Kasstroom Canadian Critical Minerals Inc.

Aandelen

CCMI

CA13561D1050

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 16:27:54 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0500 ^CAD	0,00%		+25,00%	+25,00%

21/06	Canadian Critical Minerals Inc. Ontvangt update over boorresultaten van Thierry Koperproject	CI
17/06	Canadian Critical Minerals verhoogt inkomsten uit Bull River Mine Project	MT

73004f98.R2RzlvQL0g1DSaYY_2c0BL-bRvdCPSJol16Iy_JcWQM.KSMprq166m8EOJRApT1zR_PrArkna2kD2Dn4mqgMCFsWLUvFx3OgV3QYkg

Gepubliceerde financiële gegevens: CANADIAN CRITICAL MINERALS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Mei	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	-	11,01K	123	-
Totale Omzet	-	-	11,01K	123	-
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	37,29K	3,76K	-	-
Brutowinst	-	-37,29K	7,25K	123	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,19 mln.	1,9 mln.	1,89 mln.	1,7 mln.	1,43 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	610K	1,15 mln.	647K	870K	421K
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	59,61K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	990K	750K	267K	31,84K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	57,08K	179K	192K	196K	198K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	365K	-	-	-
Andere Operationele Kosten	8,48K	-125K	-110K	8,82K	-152K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,86 mln.	4,45 mln.	3,37 mln.	3,1 mln.	1,93 mln.
Operationeel Inkomen	-1,86 mln.	-4,49 mln.	-3,36 mln.	-3,1 mln.	-1,93 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-494K	-1,41 mln.	-1,19 mln.	-853K	-521K
Rente- en beleggingsinkomsten	343	26,43K	5,72K	8,82K	20,01K
Netto Renteuitgaven	-494K	-1,39 mln.	-1,19 mln.	-845K	-501K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-531	37,82K	-82,02K	-75,4K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	114K	14,26K	16,01K	81,67K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,36 mln.	-5,76 mln.	-4,5 mln.	-4,01 mln.	-2,43 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-562K	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	5,7K	-	6,99K	-125K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	593K	-2,77 mln.	-224K	3,73 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,91 mln.	-5,17 mln.	-7,26 mln.	-4,36 mln.	1,3 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-56,53K	-65,99K	-84,45K	-152K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,91 mln.	-5,11 mln.	-7,19 mln.	-4,28 mln.	1,45 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,91 mln.	-5,11 mln.	-7,19 mln.	-4,28 mln.	1,45 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,91 mln.	-5,11 mln.	-7,19 mln.	-4,28 mln.	1,45 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,91 mln.	-5,11 mln.	-7,19 mln.	-4,28 mln.	1,45 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,91 mln.	-5,11 mln.	-7,19 mln.	-4,28 mln.	1,45 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	59,09 mln.	107 mln.	147 mln.	216 mln.	239 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	59,09 mln.	107 mln.	147 mln.	216 mln.	239 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1,81 mln.	-3,92 mln.	-3,13 mln.	-2,86 mln.	-1,71 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,86 mln.	-4,47 mln.	-3,32 mln.	-3,06 mln.	-1,9 mln.
EBIT	-1,86 mln.	-4,49 mln.	-3,36 mln.	-3,1 mln.	-1,93 mln.
EBITDAR	-1,8 mln.	-3,92 mln.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	1,09	0,91	1,94	-11,69
Totale uitgestelde belastingen	-	-56,53K	-65,99K	-84,45K	-152K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,47 mln.	-3,6 mln.	-2,81 mln.	-2,51 mln.	-1,52 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	663K	397K	853K	521K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	75,44K	68,14K	177K	45,19K	9,14K
Verkoop- en Marketingkosten	75,44K	68,14K	177K	45,19K	9,14K
Algemene en Administratieve Kosten	841K	1,01 mln.	1,22 mln.	1,15 mln.	1 mln.
Exploratie-/Boorkosten	610K	1,15 mln.	647K	870K	421K
Totaal netto huurkosten	2,95K	1K	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,49K	1,19K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	463	-191	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	37,29K	3,76K	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	990K	750K	267K	31,84K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	990K	750K	267K	31,84K

Start boekjaar: Mei	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	696K	109K	1,47 mln.	118K	606K
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	696K	109K	1,47 mln.	118K	606K
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	-	11,55K	-	-
Andere Vorderingen	223K	218K	168K	231K	270K
Totaal Vorderingen	223K	218K	179K	231K	270K
Vooruitbetaalde kosten	-	-	30,5K	36,54K	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,34 mln.	812K	-	-	107K
Totaal Vlottende Activa	2,26 mln.	1,14 mln.	1,68 mln.	385K	983K
Bruto Materiële Vaste Activa	5,17 mln.	5,29 mln.	7,55 mln.	7,78 mln.	7,78 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-57,08K	-237K	-428K	-624K	-822K
Netto Materiële Vaste Activa	5,11 mln.	5,06 mln.	7,13 mln.	7,16 mln.	6,96 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1	1	1	1	1
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,04 mln.	5,04 mln.	6,2 mln.	6,05 mln.	6,03 mln.
Totaal Activa	12,41 mln.	11,24 mln.	15,01 mln.	13,59 mln.	13,98 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	174K	290K	926K	727K	1,28 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	146K	69,4K	265K	777K	671K
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	1,86 mln.	5,38 mln.	1,94 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	26,96K	14,48K	7,68K
Andere Lopende Verplichtingen	46,94K	40K	27,89K	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	367K	399K	3,11 mln.	6,9 mln.	3,9 mln.
Langlopende schuld	9,37 mln.	9,62 mln.	4,19 mln.	1,25 mln.	1,43 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	23,6K	20K	97,75K	9,77K	58,6K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	165K	188K	296K	174K	201K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,92 mln.	10,22 mln.	7,69 mln.	8,33 mln.	5,59 mln.
Gewone aandelen, Totaal	7,41 mln.	9,98 mln.	22,09 mln.	23,35 mln.	24,37 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,33 mln.	4,49 mln.	6,15 mln.	6,39 mln.	6,77 mln.
Ingehouden winsten	-11,4 mln.	-16,51 mln.	-23,7 mln.	-27,98 mln.	-26,53 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	3,15 mln.	3,05 mln.	2,78 mln.	3,5 mln.	3,77 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,49 mln.	1,01 mln.	7,32 mln.	5,27 mln.	8,39 mln.
Eigen Vermogen	2,49 mln.	1,01 mln.	7,32 mln.	5,27 mln.	8,39 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	12,41 mln.	11,24 mln.	15,01 mln.	13,59 mln.	13,98 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	93,8 mln.	113 mln.	206 mln.	231 mln.	257 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	93,8 mln.	113 mln.	206 mln.	226 mln.	250 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,03	0,01	0,04	0,02	0,03
Netto Boekwaarde	2,49 mln.	1,01 mln.	7,32 mln.	5,27 mln.	8,39 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,03	0,01	0,04	0,02	0,03
Totale Schuld	9,37 mln.	9,62 mln.	6,05 mln.	6,62 mln.	3,37 mln.
Nettoschuld	8,67 mln.	9,51 mln.	4,58 mln.	6,51 mln.	2,77 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	23,62K	8K	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Gebouwen, Totaal	2,46 mln.	2,49 mln.	2,49 mln.	2,49 mln.	2,49 mln.
Machines, Totaal	350K	650K	650K	1,11 mln.	1,11 mln.

Start boekjaar: Mei	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-2,91 mln.	-5,11 mln.	-7,19 mln.	-4,28 mln.	1,45 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	57,08K	179K	192K	196K	198K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	22,91K	38,3K	45,97K	27,42K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	365K	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	57,08K	567K	230K	242K	226K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	990K	750K	267K	31,84K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	59,61K	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	503K	1,84 mln.	3,84 mln.	1,18 mln.	-3,32 mln.
Verandering in Debiteuren	-	5,9K	187K	-51,43K	-38,86K
Verandering in Crediteuren	171K	38,92K	17,71K	287K	564K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,47 mln.	8,91K	4,12K	22,83K	-55,63K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,65 mln.	-1,66 mln.	-2,16 mln.	-2,27 mln.	-1,14 mln.
Kapitaaluitgaven	-5,05 mln.	-1,56 mln.	-340K	-459K	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-3,42 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,47 mln.	-1,56 mln.	-340K	-459K	-
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	10,8 mln.	240K	1,18 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	10,8 mln.	240K	1,18 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-239K	-268K	-97,42K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-239K	-268K	-97,42K
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,92 mln.	2,53 mln.	3,11 mln.	1,66 mln.	1,84 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-138K	-179K	-13,6K	-112K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	12,72 mln.	2,63 mln.	3,87 mln.	1,38 mln.	1,63 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-3,16K	-6,18K	-
Netto verandering in kasgeld	603K	-588K	1,36 mln.	-1,36 mln.	488K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	58K	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-7,75 mln.	-3,13 mln.	-1,18 mln.	-2,21 mln.	-943K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-7,44 mln.	-2,24 mln.	-439K	-1,67 mln.	-618K
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,29 mln.	-562K	-1,02 mln.	-215K	-332K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	10,8 mln.	240K	939K	-268K	-97,42K

Start boekjaar: Mei	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-18,32	-23,73	-16,01	-13,56	-8,76
Rendement op het Totaal Kapitaal	-19,46	-24,96	-17,51	-15,35	-10,21
Rendement op Eigen Vermogen %	-223,96	-292,42	-172,65	-67,97	21,29
Rendement op Eigen Vermogen	-223,96	-292,42	-172,65	-67,97	21,29
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	65,83	100	-
SG&A Marge	-	-	17,18K	1,38 mln.	-
EBITDA Marge %	-	-	-28,46K	-2,33 mln.	-
EBITA Marge	-	-	-30,2K	-2,49 mln.	-
EBIT Marge %	-	-	-30,55K	-2,52 mln.	-
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-	-65,34K	-3,48 mln.	-
Nettowinstmarge %	-	-	-65,34K	-3,48 mln.	-
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-	-65,34K	-3,48 mln.	-
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-	-25,55K	-2,04 mln.	-
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	-10,77K	-1,79 mln.	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	-3,98K	-1,36 mln.	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	0	0	-
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	0	0	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	6,14	2,85	0,54	0,06	0,25
Quick Ratio	2,5	0,82	0,53	0,05	0,22
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-9,94	-4,15	-0,7	-0,33	-0,29
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	2,28K	60,94K	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	376,77	950,97	82,68	125,8	40,21
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	79,03	90,48	45,26	55,71	28,68
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	376,77	950,97	57,26	23,65	17,03
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	79,03	90,48	31,35	10,47	12,15
Totaal Passiva / Totaal Activa	79,96	91	51,24	61,26	40
EBIT / Renteuitgaven	-3,77	-3,18	-2,82	-3,64	-3,71
EBITDA / Renteuitgaven	-3,66	-2,78	-2,62	-3,35	-3,27
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-13,87	-3,88	-2,91	-3,89	-3,27
Totale Schuld / EBITDA	-5,18	-2,45	-1,93	-2,32	-1,98
Nettoschuld / EBITDA	-4,8	-2,42	-1,46	-2,27	-1,62
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-1,37	-1,75	-1,74	-2	-1,98
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,27	-1,74	-1,32	-1,96	-1,62
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-98,88	-
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	-119,43	-98,3	-
EBITDA, 1 Jr. Groei %	165,51	117,98	-18,96	-8,67	-40,35
EBITA, 1 Jr. Groei %	173,51	140,61	-24,62	-8,05	-37,68
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	173,51	140,74	-24,15	-7,73	-37,72
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	346,54	75,44	40,64	-40,53	-133,98
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	346,54	75,44	40,64	-40,53	-133,98
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	261,33	144,34	-22,7	-10,8	-39,51
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	207,8	-3,29	2,7	-59,52	-130,68
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	3,99K	-1,1	40,89	0,46	-2,77
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	3,87K	-9,46	33,61	-9,46	2,83
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	2,03K	-59,33	623,88	-28,07	59,24
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	2,03K	-59,33	623,88	-28,07	59,24
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	375,37	-54,57	-22,99	4,89	-49,52
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	6,63K	-69,13	-17,21	35,17	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	1,14K	-59,6	-8,91	86,31	-57,26
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	1,09K	-69,81