,97 mln.	41,04 mln.	39,87 mln.	36,14 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	111,82	1,44	28,17	76,35	117,4
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	111,82	1,44	28,17	76,35	117,4
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	43,51 mln.	41,16 mln.	41,36 mln.	40,05 mln.	36,53 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	75,47	1,02	36,93	73,47	98,61
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	74,73	1,02	36,64	73,14	97,56
ADR-ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,81 mld.	1,04 mld.	3,07 mld.	5,35 mld.	6,43 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,52 mld.	747 mln.	2,81 mld.	5,13 mld.	5,92 mld.
EBIT	5,34 mld.	580 mln.	2,64 mld.	4,9 mld.	5,92 mld.
EBITDAR	6,05 mld.	1,28 mld.	3,29 mld.	5,55 mld.	6,69 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	15,07 mld.	6,8 mld.	10,96 mld.	17,09 mld.	21,36 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,34	89,59	20,48	22,05	21,75
Huidige Binnenlandse Belastingen	56 mln.	-25 mln.	80 mln.	-23 mln.	299 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	915 mln.	320 mln.	665 mln.	1,14 mld.	1,37 mld.
Totale Huidige Belastingen	971 mln.	295 mln.	745 mln.	1,12 mld.	1,67 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	134 mln.	275 mln.	-342 mln.	-196 mln.	-431 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-12 mln.	-62 mln.	-103 mln.	-61 mln.	-47 mln.
Totale uitgestelde belastingen	122 mln.	213 mln.	-445 mln.	-257 mln.	-478 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,25 mld.	41,88 mln.	1,52 mld.	2,93 mld.	3,56 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	228 mln.	342 mln.	323 mln.	261 mln.	409 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	4,97 mld.	2,18 mld.	3,8 mld.	5,99 mld.	6,77 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	5,92 mld.	2,93 mld.	4,68 mld.	7,81 mld.	9,52 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,08 mld.	880 mln.	1,03 mld.	1,46 mld.	2,12 mld.
Totaal netto huurkosten	237 mln.	238 mln.	228 mln.	200 mln.	262 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	56,27 mln.	62,21 mln.	50,85 mln.	50,77 mln.	133 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	181 mln.	176 mln.	177 mln.	149 mln.	129 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	233 mln.	370 mln.	404 mln.	530 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	308 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	17 mln.	22 mln.	6 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	325 mln.	255 mln.	376 mln.	404 mln.	530 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6,31 mld.	10,56 mld.	11,13 mld.	12,22 mld.	12,11 mld.
Kortetermijninvesteringen	998 mln.	501 mln.	25 mln.	175 mln.	576 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	7,31 mld.	11,06 mld.	11,15 mld.	12,4 mld.	12,68 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,68 mld.	529 mln.	1,36 mld.	2,23 mld.	3,25 mld.
Andere Vorderingen	-	28 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	1,68 mld.	557 mln.	1,36 mld.	2,23 mld.	3,25 mld.
Vooruitbetaalde kosten	811 mln.	337 mln.	404 mln.	477 mln.	644 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	20 mln.	20 mln.	25 mln.	30 mln.	28 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	12 mln.	229 mln.	206 mln.	666 mln.	426 mln.
Totaal Vlottende Activa	9,83 mld.	12,21 mld.	13,14 mld.	15,8 mld.	17,03 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,28 mld.	2,44 mld.	2,62 mld.	2,64 mld.	2,71 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-927 mln.	-1,15 mld.	-1,3 mld.	-1,32 mld.	-1,22 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,36 mld.	1,28 mld.	1,32 mld.	1,31 mld.	1,49 mld.
Langetermijninvesteringen	4,48 mld.	3,76 mld.	3,18 mld.	2,79 mld.	440 mln.
Goodwill	2,91 mld.	1,9 mld.	2,89 mld.	2,81 mld.	2,83 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,95 mld.	1,81 mld.	2,06 mld.	1,83 mld.	1,61 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	400 mln.	455 mln.	554 mln.	613 mln.	294 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	467 mln.	462 mln.	505 mln.	211 mln.	646 mln.
Totaal Activa	21,4 mld.	21,87 mld.	23,64 mld.	25,36 mld.	24,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,24 mld.	735 mln.	1,59 mld.	2,51 mld.	3,48 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,36 mld.	915 mln.	1,34 mld.	2,09 mld.	3,24 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	988 mln.	985 mln.	1,99 mld.	500 mln.	1,96 mld.
Lopend gedeelte van leases	161 mln.	159 mln.	143 mln.	146 mln.	186 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	53 mln.	264 mln.	268 mln.	980 mln.	1,18 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,57 mld.	367 mln.	920 mln.	2,25 mld.	3,29 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,37 mld.	3,42 mld.	6,25 mld.	8,47 mld.	13,33 mld.
Langlopende schuld	7,64 mld.	11,03 mld.	8,94 mld.	11,98 mld.	12,22 mld.
Lange-Termijn Leases	462 mln.	366 mln.	351 mln.	584 mln.	633 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	876 mln.	1,13 mld.	905 mln.	685 mln.	258 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,12 mld.	1,03 mld.	1,02 mld.	851 mln.	642 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	15,47 mld.	16,98 mld.	17,46 mld.	22,58 mld.	27,09 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,76 mld.	5,85 mld.	6,16 mld.	6,49 mld.	7,18 mld.
Ingehouden winsten	23,23 mld.	23,29 mld.	24,45 mld.	27,54 mld.	31,83 mld.
Eigen aandelen	-22,86 mld.	-24,13 mld.	-24,29 mld.	-30,98 mld.	-41,43 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-191 mln.	-118 mln.	-144 mln.	-267 mln.	-323 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,93 mld.	4,89 mld.	6,18 mld.	2,78 mld.	-2,74 mld.
Eigen Vermogen	5,93 mld.	4,89 mld.	6,18 mld.	2,78 mld.	-2,74 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	21,4 mld.	21,87 mld.	23,64 mld.	25,36 mld.	24,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	41,06 mln.	40,96 mln.	40,89 mln.	37,65 mln.	34,17 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	41,42 mln.	40,96 mln.	41,07 mln.	37,86 mln.	34,4 mln.
Boekwaarde / Aandeel	143,25	119,46	150,44	73,48	-79,77
Netto Boekwaarde	1,07 mld.	1,19 mld.	1,23 mld.	-1,85 mld.	-7,18 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	25,74	28,96	30,05	-48,97	-208,82
Totale Schuld	9,25 mld.	12,54 mld.	11,42 mld.	13,22 mld.	15 mld.
Nettoschuld	-1,78 mld.	-1,63 mld.	-2,58 mld.	-1,25 mld.	2,01 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,9 mld.	1,9 mld.	1,82 mld.	1,6 mld.	2,1 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	797 mln.	809 mln.	789 mln.	816 mln.	679 mln.
Voltijdse werknemers	26,4K	20,1K	20,1K	21,38K	23,36K
Deeltijdwerknemers	-	203	203	216	236
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	49 mln.	166 mln.	101 mln.	117 mln.	137 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,86 mld.	59 mln.	1,16 mld.	3,06 mld.	4,29 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	466 mln.	475 mln.	437 mln.	383 mln.	665 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	175 mln.	167 mln.	162 mln.	224 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	641 mln.	642 mln.	599 mln.	607 mln.	665 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	58 mln.	64 mln.	54 mln.	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-240 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-745 mln.	-1,71 mld.	569 mln.	963 mln.	131 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	1,06 mld.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	325 mln.	255 mln.	376 mln.	404 mln.	530 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	138 mln.	319 mln.	109 mln.	232 mln.	330 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	124 mln.	415 mln.	-321 mln.	-265 mln.	-310 mln.
Verandering in Debiteuren	-323 mln.	891 mln.	-1 mld.	-1,23 mld.	-1,33 mld.
Verandering in Crediteuren	480 mln.	-	-	-	-
Verandering in Inkomstenbelasting	-36 mln.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-662 mln.	-1,91 mld.	1,27 mld.	3,02 mld.	3,04 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,86 mld.	85 mln.	2,82 mld.	6,55 mld.	7,34 mld.
Kapitaaluitgaven	-368 mln.	-286 mln.	-304 mln.	-368 mln.	-345 mln.
Contante Overnames	-9 mln.	-	-1,18 mld.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	7,43 mld.	2,92 mld.	491 mln.	-736 mln.	1,83 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	586 mln.	3 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	7,05 mld.	2,64 mld.	-998 mln.	-518 mln.	1,49 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	400 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	4,11 mld.	2,02 mld.	3,62 mld.	1,89 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	400 mln.	4,11 mld.	2,02 mld.	3,62 mld.	1,89 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-425 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-1,24 mld.	-3,07 mld.	-1,88 mld.	-500 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-425 mln.	-1,24 mld.	-3,07 mld.	-1,88 mld.	-500 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	134 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-8,19 mld.	-1,3 mld.	-163 mln.	-6,62 mld.	-10,38 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8 mln.	-33 mln.	-23 mln.	-17 mln.	-59 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-8,22 mld.	1,53 mld.	-1,24 mld.	-4,9 mld.	-8,91 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-8 mln.	-	-13 mln.	-40 mln.	-37 mln.
Netto verandering in kasgeld	3,69 mld.	4,25 mld.	570 mln.	1,1 mld.	-116 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	221 mln.	278 mln.	318 mln.	380 mln.	842 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,07 mld.	319 mln.	735 mln.	600 mln.	1,79 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,12 mld.	259 mln.	3,15 mld.	5,77 mld.	6,4 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	4,23 mld.	418 mln.	3,31 mld.	6,02 mld.	6,96 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-287 mln.	556 mln.	-983 mln.	-2,31 mld.	-2,41 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-25 mln.	2,86 mld.	-1,05 mld.	1,74 mld.	1,39 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	15,15	1,68	7,26	12,51	14,9
Rendement op het Totaal Kapitaal	20,47	2,22	9,44	18,24	26,21
Rendement op Eigen Vermogen %	66,11	1,09	21,05	68,26	22,57K
Rendement op Eigen Vermogen	66,11	1,09	21,05	68,26	22,57K
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	71,39	80,12	85,58	84,58
SG&A Marge	61,41	56,12	52,14	54,25	54,47
EBITDA Marge %	38,59	15,27	27,98	31,33	30,09
EBITA Marge	36,64	10,99	25,62	30	27,73
EBIT Marge %	35,48	8,53	24,14	28,69	27,73
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	32,29	0,87	10,63	17,89	20,07
Nettowinstmarge %	32,29	0,87	10,63	17,89	20,07
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	32,29	0,87	10,63	17,89	20,07
Genormaliseerde Nettowinstmarge	21,58	0,62	13,83	17,14	16,68
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	27,33	3,81	28,77	33,77	29,95
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	28,05	6,14	30,18	35,2	32,57
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,68	0,31	0,48	0,7	0,86
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	14,96	5,14	8,42	12,99	15,24
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,41	6,15	11,61	9,53	7,79
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,83	3,56	2,1	1,86	1,28
Quick Ratio	1,68	3,39	2	1,73	1,2
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen