Financiële ratio's Canyon Resources Limited

Aandelen

CAY

AU000000CAY9

Aluminium

Vertraagde tijd Australian S.E. Andere beurzen 03:59:25 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2300 ^AUD	0,00%		+24,32%	+27,78%

16/01	Canyon Resources benoemt CFO	MT
15/01	Canyon Resources Limited kondigt de benoeming aan van Kudzai Mtsambiwa als bedrijfssecretaris en leidinggevende van de Investor Relations functie	CI

68995e838524ded89048.ky3p2uiJaqYL5J-e7WV6lFcLyQ31V0nybmWWh9R99RY.5B2L7tjmLeNBtunJqAM8oiU-gVSTOWSYJib9zeQ7tkPxcpCKuOgu1z-x3g

Gepubliceerde financiële gegevens: CANYON RESOURCES LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	-	-	-	-	-
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	-	-	-
Brutowinst	-	-	-	-	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,52 mln.	2,74 mln.	3,36 mln.	3,28 mln.	3,93 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	-	4,46 mln.	795K	5,92 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	4,3 mln.	1,63 mln.	4,7 mln.	394K	108K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	110K	99,96K	84,79K	59,45K	97,5K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	526K	232K	-	550K	-
Andere Operationele Kosten	-62,5K	-37,5K	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,4 mln.	4,67 mln.	12,61 mln.	5,08 mln.	10,05 mln.
Operationeel Inkomen	-8,4 mln.	-4,67 mln.	-12,61 mln.	-5,08 mln.	-10,05 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,05K	-741	-787	-3,15K	-34
Rente- en beleggingsinkomsten	14,68K	6,78K	3,54K	170K	612K
Netto Renteuitgaven	11,63K	6,04K	2,75K	167K	612K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-7,4K	29,61K	-57,2K	22,61K	-19,99K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-129K	-121K	-104K	-94,76K	-80,92K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-8,52 mln.	-4,75 mln.	-12,76 mln.	-4,99 mln.	-9,54 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,14K	-150	-10,78K	-1,02K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-8,52 mln.	-4,75 mln.	-12,78 mln.	-4,99 mln.	-9,54 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-8,52 mln.	-4,75 mln.	-12,78 mln.	-4,99 mln.	-9,54 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-8,52 mln.	-4,75 mln.	-12,78 mln.	-4,99 mln.	-9,54 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-8,52 mln.	-4,75 mln.	-12,78 mln.	-4,99 mln.	-9,54 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-8,52 mln.	-4,75 mln.	-12,78 mln.	-4,99 mln.	-9,54 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-8,52 mln.	-4,75 mln.	-12,78 mln.	-4,99 mln.	-9,54 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	465 mln.	593 mln.	693 mln.	917 mln.	1,2 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	465 mln.	593 mln.	693 mln.	917 mln.	1,2 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-7,76 mln.	-4,33 mln.	-12,52 mln.	-4,47 mln.	-9,95 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-8,4 mln.	-4,67 mln.	-12,61 mln.	-5,08 mln.	-10,05 mln.
EBIT	-8,4 mln.	-4,67 mln.	-12,61 mln.	-5,08 mln.	-10,05 mln.
EBITDAR	-7,6 mln.	-4,21 mln.	-12,41 mln.	-4,4 mln.	-9,84 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	77,18K	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-5,32 mln.	-2,97 mln.	-7,98 mln.	-3,12 mln.	-5,96 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	163K
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	163K
Algemene en Administratieve Kosten	1,45 mln.	1,34 mln.	912K	721K	939K
Exploratie-/Boorkosten	-	-	4,46 mln.	795K	5,92 mln.
Totaal netto huurkosten	163K	126K	115K	70,02K	107K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	4,3 mln.	1,63 mln.	4,7 mln.	394K	108K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,3 mln.	1,63 mln.	4,7 mln.	394K	108K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,61 mln.	2,68 mln.	4,48 mln.	10,73 mln.	22,17 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,61 mln.	2,68 mln.	4,48 mln.	10,73 mln.	22,17 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,05K	-	-	-	-
Andere Vorderingen	64,64K	204K	51,25K	183K	403K
Totaal Vorderingen	69,69K	204K	51,25K	183K	403K
Vooruitbetaalde kosten	62,62K	70,14K	87,23K	89,42K	89,3K
Andere Vlottende Activa, Totaal	234K	321K	306K	312K	-
Totaal Vlottende Activa	1,98 mln.	3,28 mln.	4,92 mln.	11,31 mln.	22,66 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	12,84 mln.	17,47 mln.	17,07 mln.	18,77 mln.	22,2 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-266K	-359K	-408K	-498K	-599K
Netto Materiële Vaste Activa	12,57 mln.	17,11 mln.	16,66 mln.	18,27 mln.	21,6 mln.
Langetermijninvesteringen	46,21K	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	282K
Totaal Activa	14,59 mln.	20,39 mln.	21,59 mln.	29,58 mln.	44,54 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,05 mln.	420K	883K	681K	323K
Nog te betalen kosten, Totaal	499K	204K	121K	32,92K	29,19K
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	67,33K	620K	178K	28,38K	315K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,62 mln.	1,24 mln.	1,18 mln.	742K	668K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,62 mln.	1,24 mln.	1,18 mln.	742K	668K
Gewone aandelen, Totaal	52,44 mln.	66,54 mln.	76,73 mln.	89 mln.	114 mln.
Ingehouden winsten	-44,85 mln.	-49,29 mln.	-62,02 mln.	-67,01 mln.	-76,54 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	5,38 mln.	1,89 mln.	5,69 mln.	6,84 mln.	6,89 mln.
Totaal Eigen Vermogen	12,98 mln.	19,14 mln.	20,4 mln.	28,84 mln.	43,87 mln.
Eigen Vermogen	12,98 mln.	19,14 mln.	20,4 mln.	28,84 mln.	43,87 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	14,59 mln.	20,39 mln.	21,59 mln.	29,58 mln.	44,54 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	571 mln.	701 mln.	812 mln.	1,02 mld.	1,41 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	499 mln.	624 mln.	806 mln.	1,02 mld.	1,37 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Netto Boekwaarde	12,98 mln.	19,14 mln.	20,4 mln.	28,84 mln.	43,87 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Totale Schuld	0	0	0	0	0
Nettoschuld	-1,61 mln.	-2,68 mln.	-4,48 mln.	-10,73 mln.	-22,17 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,3 mln.	1,01 mln.	921K	560K	859K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Machines, Totaal	693K	705K	647K	695K	1,85 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-8,52 mln.	-4,75 mln.	-12,78 mln.	-4,99 mln.	-9,54 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	110K	99,96K	84,79K	59,45K	97,5K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	526K	232K	-	550K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	636K	332K	84,79K	609K	97,5K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,14K	150	10,78K	1,02K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	33,04K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,3 mln.	1,63 mln.	4,7 mln.	394K	108K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,4K	-29,61K	57,2K	-22,61K	24,53K
Verandering in Debiteuren	-55,75K	4,42K	14,02K	-131K	-221K
Verandering in Crediteuren	597K	-394K	21,21K	-352K	-70,63K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	80,58K	-75,55K	-83,93K	-97,06K	26,33K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,95 mln.	-3,28 mln.	-7,98 mln.	-4,55 mln.	-9,57 mln.
Kapitaaluitgaven	-4,45 mln.	-5,02 mln.	-268K	-1,38 mln.	-3,5 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,18K	68	3,18K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	139K	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,45 mln.	-5,02 mln.	-127K	-1,38 mln.	-3,5 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	7,34 mln.	10 mln.	10,89 mln.	12,42 mln.	25,03 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-499K	-668K	-755K	-238K	-606K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	6,84 mln.	9,33 mln.	10,13 mln.	12,18 mln.	24,43 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-50,97K	44,28K	-237K	-1,2K	88,18K
Netto verandering in kasgeld	-609K	1,07 mln.	1,79 mln.	6,25 mln.	11,44 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,05K	741	787	3,15K	34
Geleverde Vrije Kasstroom	-4,14 mln.	-6,58 mln.	-3,28 mln.	-4,13 mln.	-9,56 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-4,14 mln.	-6,58 mln.	-3,28 mln.	-4,13 mln.	-9,56 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-622K	604K	-89,82K	581K	-17,43K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-40,63	-16,67	-37,54	-12,41	-16,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	-45,1	-18,16	-39,85	-12,9	-17,28
Rendement op Eigen Vermogen %	-73,24	-29,59	-64,61	-20,25	-26,24
Rendement op Eigen Vermogen	-73,24	-29,59	-64,61	-20,25	-26,24
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	-	-	-
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA Marge %	-	-	-	-	-
EBITA Marge	-	-	-	-	-
EBIT Marge %	-	-	-	-	-
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-	-	-	-
Nettowinstmarge %	-	-	-	-	-
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-	-	-	-
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-	-	-	-
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	-	-	-
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	-	-	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	-	-	-
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,22	2,64	4,16	15,25	33,94
Quick Ratio	1,04	2,32	3,83	14,7	33,81
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,82	-2,64	-6,74	-6,14	-14,34
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	-
Totaal Passiva / Totaal Activa	11,09	6,1	5,48	2,51	1,5
EBIT / Renteuitgaven	-2,75K	-6,3K	-16,02K	-1,61K	-296K
EBITDA / Renteuitgaven	-2,55K	-5,85K	-15,91K	-1,42K	-293K
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-4,01K	-12,63K	-16,25K	-1,86K	-396K
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-	-	-
Nettoschuld / EBITDA	0,21	0,62	0,36	2,4	2,23
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,13	0,29	0,35	1,83	1,65
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-4,05	-44,15	188,97	-64,29	122,58
EBITA, 1 Jr. Groei %	2,98	-44,43	170,21	-59,7	97,8
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	2,98	-44,43	170,21	-59,7	97,8
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	3,14	-44,24	168,88	-60,97	91,28
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	3,14	-44,24	168,88	-60,97	91,28
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	3,2	-44,23	168,66	-60,94	91,32
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-15,04	-56,24	130,01	-70,52	47,17
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	44,82	36,07	-2,59	9,65	18,2
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	29,9	39,68	5,89	37,04	50,56
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	26,1	47,51	6,59	41,35	52,11
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	26,1	47,51	6,59	41,35	52,11
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-13,77	11,02	143,23	-42,92	110,31
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-0,99	12,78	-94,66	414,05	153,9
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-17,2	58,68	-50,16	26,14	131,29
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-17,24	58,74	-50,17	26,1	131,39
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	63,74	-26,8	27,04	1,58	-10,85
EBITA, 2 jr. CAGR %	69,18	-24,35	22,54	4,36	-10,72
EBIT, 2 Jr. CAGR %	69,18	-24,35	22,54	4,36	-10,72
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	68,76	-24,16	22,45	2,45	-13,59
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	68,76	-24,16	22,45	2,45	-13,59
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	68,75	-24,14	22,41	2,44	-13,56
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	36,26	-39,03	0,32	-17,66	-34,14
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	220,23	40,38	15,13	3,35	13,84
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	102,28	34,7	21,62	20,46	43,64
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	98,2	36,39	25,39	22,75	46,63
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	98,2	36,39	25,39	22,75	46,63
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	17,44	-2,16	64,33	17,83	9,56
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	235,56	5,67	-75,45	-47,59	261,27
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	57,87	14,62	-11,07	-20,71	70,81
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	57,83	14,62	-11,06	-20,73	70,82
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	31,01	14,4	15,69	-16,78	31,94
EBITA, 3 Jr. CAGR %	34,2	16,73	15,64	-15,41	29,15
EBIT, 3 jaar CAGR %	34,2	16,73	15,64	-15,41	29,15
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	33,67	16,67	15,64	-16,35	26,15
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	33,67	16,67	15,64	-16,35	26,15
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	33,66	16,67	15,64	-16,36	26,15
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	4,13	-6,69	-5,08	-33,3	-0,07
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	123,88	140,74	24,28	13,27	8,08
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	62,14	78,79	24,32	26,55	29,76
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	60,95	79,61	25,63	30,5	31,84
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	60,95	79,61	25,63	30,5	31,84
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	1,46	15,26	32,54	15,51	42,93
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	155,36	133,3	-60,92	-32,33	-11,32
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	27,52	58,14	-13,17	-0,08	13,29
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	27,62	58,13	-13,17	-0,08	13,29
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %