Kasstroom Burlington Stores, Inc.

Aandelen

BURL

US1220171060

Kleding- en accessoirewinkels

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
289,57 ^USD	-0,34%		+2,16%	+1,58%

10/01	BURLINGTON STORES, INC. : UBS verhoogt advies	ZM
02/12	BURLINGTON STORES, INC. : Deutsche Bank Securities bevestigt koopadvies	ZM

2b2d1321f5f296e3098ac13722.2aBXfDwQxBw9Qx_UZZpshrBDNQzkZzYW360BlKfmCKw.hvUCSmx1s3RkDWm8Vugh_IUVc0SxCgVhjtpx-vCEcNST9jUMRV6zUgoScA

Gepubliceerde financiële gegevens: BURLINGTON STORES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	7,26 mld.	5,75 mld.	9,31 mld.	8,68 mld.	9,71 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	16,05 mln.	3,19 mln.	3,18 mln.	8,62 mln.	9,18 mln.
Totale Omzet	7,28 mld.	5,75 mld.	9,31 mld.	8,69 mld.	9,72 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,23 mld.	3,56 mld.	5,44 mld.	5,17 mld.	5,58 mld.
Brutowinst	3,05 mld.	2,2 mld.	3,87 mld.	3,52 mld.	4,13 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,23 mld.	2,3 mld.	2,85 mld.	2,86 mld.	3,27 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	211 mln.	220 mln.	249 mln.	270 mln.	307 mln.
Andere Operationele Kosten	-9,1 mln.	-9,25 mln.	-12,53 mln.	-9,44 mln.	-9,32 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,43 mld.	2,51 mld.	3,08 mld.	3,12 mld.	3,57 mld.
Operationeel Inkomen	619 mln.	-314 mln.	790 mln.	402 mln.	563 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-50,83 mln.	-100 mln.	-67,52 mln.	-66,47 mln.	-78,4 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	1,25 mln.	189K	8,8 mln.	24,63 mln.
Netto Renteuitgaven	-50,83 mln.	-99,01 mln.	-67,33 mln.	-57,68 mln.	-53,77 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	7,83 mln.	3,9 mln.	9,94 mln.	15,11 mln.	16,25 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	576 mln.	-409 mln.	733 mln.	359 mln.	526 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-24,08 mln.	-21,91 mln.	-18,59 mln.	-15,26 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	600K	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-4,32 mln.	-6,01 mln.	-7,75 mln.	-21,4 mln.	-6,37 mln.
Verzekeringsuitkeringen	8,1 mln.	3,2 mln.	1,5 mln.	3 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	375K	-1,34 mln.	-159 mln.	-14,66 mln.	-38,37 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	581 mln.	-438 mln.	545 mln.	308 mln.	466 mln.
Inkomstenbelastingkosten	115 mln.	-221 mln.	136 mln.	77,39 mln.	126 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	465 mln.	-216 mln.	409 mln.	230 mln.	340 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	465 mln.	-216 mln.	409 mln.	230 mln.	340 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	465 mln.	-216 mln.	409 mln.	230 mln.	340 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	465 mln.	-216 mln.	409 mln.	230 mln.	340 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	465 mln.	-216 mln.	409 mln.	230 mln.	340 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	7,05	-3,28	6,14	3,51	5,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	7,05	-3,28	6,14	3,51	5,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	65,94 mln.	65,96 mln.	66,59 mln.	65,64 mln.	64,67 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,91	-3,28	6	3,49	5,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,91	-3,28	6	3,49	5,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	67,29 mln.	65,96 mln.	68,13 mln.	65,9 mln.	64,92 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,46	-3,88	6,88	3,42	5,08
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,35	-3,88	6,72	3,41	5,06
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	812 mln.	-83,66 mln.	1,02 mld.	651 mln.	847 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	619 mln.	-264 mln.	812 mln.	420 mln.	579 mln.
EBIT	619 mln.	-314 mln.	790 mln.	402 mln.	563 mln.
EBITDAR	1,38 mld.	533 mln.	1,67 mld.	1,38 mld.	1,66 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	7,29 mld.	5,76 mld.	9,32 mld.	8,7 mld.	9,73 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,88	50,53	25,02	25,17	27,08
Huidige Binnenlandse Belastingen	104 mln.	-197 mln.	80,69 mln.	99,79 mln.	102 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,04 mln.	1,18 mln.	3,82 mln.	3,02 mln.	3,48 mln.
Totale Huidige Belastingen	106 mln.	-196 mln.	84,51 mln.	103 mln.	105 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	9,39 mln.	-25,22 mln.	51,49 mln.	-26,18 mln.	19,89 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-317K	257K	463K	753K	769K
Totale uitgestelde belastingen	9,07 mln.	-24,96 mln.	51,95 mln.	-25,43 mln.	20,66 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	360 mln.	-256 mln.	458 mln.	224 mln.	329 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,77 mln.	44,13 mln.	24,37 mln.	16,84 mln.	12,73 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	74,6 mln.	-	-	-	-
Marketingkosten	-	-	48,5 mln.	33,8 mln.	36,5 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	74,6 mln.	-	48,5 mln.	33,8 mln.	36,5 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	17,9 mln.	16,9 mln.	18,9 mln.	21,2 mln.	23 mln.
Totaal netto huurkosten	564 mln.	616 mln.	651 mln.	724 mln.	817 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	98,75 mln.	119 mln.	76,95 mln.	84,03 mln.	108 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	466 mln.	498 mln.	574 mln.	640 mln.	709 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	43,93 mln.	55,84 mln.	58,55 mln.	67,48 mln.	83,95 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	43,93 mln.	55,84 mln.	58,55 mln.	67,48 mln.	83,95 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	403 mln.	1,38 mld.	1,09 mld.	873 mln.	925 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	403 mln.	1,38 mld.	1,09 mld.	873 mln.	925 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	91,51 mln.	62,16 mln.	54,09 mln.	71,09 mln.	74,36 mln.
Totaal Vorderingen	91,51 mln.	62,16 mln.	54,09 mln.	71,09 mln.	74,36 mln.
Voorraad	777 mln.	741 mln.	1,02 mld.	1,18 mld.	1,09 mld.
Vooruitbetaalde kosten	125 mln.	314 mln.	371 mln.	132 mln.	216 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	6,58 mln.	6,58 mln.	6,58 mln.	6,58 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	13,93 mln.	6,66 mln.	4,36 mln.	19,82 mln.	23,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,42 mld.	2,51 mld.	2,55 mld.	2,28 mld.	2,33 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,16 mld.	5,41 mld.	5,84 mld.	6,33 mld.	6,97 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,36 mld.	-1,5 mld.	-1,65 mld.	-1,72 mld.	-1,95 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,8 mld.	3,91 mld.	4,19 mld.	4,61 mld.	5,01 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	29,15 mln.	29,08 mln.
Goodwill	47,06 mln.	47,06 mln.	47,06 mln.	47,06 mln.	47,06 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	239 mln.	238 mln.	238 mln.	238 mln.	238 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,68 mln.	4,42 mln.	3,96 mln.	3,2 mln.	2,44 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,5 mln.	1,8 mln.	2,8 mln.	2,8 mln.	2,1 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	83,23 mln.	70,96 mln.	59,34 mln.	51,65 mln.	48,05 mln.
Totaal Activa	5,59 mld.	6,78 mld.	7,09 mld.	7,27 mld.	7,71 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	759 mln.	863 mln.	1,08 mld.	956 mln.	956 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	34,82 mln.	33,19 mln.	33,73 mln.	35,81 mln.	38,3 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	9,61 mln.	9,61 mln.	9,61 mln.
Lopend gedeelte van leases	306 mln.	309 mln.	364 mln.	405 mln.	415 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	362 mln.	480 mln.	460 mln.	506 mln.	609 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,46 mld.	1,68 mld.	1,95 mld.	1,91 mld.	2,03 mld.
Langlopende schuld	981 mln.	1,92 mld.	1,51 mld.	1,43 mld.	1,37 mld.
Lange-Termijn Leases	2,37 mld.	2,44 mld.	2,58 mld.	2,85 mld.	3,01 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	182 mln.	200 mln.	220 mln.	206 mln.	228 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	71,58 mln.	72,28 mln.	69,94 mln.	69,39 mln.	73,79 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,07 mld.	6,32 mld.	6,33 mld.	6,47 mld.	6,71 mld.
Gewone aandelen, Totaal	7K	7K	7K	8K	8K
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,59 mld.	1,81 mld.	1,93 mld.	2,02 mld.	2,12 mld.
Ingehouden winsten	205 mln.	-11,7 mln.	414 mln.	644 mln.	984 mln.
Eigen aandelen	-1,24 mld.	-1,31 mld.	-1,58 mld.	-1,89 mld.	-2,14 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-18,96 mln.	-23,02 mln.	-4,44 mln.	28,75 mln.	33,53 mln.
Totaal Eigen Vermogen	528 mln.	465 mln.	760 mln.	795 mln.	997 mln.
Eigen Vermogen	528 mln.	465 mln.	760 mln.	795 mln.	997 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,59 mld.	6,78 mld.	7,09 mld.	7,27 mld.	7,71 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	65,44 mln.	65,99 mln.	66,12 mln.	64,5 mln.	63,35 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	65,48 mln.	65,99 mln.	66,12 mln.	64,54 mln.	63,39 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,07	7,04	11,5	12,32	15,73
Netto Boekwaarde	242 mln.	180 mln.	475 mln.	510 mln.	712 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,7	2,72	7,19	7,9	11,23
Totale Schuld	3,66 mld.	4,67 mld.	4,46 mld.	4,7 mld.	4,8 mld.
Nettoschuld	3,25 mld.	3,29 mld.	3,37 mld.	3,83 mld.	3,88 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,51 mld.	4,93 mld.	5,2 mld.	5,79 mld.	6,53 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	777 mln.	741 mln.	1,02 mld.	1,18 mld.	1,09 mld.
Grond - (BS)	149 mln.	149 mln.	148 mln.	113 mln.	106 mln.
Gebouwen, Totaal	442 mln.	445 mln.	443 mln.	356 mln.	375 mln.
Machines, Totaal	1,03 mld.	1,07 mld.	1,3 mld.	1,41 mld.	1,58 mld.
Voltijdse werknemers	47K	14,53K	14,8K	14,87K	17,05K
Deeltijdwerknemers	-	41,43K	47,59K	46,3K	54K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	49,2 mln.	47,6 mln.	47,5 mln.	38,9 mln.	38,9 mln.
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-4,4 mln.	-8,7 mln.	-13,3 mln.	-13,6 mln.	-17,1 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	795K	4,86 mln.	3,3 mln.	1,25 mln.	2,31 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	465 mln.	-216 mln.	409 mln.	230 mln.	340 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	229 mln.	180 mln.	208 mln.	231 mln.	269 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	50,16 mln.	21,91 mln.	18,59 mln.	15,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	229 mln.	231 mln.	230 mln.	249 mln.	284 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	19,15 mln.	21,35 mln.	24,22 mln.	24,83 mln.	26,19 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,32 mln.	6,01 mln.	7,75 mln.	21,4 mln.	6,37 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	43,93 mln.	55,84 mln.	58,55 mln.	67,48 mln.	83,95 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	39,14 mln.	26,94 mln.	251 mln.	13,02 mln.	60,84 mln.
Verandering in Debiteuren	-8,82 mln.	26,86 mln.	10,19 mln.	-13,01 mln.	-4,46 mln.
Verandering in voorraden	176 mln.	36,46 mln.	-280 mln.	-161 mln.	94,14 mln.
Verandering in Crediteuren	-90,9 mln.	105 mln.	215 mln.	-125 mln.	-21,95 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	14,78 mln.	-73,02 mln.	-92,27 mln.	289 mln.	-48K
Kasstroom uit operationele activiteiten	892 mln.	219 mln.	833 mln.	596 mln.	869 mln.
Kapitaaluitgaven	-328 mln.	-273 mln.	-352 mln.	-447 mln.	-493 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	8,65 mln.	27,96 mln.	13,54 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	3,76 mln.	-850K	-576K	-3,71 mln.	-24,64 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-325 mln.	-274 mln.	-344 mln.	-423 mln.	-504 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,29 mld.	1,5 mld.	957 mln.	-	297 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,29 mld.	1,5 mld.	957 mln.	-	297 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,29 mld.	-400 mln.	-1,49 mld.	-87,85 mln.	-396 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,29 mld.	-400 mln.	-1,49 mld.	-87,85 mln.	-396 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	34,22 mln.	34,92 mln.	39,89 mln.	20,59 mln.	18,78 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-323 mln.	-65,53 mln.	-267 mln.	-317 mln.	-243 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,77 mln.	-42,24 mln.	-16 mln.	-7,55 mln.	4,63 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-292 mln.	1,03 mld.	-778 mln.	-392 mln.	-319 mln.
Netto verandering in kasgeld	276 mln.	977 mln.	-289 mln.	-218 mln.	46,15 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	47,07 mln.	48,39 mln.	52,67 mln.	51,44 mln.	88,15 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	111 mln.	44,99 mln.	130 mln.	-208 mln.	86,24 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	373 mln.	-121 mln.	285 mln.	71,74 mln.	321 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	403 mln.	-63,05 mln.	322 mln.	110 mln.	366 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-54,44 mln.	-103 mln.	127 mln.	31,91 mln.	-116 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	0	1,1 mld.	-535 mln.	-87,85 mln.	-99,06 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,92	-3,17	7,12	3,5	4,7
Rendement op het Totaal Kapitaal	14,07	-4,22	9,54	4,68	6,23
Rendement op Eigen Vermogen %	109,33	-43,61	66,74	29,59	37,91
Rendement op Eigen Vermogen	109,33	-43,61	66,74	29,59	37,91
Margeanalyse
Brutomarge in %	41,89	38,22	41,61	40,51	42,54
SG&A Marge	30,62	40,02	30,58	32,89	33,68
EBITDA Marge %	11,15	-1,45	10,96	7,49	8,72
EBITA Marge	8,5	-4,59	8,72	4,84	5,95
EBIT Marge %	8,5	-5,46	8,49	4,62	5,8
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,39	-3,76	4,39	2,65	3,49
Nettowinstmarge %	6,39	-3,76	4,39	2,65	3,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,39	-3,76	4,39	2,65	3,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,94	-4,45	4,92	2,58	3,38
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,12	-2,11	3,06	0,83	3,3
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,54	-1,1	3,46	1,26	3,77
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,68	0,93	1,34	1,21	1,3
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,88	1,49	2,3	1,97	2,02
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	96,65	74,86	160,11	138,75	133,5
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,88	4,68	6,17	4,7	4,92
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,97	1,49	1,31	1,19	1,15
Quick Ratio	0,34	0,86	0,59	0,49	0,49
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,61	0,13	0,43	0,31	0,43
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	3,77	4,86	2,27	2,62	2,78
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	74,52	77,72	58,98	77,53	75,4
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	72,21	83,89	61,88	69,51	64,61
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	6,07	-1,31	-0,62	10,64	13,57
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	692,17	1K	587,13	591,53	481,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	87,38	90,95	85,45	85,54	82,82
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	634,28	938,18	538,06	539,36	439,32
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	80,07	84,94	78,31	77,99	75,49
Totaal Passiva / Totaal Activa	90,56	93,15	89,27	89,07	87,06
EBIT / Renteuitgaven	12,17	-3,13	11,7	6,04	7,18
EBITDA / Renteuitgaven	27,07	5,31	24,75	20,69	21,23
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	20,61	2,59	19,53	13,96	14,94
Totale Schuld / EBITDA	2,66	8,76	2,67	3,42	2,89
Nettoschuld / EBITDA	2,36	6,17	2,02	2,78	2,33
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,49	18	3,39	5,07	4,1
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,1	12,68	2,56	4,13	3,31
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	9,29	-20,92	61,78	-6,65	11,79
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	9,24	-27,84	76,1	-9,16	17,4