Kasstroom BYD Company Limited Shenzhen S.E.

Aandelen

002594

CNE100001526

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
251,60 ^CNY	-0,49%		+0,87%	+27,07%

05/09	Geely Automobile onthult zijn eerste compacte elektrische voertuig	MT
05/09	Voorraden bij Chinese autodealers dalen in augustus	MT

62cbc5b97ecb6f9c413691df71ba91b.vtfW01Ks_nEboDd-WVe_a7mwW4OGkwNx3ZeJM39orLE.5ub75mTWpBop71YwYCHgPtLdNtf_vjEou8HWAiYywPf_mLr-Nv2fEHPwdg

Gepubliceerde financiële gegevens: BYD COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	123 mld.	152 mld.	208 mld.	415 mld.	590 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	4,42 mld.	4,66 mld.	7,86 mld.	9,28 mld.	11,85 mld.
Totale Omzet	128 mld.	157 mld.	216 mld.	424 mld.	602 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	107 mld.	127 mld.	189 mld.	353 mld.	483 mld.
Brutowinst	20,66 mld.	29,85 mld.	27,44 mld.	71,41 mld.	120 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	8,49 mld.	9,38 mld.	11,79 mld.	25,07 mld.	38,67 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	477 mln.	1,15 mld.	467 mln.	1,06 mld.	1,54 mld.
R&D-kosten	5,63 mld.	7,46 mld.	7,99 mld.	18,65 mld.	39,57 mld.
Andere Operationele Kosten	1,32 mld.	2,14 mld.	3,03 mld.	7,22 mld.	7,28 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	15,91 mld.	20,13 mld.	23,28 mld.	52,01 mld.	87,07 mld.
Operationeel Inkomen	4,75 mld.	9,72 mld.	4,16 mld.	19,4 mld.	32,44 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-3,49 mld.	-3,12 mld.	-1,91 mld.	-1,32 mld.	-1,83 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	354 mln.	215 mln.	632 mln.	1,83 mld.	4,43 mld.
Netto Renteuitgaven	-3,13 mld.	-2,91 mld.	-1,28 mld.	513 mln.	2,6 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	130 mln.	-806 mln.	-533 mln.	1,22 mld.	639 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-10,85 mln.	-65,2 mln.	44,34 mln.	-176 mln.	-116 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,74 mld.	5,94 mld.	2,4 mld.	20,96 mld.	35,57 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-805 mln.	-324 mln.	-9,78 mln.	-666 mln.	258 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-99,75 mln.	-376 mln.	-113 mln.	-876 mln.	-1,05 mld.
Afschrijving van activa	-	-193 mln.	-93,29 mln.	-414 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,6 mld.	1,83 mld.	2,34 mld.	2,08 mld.	2,5 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,43 mld.	6,88 mld.	4,52 mld.	21,08 mld.	37,27 mld.
Inkomstenbelastingkosten	312 mln.	869 mln.	551 mln.	3,37 mld.	5,92 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,12 mld.	6,01 mld.	3,97 mld.	17,71 mld.	31,34 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,12 mld.	6,01 mld.	3,97 mld.	17,71 mld.	31,34 mld.
Minderheidsbelangen	-504 mln.	-1,78 mld.	-922 mln.	-1,09 mld.	-1,3 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	1,61 mld.	4,23 mld.	3,05 mld.	16,62 mld.	30,04 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	6,29 mln.	39,81 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,61 mld.	4,23 mld.	3,05 mld.	16,62 mld.	30 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,61 mld.	4,23 mld.	3,05 mld.	16,62 mld.	30 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,5	1,47	1,06	5,71	10,32
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,5	1,47	1,06	5,71	10,32
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,23 mld.	2,88 mld.	2,87 mld.	2,91 mld.	2,91 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,5	1,47	1,06	5,71	10,32
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,5	1,47	1,06	5,71	10,32
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,23 mld.	2,88 mld.	2,87 mld.	2,91 mld.	2,91 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,18	0,67	0,2	4,13	7,2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,18	0,67	0,2	4,13	7,2
Dividend Per Aandeel	0,06	0,15	0,1	1,14	3,1
Uitkeringsratio	262,52	85,76	79,91	9,35	13,23
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	14,33 mld.	22,04 mld.	17,97 mld.	39,11 mld.	74,33 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,23 mld.	12,79 mld.	7,09 mld.	24,5 mld.	36,62 mld.
EBIT	4,75 mld.	9,72 mld.	4,16 mld.	19,4 mld.	32,44 mld.
EBITDAR	15,64 mld.	23,47 mld.	19,37 mld.	40,21 mld.	75,91 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	128 mld.	157 mld.	216 mld.	-	602 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,84	12,62	12,19	15,97	15,9
Totale Huidige Belastingen	466 mln.	769 mln.	553 mln.	3,94 mld.	7,32 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-154 mln.	99,89 mln.	-1,79 mln.	-569 mln.	-1,4 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	580 mln.	1,93 mld.	575 mln.	12,01 mld.	20,93 mld.
Gecapitaliseerde Rente	186 mln.	52,79 mln.	7,72 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	769 mln.	892 mln.	400 mln.	369 mln.	283 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,08 mld.	1,49 mld.	1,35 mld.	2,2 mld.	4,27 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	4,26 mld.	5,06 mld.	6,08 mld.	15,06 mld.	25,21 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	4,14 mld.	4,32 mld.	5,71 mld.	10,01 mld.	13,46 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,63 mld.	7,46 mld.	7,99 mld.	18,65 mld.	39,57 mld.
Totaal netto huurkosten	1,3 mld.	1,43 mld.	1,41 mld.	1,11 mld.	1,58 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	573 mln.	564 mln.	491 mln.	407 mln.	670 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	731 mln.	865 mln.	914 mln.	698 mln.	905 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	-	-	223 mln.	399 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	-	-	59,27 mln.	84,17 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	184 mln.	248 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	74,3 mln.	116 mln.	125 mln.	142 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	74,3 mln.	116 mln.	591 mln.	872 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	12,65 mld.	14,45 mld.	50,46 mld.	51,47 mld.	109 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	34,34 mln.	24K	5,61 mld.	20,63 mld.	9,56 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	12,68 mld.	14,45 mld.	56,06 mld.	72,1 mld.	119 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	58,99 mld.	56,68 mld.	54,72 mld.	66,33 mld.	70,09 mld.
Andere Vorderingen	498 mln.	1,05 mld.	1,41 mld.	1,91 mld.	10,27 mld.
Vorderingen	42,46 mln.	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	59,53 mld.	57,73 mld.	56,13 mld.	68,24 mld.	80,36 mld.
Voorraad	25,57 mld.	31,4 mld.	43,35 mld.	79,11 mld.	87,68 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	9,18 mld.	8,04 mld.	10,56 mld.	21,36 mld.	15,43 mld.
Totaal Vlottende Activa	107 mld.	112 mld.	166 mld.	241 mld.	302 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	101 mld.	107 mld.	135 mld.	243 mld.	372 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-39,74 mld.	-45,81 mld.	-51,59 mld.	-63,01 mld.	-96,21 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	60,85 mld.	61,64 mld.	83,07 mld.	180 mld.	275 mld.
Langetermijninvesteringen	6,03 mld.	7,17 mld.	11,05 mld.	22,05 mld.	25,67 mld.
Goodwill	65,91 mln.	65,91 mln.	65,91 mln.	65,91 mln.	4,43 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	12,65 mld.	11,8 mld.	17,1 mld.	23,22 mld.	37,24 mld.
Langlopende vorderingen	1,24 mld.	1,8 mld.	1,17 mld.	1,12 mld.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,51 mld.	1,77 mld.	1,91 mld.	3,69 mld.	6,58 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	5,88 mld.	4,95 mld.	2,68 mld.	2,14 mld.	4,6 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	446 mln.	203 mln.	12,61 mld.	21,13 mld.	23,59 mld.
Totaal Activa	196 mld.	201 mld.	296 mld.	494 mld.	680 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	36,17 mld.	51,91 mld.	80,49 mld.	144 mld.	198 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,83 mld.	6,68 mld.	6,68 mld.	14,11 mld.	19,95 mld.
Kortlopende leningen	45,33 mld.	16,4 mld.	10,2 mld.	5,15 mld.	18,32 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8,53 mld.	11,24 mld.	12,73 mld.	5,77 mld.	6,25 mld.
Lopend gedeelte van leases	219 mln.	169 mln.	248 mln.	694 mln.	1,49 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	260 mln.	564 mln.	863 mln.	2,1 mld.	4,76 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,5 mld.	8,19 mld.	14,93 mld.	35,52 mld.	34,7 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	8,19 mld.	11,27 mld.	45,15 mld.	126 mld.	170 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	108 mld.	106 mld.	171 mld.	333 mld.	454 mld.
Langlopende schuld	21,92 mld.	23,63 mld.	10,79 mld.	7,59 mld.	11,98 mld.
Lange-Termijn Leases	549 mln.	843 mln.	1,42 mld.	2,62 mld.	8,85 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,23 mld.	2,27 mld.	4,48 mld.	17,47 mld.	25,89 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	103 mln.	393 mln.	610 mln.	2,02 mld.	3,95 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	211 mln.	3 mld.	2,94 mld.	9,42 mld.	24,76 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	133 mld.	137 mld.	192 mld.	372 mld.	529 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,73 mld.	2,73 mld.	2,91 mld.	2,91 mld.	2,91 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	24,53 mld.	24,7 mld.	60,81 mld.	-	-
Ingehouden winsten	25,16 mld.	28,9 mld.	31,46 mld.	47,78 mld.	74,5 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-1,81 mld.	-1,27 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	4,35 mld.	543 mln.	-114 mln.	62,15 mld.	62,67 mld.
Totaal Eigen Vermogen	56,76 mld.	56,87 mld.	95,07 mld.	111 mld.	139 mld.
Minderheidsbelangen	5,84 mld.	7,58 mld.	9,17 mld.	10,36 mld.	11,65 mld.
Eigen Vermogen	62,6 mld.	64,45 mld.	104 mld.	121 mld.	150 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	196 mld.	201 mld.	296 mld.	494 mld.	680 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,73 mld.	2,86 mld.	2,91 mld.	2,91 mld.	2,9 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,73 mld.	2,73 mld.	2,91 mld.	2,91 mld.	2,9 mld.
Boekwaarde / Aandeel	19,2	20,45	32,66	38,21	47,79
Netto Boekwaarde	44,05 mld.	45 mld.	77,9 mld.	87,74 mld.	97,15 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,53	16,1	26,76	30,2	33,45
Totale Schuld	76,54 mld.	52,28 mld.	35,39 mld.	21,83 mld.	46,89 mld.
Nettoschuld	63,86 mld.	37,84 mld.	-20,67 mld.	-50,27 mld.	-71,77 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	10,44 mld.	11,43 mld.	11,24 mld.	8,84 mld.	12,6 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	5,84 mld.	7,58 mld.	9,17 mld.	10,36 mld.	11,65 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,06 mld.	5,47 mld.	7,91 mld.	15,49 mld.	17,65 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,68 mld.	4,27 mld.	9,19 mld.	17,46 mld.	15,4 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	11,02 mld.	10,05 mld.	14,47 mld.	26,97 mld.	30,52 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	10,26 mld.	16,98 mld.	18,62 mld.	32,8 mld.	41,18 mld.
Voorraden - Overig	1,06 mld.	830 mln.	2,23 mld.	3,27 mld.	3,93 mld.
Grond - (BS)	-	-	-	370 mln.	428 mln.
Gebouwen, Totaal	21,13 mld.	22,57 mld.	24,8 mld.	42,91 mld.	83,91 mld.
Machines, Totaal	67,86 mld.	77,56 mld.	87,54 mld.	151 mld.	241 mld.
Voltijdse werknemers	229K	224K	288K	570K	704K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,67 mld.	2,31 mld.	2,42 mld.	3,18 mld.	3,58 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,61 mld.	4,23 mld.	3,05 mld.	16,62 mld.	30,04 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,32 mld.	9,41 mld.	11,15 mld.	15,19 mld.	39,11 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,48 mld.	3,07 mld.	2,93 mld.	5,1 mld.	4,17 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	9,8 mld.	12,49 mld.	14,08 mld.	20,29 mld.	43,28 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	42,51 mln.	30,82 mln.	27,28 mln.	81,59 mln.	270 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	99,75 mln.	376 mln.	113 mln.	876 mln.	1,05 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	260 mln.	1,32 mln.	-156 mln.	584 mln.	-1,86 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	193 mln.	93,29 mln.	414 mln.	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	477 mln.	957 mln.	467 mln.	1,06 mld.	1,54 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,17 mld.	5,64 mld.	3,59 mld.	2,66 mld.	4,3 mld.
Verandering in Debiteuren	8,07 mld.	1,55 mld.	1,38 mld.	-17,55 mld.	-12,64 mld.
Verandering in voorraden	284 mln.	-6,7 mld.	-12,89 mld.	-36,56 mld.	-7,6 mld.
Verandering in Crediteuren	-9,98 mld.	26,52 mld.	55,6 mld.	153 mld.	113 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-90,06 mln.	36,24 mln.	-1,79 mln.	-569 mln.	-1,4 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	78,38 mln.	121 mln.	394 mln.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	14,74 mld.	45,39 mld.	65,47 mld.	141 mld.	170 mld.
Kapitaaluitgaven	-20,63 mld.	-11,77 mld.	-37,34 mld.	-97,46 mld.	-122 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	413 mln.	259 mln.	826 mln.	268 mln.	471 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-14,08 mld.
Desinvesteringen	-5,55 mln.	97,88 mln.	222 mln.	-	73,84 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-730 mln.	-1,84 mld.	-3,53 mld.	-10,46 mld.	-1,96 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	68,4 mln.	-1,19 mld.	-5,58 mld.	-12,94 mld.	11,93 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-20,88 mld.	-14,44 mld.	-45,4 mld.	-121 mld.	-126 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	78,48 mld.	42,63 mld.	32,87 mld.	27,64 mld.	45,3 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	78,48 mld.	42,63 mld.	32,87 mld.	27,64 mld.	45,3 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-68,6 mld.	-67,12 mld.	-49,88 mld.	-44,05 mld.	-28,51 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-68,6 mld.	-67,12 mld.	-49,88 mld.	-44,05 mld.	-28,51 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	501 mln.	2,8 mld.	37,31 mld.	508 mln.	98 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-3,3 mld.	-1,1 mld.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-4,24 mld.	-3,63 mld.	-2,43 mld.	-1,55 mld.	-3,97 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,24 mld.	-3,63 mld.	-2,43 mld.	-1,55 mld.	-3,97 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	469 mln.	-286 mln.	-711 mln.	-2,03 mld.	-99,06 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	6,61 mld.	-28,91 mld.	16,06 mld.	-19,49 mld.	12,82 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	53,33 mln.	23,2 mln.	-43,84 mln.	610 mln.	451 mln.
Netto verandering in kasgeld	523 mln.	2,06 mld.	36,08 mld.	1,36 mld.	57,33 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	61,6 mln.	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	524 mln.	-244 mln.	2,95 mld.	10,91 mld.	14,36 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-21,45 mld.	26,73 mld.	34,9 mld.	49,76 mld.	32,58 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-19,28 mld.	28,68 mld.	36,09 mld.	50,58 mld.	33,73 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	11,46 mld.	-21,79 mld.	-56,61 mld.	-115 mld.	-91,12 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	9,88 mld.	-24,49 mld.	-17,01 mld.	-16,41 mld.	16,79 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,52	3,06	1,05	3,07	3,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,31	4,75	2,03	8,57	11,91
Rendement op Eigen Vermogen %	3,44	9,47	4,7	15,7	23,06
Rendement op Eigen Vermogen	2,88	7,45	4,01	16,12	24,02
Margeanalyse