Financiële ratio's Canoo Inc.

Aandelen

GOEVQ

US13803R3003

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Vertraagde tijd OTC Markets Andere beurzen 17:44:11 15-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,006700 ^USD	+123,33%		0,00%	-99,52%

24/11	Hall Chadwick Acquisition rondt beursgang af met opbrengst van $207 miljoen	MT
18/06	Oklahoma! Hoe Amerika de strijd met China aangaat om kritieke mineralen	RE

8055031a266d97.jZ7GrVCmszaDOGlb8o9MsB-rkJ3maqXmtDa6ClhIryE.wd3ylQCV8VDOVxwKufgZ3C7BocSgAvGH0VDCRS8q-1TV6rLbKfPaBLFRGg

Gepubliceerde financiële gegevens: CANOO INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	2,55 mln.	-	-	886K
Totale omzet	-	2,55 mln.	-	-	886K
Totale kosten van verkochte goederen	-	670K	-	-	2,37 mln.
Brutowinst	-	1,88 mln.	-	-	-1,49 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	31,55 mln.	51,61 mln.	195 mln.	196 mln.	113 mln.
R&d-kosten	137 mln.	143 mln.	246 mln.	299 mln.	139 mln.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	4,73 mln.	7,12 mln.	8,92 mln.	11,55 mln.	13,84 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	174 mln.	202 mln.	450 mln.	507 mln.	266 mln.
Operationeel inkomen	-174 mln.	-200 mln.	-450 mln.	-507 mln.	-268 mln.
Renteuitgaven, totaal	-9,52 mln.	-10,48 mln.	-	-2,25 mln.	-5,54 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	822K	-	103K	-	-
Netto renteuitgaven	-8,7 mln.	-10,48 mln.	103K	-2,25 mln.	-5,54 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-	-39K	-1,42 mln.	-62K	-920K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-182 mln.	-210 mln.	-451 mln.	-509 mln.	-274 mln.
Juridische schikkingen	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-	120 mln.	104 mln.	21,42 mln.	-27,74 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-182 mln.	-89,82 mln.	-347 mln.	-488 mln.	-302 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	2K	-	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-182 mln.	-89,82 mln.	-347 mln.	-488 mln.	-302 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-182 mln.	-89,82 mln.	-347 mln.	-488 mln.	-302 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-182 mln.	-89,82 mln.	-347 mln.	-488 mln.	-302 mln.
Preferent dividend en andere aanpassingen	13,9 mln.	-	-	-	600K
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-196 mln.	-89,82 mln.	-347 mln.	-488 mln.	-303 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-196 mln.	-89,82 mln.	-347 mln.	-488 mln.	-303 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-19,53K	-374,32	-699,9	-831,6	-241,59
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-19,53K	-374,32	-699,9	-831,6	-241,59
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	10,05K	240K	495K	586K	1,25 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-19,53K	-374,32	-699,9	-832,6	-243,8
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-19,53K	-374,32	-699,9	-832,6	-243,8
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	10,05K	240K	495K	586K	1,25 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-11,34K	-547,6	-569,19	-542,58	-136,85
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-11,34K	-547,6	-569,19	-542,58	-136,85
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-169 mln.	-193 mln.	-441 mln.	-495 mln.	-254 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-174 mln.	-200 mln.	-450 mln.	-507 mln.	-268 mln.
EBIT	-174 mln.	-200 mln.	-450 mln.	-507 mln.	-268 mln.
EBITDAR	-	-	-440 mln.	-495 mln.	-253 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	-	-0	-	-	-
Genormaliseerd netto inkomen	-114 mln.	-131 mln.	-282 mln.	-318 mln.	-171 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	8,1 mln.	-	-	-	-
Algemene en administratieve kosten	23,45 mln.	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	137 mln.	143 mln.	246 mln.	299 mln.	139 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	1,3 mln.	500K	600K
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	-	-	201K	272K
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-	-	299K	328K
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal)	700K	59,4 mln.	25,77 mln.	31,08 mln.	6,71 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., verkoop- en marketingkosten (totaal)	200K	-	-	-	-
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	900K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	24,9 mln.	82,59 mln.	48,49 mln.	23,5 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	73K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,87 mln.	84,3 mln.	108 mln.	79,57 mln.	30,21 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en equivalenten	29,01 mln.	702 mln.	225 mln.	36,59 mln.	6,39 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	7,03 mln.	3,76 mln.	6,31 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	29,01 mln.	702 mln.	232 mln.	40,34 mln.	12,71 mln.
Andere vorderingen	-	-	30,44 mln.	-	-
Totaal vorderingen	-	-	30,44 mln.	-	-
Voorraad	-	-	-	2,95 mln.	6,15 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,75 mln.	6,46 mln.	4,86 mln.	5,13 mln.	9,3 mln.
Beperkt geld	500K	-	2,77 mln.	3,43 mln.	3,9 mln.
Andere vlottende activa, totaal	-	-	21,48 mln.	462K	487K
Totaal vlottende activa	31,26 mln.	709 mln.	291 mln.	52,32 mln.	32,55 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	45,37 mln.	56,25 mln.	238 mln.	384 mln.	461 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,81 mln.	-12,91 mln.	-21,83 mln.	-33,39 mln.	-47,23 mln.
Netto materiële Vaste Activa	39,56 mln.	43,34 mln.	217 mln.	351 mln.	413 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	30 mln.	30 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	1,26 mln.	1,25 mln.	15,23 mln.	63,42 mln.	66,11 mln.
Totaal activa	72,08 mln.	753 mln.	523 mln.	496 mln.	542 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	2,26 mln.	17,24 mln.	52,27 mln.	103 mln.	65,31 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	7,77 mln.	5,37 mln.	48,76 mln.	36,12 mln.	31,38 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	34,83 mln.	51,18 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	3,2 mln.
Lopend gedeelte van leases	368K	444K	788K	2,18 mln.	3,09 mln.
Andere lopende verplichtingen	-	4,81 mln.	34,38 mln.	41,97 mln.	30,29 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	10,39 mln.	27,87 mln.	136 mln.	218 mln.	184 mln.
Langlopende schuld	86,05 mln.	6,94 mln.	-	-	28,91 mln.
Lange-termijn leases	13,71 mln.	13,26 mln.	13,83 mln.	38,61 mln.	35,72 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	17,8 mln.	134 mln.	29,06 mln.	3,01 mln.	48,96 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	128 mln.	182 mln.	179 mln.	260 mln.	298 mln.
Converteerbare preferente aandelen	200 mln.	-	-	-	-
Totaal preferent eigen vermogen	200 mln.	-	-	-	-
Gewone aandelen, totaal	-	24K	24K	35K	85K
Aanvullend gestort kapitaal	2,81 mln.	920 mln.	1,04 mld.	1,42 mld.	1,73 mld.
Ingehouden winsten	-259 mln.	-348 mln.	-692 mln.	-1,18 mld.	-1,48 mld.
Algemeen inkomen en overig	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	-256 mln.	572 mln.	344 mln.	237 mln.	244 mln.
Eigen vermogen	-55,87 mln.	572 mln.	344 mln.	237 mln.	244 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	72,08 mln.	753 mln.	523 mln.	496 mln.	542 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	28,49 mln.	516K	520K	1,03 mln.	3,22 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	28,49 mln.	513K	519K	773K	1,88 mln.
Boekwaarde / aandeel	-8,98	1,12K	663,26	306,21	129,8
Netto boekwaarde	-256 mln.	572 mln.	344 mln.	237 mln.	244 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-8,98	1,12K	663,26	306,21	129,8
Totale schuld	100 mln.	20,65 mln.	14,61 mln.	75,62 mln.	122 mln.
Nettoschuld	71,12 mln.	-682 mln.	-217 mln.	35,27 mln.	109 mln.
Schuld equivalent operationele leases	-	-	10,4 mln.	4 mln.	4,8 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	-	-	-	-	5,8 mln.
Gebouwen, totaal	-	-	-	-	28,48 mln.
Machines, totaal	11,95 mln.	18,34 mln.	25,21 mln.	43,81 mln.	55,26 mln.
Voltijdse werknemers	-	370	805	812	651

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto inkomen - (CF)	-182 mln.	-89,82 mln.	-347 mln.	-488 mln.	-302 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	4,73 mln.	7,12 mln.	8,92 mln.	11,55 mln.	13,84 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	4,73 mln.	7,12 mln.	8,92 mln.	11,55 mln.	13,84 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	3,85 mln.	2,59 mln.	-	1,43 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,87 mln.	84,28 mln.	108 mln.	79,57 mln.	30,21 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	606K	-120 mln.	-102 mln.	-12,05 mln.	39,35 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-2,95 mln.	-5,38 mln.
Verandering in crediteuren	-370K	2,49 mln.	33,37 mln.	3,11 mln.	-17,69 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	222K	6,06 mln.	-2,94 mln.	6,55 mln.	-9,44 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-171 mln.	-107 mln.	-301 mln.	-400 mln.	-251 mln.
Kapitaaluitgaven	-22,14 mln.	-7,56 mln.	-163 mln.	-97,27 mln.	-67,06 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-	-	-	30,44 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-22,14 mln.	-7,56 mln.	-163 mln.	-66,83 mln.	-67,06 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	100 mln.	7,06 mln.	-	141 mln.	159 mln.
Totale uitgegeven schuld	100 mln.	7,06 mln.	-	141 mln.	159 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-15 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-47K	-6,94 mln.	-2,51 mln.	-
Totaal terugbetaalde schuld	-15 mln.	-47K	-6,94 mln.	-2,51 mln.	-
Uitgifte van gewone aandelen	128K	181 mln.	6,88 mln.	153 mln.	86,08 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-44K	-512K	-17K	-12K	-
Uitgifte van preferente aandelen	100 mln.	-	-	-	45 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	20 mln.	601 mln.	-11,31 mln.	-1,23 mln.	-1,89 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	205 mln.	788 mln.	-11,39 mln.	290 mln.	288 mln.
Netto verandering in kasgeld	11,49 mln.	673 mln.	-475 mln.	-177 mln.	-29,72 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	1,23 mln.	-	60K	-	-
Geleverde vrije kasstroom	-129 mln.	-31,73 mln.	-272 mln.	-230 mln.	-258 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-127 mln.	-27,77 mln.	-272 mln.	-230 mln.	-255 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	2,59 mln.	-13,19 mln.	-54,89 mln.	-92,66 mln.	64,34 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	85 mln.	7,02 mln.	-6,94 mln.	139 mln.	159 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op activa	-184,03	-30,24	-44,05	-62,14	-32,24
Rendement op het totaal kapitaal	-277,71	-39,21	-59,54	-94,55	-49,52
Rendement op eigen vermogen %	710,5	-34,81	-76,28	-168	-125,7
Rendement op eigen vermogen	111,72	-34,81	-76,28	-168	-125,95
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	73,73	-	-	-167,95
SG&a marge	-	2,02K	-	-	12,79K
EBITDA marge %	-	-7,55K	-	-	-28,67K
EBITA marge	-	-7,83K	-	-	-30,23K
EBIT marge %	-	-7,83K	-	-	-30,23K
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-	-3,52K	-	-	-34,09K
Nettowinstmarge %	-	-3,52K	-	-	-34,09K
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-	-3,52K	-	-	-34,16K
Genormaliseerde nettowinstmarge	-	-5,15K	-	-	-19,35K
Marge van geleverde vrije kasstroom	-	-1,24K	-	-	-29,14K
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-	-1,09K	-	-	-28,75K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	-	0,01	-	-	0
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	-	0,06	-	-	0
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	-	-	-	-	0,52
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	3,01	25,44	2,14	0,24	0,18
Quick ratio	2,79	25,21	1,93	0,18	0,07
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-16,5	-3,84	-2,21	-1,83	-1,36
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	-	-	-	-	700,1
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	-	5,33K	-	-	5,52K
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	-179,22	3,61	4,25	31,96	50,05
Totale schuld / totaal kapitaal	226,24	3,48	4,08	24,22	33,35
Lange termijn schuld / eigen vermogen	-178,56	3,53	4,02	16,32	26,49
Langlopende schuld / totaal kapitaal	225,4	3,41	3,86	12,37	17,66
Totaal passiva / totaal activa	177,51	24,1	34,24	52,35	54,99
EBIT / renteuitgaven	-18,24	-19,06	-	-225,35	-48,37
EBITDA / renteuitgaven	-17,74	-18,38	-	-219,99	-45,76
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-20,07	-19,1	-	-263,24	-57,87
Totale schuld / EBITDA	-0,59	-0,11	-0,03	-0,15	-0,48
Nettoschuld / EBITDA	-0,42	3,54	0,49	-0,07	-0,43
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-0,52	-0,1	-0,02	-0,13	-0,38
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-0,37	3,41	0,36	-0,06	-0,34
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 jr. Groei %	165,54	14,01	128,97	12,31	-48,72
EBITA, 1 jr. Groei %	168,38	15,01	125,27	12,65	-47,16
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	168,38	15,01	125,27	12,65	-47,16
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	139,29	-50,75	300,03	40,64	-38,07
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	139,29	-50,75	300,03	40,64	-38,07
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	181,38	15,29	117,87	12,83	-46,13
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	1,57K	-67,19	92,6	18,96	-70,72
Inventaris, 1 jr. Groei %	-	-	-	-	108,29
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	59,36	9,57	399,65	61,97	17,85
Totaal activa, 1 jr. Groei %	57,13	945,32	-30,58	-5,09	9,17
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	168,02	-1,12K	-39,14	-31,23	3,13
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	168,02	-1,12K	-39,14	-31,23	3,13
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	155,11	-37,56	180,99	33,13	-37,29
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	133,29	-65,87	2,05K	-40,23	-31,05
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-75,36	755,98	-15,04	12,52
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-78,08	877,94	-15,03	11,7
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-	73,99	61,57	60,36	-24,11
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	75,68	60,96	59,3	-22,85
EBIT, 2 jr. CAGR %	-	75,68	60,96	59,3	-22,85
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	8,56	37,9	137,19	-6,67
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-	8,56	37,9	137,19	-6,67
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-	80,11	57,3	56,79	-22,03
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-	-43,43	-21,68	51,37	-40,98
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-	32,14	133,98	184,48	38,16
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-	305,27	169,39	-18,83	1,79
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-	144,75	148,14	-35,31	-15,79
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-	144,75	148,14	-35,31	-15,79
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-	26,21	32,46	93,41	-8,63
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-	-10,77	171,08	258,75	-35,8
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-	-	45,27	169,28	-2,38
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-	-	46,47	187,84	-3,04
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	-29,7
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	-	-	-7,5
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-	-	90,67	43,12	9,66
EBITA, 3 jr. CAGR %	-	-	90,86	42,9	10,27
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	90,86	42,9	10,27
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-	-	65,71	38,81	51,6
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	65,71	38,81	51,6
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-	-	90,95	40,81	9,82
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-15,73	-9,97	-12,46
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-	-	105,86	106,98	112,07
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-	-	125,08	90,27	-10,4
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-	-	53,31	61,78	-24,43
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-	-	53,31	61,78	-24,43
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-	-	64,8	32,68	32,87
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-	-	157,85	63,77	107,03
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-	-	-	21,37	101,1
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	-	-	22,04	109,29
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	31,9
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	32,86
EBIT, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	32,86
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-	-	-	-	31,71
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-	-	-	-	31,71
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-	-	-	-	33,45
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	-26,92
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-	-	-	-	75,51
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-	-	-	-	63,87
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	-	-	-	20,64
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-	-	-	-	20,64
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-	-	-	-	30,17
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-	-	-	-	47,85