Kasstroom Braemar Plc

Aandelen

BMS

GB0000600931

Zeevracht & Logistiek

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 11:11:14 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
294,00 ^GBX	+0,68%		-0,67%	+7,64%

03/07	Braemar Plc keurt slotdividend goed voor het jaar eindigend op 29 februari 2024, betaalbaar op 9 september 2024	CI
03/07	Omzet Topps Tiles daalt; Physiomics rondt plaatsing af	AN

d2dbe4291c5.Ko-CFeomWZxIIBmbD2koHlcpxiMMaS3yMSTatW7Tt1s.f-izZp1gbs4kU3DheC59fT5E629lJ124SX6p5DmM7hYd4dJAuxQe0BdyIQ

Gepubliceerde financiële gegevens: BRAEMAR PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	121 mln.	112 mln.	101 mln.	153 mln.	153 mln.
Totale Omzet	121 mln.	112 mln.	101 mln.	153 mln.	153 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	23,4 mln.	17 mln.	90,75 mln.	133 mln.	133 mln.
Brutowinst	97,4 mln.	94,78 mln.	10,56 mln.	20,17 mln.	19,86 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	-	-	-	54K	-85K
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	697K
Andere Operationele Kosten	87,78 mln.	86,77 mln.	-	1,09 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	87,78 mln.	86,77 mln.	-	1,14 mln.	612K
Operationeel Inkomen	9,62 mln.	8,01 mln.	10,56 mln.	19,03 mln.	19,25 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,11 mln.	-1,28 mln.	-1,24 mln.	-1,75 mln.	-2,82 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	458K	170K	81K	119K	480K
Netto Renteuitgaven	-1,65 mln.	-1,11 mln.	-1,16 mln.	-1,63 mln.	-2,34 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	436K	346K	-19K	-23K	12K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-325K	-1,08 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	273K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	8,4 mln.	7,24 mln.	9,38 mln.	17,05 mln.	16,11 mln.
Herstructureringskosten	-890K	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-2,21 mln.	1,47 mln.	-122K	-2 mln.	-5,91 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-9,05 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-210K	-392K	-210K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-446K	848K	-328K	3,66 mln.	-2,68 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,86 mln.	9,36 mln.	8,54 mln.	9,45 mln.	7,52 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-50K	1,8 mln.	1,84 mln.	4,86 mln.	2,9 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,91 mln.	7,55 mln.	6,7 mln.	4,6 mln.	4,62 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-892K	-2,46 mln.	7,22 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,02 mln.	5,09 mln.	13,92 mln.	4,6 mln.	4,62 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,02 mln.	5,09 mln.	13,92 mln.	4,6 mln.	4,62 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,02 mln.	5,09 mln.	13,92 mln.	4,6 mln.	4,62 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,91 mln.	7,55 mln.	6,7 mln.	4,6 mln.	4,62 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,13	0,16	0,46	0,16	0,16
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,16	0,24	0,22	0,16	0,16
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,18 mln.	31,37 mln.	30,55 mln.	28,99 mln.	29,55 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,12	0,13	0,37	0,13	0,13
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,14	0,2	0,18	0,13	0,13
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	34,49 mln.	37,91 mln.	37,49 mln.	34,84 mln.	36,11 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,17	0,14	0,19	0,37	0,34
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,15	0,12	0,16	0,31	0,28
Dividend Per Aandeel	0,05	0,05	0,09	0,12	0,13
Uitkeringsratio	115,29	-	15,15	69,41	52,77
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	12,6 mln.	11,31 mln.	11,54 mln.	20,11 mln.	20,51 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	9,62 mln.	8,01 mln.	10,67 mln.	19,38 mln.	19,7 mln.
EBIT	9,62 mln.	8,01 mln.	10,56 mln.	19,03 mln.	19,25 mln.
EBITDAR	13,12 mln.	11,59 mln.	11,78 mln.	20,33 mln.	20,73 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-1,03	19,25	21,53	51,37	38,54
Huidige Binnenlandse Belastingen	-927K	355K	335K	1,19 mln.	675K
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,05 mln.	1,87 mln.	2,92 mln.	4,95 mln.	2,24 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,12 mln.	2,22 mln.	3,25 mln.	6,15 mln.	2,92 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-936K	-432K	-	-432K	-127K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-237K	11K	-	-860K	108K
Totale uitgestelde belastingen	-1,17 mln.	-421K	-545K	-1,29 mln.	-19K
Genormaliseerd Netto Inkomen	5,25 mln.	4,53 mln.	5,87 mln.	10,65 mln.	10,07 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	918K	663K	381K	601K	416K
Niet-cash pensioenuitgaven	113K	73K	73K	54K	-85K
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	521K	282K	234K	217K	222K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	150K	51,56K	58,9K	84,11K	141K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	371K	230K	175K	133K	81K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,58 mln.	1,82 mln.	2,95 mln.	4,52 mln.	6,44 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,58 mln.	1,82 mln.	2,95 mln.	4,52 mln.	6,44 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	28,75 mln.	14,11 mln.	13,96 mln.	34,74 mln.	27,95 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	28,75 mln.	14,11 mln.	13,96 mln.	34,74 mln.	27,95 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	29,29 mln.	25,38 mln.	22,44 mln.	32,28 mln.	25,88 mln.
Andere Vorderingen	9,38 mln.	8,14 mln.	15,28 mln.	6,22 mln.	8,19 mln.
Totaal Vorderingen	38,67 mln.	33,52 mln.	37,72 mln.	38,5 mln.	34,07 mln.
Vooruitbetaalde kosten	873K	1,28 mln.	1,08 mln.	5,4 mln.	6,03 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	2,76 mln.	54K	1,63 mln.	1,84 mln.
Totaal Vlottende Activa	68,29 mln.	51,67 mln.	52,83 mln.	80,26 mln.	69,89 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	17,31 mln.	17,34 mln.	16,35 mln.	17,25 mln.	20,32 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,39 mln.	-7,5 mln.	-9,27 mln.	-11,93 mln.	-14,73 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	11,93 mln.	9,84 mln.	7,08 mln.	5,32 mln.	5,58 mln.
Langetermijninvesteringen	9,28 mln.	5,72 mln.	2,5 mln.	2,48 mln.	2,35 mln.
Goodwill	83,81 mln.	83,96 mln.	79,89 mln.	71,41 mln.	71,34 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,8 mln.	2,13 mln.	997K	3,98 mln.	3,18 mln.
Langlopende vorderingen	2,43 mln.	1,85 mln.	861K	228K	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,62 mln.	2,9 mln.	3,71 mln.	4,79 mln.	2,98 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	612K	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,22 mln.	235K	4,78 mln.	9,48 mln.	6,25 mln.
Totaal Activa	183 mln.	158 mln.	153 mln.	178 mln.	162 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	22,56 mln.	21,88 mln.	3,4 mln.	1,81 mln.	2,21 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	21 mln.	20,71 mln.	32,29 mln.	53,45 mln.	39,26 mln.
Kortlopende leningen	48,76 mln.	23 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	4,34 mln.	5,13 mln.	1,42 mln.	699K	632K
Lopend gedeelte van leases	3,83 mln.	3,92 mln.	3,43 mln.	2,92 mln.	1,92 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,33 mln.	1,32 mln.	1,61 mln.	4,14 mln.	1,62 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	329K	334K
Andere Lopende Verplichtingen	1,97 mln.	835K	688K	3,04 mln.	3,14 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	104 mln.	76,78 mln.	42,83 mln.	66,39 mln.	49,12 mln.
Langlopende schuld	2,4 mln.	1,22 mln.	26,01 mln.	30,67 mln.	29,31 mln.
Lange-Termijn Leases	10,94 mln.	8,63 mln.	5,08 mln.	2,1 mln.	2,85 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,67 mln.	3,82 mln.	2,17 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	903K	174K	-	344K	8K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,8 mln.	4,05 mln.	1,51 mln.	1,75 mln.	657K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	126 mln.	94,68 mln.	77,59 mln.	101 mln.	81,95 mln.
Gewone aandelen, Totaal	3,17 mln.	3,17 mln.	3,22 mln.	3,29 mln.	3,29 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	55,8 mln.	55,8 mln.	53,03 mln.	53,8 mln.	-
Ingehouden winsten	-21,27 mln.	-16,78 mln.	-1,54 mln.	1,38 mln.	75,1 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	19,78 mln.	21,43 mln.	20,35 mln.	18,22 mln.	1,22 mln.
Totaal Eigen Vermogen	57,49 mln.	63,63 mln.	75,06 mln.	76,69 mln.	79,62 mln.
Eigen Vermogen	57,49 mln.	63,63 mln.	75,06 mln.	76,69 mln.	79,62 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	183 mln.	158 mln.	153 mln.	178 mln.	162 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	31,33 mln.	31,21 mln.	29,54 mln.	29,34 mln.	30,62 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	31,33 mln.	31,21 mln.	29,54 mln.	29,34 mln.	30,62 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,84	2,04	2,54	2,61	2,6
Netto Boekwaarde	-28,12 mln.	-22,46 mln.	-5,83 mln.	1,3 mln.	5,1 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,9	-0,72	-0,2	0,04	0,17
Totale Schuld	70,27 mln.	41,9 mln.	35,93 mln.	36,39 mln.	34,72 mln.
Nettoschuld	41,52 mln.	27,79 mln.	21,97 mln.	1,66 mln.	6,77 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	3,67 mln.	3,82 mln.	2,05 mln.	-1,12 mln.	-1,41 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,17 mln.	2,26 mln.	1,87 mln.	1,74 mln.	1,78 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	7,32 mln.	3,76 mln.	724K	701K	713K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	-	-	-	13,23 mln.	16 mln.
Machines, Totaal	3,5 mln.	3,24 mln.	2,42 mln.	4,02 mln.	4,31 mln.
Voltijdse werknemers	500	521	552	400	400
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,4 mln.	2,86 mln.	3,16 mln.	3,72 mln.	2,84 mln.
Orderportefeuille	50 mln.	31,09 mln.	37,28 mln.	-	65,7 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	4,02 mln.	5,09 mln.	13,92 mln.	4,6 mln.	4,62 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,98 mln.	3,3 mln.	3,03 mln.	2,82 mln.	3,13 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	107K	349K	449K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,98 mln.	3,3 mln.	3,14 mln.	3,17 mln.	3,58 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	410K	404K	346K	192K	229K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	801K	78K	10K	107K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-2,23 mln.	-	848K	147K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	210K	392K	9,26 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	382K	-346K	-56K	23K	-12K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,58 mln.	1,82 mln.	2,89 mln.	4,52 mln.	6,39 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	0	-2,03 mln.	2,36 mln.	-203K	-83K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,76 mln.	2,35 mln.	-7,48 mln.	-4,51 mln.	-3,66 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,63 mln.	5,49 mln.	-9,21 mln.	-14,86 mln.	6,25 mln.
Verandering in Crediteuren	-604K	-1,47 mln.	14,2 mln.	16,84 mln.	-12,14 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	552K	31K	285K	2,08 mln.	-138K
Kasstroom uit operationele activiteiten	10,25 mln.	12,71 mln.	20,8 mln.	22,06 mln.	5,18 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,74 mln.	-502K	-652K	-695K	-503K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-	349K	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-643K	-515K	-90K	-32K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,76 mln.	5,56 mln.	6,91 mln.	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	661K	804K	799K	607K	626K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,91 mln.	641K	-12,41 mln.	6,5 mln.	1,4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,75 mln.	5,86 mln.	-5,87 mln.	6,67 mln.	1,49 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	4,6 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	8,5 mln.	11,33 mln.	292K	7,69 mln.	4,5 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	13,1 mln.	11,33 mln.	292K	7,69 mln.	4,5 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-37,09 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-9,81 mln.	-3,93 mln.	-6,55 mln.	-8,31 mln.	-8,84 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9,81 mln.	-41,02 mln.	-6,55 mln.	-8,31 mln.	-8,84 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	1,17 mln.	826K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-860K	-7,04 mln.	-7,96 mln.	-6,12 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-4,63 mln.	-	-2,11 mln.	-3,19 mln.	-2,44 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,63 mln.	-	-2,11 mln.	-3,19 mln.	-2,44 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-600K	-1,9 mln.	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,95 mln.	-32,45 mln.	-15,41 mln.	-10,6 mln.	-12,08 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-828K	-711K	277K	2,64 mln.	-1,38 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	728K	-14,58 mln.	-200K	20,77 mln.	-6,78 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,9 mln.	1,27 mln.	592K	1,92 mln.	2,68 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-1,19 mln.	822K	2,16 mln.	4,38 mln.	6,47 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	13,15 mln.	8,44 mln.	4,29 mln.	32,45 mln.	7,9 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	14,47 mln.	9,25 mln.	5,06 mln.	33,55 mln.	9,66 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-5,23 mln.	138K	6,8 mln.	-14,56 mln.	12,08 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,28 mln.	-29,69 mln.	-6,25 mln.	-619K	-4,34 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,47	2,93	4,24	7,26	7,09
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,16	4,29	5,99	10,79	10,58
Rendement op Eigen Vermogen %	8,47	12,47	9,47	6,2	5,92
Rendement op Eigen Vermogen	8,47	12,47	9,47	6,2	5,92
Margeanalyse
Brutomarge in %	80,63	84,79	10,42	13,19	13
SG&A Marge	-	-	-	0,04	-0,06
EBITDA Marge %	10,43	10,12	11,39	13,15	13,43
EBITA Marge	7,96	7,17	10,53	12,67	12,9
EBIT Marge %	7,96	7,17	10,42	12,44	12,6
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,06	6,76	6,62	3,01	3,03
Nettowinstmarge %	3,32	4,56	13,74	3,01	3,03
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,06	6,76	6,62	3,01	3,03
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,35	4,05	5,79	6,97	6,59
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,88	7,56	4,24	21,22	5,17
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,98	8,27	5	21,94	6,33
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa